Cómo utilizar ExpressLink

Se aplica a: Microsoft Forecaster 7.0

Resumen


Los administradores de Microsoft Forecaster pueden utilizar al Asistente para ExpressLink para asignar información de segmento de contabilidad general, cuentas y saldos de Microsoft Forecaster.
Deben cumplirse los siguientes requisitos previos antes de utilizar ExpressLink: segmentos, períodos y un conjunto de entrada deben definirse en Microsoft Forecaster.
  • Centro, cuenta y otros segmentos de período no se rellenan en los pasos de 'Definir la asignación de segmento' y 'Definir asignación de cuenta del Asistente para ExpressLink.
  • El individuo períodos pobladas por ExpressLink deben configurarse en períodos de instalación - segmentos.
  • Debe crearse un conjunto de entrada. ExpressLink rellena las columnas de entrada del conjunto seleccionada en el paso 'Definir asignación de saldo del Asistente de entrada.
Nota: ExpressLink sólo funciona con las versiones de Microsoft Forecaster para Microsoft SQL Server y Oracle. No funciona con la versión de Microsoft Forecaster para Microsoft Office Access.

Más información


Inicie sesión en Microsoft Forecaster como administrador
Para iniciar al Asistente para ExpressLink, seleccione Import - ExpressLink desde el menú Herramientas.

Ventana Introducción
Para ver el seguimiento de la sesión ExpressLink, haga clic en el botón Visor de seguimiento para iniciar una ventana independiente. Esto pretende ser una herramienta de solución de problemas para ayudar a aislar los problemas que pueden ocurrir durante la carga y no se requiere para ejecutar la carga. La ventana permanecerá abierta al desplazarse por el Asistente para definir la asignación y cargar datos en Microsoft Forecaster.

Seleccione la empresa de contabilidad de General
Si el Asistente para ExpressLink detecta que está activada la seguridad de Microsoft FRx Reporter, escriba el nombre de usuario de Microsoft FRx y la contraseña, a continuación, haga clic en el botón de inicio de sesión. En los casos donde no se utiliza la seguridad de Microsoft FRx, estos campos estarán inactivos.
Seleccionar la empresa de contabilidad general para cargar datos desde y especifique la información de inicio de sesión de contabilidad general.
Usar guardado previamente la configuración: si ExpressLink se ejecutó anteriormente en Microsoft Forecaster 7.0 para la empresa de contabilidad seleccionada, se puede volver a utilizar esa definición de asignación. Para ello, seleccione esta opción para utilizar una configuración guardada previamente. Al seleccionar esta opción forzará el sistema predeterminado de la información en las demás ventanas para que coincida con la carga anterior.
Haga clic en el botón Probar conexión para validar que los inicios de sesión especificados son correctos. La información que proporciona en la parte superior de la ventana se actualizará para indicar si se ha establecido una conexión válida.

(c), seleccione Opciones y tipos de carga
Detalles...
(d), seleccione los tipos de asignación
Detalles...
Definir asignación de segmento
Máscara de cuenta de contabilidad general: asignar los segmentos de la contabilidad a Microsoft Forecaster. Puede asignar todos o sólo algunos de los segmentos de Contabilidad mientras segmento Reversible y de asignable está asignado a un segmento de la contabilidad general. Además es necesario que proporcionar una asignación para cada segmento de Microsoft Forecaster. Puede combinar los segmentos de contabilidad general en un solo segmento de Microsoft Forecaster simplemente arrastrando un segmento adicional a la ubicación deseada. Segmento no asignar la etiqueta quitar una asignación que tendrá que arrastrar el valor de la celda de valor asignado que se encuentra en la cuadrícula en la Papelera.
Máscara de cuenta de Microsoft Forecaster: en casos donde el número de segmentos de Microsoft Forecaster supera el número de segmentos de la contabilidad general o donde se desea asignar un segmento de contabilidad general para la gestión presupuestaria, ExpressLink proporciona la capacidad para definir sus propios segmentos. Esto se hace seleccionando la casilla de verificación definido por el usuario para un determinado segmento Forecaster de Microsoft. Si elige esta opción podrá definir su propio Id de segmento, así como una descripción del segmento. Esto resultará en una consolidación de saldos en el segmento de cuenta definida por el usuario, nivel o niveles.
Mapa de un segmento
Definir asignación de cuenta
Cuentas de asignación de tipos de cuenta: especifique lo siguiente antes de agregarlo a la tabla de cuentas asignado:
Tipo de cuenta: tipos de cuenta válidos son: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos, estadísticas, ingresos
Desde y hasta: Proporcionar un número de cuenta de contabilidad general único o un rango para asignar a una cuenta específica de Microsoft Forecaster. Se admite caracteres comodín donde un usuario puede escribir un carácter "?" se interpreta como cualquier número. Por ejemplo "1???" se interpretaría como cuentas de 1999 a 1000 por el sistema. No se puede utilizar caracteres comodín en intervalos.
Cuenta de presupuesto: se utiliza la cuenta de presupuesto cuando desea que las cuentas de contabilidad general que se asignará a una cuenta de Microsoft Forecaster que no existe en la contabilidad general. Esto se usa comúnmente para consolidar varias cuentas de contabilidad general en un único presupuesto o nivel cuenta contable. Esta cuenta de presupuesto se definirá en sólo las cuentas de Microsoft Forecaster. Si deja este campo en blanco se producirá en las mismas cuentas que se creen en Microsoft Forecaster.
Etiqueta: tienen la opción de crear una etiqueta de la cuenta en los casos donde se proporciona un valor en el campo cuenta del presupuesto.
Nota: los usuarios que seleccione esta opción para cargar segmentos sólo se pasará a la ventana de resumen de carga de ExpressLink para confirmar su asignación de segmento.
Definir la asignación de saldo
La definición de la asignación de saldo es la pieza final para que pueda ejecutar una carga ExpressLink. Los usuarios necesitan indicar cómo se deben asignar a los períodos correspondientes de Microsoft Forecaster sus períodos de contabilidad general. Para completar este paso, debe proporcionarse la información siguiente:
Conjunto de entrada: Esto hace referencia al conjunto de entrada en Microsoft Forecaster donde se cargará en los saldos de cuenta. Debe tener un conjunto de entrada creado dentro de la aplicación antes de ejecutar una carga ExpressLink.
Código de libro: seleccione el código del libro de contabilidad general tendrá que asignar los períodos de.
Ejercicio: seleccione el año fiscal de Contabilidad tendrá que asignar los períodos de.
Divisa: seleccione la divisa de contabilidad para el que es necesario asignar desde. Este campo es opcional. Consulte a su sistema de contabilidad para determinar la moneda predefinida para los saldos existentes. A menudo veces el valor predeterminado es en blanco en lugar de una divisa específica (por ejemplo, USD) moneda. Se producirá un desajuste de monedas ningún saldo que se está importando.
Nota: No se permite seleccionar varias monedas o códigos de libro dentro de una sola carga.

Una vez que se ha proporcionado la información anterior podrá agregar a la tabla de definición de asignación mediante dos métodos diferentes:
Rellenar automáticamente: al seleccionar rellenar automáticamente, se creará automáticamente una asignación unívoca entre la contabilidad general y los períodos de Microsoft Forecaster.
Rango de período: se utilizan los campos ubicados en la parte inferior de la ventana del asistente crear manualmente las asignaciones de período. Estos campos proporcionan la capacidad de asignar períodos únicos en una hora, así como permitiendo que varios períodos de contabilidad general asignar a un único presupuesto período de nivel de registro (ejemplo: meses 1, 2 y 3 se pueden asignar a 1 trimestre en Microsoft Forecaster).
Sólo las asignaciones que se han comprobado en la tabla de asignación se ejecutará durante la carga de ExpressLink. El Asistente para ExpressLink también proporciona la flexibilidad necesaria para cargar desde Contabilidad general varios años fiscales y en varias entradas establece. Puede hacerlo cambiando los valores correspondientes del cuadro de lista en la parte superior de la ventana.
Resumen de la carga
Antes de inicia el Asistente para transferir datos desde la contabilidad general en Microsoft Forecaster tendrá la oportunidad de confirmar la configuración de carga que ha introducido. También tiene la posibilidad de ver las definiciones de asignación completa que se ejecutarán haciendo clic en los hipervínculos correspondientes.
Importación ha finalizado
Se abrirá una ventana de progreso mientras los datos se transfieren en Microsoft Forecaster. Si ha finalizado la carga de datos sin problemas obtendrá una notificación similar a la siguiente ventana.
Se publicará información a la ventana de seguimiento en caso de que no se pudo copiar algunos o todos los datos de contabilidad general definidos en la base de datos de Microsoft Forecaster ExpressLink. Una vez completada la carga se puede cerrar al Asistente para ExpressLink. Para validar que los datos cargados no produjo errores en Microsoft Forecaster debe ver el lote de la transacción asociada al seleccionar las transacciones en el menú datos.
Seguimiento de ExpressLink completado
Detalles de seguimiento: En función de las selecciones realizadas para niveles de gravedad del mensaje y los tipos de mensajes, información de proceso del sistema se muestra en el área Detalles de seguimiento. Los usuarios tienen la capacidad de guardar su información de seguimiento en un archivo sin formato en el futuro.

Referencias