Estás trabajando sin conexión, espera a que vuelva la conexión a Internet

Cómo configurar la integración de Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 836444
Resumen
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations incluye una integración que funciona directamente con Intuit QuickBooks. La única edición compatible de QuickBooks es QuickBooks Pro. Otras ediciones de QuickBooks funcionen. Sin embargo, que no han sido probados y, por tanto, no serían compatibles.

Se admiten las siguientes versiones de QuickBooks Pro:
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • 2013 de QuickBooks
  • QuickBooks de 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016
Notas:
  • QuickBooks y las operaciones de almacenamiento se deben ejecutar en el mismo equipo.
  • Para los sistemas operativos que tiene habilitado Control de cuentas de usuario (UAC), tendrá que hacer una modificación en el archivo de manifiesto de las operaciones de almacén.

    Siga estas instrucciones para actualizar el archivo de manifiesto de Store Operations Manager para que funcione la integración con los sistemas operativos con UAC habilitado:
    1. Busque el archivo SOManager.exe.Manifest en la siguiente ubicación:
      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operaciones
    2. Abra el archivo en el Bloc de notas y, a continuación, realice el siguiente cambio a esta sección:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Cambiar esta sección a la siguiente:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
La integración de QuickBooks de operaciones de almacén incluye las cinco etapas siguientes:
  1. Configurar QuickBooks para interactuar con las operaciones de almacén.
  2. Configure las operaciones de almacén para interactuar con QuickBooks.
  3. Importar datos de QuickBooks.
  4. Asignar cuentas de contabilidad general en el almacén de Operations Manager.
  5. Exportar cuentas y datos de pedidos directamente a QuickBooks.
Después de completar la instalación, puede exportar datos de contabilidad directamente en la contabilidad de QuickBooks. Además, puede exportar las órdenes de compra cerradas como listas de QuickBooks.

Soporte técnico de Microsoft Dynamics Retail Management Systems no puede aconsejarle sobre cómo para configurar la asignación de cuenta de contabilidad tablas o donde y cuándo se deben enviar los datos a QuickBooks. Soporte técnico apremia a obtener asesoramiento de un profesional cualificado. En este artículo sólo contiene información para ayudarle a integrar las operaciones de almacén con QuickBooks.
INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo integrar QuickBooks con operaciones de almacén.
Más información

Fase 1: Configurar QuickBooks para interactuar con las operaciones de almacén

  1. Inicie QuickBooks.
  2. Haga clic en cuentas en la barra de herramientas estándar o haga clic en listasy, a continuación, haga clic en Plan de cuentas para ver el plan de cuentas.

    Nota: Para ver las cuentas que tendrá que agregar en las operaciones de almacenamiento, inicie el Administrador de operaciones de almacén, haga clic en diarioy, a continuación, haga clic en asignar cuentas de contabilidad general.
  3. Haga clic en Editary, a continuación, haga clic en Nueva cuenta para agregar todas las cuentas que desea realizar un seguimiento. Por ejemplo, puede agregar cuentas si desea realizar un seguimiento de las ventas, comisiones y costo de bienes vendidos (COGS) para cada departamento.

    Nota: También hay dos cuentas que se deben agregar en QuickBooks. Para obtener más información, vea el paso 5.
  4. Agregar el resto de la información en la pantalla de la Nueva cuenta y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota: QuickBooks no permite el tipo de cuenta de uno o más cuentas a pagar o cuentas a cobrar por transacción. Por lo tanto, debe utilizar otros activos circulantes y otros pasivos corrientes en lugar de cuentas por cobrar y cuentas a pagar si está configurando una cuenta nueva que haría normalmente utilizar estos tipos de cuenta.
  5. Haga clic en Editary, a continuación, haga clic en Cuenta nueva para crear una nueva cuenta de impuestos a pagar. Este nombre debe ser diferente de la cuenta de QuickBooks de forma predeterminada. Por ejemplo, nombre de la cuenta cuentas a pagar de impuestos sobre las ventas.

    Nota: No puede utilizar la cuenta de impuestos predeterminado en QuickBooks al asignar cualquiera de las cuentas de impuestos en las operaciones de almacén. Debe crear una nueva cuenta de impuestos en QuickBooks.
  6. Haga clic en otros pasivos circulantes para el tipo de cuenta.
  7. Agregar el resto de la información en la pantalla de la Nueva cuenta y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Editary, a continuación, haga clic en Cuenta nueva para crear una nueva cuenta de cuentas a cobrar. Este nombre debe ser diferente de la cuenta de QuickBooks de forma predeterminada. Por ejemplo, nombre de la cuenta de AR.

    Nota: No puede utilizar la cuenta de cuentas a cobrar de forma predeterminada en QuickBooks al asignar la cuenta de la tienda: pagado en o la cuenta de la tienda: pagado a cuentas en las operaciones de almacén. Debe crear una nueva cuenta de cuentas por cobrar en QuickBooks porque el tipo de cuenta de cuentas por cobrar estándar en QuickBooks requiere más información de las operaciones de almacén ofrece.
  9. Haga clic en otros activos circulantes para el tipo de cuenta.
  10. Agregar el resto de la información en la pantalla de la Nueva cuenta y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  11. Determine la cuenta que desea utilizar para la cuenta de facturas. Esta cuenta compensa la cuenta cuentas a pagar cuando se crea un billete de QuickBooks. Usted o su contador determinar esta cuenta.

    Nota: No puede utilizar la cuenta de cuentas por pagar de forma predeterminada en QuickBooks al asignar la cuenta de facturas en las operaciones de almacén. Las operaciones del almacén se registra automáticamente en la cuenta cuentas a pagar en QuickBooks cuando registra las órdenes de compra cerradas. Por lo tanto, debe seleccionar una cuenta diferente.
  12. Si no desea utilizar cualquiera de las cuentas que se muestran para la cuenta de facturas, debe crear uno. Si ya existe una cuenta, vaya a la "parte 2: configurar las operaciones de almacén interactúe con QuickBooks" sección.
  13. Haga clic en Editary, a continuación, haga clic en Cuenta nueva para crear una nueva cuenta.
  14. En la lista tipo , haga clic en el tipo de cuenta.

    Nota: Usted o su contador debe determinar el tipo de cuenta, pero no cuentas a pagar.
  15. Agregar el resto de la información en la pantalla de la Nueva cuenta y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota: Si se asignan a proveedores o clientes en esta cuenta, puede provocar errores durante el registro.

Fase 2: Configurar las operaciones de almacén interactúe con QuickBooks

En esta fase, seleccione QuickBooks como su software de contabilidad y conectar con el archivo de empresa de QuickBooks.
  1. Inicie QuickBooks.
  2. Iniciar sesión como usuario con credenciales de administrador en su empresa.
  3. Iniciar almacén de Operations Manager.
  4. Haga clic en archivoy, a continuación, haga clic en configuración.
  5. Haga clic en la ficha cuentas .
  6. En el panel de Información de contabilidad , haga clic en QuickBooks 2003 en la lista.

    Nota: Haga clic en QuickBooks 2003 incluso si está utilizando una versión posterior de QuickBooks.
  7. Para conectar con QuickBooks y para recuperar información sobre el archivo, haga clic en recuperar en el panel de Información de la empresa .

    Nota: Si aparece el cuadro de diálogo Internet Security niveles está establecido demasiado alto , debe hacer clic en Hacer cambios o en Cancelar. Si hace clic en Cancelar, debe hacer clic en para confirmar la selección. Si hace clic en Cancelar, puede impedir que algunas características de QuickBooks funciona correctamente.
  8. En la ventana de QuickBooks - certificado de aplicación , utilice uno de los métodos siguientes:
    • Haga clic en Sí, siempre para conceder acceso permanente de las operaciones del almacén a su archivo de empresa de QuickBooks.
    • Haga clic en Sí, en esta ocasión para conceder el acceso en esta ocasión solamente. Se le pedirá autorización en los intentos posteriores.
  9. Después de conectarse a QuickBooks y recuperar la información de la empresa, haga clic en Aceptar dos veces.
  10. Para las operaciones de almacén para iniciar sesión automáticamente en QuickBooks, siga estos pasos.

    Nota: Cada vez que se interactúa con QuickBooks en las operaciones de almacén, debe estar ejecutando el programa QuickBooks. Puede iniciar manualmente QuickBooks e iniciar sesión en el archivo de la empresa o su administrador puede configurar la característica de inicio de sesión automático de QuickBooks. Cuando utiliza la característica de inicio automático de sesión, no tiene QuickBooks que se esté ejecutando.
    1. Inicie QuickBooks.
    2. Haga clic en Editary, a continuación, haga clic en Preferencias.
    3. En el panel izquierdo, haga clic en Aplicaciones integradas .
    4. Haga clic en la ficha Preferencias de compañía .
    5. Haga clic en Retail Management Systemy, a continuación, haga clic en Propiedades.
    6. Active la casilla de verificación Permitir esta aplicación para iniciar sesión automáticamente .
    7. Haga clic en el nombre de inicio de sesión del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar dos veces.

      Nota: El usuario debe tener permisos de acceso correctos.

Etapa 3: Importar datos de QuickBooks

La función de Importar datos de QuickBooks Store Operations importa el plan de cuentas de QuickBooks. Condiciones de pago, clientes, proveedores, también puede importar y artículos si estos términos se definen en QuickBooks.

Nota: La integración no permite importar las condiciones de pago, clientes, proveedores y elementos de las operaciones de almacén a QuickBooks.
  1. Iniciar almacén de Operations Manager.
  2. Haga clic en utilidadesy, a continuación, haga clic en Importar QuickBooks.

    Nota: Si no aparece la importación QuickBooks, siga las instrucciones de la "parte 2: configurar las operaciones de almacén interactúe con QuickBooks" sección Seleccionar QuickBooks 2003 como su software de contabilidad.
  3. Seleccione los datos que desea importar. Puede seleccionar cuentas, condiciones de pago, proveedores, clientes y artículos si estos términos se definen en QuickBooks.

    Nota: Recomendamos que importar la información en el orden predeterminado que aparece en la ventana Importar QuickBooks. Si cambia este orden al volver a ordenar las columnas, los datos no pueden importarse con las relaciones correctas. Para obtener información adicional acerca de cómo importar, busque el tema "Opción de QuickBooks de importación" en la Ayuda del Administrador de operaciones de almacén.

  4. Haga clic en Importar. El estado aparece como se importan los datos.

    Nota: Si ya existe un registro de las operaciones de almacenamiento, solicitará que seleccione una resolución de conflictos de importación. Puede actualizar las operaciones de almacenamiento con el registro de QuickBooks, crear un nuevo registro o no importar el registro.

    Nota: Dado que el plan de cuentas y las condiciones de pago se mantiene en QuickBooks, Store Operations reemplaza automáticamente los registros de cuenta y el término con los registros importados de QuickBooks. No se le pedirá que seleccione una resolución de conflictos de importación. Si se le pide, seleccione una resolución. Para ello, utilice uno de los métodos siguientes:
    1. Para aplicar la resolución sólo al registro actual, haga clic en Aplicar.
    2. Para aplicar la resolución a todos los registros del mismo tipo, como todos los registros de cliente, haga clic en aplicar a todas.
    3. Para detener la importación, haga clic en Cancelar.

      Nota: Si anula la importación, puede comprobar qué registros se importaron antes de la interrupción. Para ver la lista de registros, haga clic en productos, clienteso proveedores , en el menú base de datos . Para utilizar la lista para ver las cuentas importadas, haga clic en Asignar cuentas de Contabilidad General en el menú de diario . Puede ver términos importados en la ventana Propiedades del proveedor.

Etapa 4: Asignar cuentas de contabilidad general en el Administrador de operaciones de almacén

Debe configurar la tabla de asignación de cuenta en el Administrador de operaciones de almacén. Microsoft recomienda a configurar esta tabla de contador. QuickBooks no acepta un archivo de importación de diario general si los debe y haber no cuadran.

Cada vez que agregue a una nueva licitación o impuestos tipo, debe actualizar las asignaciones de cuenta de contabilidad general para incorporar estas adiciones. Utilice la siguiente tabla para guiarle a través de los tipos de cuentas de contabilidad general que debe introducir para cada tipo de cuenta que aparece. La tabla proporciona información adicional acerca de estas cuentas. La tabla se supone que está utilizando cuentas de forma de pago recibido, apertura de ofertas y cierre de la licitación.

Tabla: Configuración de cuenta de contabilidad general QuickBooks en las operaciones de almacén
DescripciónTipo de cuenta de débitoTipo de cuenta de créditoDetalles adicionales
Inventario: Costo de bienes vendidosCosto de bienes vendidosInventarioEl coste total de artículos vendidos. Introduzca los números de cuenta en estas cuentas si desea realizar un seguimiento de este valor como el total de todos los departamentos. Si desea realizar un seguimiento de este valor por departamento, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en el departamento xxxx: Cuenta costo.
ComisiónGastos de ventasOtros pasivos circulantesLa Comisión a pagar a los representantes de ventas configurar esta cuenta si desea realizar un seguimiento de este valor para cada departamento. Si desea realizar un seguimiento de este valor por departamento, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en el departamento xxxx: Cuenta de Comisión.
Depósito de cliente: hechoOtros pasivos circulantesEl total de ingresos que se realiza desde órdenes de trabajo en las cuentas de clientes.
Depósito de cliente: canjearOtros pasivos circulantesEl total de ingresos que se presentan cuando se completan las solicitudes de trabajo.
Reservado: cerradoOtros pasivos circulantesEl importe reservado que se cierra cuando el cliente recibe la mercancía. Las operaciones de almacenamiento automáticamente créditos de las ventas y los impuestos cuentas para equilibrar la contabilización.
Reservado: pagadoOtros pasivos circulantesEl importe pagado por los clientes acerca de elementos nuevos o existentes reservado. Las operaciones de almacenamiento carga automáticamente las cuentas de pago recibido para equilibrar la contabilización.
Ventas: TotalVentasEl monto total de ventas sin incluir impuestos. Si registra esta cuenta, no debe registrar las ventas: Total + impuestos cuenta para evitar el registro redundante. Configurar esta cuenta si desea realizar un seguimiento de este valor para todos los departamentos y hacer un seguimiento de los impuestos por separado. Si desea realizar un seguimiento de este valor por departamento, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en el departamento xxxx: Cuenta venta.
Ventas: Total + impuestosVentasEl monto total de ventas más impuestos. Si registra esta cuenta, no registrar las ventas: Total o las cuentas de impuestos recogidos para evitar el registro redundante. Sólo debe utilizar esta cuenta si no realiza el seguimiento de ventas por departamento o impuestos sobre las ventas por separado.
Los gastos de envío: TotalOtros ingresosEl importe que se recopila para gastos de envío. Gastos hacia fuera a través del programa de contabilidad general.
Cuenta de la tienda: Pagado enCuentas por cobrarGastos realizados en las cuentas de cliente. El desplazamiento es ventas e impuestos recogidos.
Cuenta de la tienda: Pagado a Cuentas por cobrarPagos de los clientes para reducir su saldo de cliente. El desplazamiento es recibido de forma de pago.
Suplementos: ReembolsoOtros ingresosLa cantidad recogida para las cuotas que se cobran a los clientes cuando reciben efectivo en sus compras de débito. Las tarifas que se cobran a usted a través del programa de contabilidad general de gastos.
Suplementos: débitoOtros ingresosLa cantidad recogida para las cuotas que se cobran a los clientes al usar su tarjeta de débito para compras. Las tarifas que se cobran a usted a través del programa de contabilidad general de gastos.
Impuesto recaudado: Total Impuestos a pagarEl importe total que se recopila para impuestos sobre las ventas de todos los departamentos. Puede registrar impuestos recogidos para los tipos de impuestos individuales o para el total de impuestos que se recopila. Si contabiliza impuestos recogidos: cuenta Total, ¿no registrar los impuestos individuales recopilados: xxxx cuentas para evitar la contabilización redundante. Un impuesto recaudado: xxxx se crea una entrada para cada tipo de impuesto en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de impuesto, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto.
Efectivo caídoEfectivoEfectivoLa cantidad de efectivo que sacado los cajones de efectivo para el ingreso durante los cambios de los cajeros.
Pagadas en efectivoGastosEfectivoLa cantidad de efectivo que se paga de los cajones de efectivo (para menores gastos varios).
Error de redondeo de forma de pagoEfectivoEste es el error de redondeo que puede producirse cuando acepta varias monedas. Por ejemplo los Estados Unidos y en dólares canadienses. Este error también puede producirse si céntimos no se incluyen en las transacciones.
Cierre de importes de licitación: xxxxEfectivo u otros activosEfectivo u otros activosEl importe total que está disponible al cerrar cajones de efectivo para un determinado tipo de forma de pago. Se crea una entrada de importes de cierre de forma de pago para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Para obtener más información, consulte las notas que aparecen después de esta tabla.
Montos de apertura de ofertas: xxxxEfectivo u otros activosEfectivo u otros activosEl importe total que está disponible al abrir los cajones de efectivo para un determinado tipo de forma de pago. Se crea una entrada de licitación montos de apertura para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Para obtener más información, consulte las notas que aparecen después de esta tabla.
Oferta exceso o inferior: xxxxEfectivo u otros activosEl importe que el tipo de forma de pago es más o resumen al final del lote. Refleja los errores realizados por los cajeros durante las transacciones de forma de pago. Se crea una entrada de exceso o inferior forma de pago para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Si está utilizando esta cuenta, deje en blanco para evitar el registro redundante las cuentas en forma de pago o corta de la forma de pago.
Forma de pago sobre: xxxxEfectivo u otros activosEl importe que el tipo de forma de pago es sobre el final del lote. Refleja los errores realizados por los cajeros durante las transacciones de forma de pago. Se crea una entrada en forma de pago para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Si está utilizando esta cuenta, deje en blanco para evitar el registro redundante las cuentas en forma de pago o corta de la forma de pago.
Ofertas recibidas: xxxxEfectivoEl importe total que se recibe para un determinado tipo de forma de pago. Este valor se calcula tomando el cierre importe - apertura - licitación cayó - pagado de forma de pago. Se crea una entrada de forma de pago recibido para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Para obtener más información, consulte las notas que aparecen después de esta tabla.
Forma de pago corto: xxxxEfectivo u otros activosEl importe que el tipo de forma de pago es breve al final del lote. Refleja los errores realizados por los cajeros durante las transacciones de forma de pago. Se crea una entrada corta de la forma de pago para cada tipo de forma de pago en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo tipo de forma de pago, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto. Si está utilizando esta cuenta, deje la forma de pago sobre o licitación corta cuentas en blanco para evitar el registro redundante.
Impuesto recaudado: xxxxImpuestos a pagarEl importe total que se recopila para impuestos sobre las ventas para cada departamento. Puede registrar impuestos recogidos para los tipos de impuestos individuales o para el total impuesto recaudado. Introduzca números de cuenta en estas cuentas si desea realizar un seguimiento del valor esto por separado para cada impuesto de ventas. Si desea realizar un seguimiento de los impuestos como un total, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en los impuestos recogidos: Total. Un impuesto recaudado: xxxx se crea una entrada para cada tipo de impuesto en las operaciones de almacén. Por lo tanto, cada vez que agregue un nuevo impuesto de ventas, debe actualizar esta cuenta para asegurarse de que el registro es correcto.
Dpto. xxxx: CostoCosto de bienes vendidosInventarioEl coste de los artículos que se venden por departamento. Introduzca los números de cuenta en estas cuentas si desea realizar un seguimiento de este valor por separado para todos los departamentos. Si desea realizar un seguimiento de este valor como un total, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en el inventario: costo de bienes vendidos.
Dpto. xxxx: ComisiónGastos de ventasOtros pasivos circulantesLa Comisión a pagar a los representantes de ventas por departamento. Configurar esta cuenta si desea realizar un seguimiento de este valor por separado para cada departamento. Si desea realizar un seguimiento de este valor como un total, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en la cuenta de la Comisión.
Dpto. xxxx: VentasVentasEl importe de ventas sin incluir los impuestos para el departamento. Si registra esta cuenta, no registrar ventas: Total + impuestos o ventas: cuenta Total para evitar el registro redundante. Configurar esta cuenta si desea realizar un seguimiento de ventas y los impuestos para cada departamento por separado. Si desea realizar un seguimiento de este valor como un total, deje en blanco estas cuentas y escriba los números de cuenta en las ventas: Total + impuestos o ventas: Total.
Redondeo de impuestos de departamentoEfectivoPuede producirse un error de redondeo cuando se calcula el impuesto por departamento en un sistema de IVA. Utilice esta opción si usa el IVA.
Nota: Para que los importes de forma de pago que se registre correctamente al sistema de contabilidad, tipo de apertura y cierre de importes en el punto de venta para cada lote.

Nota: Si está utilizando importe forma de pago recibido pero no importe forma de pago de apertura o monto de cierre de forma de pago, debe realizar las siguientes acciones:
  • Conjunto de entidades de crédito y débito cuentas para quitar forma de pago y forma de pago pagados a.
  • Deje en blanco cada monto de apertura de ofertas y cierre de la licitación.
  • Establecer el importe de débito por forma de pago recibido.
Nota: Si está utilizando la apertura de ofertas y montos de cierre de forma de pago pero no la cuenta de recibido forma de pago, debe realizar las siguientes acciones:
  • Configurar cuentas de débito para quitar forma de pago y forma de pago pagados a y deje que sus cuentas de crédito en blanco.
  • Deje recibido oferta en blanco.
Para asignar cuentas de contabilidad general, siga estos pasos:
  1. Iniciar almacén de Operations Manager.
  2. Haga clic en diarioy, a continuación, haga clic en asignar cuentas de contabilidad general.
  3. Haga clic en la cuenta de débito # cuadro o la cuenta de crédito # la caja de la cuenta de contabilidad general que va a asignar.
  4. Haga clic en la cuenta de QuickBooks de la lista.
  5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las cuentas necesarias están asignadas.

    Nota: No todas las cuentas de contabilidad general tienen una cuenta en la que se asigna en la cuenta de débito # cuadro o la cuenta de crédito # cuadro.
  6. Haga clic en la cuenta de QuickBooks que utilizas para la cuenta de facturas de la lista si desea registrar las órdenes de compra cerradas para QuickBooks como facturas.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y, a continuación, cierre la ventana asignar cuentas de contabilidad general .

Fase 5: Exportar datos de la orden de compra y contabilidad directamente a QuickBooks

Para exportar su contabilidad datos directamente en la contabilidad de QuickBooks y para exportar las órdenes de compra cerradas como listas de QuickBooks, siguen estos pasos:
  1. Iniciar almacén de Operations Manager.
  2. Haga clic en diarioy, a continuación, haga clic en Post Batches cerrado.

    Nota: Sólo están disponibles para registrar los lotes cerrados.
  3. Haga clic en los lotes que desea contabilizar. O bien, haga clic en las fechas para abrir la ventana Seleccionar rango de lote para escribir una fecha de inicio y una fecha final. Al hacer clic en Aceptar, se seleccionan todos los lotes que están cerrados y que están en este intervalo de fechas, incluso si se han registrado previamente.

    Nota: Si volver a publicar un lote que ya se ha registrado, puede tener duplicada Contabilidad general y entradas de lista QuickBooks. Asegúrese de que elimine registros duplicados de QuickBooks.
  4. Si ha configurado una cuenta de facturas de QuickBooks, seleccione la casilla de verificación Incluir pedidos de compra para importar las órdenes de compra cerradas que se incluyen en los lotes seleccionados.

    Nota: Órdenes de compra cerradas se incluyen en las secciones cerradas. Puede importar las órdenes de compra cerradas QuickBooks como facturas cuando se contabiliza el lote. Antes de importar las órdenes de compra a QuickBooks, primero debe seleccionar una cuenta de facturas en la tabla de asignación de la cuenta. La cuenta de facturas que seleccione compensará la cuenta cuentas a pagar cuando se crea el proyecto de ley en QuickBooks.

    La orden de compra de las operaciones de almacén exporta la siguiente información a la lista de QuickBooks:
    Campo de PO de operaciones de almacénCampo de lista de libros rápidos
    Número de orden de compraNúmero de referencia
    Nombre del proveedorProveedor
    Fecha de creación del pedido de compraFecha de la transacción
    Total de la orden de compraImporte vencido
    TérminosCondiciones de pago
    Línea de uno gastos para que la cuenta especificada en la cuenta de contabilización de factura de asignar cuentas de contabilización
  5. Haga clic en registrar para exportar los datos de cuenta y las órdenes de compra cerradas.

    Nota: Si recibe un mensaje de error al contabilizar el lote cerrado, debe ver el archivo QBPost.log que indica el mensaje de error. Compare el archivo QBPost.log a la lista de artículos del mensaje de error en la sección "Referencias". De forma predeterminada, el archivo de registro está en la carpeta C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operaciones.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Post Batches cerrado que indica cuántos lotes se registraron.
  7. La información que se ha registrado ahora está disponible en QuickBooks.

    Para crear un informe de diario General en QuickBooks, siga estos pasos:
    1. Haga clic en informes, haga clic en Informe de detalle de transacciones personalizaday, a continuación, haga clic en la ficha filtros .
    2. En la lista filtro , haga clic en El tipo de transacción .
    3. En la lista Tipo de transacción , haga clic en diario .
    4. Haga clic para seleccionar un intervalo de fechas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Para ver los efectos de QuickBooks de nuevo, haga clic en lista en la barra de herramientas estándar o haga clic en proveedoresy, a continuación, haga clic en Pagar facturas.

    Nota: Las facturas que registre pueden no ser la última facturas que se enumeran en QuickBooks.
Para obtener más información, haga clic en los números de artículo siguientes para verlos en Microsoft Knowledge Base:
837803 Se registra un suceso de "Dividir líneas de cuentas por cobrar de transacción debe incluir un cliente en el que dividir línea." en el registro de sucesos de QBPost.log cuando se registra para Intuit QuickBooks
837804 Mensaje de error en el archivo QBPost.log después de intentar contabilizar lotes cerrados QuickBooks desde Microsoft Dynamics Retail Management sistema Store Operations: "Impuestos detalle línea debe tener un proveedor"
838322 Recibe un "solo CxC o A / cuenta P permitida por transacción" mensaje de error cuando intenta publicar un lote de Microsoft Retail Management System, las operaciones de almacén, en QuickBooks
838324 Recibe un mensaje de error "'xxxxxx' AA de lote no tiene un proveedor de pedido de compra" QuickBooks cuando intenta contabilizar un lote cerrado a QuickBooks
838323 Recibirá un mensaje de error "Transacción no está en equilibrio" en el archivo QBPost.log cuando registra Intuit QuickBooks
918268 Mensaje de error cuando intenta contabilizar un lote en las operaciones de almacén a QuickBooks: "hay una referencia no válida a QuickBooks proveedor <XXXXXX>en la lista"</XXXXXX>
TK 32018

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 836444 - Última revisión: 04/01/2016 14:58:00 - Revisión: 1.1

Microsoft Retail Management System Store Operations 2.0, Microsoft Retail Management System Store Operations 1.3, Microsoft Business Solutions Retail Management System Store Operations 1.2

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbmbsmigrate kbmt KB836444 KbMtes
Comentarios
>