Cómo configurar una nueva cuenta de tesorería en Conciliación bancaria

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RESUMEN

Este artículo enumera los pasos necesarios para configurar una nueva cuenta de tesorería en Conciliación bancaria y desactivar la cuenta de tesorería existente.

MÁS INFORMACIÓN

Para configurar una nueva cuenta de tesorería en Conciliación bancaria, siga estos pasos:

1. contabilice todas las transacciones en administración de cuentas a pagar, cobrar, procesamiento de pedidos de ventas, facturación y nóminas.

2. Haga clic en tarjetas, haga clic en financieras y, a continuación, haga clic en la cuenta de tesorería.

3. Seleccione una cuenta de tesorería existente y, a continuación, haga clic para activar la casilla de verificación inactivo . Repita este paso para marcar cada Checkbook(s) existente como inactiva.

4. manualmente conciliar el extracto bancario pasado a partir de un punto específico en el tiempo y determinar sus cheques pendientes y depósitos.

5. Configurar nueva cuenta de tesorería: haga clic en tarjetas, financiero y haga clic en la cuenta de tesorería, configurar su nueva cuenta de tesorería con la configuración adecuada e introduzca el último saldo conciliado y fecha última conciliación del último extracto bancario conciliado manualmente.

6. Desactive Contabilizar en Contabilidad: haga clic en herramientas, seleccione Configuración, seleccione Registro y haga clic en registro, seleccione financiero como la serie, seleccione Entrada transacción como el origen, desmarque la casilla de verificación registrar en Contabilidad y, a continuación, haga clic en Guardar. Repita este paso para anular la selección de la entrada a la casilla de verificación de la contabilidad de la ventana Entrada depósito bancario y, a continuación, haga clic en Aceptar para salir de la ventana.

7. Escriba cheques pendientes: haga clic en transacciones, vaya a Finanzas, transacciones bancarias, escriba los cheques pendientes y, a continuación, haga clic en Post. Repita este paso para entrar y registrar todos los cheques pendientes, haga clic en X para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en Aceptar para imprimir el diario de contabilización de conciliación bancaria.

8. insertar depósitos pendientes: haga clic en transacciones, vaya a Finanzas, depósitos bancarios, introduzca los depósitos pendientes y, a continuación, haga clic en Post. Repita este paso para entrar y registrar todos los depósitos pendientes, haga clic en X para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en Aceptar para imprimir el diario de contabilización de conciliación bancaria.

9. Haga clic en tarjetas, vaya a Finanzas, haga clic en la cuenta de tesorería y, a continuación, comparar el saldo de la cuenta de tesorería para el saldo de la cuenta de efectivo. Los dos saldos deben ser igual para ese punto en el tiempo.

11. activar contabilización en Contabilidad en: haga clic en herramientas, seleccione Configuración, seleccione Registro, haga clic en registro, seleccione financiero como la serie, seleccione Entrada transacción bancaria como el origen, haga clic para seleccionar la casilla de verificación registrar en Contabilidad y, a continuación, haga clic en Guardar. Repita este paso para seleccionar la entrada a la casilla de verificación de la contabilidad de la ventana Entrada depósito bancario y, a continuación, haga clic en Aceptar para salir de la ventana. Esto activa la contabilización en Contabilidad.

12. Compruebe que todos los clientes, proveedores y empleados configurados para utilizar la cuenta de caja de cuenta de tesorería.

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Id. de artículo: 847594 - Última revisión: 03/29/2016 15:49:00 - Revisión: 0.2

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