¿Cómo se registran las facturas de facturación Flexible?

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Contabilización de facturasselecciona las facturas para el registro en función de su estado y los criterios de selección especificados en el momento en que se ejecuta la función. Para ser elegible para el registro, el estado de cada factura debe ser 'PR', que indica que ha sido a través del proceso de impresión final. Cuando se registra una factura, producirán las siguientes actualizaciones:

Cabecera de la factura

El estado de la factura, que se almacenan en la tabla de cabecera de la factura (PJINVHDR), se establece en 'OC' para registrar. El sistema también actualiza el registro de encabezado con el número de lote y el período fiscal. El número de lote es asignado por el sistema y el período fiscal es especificado por el usuario cuando se ejecuta el programa de registro (la actual serie proyecto período es el valor predeterminado, pero puede ser sobrescrito). Para efectos de pista de auditoría, los registros de todos los módulos (GL, AR, PC) se etiquetan con el mismo número de lote.

Detalle de factura

El campo de estado de facturación en la tabla de detalle de factura/Unbilled se establece en 'B' para facturar.

Contabilidad general

Cada transacción que se utiliza para crear la factura determina las cantidades, unidades, cuentas y subcuentas utilizados para crear entradas en el módulo de Contabilidad General de Microsoft Dynamics SL. Para todos los tipos de elementos, hay una transacción contabilizada en la categoría de cuenta «AR intercambios». La cuenta y subcuenta de este registro vienen desde el registro del cliente (si está disponible) o el registro de configuración de AR. El desplazamiento al comercio AR viene determinado por el tipo de elemento.

El siguiente es un resumen de cómo se determinan la cuenta de contrapartida y la subcuenta:

Tipo de elementoOrigen de la contabilidad general, cuentas/subcuentas
Artículo - tabla de reglas normales de registro mediante la categoría de cuenta
Otra tabla de reglas de registro de artículo mediante la categoría de cuenta
Tabla de impuesto de ventas de Dynamics SL utilizando el ID de impuesto de impuestos
Parámetro del sistema de retención mantenida en configuración de facturación
Parámetro del sistema de depósito mantenida en configuración de facturación
Parámetro del sistema de retención lista mantenida en el programa de instalación de facturación
Aplicar parámetros de sistema de depósito mantenida en configuración de facturación

La tabla de reglas de registro de la factura (PJRULIP) está codificada por la categoría de código y la cuenta de facturación de las reglas. El código de regla se obtiene de la tabla de información de facturación (PJBILL) para el proyecto de destino. Además de contener la cuenta y subcuenta para cada categoría de cuenta, también puede tener un segundo opcional conjunto (débito y crédito) de las cuentas de contabilidad general y las subcuentas. Si ambos están presentes para una categoría de cuenta,Contabilización de facturasregistra otras dos transacciones de contabilidad general para los mismos importes de los registros primarios.

Artículos de la factura con un importe positivo cuyo tipo eselemento - Regular, otro elemento, impuestos, ingresooRetención de Billcausar un débito en la cuenta de comercio AR y un crédito al desplazamiento como se describió anteriormente. Artículos de la factura con un importe positivo cuyo tipo es laretenciónoAplicar depósitocrean el registro opuesto (cuenta de crédito el AR y la cuenta de contrapartida de débito).

Coste de ventas de contabilización en Contabilidad

Contabilización de facturashace entradas adicionales para registrar el costo de las transacciones de ventas en la contabilidad general si el Cd para el proyecto de facturación regla facturación tiene un método de gestión de costes asociado a él. En este momento, está disponible sólo laFecha devaloración de existencias.

a la fecha de valoración existencias: El métodoHasta la fechasirve para registrar el coste de las ventas en la misma proporción que los ingresos bajo el supuesto de que el importe facturado hasta la fecha representa o es igual a la ingresos hasta la fecha. En otras palabras, si el contrato es de $1.000.000 y 100.000 dólares se ha facturado, a continuación, 10% del contrato ha sido cargado. El método deFechaajusta el costo de ventas de reserva al 10% del coste final previsto para el proyecto como parte del registro de facturación. El coste final esperado se obtiene como el total de los presupuestos de la estimación de costos de finalizar (EAF) del patrón de proyecto y sus filiales.

Este método registra un débito a un costo de cuenta de gastos de venta y un crédito a una cuenta de activo, tales como existencias o trabajo en proceso, en el nivel total de la factura. La cuenta de gastos, cuenta de activo y las subcuentas relacionadas se almacenan enEl programa de instalación de facturación.

Nota: Es importante recordar que COS registros difieren de las reglas de registro secundario en que registros secundarios ocurren por los mismos importes de los registros primarios, mientras que los registros de COS son proporcionales.

El importe del coste actual (Actual COS) se calcula para la factura como sigue:

COS actual = fecha CO - CO anterior TOTALdonde

Hasta fecha COS = (facturado-TO-DATE / valor de contrato) * costo CEF TOTALcon la proporción de facturado hasta la fecha / contrato valor limitado a un máximo de 1.0

COS anteriores TOTAL= importe total registrado para el costo de la categoría de cuenta de ventas para todos los proyectos de facturación juntos

TOTAL costo de CEF= la suma de los importes de CEF para todas las categorías de cuenta con un tipo de cuenta de gastos de' ' se presupuestan para los proyectos de facturación juntos

Fecha de facturado= importe total de la categoría de cuenta facturado hasta la fecha para todos los proyectos que facturan juntos, incluyendo las cantidades de productos en la factura actual

Valor del contrato= importe total de la categoría de cuenta de valor de contrato para todos los proyectos de facturación juntos en la factura

Nota: El registro generado como parte de la facturación débito COS y libera un inventario o tipo de trabajo en curso de la cuenta que se está ejecutando en una base de costo, lo que reduce el saldo de la cuenta de trabajo en curso. El monto liberado no se basa en el saldo del trabajo en curso. Se supone que esta categoría de cuenta se incrementará como se realiza el trabajo con asignaciones de transferir los costos al estado trabajo en curso para aumentar este activo.El saldo de la cuenta debe ser cero al final del proyecto o antes de cerrar el proyecto.

Al determinar las cuentas y las subcuentas para todos los productos de la factura, laContabilización de facturasresume todas las transacciones para la misma cuenta, subcuenta, proyectos y tareas de contabilidad. Un solo registro se escribe en la tabla de transacciones de contabilidad general (GLTRAN) para cada combinación única con un estado de 'Emitido' y 'Sin contabilizar'. El registro de comercio AR siempre se resume en una transacción por factura. Un único registro de cabecera de lote de contabilidad se crea cada vez que se ejecute el programa deContabilización de facturas.

Cuentas por cobrar

El programa escribe un registro en la tabla ARDOC para cada factura. Si el importe total de la factura es positivo, se crea un documento de factura. Si el importe total de la factura es negativo, se crea un documento de crédito tipo memo. La fecha de vencimiento, la fecha de descuento y el importe del descuento se calculan basándose en las condiciones que se almacena en el registro maestro de cliente. Si la factura es una inversión, se establece el campo docdesc de ARDOC a 'Inversión de factura xxxxxx' donde xxxxxx es la factura original se invierta el número. Se escribe un registro en la tabla ARTRAN para cada transacción de contabilidad generada por la factura. Se escriben los registros ARTRAN con el estado 'Emitido'.

Series de proyectos

Serie de proyecto se actualiza con los registros de detalle de la factura que incluyen una cuenta de contabilidad que está asociada a una categoría de cuenta de la serie de proyectos. Es decir, una transacción de proyecto se escribe para cada registro ARTRAN con una cuenta de contabilidad está vinculada a una categoría de cuenta del proyecto. Cuentas de contabilidad están vinculadas a la serie proyecto especificando una categoría de cuenta en elPlan de mantenimiento de cuentas. También se actualizan las tablas de resumen del proyecto cuando las transacciones se agregan a la tabla.

Para cada elemento de la factura con un tipo deelemento: Regular, el programa también escribe un registro de las transacciones del proyecto para la categoría de cuenta facturado hasta la fecha.

Nota importante:

La función deContabilización de facturascrea la contabilidad registros y, opcionalmente, entradas de Series de proyectos relacionadas con la facturación. Los registros de proyecto son generadasbasándose en las cuentas contablesutilizado. En concreto, si el gráfico de contabilidad del número de cuenta está vinculado a una categoría de cuenta, se efectúe una contabilización de serie de proyecto. Si no existe ningún vínculo, no se genera ningún registro del proyecto.

Para el método de contabilización de COS, esesencialpara establecer el vínculo entre el gráfico COS del número de cuenta y su categoría de cuenta (el vínculo para el desplazamiento a TEP o inventario también puede ser deseable). De lo contrario la CES anterior no se graban en el sistema del proyecto para su uso en posteriores cálculos de COS y estos cálculos posteriores serán incorrectos.

Este problema es igualmente importante para las demás cuentas. Por ejemplo, si los ingresos se reconocen en la facturación o si acumulado no-pico de ingresos se transfieren al ingreso facturado, todas estas cuentas en la contabilidad deben estar vinculados a sus categorías respectivas cuenta para obtener los valores registrados en serie del proyecto.

Sugerencia de solución de problemas:

Al intentar contabilizar facturas y el cuadro de mensaje 'Factura está descuadrado' aparece, compruebe que la suma de la cantidad, adj_amount y campos de hold_amount en la tabla PJINVDET para ver si es igual a la suma del campo orig_amount. En la versión 5.0 de Solomon IV, estos campos ahora se llaman curytranamt, curyadj_amount, curyhold_amount y curyorig_amount. Si no igual a la suma de los importes, ajustar los importes según corresponda.

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Id. de artículo: 848278 - Última revisión: 12/08/2015 07:36:09 - Revisión: 1.0

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