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Cómo continuar un cheque se ha interrumpido en administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP

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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 852064
INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo continuar una emisión de cheques después se interrumpe la emisión de cheques en administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP.
Más información
Para continuar después de una interrupción que se produce durante una emisión de cheques en administración de cuentas a pagar, siga primero la opción adecuada en el paso 1 a continuación:

Paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad

Opción 1- para continuar después de que se interrumpa una emisión de cheques, restaure Microsoft Dynamics GP a aprior copia de seguridady reconstruir el checkrun como hizo antes. Continuar como normal. No hay pasos adicionales son necesarios.

Opción 2-si no puede resolver este problema mediante la restauración desde una copia de seguridad de Microsoft Dynamics GP, siga estos stepsbelow para borrar las tablas temporales y restablecer el lote a estado disponible mediante los pasos siguientes:
  1. Copia de seguridad actual de marca A: Asegúrese de que tiene una copia de seguridad de la base de datos de la empresa. Para realizar una copia de la base de datos de la compañía en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
    1. Que todos los usuarios cerrar la sesión de Microsoft Dynamics GP.
    2. En el menú archivo , haga clic en copia de seguridad.
    3. En la lista Nombre de la empresa , haga clic en la compañía que desea hacer copia de seguridad.
    4. En el cuadro Seleccione el archivo de copia de seguridad , haga clic en la carpeta amarilla para abrir la ubicación en la que desea colocar el archivo de copia de seguridad.
  2. VER tablas de TEMP: Ver el contenido de las tablas siguientes para comprobar que todos los usuarios conectados:
    • DYNAMICS.. ACTIVIDAD
    • DYNAMICS.. SY00800
    • DYNAMICS.. SY00801
    • TEMPDB.. DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION
    Para ello, ejecute las siguientes secuencias de comandos contra la base de datos Dynamics:
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Nota: Cuando todos los usuarios han cerrado sesión en Microsoft Dynamics GP, las tablas arriba mencionadas deben estar vacías. Los registros existentes en estas tablas, si todos los usuarios están fuera de Microsoft Dynamics GP sería registros atascados.
  3. ELIMINAR las tablas TEMP: Si no se devuelven resultados, vaya al paso 4. De lo contrario, elimine los registros atascados utilizando cualquiera de las siguientes secuencias de comandos adecuados: (asegúrese de todos los usuarios están fuera de Microsoft Dynamics GP).
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. RESTABLECER el estado del lote: Establecer el lote de cheques automáticos de vuelta a estado 'disponible'. Para ello, ejecute el script siguiente contra la base de datos de la compañía:
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Notas:
    • Reemplazar XXX con el número de lote o el nombre de la sección que está intentando contabilizar o seleccionar en Microsoft Dynamics GP.
    • El valor de BACHNUMB es el mismo que el valor de la ventana ID de lote en Microsoft Dynamics GP
  5. Revise el lote y verificar la exactitud de las transacciones en el lote.
  6. Vaya a "paso 2: utilice el método apropiado."
Para obtener más información acerca de cómo restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
850289 Un lote se mantiene en el estado de contabilización, recepción, ocupado, marcado, bloqueado o editado en Microsoft Dynamics GP

Paso 2: Utilice el método apropiado

Si ha seguido la opción 2 del paso 1 anterior, leer cada método y determinar qué método debe utilizar a continuación para continuar:
  • Si todas las comprobaciones no se imprimen y no registran, utilice el método 1.
  • Si todas las comprobaciones se han impresoy todas las comprobaciones fueronno registrado, utilice el método 2.
  • Si todas las comprobaciones se imprimen, pero sólo algunas de las comprobaciones se han registrado parcialmente, utilizan el método 3.
  • Si la contabilización se ha interrumpido y no hay datos dañados (como la comprobación de que deben aplicarse, pero no existe), debe Restaurar a unacopia de seguridadinmediatamente. (Si no puede hacerlo, el socio deberá ponerse en contacto con el equipo de ayudar a socios en Napa@Microsoft.com para abrir una solicitud de servicio de asesoría (como reparar datos dañados es una consultoría facturable y del servicio fuera del ámbito de la directiva de soporte técnico habitual.)

Método 1: Los cheques no se imprimieron.

  1. PROCESO de revisión: Una vez haya completado los pasos en "paso 1: restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad" y si el estado del lote seadisponible, imprimir y editar la lista del lote para que sepa qué se incluye en el lote.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Imprimir cheques. (Porque el lote podría estar dañado, no volver a imprimir o contabilizar el lote recuperado.)
    2. En la ventana Imprimir cheques a pagar, seleccione el lote a pagar en el campo de ID de lote .
    3. Haga clic en Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana destino de informe, seleccione el destino del informe adecuado y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  2. Ejecute la comprobación de enlaces: Ejecute la operación Comprobar vínculos de los archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagar. Se recomienda hacer esto en una compañía de prueba y sólo realizar este paso en la compañía activa, si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la compañía activa, asegúrese de hacer que una corriente primero copia de seguridad y restaurar la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ejecutar la operación Comprobar vínculos, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en Comprobar vínculos.
    2. En la lista serie , haga clic en compras.
    3. En la lista Tablas lógicas , haga clic en los Archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagary, a continuación, haga clic en Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. Haga clic en Aceptar.
    5. Cuando se le pida, seleccione un destino del informe y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  3. LOTE de eliminar: Eliminar el lote de cheques automáticos.

    a. en el menú transacciones , seleccione comprasy haga clic en lotes.
    b. en el campo de ID de lote , seleccione la sección que desea eliminar. (Asegúrese de imprimir una lista de edición del lote primero antes de eliminarlo.)
    c. Haga clic en Eliminar.
    d. cuando se le pida para eliminar el lote, haga clic en Eliminar.
  4. LOTE de REGENERACIÓN: Volver a introducir los cheques y continuar con la checkrun como normal. Puede volver a crear los cheques a pagar desde una de las siguientes ubicaciones:
    • Ventana Seleccionar cheques a pagar

      Para acceder a la ventana Seleccionar cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Seleccionar comprobaciones.
    • Modificar ventana lote de cheques a pagar

      Para acceder a la ventana Editar lote de cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Editar lote de cheques.
    • Ventana Editar cheques de cuentas a pagar

      Para acceder a la ventana Editar cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Editar comprobación.

Método 2: Los cheques fueron impresos pero no registrados.

  1. PROCESO de revisión: Después de haber completado los pasos en el paso 1 y establecer el estado del lote adisponible, imprimir una lista de edición de lote.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Imprimir cheques.
    2. En la ventana Imprimir cheques a pagar, seleccione el lote a pagar en el campo de ID de lote .
    3. Haga clic en Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana destino de informe, seleccione el destino del informe adecuado y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  2. LOTE de eliminar: Eliminar el lote de cheques a pagar. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en lotes.
    2. En el campo de ID de lote , seleccione la sección que desea eliminar.
    3. Haga clic en Eliminar.
    4. Cuando se le pida para eliminar el lote, haga clic en Eliminar.
  3. EJECUCIÓN de comprobación de vínculos: Ejecutar comprobar vínculos en los archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagar y en los archivos lógicos de historial de cuentas a pagar. Se recomienda hacer esto en una compañía de prueba y sólo realizar este paso en la compañía activa, si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la compañía activa, asegúrese de hacer que una corriente primero copia de seguridad y restaurar la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:
    1. I Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en Comprobar vínculos.
    2. En la lista serie , haga clic en compras.
    3. En la lista Tablas lógicas , haga clic en los Archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagary, a continuación, haga clic en Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. En la lista Tablas lógicas , haga clic en los Archivos lógicos de historial de cuentas a pagary, a continuación, haga clic en Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    5. Haga clic en Aceptar.
    6. Cuando se le pida, seleccione un destino del informe y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  4. NÚMERO de verificación de REVERTIR: Especificar en la configuración de la cuenta de tesorería que desea volver a utilizar los mismos números de cheque. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú tarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en la cuenta de tesorería.
    2. En la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería, seleccione la cuenta de tesorería que se utiliza para procesar los cheques de cuentas a pagar en el campo ID cuenta de tesorería .
    3. En la sección Opciones de cuentas a pagar, haga clic para marcar las casillas de verificación siguientes:
      • Números de cheque duplicados
      • Ignorar núm.
    4. En el campo siguiente , establezca el siguiente número de cheque al primer número de cheque que se utilizó originalmente para los cheques impresos, para que pueda volver a imprimir los cheques originales de nuevo, pero en la pantalla y volver a utilizar los mismos números de cheque. (Consulte la lista edición cheques que ha impreso). (Nota: se supone que ningún otro usuario que está imprimiendo cheques y el número de cheque siguiente había avanzado hasta el último número de cheque que se ha imprimido en la checkrun interrumpida.)
    5. Haga clic en Guardar.
  5. LOTE de REGENERACIÓN: Volver a crear los controles.

    Puede volver a crear los cheques a pagar desde una de las siguientes ubicaciones:
    • Ventana Seleccionar cheques a pagar

      Para acceder a la ventana Seleccionar cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Seleccionar comprobaciones.
    • Modificar ventana lote de cheques a pagar

      Para acceder a la ventana Editar lote de cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Editar lote de cheques.
    • Ventana Editar cheques de cuentas a pagar

      Para acceder a la ventana Editar cheques a pagar, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Editar comprobación.

      Nota: Asegúrese de que establece el número de cheque al principio original el número de cheque. Antes de imprimir y contabilizar los cheques, compruebe la lista de edición de lote y la información en la ventana Consulta de transacciones de cuentas a pagar para asegurarse de que las facturas tienen todavía el estado abierto.
  6. IMPRIMIR: Imprimir los cheques en la pantalla o en papel normal.

    Nota: Puede imprimir cheques a pagar desde la ubicación en la que creó los cheques.
  7. POST: Contabilizar el lote.

    Para contabilizar el lote de cheques a pagar, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Contabilizar cheques.
    2. En la ventana Contabilizar cheques a pagar, seleccione el ID de lote al que se tiene que registrar en el campo de ID de lote .
    3. Introduzca la fecha de contabilización adecuada para los cheques.
    4. En la lista de procesos , haga clic en Contabilizar cheques.
    5. Haga clic en procesar.

Método 3: Se imprimieron todos los cheques de la ejecución, pero sólo parcialmente se contabilizaron los cheques

Solución 1

Si tiene una copia de seguridad, sólo puede restaurar e imprimir los cheques para la pantalla o para papel en blanco y contabilizarlos después.

Nota: No olvide comprobar que los elementos de contabilidad se registraron correctamente. Si está configurado para Contabilizar en Contabilidad, compruebe un lote guardado existe en Contabilidad y es correcto. Si está configurado para Contabilizar a través de archivos en Contabilidad, revise recojan informe de saldo de prueba para comprobar que son correctos los movimientos de contabilidad registrados.

Para configurar la capacidad de contabilizar las transacciones en Contabilidad, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione contabilizacióny, a continuación, haga clic en registro. Seleccione compras para la serie y comprueba el equipo para el origen. Marque si desea que el lote que desea Contabilizar en Contabilidad(detener el lote en Contabilidad) oPost a través de archivos en Contabilidad.

Para comprobar las entradas en General Contabilidad imprimiendo el informe Balance de comprobación detallado, vaya a Finanzas en el menú de informes y, a continuación, haga clic en Saldo de prueba.

Solución 2

  1. ELIMINAR lote: Después de haber completado los pasos descritos en "paso 1: restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad" y si el estado del lote seadisponible, elimine el lote. Para eliminar el lote de cheques a pagar, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en lotes.
    2. En el campo de ID de lote , seleccione el lote que ha de ser eliminado.
    3. Haga clic en Eliminar.
    4. Cuando se le pida para eliminar el lote, haga clic en Eliminar.
  2. EJECUCIÓN de comprobación de vínculos: Ejecutar comprobar vínculos en los archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagar y en los archivos lógicos de historial de cuentas a pagar. Se recomienda hacer esto en una compañía de prueba y sólo realizar este paso en la compañía activa, si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la compañía activa, asegúrese de hacer que una corriente primero copia de seguridad y restaurar la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en Comprobar vínculos.
    2. En la lista serie , haga clic en compras.
    3. En la lista Tablas lógicas , haga clic en los Archivos lógicos de transacciones de cuentas a pagary, a continuación, haga clic en Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. En la lista Tablas lógicas , haga clic en los Archivos lógicos de historial de cuentas a pagary, a continuación, haga clic en Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    5. Haga clic en Aceptar.
    6. Cuando se le pida, seleccione un destino del informe y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  3. VERIFICAR: Verificar que los productos que registraron se registran correctamente. Asegúrese de que la información de aplicación y la información de la distribución es correcta para los cheques a pagar.

    Para comprobar esta información en la consulta de transacciones de cuentas a pagar - ventana de proveedor, siga estos pasos:
    1. En el menú consulta , seleccione comprasy, a continuación, haga clic en transacción por proveedor.
    2. En el campo de ID de proveedor , haga clic en el ID de proveedor asociado.
    3. Haga clic para seleccionar el documento que desee y, a continuación, haga clic en el vínculo Número de documento .
    4. En la ventana Detalle de entrada de transacciones cuentas a pagar, haga clic en Aplicar para ver la información acerca de documentos de facturas y notas de crédito, devoluciones o pagos aplicados a dichos documentos.
    5. En la ventana Detalle de entrada de transacciones cuentas a pagar, haga clic en distribuciones para ver la información de distribución de una transacción.
    6. Compruebe que la información es correcta.
    7. Después de eliminar el lote y ejecutar la operación Comprobar vínculos, busque los cheques sin contabilizar los documentos no aplicados.
    8. Seleccione de nuevo aquellas facturas que siguen tengan un estado de abierto.
    9. Imprimir los cheques en pantalla o en papel en blanco.
    10. Contabilizar el lote.

      Nota: Asegúrese de que los cheques que selecciona aparecen en la línea que contiene los números de cheque impresion. De lo contrario, tendrá que procesar un vendedor o un rango de proveedores a la vez.
rango pago la emisión de cheques de checkrun de 850264 a pagar interrumpida interrupción reinicio cheque cheques chequerun cheque ejecución ejecución del cheque

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 852064 - Última revisión: 04/20/2016 15:06:00 - Revisión: 1.0

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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