¿El saldo de libros ajustado procedencia en la ventana de transacciones bancarias seleccione?

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Pregunta:

¿Donde exactamente el Saldo de libros ajustado extrae desde en la ventana de transacciones bancarias seleccione (transacciones - Finanzas - conciliar - transacciones)?

La conciliación está desactivado en una cantidad determinada y veo que tengo un cheque para dicho importe registrado después de la fecha de corte. ¿Podría afectar un cheque para una fecha posterior a conciliación del mes anterior?

Respuesta:

Sí, todas las actividades, independientemente de qué fecha afecta a los cálculos de Saldo de libros ajustado en Seleccionar transacciones bancarias (ie. Conciliar) ventana.

El Saldo de libros ajustado extrae el saldo de la cuenta de tesorería actual de la ventana de mantenimiento de cuenta de tesorería (tarjetas - Finanzas - cuenta de tesorería). Si no se especifica una fecha de corte, extrae el equilibrio exacto que aparece en la ventana. Si se introduce una fecha de corte, tomar el saldo de la cuenta de tesorería actual y agregará las comprobaciones y restar los depósitos que registrado después de la fecha de corte, para volver al saldo a partir de dicha fecha de corte.

Ejemplo:

Escenario: Supongamos que el saldo de la cuenta de tesorería a partir de hoy, (por ejemplo hoy es 8/30) es $10.000,00 y escriba la fecha de corte de 31/7 en la ventana Conciliar. La siguiente actividad había publicadadespués dela fecha de corte de 31/7:

Ajuste por disminución de 8/2 por $25
Verificación de 8/10 de $125
Verificación de 8/15 por$ 350
(Total disminuye en agosto de $500)

Depósito de 5/8 de 100 $
8/18 Depositfor $ 200
(Total aumenta en agosto de 300 $)


Por lo que el Saldo de libros ajustado será:

10.000,00 saldo de hoy
+500.00 agregar de nuevo las transacciones de cheques o disminuir registradas después de la fecha de corte
Restar-300.00 transacciones de ingresos o aumento registrado después de la fecha de corte
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$10.200 ajusta el saldo de la chequera a partir del 31/7


Así que puedes ver cómo empieza con el saldo de cuenta de tesorería actual de hoy y se desplaza hacia atrás para sumar/restar las transacciones en la tabla CM20200 que se han registrado después de la fecha de corte, para volver al saldo la fecha límite insertada ' en'.

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ADICIONAL O PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS:


Puede utilizar las secuencias de comandos SQL siguiente para ayudar a determinar cómo se calcula elSaldo de libros ajustado o el Saldo de la chequera fecha de cortede la instalación. Si necesita ayuda para hacer esto, podría considerarse como un servicio de consultoría para adentrarse en los datos por usted y determinar exactamente lo que hace el cálculo en su entorno.

El cálculo comienza con el saldo de cuenta de tesorería actual de hoy y agrega o resta transacciones de la tabla Líneas concil, a la fecha de corte especificado en la ventana Conciliar extractos bancarios , para determinar el saldo de la cuenta de tesorería ajustado en ese momento del tiempo. Utilice estos pasos para revisar estos datos:


1. en primer lugar, todos los usuarios deben ser fuera de GP mientras nuevamente dentro de este importe, porque si va a registrar usuarios, el saldo de la chequera y los datos de las tablas de la tabla Líneas concil estaría cambiando constantemente, y necesita hacerlo cuando la información esté estacionaria.


2. a continuación, ejecute el debajo de secuencia de comandos en SQL Server Management Studio en la base de datos de la empresa para determinar el saldo de la cuenta de tesorería actual (o haga clic en cartas, financiero, seleccione y haga clic en la cuenta de tesorería en GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPagrega de nuevo todas las transacciones que tendrían originalmente disminuyeel saldo de la cuenta de tesorería que se han registrado después de la fecha de corte. Esto podría incluir cheques, retiradas, disminuir ajustes, otros gastos, cargos por servicios y transferencias desde la cuenta de tesorería. A continuación se muestran dos secuencias de comandos encuentran estos montos para volver a agregar el saldo de la cuenta de tesorería. La primera secuencia de comandos incluye todas las transferencias de transactionsexcept tipo de disminución, y el segundo script es para las transferencias desde el saldo de la cuenta de tesorería. Ejecutar secuencias de comandos y agregar atrás ambos

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Nota: Los valores de CMTrxType se describen en la sección 'Adicional' de abajo.


4. a continuación, GPresta todas las transacciones que tendría original aumenta el saldo de la cuenta de tesorería. Modifique y ejecute los dos scripts:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. a continuación, utilizar los importes que se encuentra en los pasos anteriores para empezar con hoy en día es el saldo de la chequera y agregar volver decreasetype transacciones y restar las transacciones de tipo de aumento que se han registrado después de la fecha de corte. Si estás aún apagado, deberá comenzar a investigar lo siguiente:

• Transacciones en las que la fecha de anulaciónno está en el mismo período que la fecha de emisión original. (Como quizás la transacción era válida en la fecha de corte y anulado más adelante.)

• Transacciones registradas después de la fecha de corte que con la fecha antes de la fecha de corte.

• Las transacciones en la tabla CM20200 fechas hacia fuera en el futuro.

• También es útil saber la última vez que conciliado. La tabla de cabeceras de conciliación CM (CM20500) almacena las cifras de resumen grabadas desde los reconcilations anteriores para todas las chequeras.

Cualquier asistencia adicional necesaria para detectar estas situaciones en su entorno para ayudar a conciliar o en un importe calculado del sistema requeriría adentrarnos en los datos y, por tanto, se considera un servicio de consultoría.



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ADICIONAL:

Los valores de la columna CMTrxType en la tabla CM20200 significan:

Tipos de transacciones que aumentan el saldo de la cuenta de tesorería:
1 = Deposit(increase)
5 = ajuste por incremento
7 = TransferTo
101 = ingresos por intereses
102 = otros ingresos

Los tipos de transacción que disminuya el saldo de la cuenta de tesorería:
3 = Comprobar (disminución)
4 = retirada
6 = ajuste por disminución
7 = TransferFrom
103 = otros gastos
104 = cargo por servicio

Tipos de transacción que no tienen ningún efecto en el saldo de la cuenta de tesorería:
2 = recibo (ningún efecto)
Es cualquier tipo que se anula y la fecha de anulación en el mismo período que la fecha de emisión (anulados = 1)


PALABRAS DE CONSULTA:

Conciliar saldo de cuenta de tesorería ajustado, Rec de banco, conciliación bancaria, de la cuenta de tesorería, conciliación, diferencia, extracto de conciliación,

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Propiedades

Id. de artículo: 854081 - Última revisión: 11/12/2015 16:29:00 - Revisión: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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