Cómo corregir las transacciones del proveedor equivocado o cliente en la contabilidad del proyecto

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 857047
Contenido de TechKnowledge
Problema

¿Cómo anular las transacciones del proveedor o cliente en Contabilidad de proyectos equivocado?

Solución

Transacciones y debe anulada en el módulo de origen. De esa manera, todos los módulos afectados pueden actualizarse correctamente. Desafortunadamente la contabilidad de proyectos no tiene un vacío. Sin embargo, puede especificar transacciones de crédito para invertir la transacción incorrecta.

Para una transacción de cuentas a pagar incorrecta - Expenseoriginating empleado en Contabilidad de proyectos:

1. vaya a transactions| Proyecto| Gastos del empleado.

2. Escriba una transacción con una cantidad negativa para compensar la factura original incorrecta.

r. Si aún no se ha facturado el gasto original del empleado, especifique esta transacción de gastos del empleado como una transacción que se hace referencia y la referencia de la transacción original. Si lo hace en el valor neto de las transacciones que se muestran como un solo elemento de línea de facturación en la ventana Entrada de facturación.

b. Si se ha facturado el gasto original del empleado o si desea que los artículos de línea para mostrar forma independiente, introduzca este gasto empleado como una transacción estándar.

3. paso 2 creado una nota de crédito para el empleado o proveedor. Por lo tanto, ahora debe aplicar la nota de crédito a la factura. Vaya a Transactions| Purchasing| Se aplica a.

Nota: el tipo de facturación en la transacción se determinará por sus necesidades de facturación.

Para una transacción de cuentas a pagar incorrecta - originarios de contabilidad de proyectos de factura de compras:

1. vaya a Transactions| Proyecto| Transferencia de inventario.

2. Cambie el tipo de documento para devolver al proveedor y especifique la transacción.

3. una vez más, paso 2 creada una nota de crédito para el proveedor. Así, vaya a Transactions| Compras | Aplican a y los documentos juntos.

Nota: el tipo de facturación en la transacción se determinará por sus necesidades de facturación.

Para una cuentas a cobrar transacción incorrecta - proyecto de precio fijo o tarifa de facturación originarios de contabilidad de proyectos:

1. vaya a Transactions| Proyecto| Billing| Entrada de facturación.

2. Escriba una factura con importes negativos en dólares para la categoría o categorías de costo o la cuota o cuotas.

3. vaya a Transactions| Sales| Aplicar y aplicar el abono generado en el paso 2 a la factura original.

Para una transacción de cuentas a cobrar incorrecta-projectoriginating de tiempo y materiales en Contabilidad de proyectos:

1. vaya a Transactions| Proyecto| Billing| Entrada de facturación.

2. Cambie el tipo de documento a devolución TM.

3. Seleccione la factura de facturación que desea hacer referencia.

4. Seleccione el proyecto y los artículos de línea que desea crédito.

5. contabilizar la transacción.

6. ir a transacciones | Sales| Aplicar y aplicar el abono generado en step5 a la factura original.

Este artículo fue ID:26984 de documento de TechKnowledge

Propiedades

Id. de artículo: 857047 - Última revisión: 04/05/2016 16:44:00 - Revisión: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtes
Comentarios