Cómo ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe cómo ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre en Microsoft Dynamics GP.
Más información
Para ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre de fin de año, puede seguir los pasos siguientes para la clave de una transacción de contabilidad y no mantener el histórico de la transacción, pero una entrada BBF se creará para ese importe y trasladan para afectar el saldo inicial para el año abierto. Para ello, siga estos pasos:
  1. Si tiene una copia de seguridad de la base de datos, restaurar la base de datos desde la copia de seguridad y, a continuación, ejecute de nuevo el proceso de cierre de fin de año. Para obtener más información, haga clic en el siguiente número de artículo para verlo en Microsoft Knowledge Base:
    888003 Procedimientos de cierre de fin de año para Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP
    Si no tiene una copia de seguridad de la base de datos, vaya al paso 2.
  2. Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.

    • En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad .
    Notas:
    • Si no está registrado multimoneda en Microsoft Dynamics GP, cambiar el nombre de los archivos MC40000.* que se encuentran en el directorio de finanzas de la empresa.
    • Si utiliza Microsoft SQL Server, ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • Vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de cuentas y, a continuación, haga clic para desactivar la casilla de verificación de las transacciones .
  3. En el área de Permitir , asegúrese de que está activada la casilla de verificación Contabilizar al histórico . Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
  4. Utilice el paso apropiado:
    • En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione la empresay, a continuación, haga clic en Períodos fiscales. Asegúrese de que el período fiscal está abierto.
  5. Haga clic en transacciones, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en General. Especificar la entrada de diario adecuado. Asegúrese de que es la fecha de transacción en el año cerrado, para que la entrada actualizará los saldos iniciales. Si la cuenta de balance general debe tener un saldo inicial de débito, realizar una entrada similar a la siguiente entrada:
    • Se adeuda la cuenta del balance general y se abona la cuenta de utilidades retenidas. Inserte una transacción para cada cuenta que tenía un tipo de registro incorrecto.
  6. Registrar las transacciones. El procedimiento de registro afecta a sólo el año actual porque están deshabilitadas las opciones Mantener histórico. Se registra una transacción de saldo inicial en el nuevo año. Por lo tanto, las cuentas tendrán los saldos correctos.
  7. Utilice el paso apropiado:
    • En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para activar la casilla de verificación de cuentas y, a continuación, haga clic para seleccionar la casilla de verificación de las transacciones .
  8. En el área de Permitir , asegúrese de que está activada la casilla de verificación Contabilizar al histórico . Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
  9. Utilice el paso apropiado:
    • En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para seleccionar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad .
    Notas:
    • Si no está registrada multimoneda, cambiar el nombre de los archivos MC40000.* a los nombres originales de la cual los cambiados en el paso 2.
    • Si utiliza Microsoft SQL Server, ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la empresa.
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    NOTA IMPORTANTE: Si se vuelve a abrir el año de contabilidad mediante secuencias de comandos de SQL (para cualquier versión GL) o la Invertir año histórico opción en la ventana Cierre de fin de año de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP 2013 o versiones posteriores, tenga en cuenta que estas entradas BBF se quitará. Al cerrar el año de contabilidad general, el BBF recalculados se ahora falta esta cantidad porque no existe ninguna transacción detallada para admitirlo para que se vuelva a calcular en. Por tanto, asegúrese de mantener buenas notas de entradas que hace de este tipo, por lo que puede reintroducir en caso de que debe reabrir/cierra un año de contabilidad.
Referencias
Para obtener más información, haga clic en el siguiente número de artículo para verlo en Microsoft Knowledge Base:
864913 Cómo corregir cuentas que se han configurado para utilizar el tipo de registro incorrecto después de cerrar el año de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propriétés

ID d'article : 857310 - Dernière mise à jour : 03/29/2016 17:53:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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