Campos que deben asignarse al configurar un archivo de liquidación bancaria en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe los campos que deben asignarse al configurar un archivo de liquidación bancaria en Microsoft Dynamics GP.
Más información
La ventana Mantenimiento de liquidación se utiliza para configurar las especificaciones de asignación para archivos de liquidación bancaria. Puede utilizar esta ventana para asignar cada campo en el archivo de banco a su correspondiente campo en Microsoft Dynamics GP.


Paso 1. Configurar la información de LockboxID. Para acceder a la ventana Mantenimiento de liquidación, seleccioneventas en el menú tarjetas y, a continuación, haga clic en liquidación.

-ID de liquidación : escriba el nombre de la ID de liquidación solamente para su referencia.

-Descripción : escriba una descripción para el ID de liquidación solamente para su referencia.

-ID cuenta de tesorería : seleccione el ID de cuenta de tesorería para depositar los cobros.



Paso 2. Indicar qué archivo de liquidación para leer e indican al sistema cómo leer y aplicarlo.

-LaUbicación del archivo de liquidación : desplácese hacia fuera en el archivo de recibo de efectivo del banco que va a importar en Microsoft Dynamics GP. El archivo debe ser de tipo .txt o .csv.

-Tipo de formato de archivo : seleccione si el archivo va a ser una longitud fija, delimitado por tabulaciones o delimitado por comas se basa en el tipo de archivo recibido del banco. Este tipo le indican al sistema cómo leer los campos de cada línea del archivo.

-ElTipo de formato de liquidación - según el tipo de archivo que recibe de su banco, deberá seleccionar si el archivo utiliza una sola línea o en formato de múltiples líneas. Un archivo delínea tendrá un cheque por cada línea en el archivo, donde se aplica un cheque a sólo una factura. Un tipo de formato de archivo deVarias líneas tendrán un cheque en un headerrow que se aplicará a varias filas de detalle o varias facturas. Para el tipo de varias líneas, estarán disponibles campos de theHeader indicador de fila y el indicador de la fila de detalle. Escriba el indicador de valor como definedby de su banco, lo que indica al sistema qué fila es un registro de encabezado y las filas que son filas de detalle. (Según el formato NACHA nosotros, el indicador de una fila de encabezado será '6' y el valor del indicador para una fila de detalle será '4').

-Decimales en montos- introducir hasta 5 decimales para agregarse a la cantidad indicada en el archivo de liquidación que desea importar. (Por lo general '0' se indica, '2' colocará un.00 al final de la cantidad indicada en el archivo.)

Select - Método de aplicar caja de seguridad - cómo desea que el sistema para aplica los cobros a facturas:

--Ninguno - los cobros son puesta en, pero no se aplican hasta que se apliquen de forma manual.
--Documento número - cobros se aplican primero al número de documento más bajo, independientemente del tipo.
--Número - caja recibos son primer toinvoices aplicada, empezando por el menor número de documento de factura.
--Vencimiento Fecha/documento más antiguo - cobros son el primer documento toany aplicados con el vencimiento más antigua fecha.
--Vencimiento fecha/factura con mayor antigüedad - cobro de efectivo se aplica primero para facturar los documentos del tipo con el vencimiento más antigua fecha.
: Fecha del documento-cobros se aplican primero al documento con la fecha del documento más antiguo.
--Facturas específicas - cobros se aplican sólo a especifica el número de factura. Si no se encuentra el número de factura específico, puede definir un método alternativo de aplicar para utilizarse.

Nota: El método más habitual de aplicar de liquidación es ' facturas específicas ' con un método alternativo para aplicar 'None'.


-Omitir inicio al importar registros: seleccione el número de filas al principio del archivo de importación que desea omitir. (Por ejemplo, si asigna los campos sólo para la fila de detalle, puede desea que el sistema omita todas las filas de encabezado en el archivo.) Si no desea que todas las líneas en el archivo que se omitan, escriba '0'.

-Omitir registros de importación final : escriba el número de filas que se omitan al final del archivo de importación. (Por ejemplo, si hay una línea de Control de archivos o un pie de página en el archivo y no ha asignado los campos de esta fila, puede elegir que el sistema omita sobre estas líneas). Si no desea que las líneas que se omitan, escriba '0'.



El paso 3. En la ventana Mantenimiento de liquidación, revisar el diseño de podrá importar en el archivo de liquidación.


Junto a la Fila de la vista, utilice los botones de desplazamiento para desplazarse por cada línea en el archivo de importación de liquidación.

Dependiendo del tipo de formato de archivo, debe asignar estos campos para procesamiento para importar correctamente las transacciones de liquidación. Por ejemplo, la siguiente es una lista de los tipos de formato de archivo y los campos a los que deben corresponden:
  • Para una línea de importación de archivos: los campos número de cheque y Monto del cheque, junto con un método para buscar el cliente, como el número de enrutamiento Customer Name, ID de cliente o banco y número de cuenta bancaria.
  • Para varias líneas de importación de archivos: la fila de cabecera debe incluir los campos Número de cheque y Monto del cheque . Si asigna el campo Número de factura , debe asignar también la Aplicar monto de factura junto con un método para buscar el cliente, como el nombre de cliente, ID de cliente o banco número de ruta y números de cuenta en la fila de encabezado. La fila de detalle sólo tendría que contener el monto de aplicación de factura y factura el número. La fila de encabezado debe contener la información del cheque y se aplican a la primera factura. Thedetail filas sólo incluirá las facturas adicionales para aplicar la verificación, más allá de la primera factura que se muestra en la fila de encabezado.
Para un archivo de línea múltiple, sería un formato sugerido para utilizar:
  • Encabezado: indicador de la fila (6), factura Aplicar importe, número de factura, importe del cheque, número de cheque, número de cuenta bancaria, número de identificación del banco, nombre de cliente *
  • Detalle: indicador de fila (4), factura liquidar el importe, número de factura

* Nota: el archivo aun importará en sin el Nombre del clientecomo se mostró anteriormente en el formato de línea de encabezado sugerido. Sin embargo, si hay una posibilidad de que varios clientes es posible utilizar el mismo número exacto en este archivo, el sistema necesita también otro campo exclusivo para acercar todas las comprobaciones con el mismo número de cheque. Si no utiliza otro campo único, a continuación, el sistema sólo poner en la primera comprobación y omitir los otros controles en el archivo con el mismo número de cheque y no le notificará que no se importaron las otras comprobaciones con el mismo número de cheque en. Para el campo único, puede utilizar cualquierNombre de cliente o ID de cliente, sin embargo, la mayoría de los bancos no está dispuesta a pasar un valor de ID de cliente. Así que si utiliza el nombre del cliente, asegúrese de que el nombre de la cuenta bancaria del cliente es exactamente cómo tiene su nombre en la tarjeta de mantenimiento del cliente de Microsoft Dynamics GP. El nombre del cliente o ID de cliente aparece en la caja de seguridad importar archivo deben coincidir con exactamente a cómo está escrito en Microsoft Dynamics GP en orden hacer que el sistema coinciden en este campo.

Nota: En un formato de archivo de la línea, no se espera a tener el mismo número aparece varias veces o duplicado de cheque. Por ejemplo, si el mismo cliente tiene el mismo Compruebe el archivo de importación de líneas enumeradas en los números 1 y 2 de la línea, el sistema omitirá la línea 2 como el sistema lo ve como un duplicado. Sin embargo, si el mismo cliente tiene el mismo comprobar líneas enumeradas en los números 1 y 3 del archivo, el sistema leerá con él. Si no se enumeran consecutivamente. Sin embargo, diferentes clientes podrían tener el mismo número de cheque por casualidad. Si el cheque es el número de clientes diferentes, aparecerá una línea consecutiva si 'CUST NAME' o 'CUST ID' también está asignada en el configurador. (Pero recuerde, si estos campos se asignan, entonces el valor de estos campos en el archivo de importación debe coincidir con exactamente qué GP tiene, si están incluidos en la asignación, el sistema validará en estos campos.)



Paso 4. Asigne los campos:

Para un archivo de Longitud fija , debe asignar los campos en cada fila del archivo de importación de liquidación necesario al campo a los que corresponde en Microsoft Dynamics GP. También debe indicar la posición inicial y final de cada campo. Los campos deben aparecer en el orden en que aparecen en la fila en el archivo de importación de liquidación. Para espacios no utilizados en el archivo, asignar al campo 'None' para que el sistema se omite. Para un archivo de línea múltiple, deben ser el mismo campos entre las filas de encabezado y detalle en las mismas posiciones en ambas filas.

Para un archivo delimitado por tabulaciones o delimitado por comas , es necesario asignar el camposen el mismo orden en que aparecen en el archivo de importación de liquidación, pero no es necesario para especificar las posiciones inicial y final, tal como el viene determinado por las tabulaciones o comas en el propio archivo. Para los campos en blanco o no utilizados, asigne al campo de "ninguno" para el sistema omite ese campo en el archivo de importación.

Al asignar campos de archivo de liquidación bancaria, está especificando los campos Microsoft Dynamics GP a los que corresponden. Puede asignar el archivo de liquidación bancaria a los siguientes campos de Microsoft Dynamics GP:
  • Número de cuenta bancaria
  • Número de ruta bancaria
  • Importe del cheque
  • Número de cheque
  • Número de chequera bancaria
  • Id. de cliente
  • Nombre del cliente
  • Fecha ingreso (MM/DD/AA) : tenga en cuenta que se trata de un año de dosdígitos. Si el archivo tiene un año de cuatro dígitos, pida el banco si puede cambiarlo a un año de dos dígitos, o puede asignar el día, el mes y el año en campos diferentes.
  • Fecha de ingreso-día
  • Fecha de ingreso-mes
  • Fecha de ingreso-año- para un año de cuatro dígitos, se asignan a los últimos dos dígitos del año sólo para un archivo de longitud fija.
  • Importe de aplicación de factura
  • Número de factura
  • Ninguno
  • Indicador tipo de fila: utilice el valor proporcionado en las especificaciones de su banco.
  • Descripción de la transacción



    Paso 5. Guardar.




    OTRAS SUGERENCIAS ÚTILES EN LA CONFIGURACIÓN DE UN FORMATO DE ARCHIVO DE LIQUIDACIÓN:


    1. Asegúrese de leer la diferencia entre los métodos de aplicación de liquidación de ' facturas específicas ' y * número de factura para asegurarse de que ha seleccionado correctamente. (Normalmente, 'Facturas específicas' más suele utilizarse, con 'None' como método alternativo.)

    2. el programa de instalación de liquidación (tarjetas | Ventas | Liquidación) se apunta a una ubicación específica, por lo que debe guardar el archivo de liquidación que descarga del banco a esa ubicación cada vez o, de lo contrario, tendrá que modificar la ubicación del archivo de liquidación cada vez si no lo hace.

    3. cuando se prueba importando un archivo de liquidación, utilice un ID de lote único. Utilizando el mismo identificador de lote una y otra vez para poner en el mismo archivo de importación de liquidación de prueba podría provocar resultados codificados después de algunos intentos.

    4. Si el informe de errores después de importar el archivo de muestra 'tipo de fila sin usar', Esto significa que hay líneas en blanco al final del archivo que no se omitieron y el sistema no pudo leer. Este mensaje sería aceptable para ver en el informe de errores.

    5. sólo las filas detalladas en el archivo de importación de liquidación se necesitaría para importar en. No están necesarios asignar las filas de encabezado y pie de página. Puede omitir estas líneas mediante el uso de los campos 'Omitir iniciar Importar registros' y 'Omitir fin de registros importación' en el mantenimiento de liquidación.

    6. Utilice el formato sugerido enumerado anteriormente para el tipo de liquidación de varios archivos. Los bancos suelen ser bastante buenos acerca de cómo configurar el archivo en el formato que se solicita. Se recomienda que la primera factura que se aplica a estar en el registro de encabezado, junto con la información de cheque (excepto notnecessary).

    7. ¿por qué sólo la columna de datos lee unos cuantos campos en la ventana Mantenimiento de liquidación, cuando he asignado más que de ? ¿O bien, poner sólo unos cuantos campos cuando he asignado más campos que los? El sistema consultará a la fila 1 en el archivo de importaciónes como una guía. Por ejemplo, supongamos que la primera línea en el archivo sólo tiene 2 campos. En el mantenimiento de la liquidación, marque para omitir la línea 1 y asignar los 7 campos. Sin embargo, la columna de datos, sólo muestra los datos en los dos primeros campos. Para corregir este problema, debe agregar más campos a la línea 1 del archivo de importación (aunque ésta se omite). Asegúrese de que la primera línea del archivo de importación contiene igual o más campos que ha asignado en la ventana Mantenimiento de liquidación.

    8. el mejor método para hacer que el archivo de liquidación coincida con a un cliente es para que coincida con el número de número de ruta del banco y la cuenta bancaria para el cliente. Sin embargo, no todos los bancos están dispuestos a pasar un ID de cliente, pero pasan un nombre de cliente. Si no tiene esta información, vea KB 856094 Para saber cómo importar la información bancaria para el cliente desde el archivo de liquidación.

    9. error de fecha no válida para la liquidaciónen el informe de excepción es causado por el formato de fecha en el formato de liquidación no coincida con el formato de fecha en el archivo de importación de liquidación. Por ejemplo, el formato de fecha de ingreso es MM/DD/AA y, por tanto, la fecha del archivo de importación debe ser 12/04/17 o 12/4/17 o 12/04/2017. Si faltan los paréntesis, hará que este mensaje.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 858289 - Última revisión: 01/22/2016 17:06:00 - Revisión: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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