Cómo crear y contabilizar pagos programados en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo describe cómo crear y contabilizar pagos programados en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains. La ventana Entrada plan de pagos de cuentas a pagar permite dividir una factura grande en pequeños, dependiendo del número de pagos que desea realizar. Cuando se registran pagos programados, funcionan como una factura. Se muestran como facturas abiertas que están pendiente de pago.
Más información
Para crear y contabilizar pagos programados en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. Abra la ventana Entrada plan de pagos de cuentas a pagar. Para ello, seleccione en el menú de transacciones decompras y, a continuación, haga clic en Plan de pagos.
  2. En la ventana Entrada plan de pagos de cuentas a pagar, especifique los campos siguientes:
    • Número de documento original: seleccione la factura en la que desea realizar los pagos.
    • Desplazamiento de cuentas a pagar: especifique la cuenta de contrapartida de los pagos.
    • Gastos por intereses: especifique la cuenta de contrapartida de gastos de interés.
    • Tasa de interés de programación: especifique el tipo de interés.
    • Número de pagos: Introduzca el número de pagos en el que la programación es dividirse.
    Nota:Para obtener más información acerca del tipo de interés, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
    860491 Plan de pagos de simple en comparación con las tasas de interés compuesto en administración de cuentas a pagar
  3. Haga clic en calcular para dividir el importe de la factura original en el número de pagos que desea realizar.
  4. Haga clic en amortización para comprobar los importes de pago y las fechas de vencimiento.

    Nota: En este paso, puede realizar cambios y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
  5. Registre el pago programado para mover la factura original al histórico y para crear un plan de pago abiertas.

    Nota: Una nota de crédito que tenga el mismo importe se aplicará a la factura.

    Tras registrar la factura, se crea el plan de pagos. A continuación, la factura registrada carga en las cuentas de cuentas por pagar y créditos de la cuenta de compensación.
  6. Registrar el importe del pago programado. Para ello, realice una de las siguientes acciones.

    Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores:
    • En el menú Microsoft Dynamics GP , elija Herramientas, vaya a rutinas, seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Contabilizar plan de pagos.

    Microsoft Dynamics GP 9.0 y Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0
    • En el menú Herramientas , seleccione rutinas, seleccione comprasy, a continuación, haga clic en Contabilizar plan de pagos.
  7. En la ventana Contabilizar pagos programados de cuentas a pagar, haga clic para seleccionar el plan de pagos que desea registrar.

    Se adeuda la cuenta de compensación y se abona en la cuenta cuentas a pagar por el importe de pago real.

    Notas:
    • Se crea un nuevo pago programado abierto para el proveedor. El número de documento tiene un número de tres dígitos final. Por ejemplo, el número de documento puede ser SCHED00000000001001.
    • Si registra más pequeños pagos programados, también se reduce el importe del pago programado original no aplicado. Cuando se registran todos los pagos programados más pequeñas (SCHED00000000001xxx), el pago del plan original (SCHED00000000001) se mueve al histórico.
    • Si se aplica un cheque para el pago programado, se adeuda la cuenta cuentas a pagar y se abona la cuenta de caja.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propriétés

ID d'article : 860543 - Dernière mise à jour : 12/14/2015 18:31:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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