¿Cómo se tratan los pagos con importes de cero en administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe cómo se tratan los pagos que tengan un importe cero en pagar al imprimir un lote de cheque en Microsoft Dynamics GP 9.0 y Microsoft Dynamics GP 10.0. También contiene información paso a paso acerca de cómo quitar el pago de importe igual a cero.
Más información

Motivos sobre por qué se imprimirá remesas para los pagos que tienen un monto de cero



Al abrir las facturas del proveedor antes de crear el cheque para el pago, Microsoft Dynamics GP se aplicará automáticamente el resto de pagos no aplicado, notas de crédito.
Después de que los documentos se aplican automáticamente, algunos proveedores pueden tener un saldo de cero. Microsoft Dynamics GP no se utiliza un número de cheque, pero en su lugar se asignará a cada documento un número de documento que comienza como "REMITxxxxxxx" e imprimir una remisión para mostrar que el proveedor se aplican a los documentos.

Notas:
  • No se puede imprimir un cheque para un pago de EFT no tiene un importe de cero.
  • Aunque la casilla de verificación Imprimir documentos aplicados previamente a remitir es claro en la ventana Configuración de cuentas a pagar, los documentos de envío cero importe se creará. Información previamente aplicada incluye los documentos que se aplican a ellos antes de crear el cheque y después de emitir el último cheque para el proveedor.
Al imprimir un lote de cheques, formularios de remisión se imprimirá para los pagos en el lote con una cantidad de cero.

En la primera remisión para un pago que tiene un importe de cero, el campo Número de cheque se establece en REMIT000000000000001. Este número se incrementa automáticamente para cada envío sucesivo.

Ejemplo


Considere el siguiente escenario. Tiene las siguientes transacciones de los proveedores siguientes:
  • Proveedor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • Proveedor Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55,00
    • Memo1 de crédito: 10,00
Al crear un lote de cheques e imprimir una lista de edición, aparecen las siguientes cantidades para los proveedores:
  • Proveedor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45,00
Al imprimir el lote de cheques, ningún cheque se imprime para Vendor2. Cuando se imprimen los cheques para Proveedor1 y Vendor3, se abrirá la ventana de proceso automáticamente para que imprime el informe de remisión antes de contabilizar el lote de cheques.

Después de imprimir los cheques, el programa imprime una remesa para Vendor2. Puede enviar una transferencia a un proveedor para explicar por qué no se envían un pago al proveedor. En este ejemplo, puede enviar una remesa a Vendor2 para explicar que Invoice2 y Return1 del proveedor anulan entre sí.

Nota: Una remesa no es un cheque. Una remesa no utiliza un número de cheque. Después de imprimir la remisión, puede contabilizar cheques. El siguiente lote de cheques no incluirá Vendor2 a menos que se introducen nuevos documentos para Vendor2.

Cómo impedir que un envío de la impresión

Para ello, utilice una de las siguientes opciones.

Opción 1: Utilice la ventana Editar comprobación para excluir los documentos aplicados en este lote de cheques

Nota: Estos documentos aplicados se mostrará de nuevo en el siguiente lote de cheques.
  1. Abra la ventana Editar cheques.
  2. Haga clic en el ID de lote y el proveedor al que desea enviar la remesa.
  3. Haga clic en Aplicar.
  4. Haga clic para desactivar las casillas de verificación de los documentos que se aplican al proveedor a quien va a enviar la remesa.

Opción 2: Siga los pasos 3 y paso 4 desde el artículo de Knowledge Base (KB) 855957

Nota: Esta opción quitaría todos cero cheques en dólares en la tabla para que no se incluyen en este lote de cheques o cualquier lote de cheques futuros.

Para obtener más información, haga clic en el siguiente número de artículo para verlo en Microsoft Knowledge Base:
855957 Cómo impedir que cero remesas de dólares de la impresión en administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP


Razones por las que no se registran remesas en Conciliación bancaria

  • Remesas para los pagos que tengan un importe cero utilizar números de remesa y no utilizan la secuencia de los números definido en la cuenta de tesorería. Estos números de envío tienen un prefijo que difiere el prefijo de los números de cheque para otros envíos.
  • Remesas para los pagos con un monto de cero no utilizan desprendibles de cheques.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 861276 - Última revisión: 03/28/2016 19:29:00 - Revisión: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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