El saldo de la cuenta de tesorería y la cuenta de caja de contabilidad no cuadre en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo describe las razones de por qué el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria puede no coincidir con la cuenta de caja de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.
Más información
Cualquiera de las siguientes circunstancias puede provocar una diferencia entre el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria y la cuenta de caja de contabilidad.


Nota: Para obtener más información acerca de cómo corregir estas situaciones y para unir la conciliación de banco a la cuenta de efectivo de contabilidad general, póngase en contacto con técnicos soporte para Microsoft Dynamics GP.
  • La información excepcional (ie. saldo de la chequera) era incorrecta cuando empezó a utilizar Conciliación bancaria.
  • Registrar un depósito en Conciliación bancaria (que no tiene recibos) y no se registró en la contabilidad general.
  • Recibos se contabilizaron en la contabilidad general. Sin embargo, no se realizó el depósito en Conciliación bancaria.
  • A'Deposit para borrar ' registrar depósito de recibos en Conciliación bancaria y los recibos procede de cobrar o de otro módulo. En esta situación, puede ha actualizado la contabilidad general. Sin embargo, el saldo de la cuenta de tesorería que no se han actualizado.
  • Transacciones de contabilidad general pueden estar todavía en un lote financiero que esperan para ser expuestos. Sin embargo, se realizó el depósito en Conciliación bancaria.
  • Se utiliza la misma cuenta de efectivo de contabilidad general para más de una cuenta de tesorería.
  • Registro interruptionsoccurred.
  • Después de producirse una interrupción de la contabilización, el módulo que tenía la interrupción del registro se ha restaurado. Sin embargo, los archivos de conciliación bancaria no se restauraron.
  • No efectivo transacciones contabilizadas en la cuenta de caja de contabilidad.
  • No se estableció la configuración de contabilización para registrar en la contabilidad general para los orígenes de la conciliación bancaria.
  • Conciliación bancaria no está registrada.
  • Otros módulos no registrar en la contabilidad general. Sin embargo, los módulos Actualizar conciliación bancaria.
  • Si especifica una transacción en la cuenta de caja en Contabilidad. Sin embargo, no escribió una transacción en Conciliación bancaria.
  • La cuenta de caja proviene de un cliente, proveedor o un empleado, en lugar de una cuenta de tesorería.
  • Saldo de la chequera de Thestarting no es igual que el último saldo conciliado.
  • Guardar un ingreso. Sin embargo, no se contabiliza el depósito.
  • La transacción ha sido modificada en un lote financiero antes de que se postedto la contabilidad general.
  • La misma cuenta de caja se adeudarán y se abonarán. En esta situación, se actualiza el saldo de la cuenta de tesorería. Sin embargo, la cuenta de caja de contabilidad tiene $0 registrar en ella.
  • Diferencias temporales; se registró la transacción en Conciliación bancaria en Contabilidad con una fecha distinta.


RESOLUCIÓN O PASOS PARA CONCILIAR:

Utilice uno de los dos métodos que se enumeran a continuación para conciliar el saldo de cuenta de caja de contabilidad con el saldo de la cuenta de tesorería en Conciliación bancaria:


MÉTODO 1: (para Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nueva característica)

En Microsoft Dynamics GP 2013, Bank reconciliación se ha agregado a la routineto de conciliar en Contabilidad ayudan a automatizar el proceso de coincidencia entre el detalle de cuenta de efectivo de contabilidad y el detalle de conciliación bancaria. Esta rutina producirá una hoja de cálculo de Excel que determinará coincidente, potencialmente asociado, y las transacciones no coincidentes entre conciliación bancaria y contabilidad para las cuentas de contabilidad general introducidas y el intervalo de fechas. Esta conciliación a herramienta de contabilidad general se puede encontrar en:

1. Haga clic en Herramientas en Microsoft Dynamics GP, elija rutinas, vaya a Finanzas y haga clic en conciliar en Contabilidad.

2. Aceptar el número de Conciliación predeterminado.

3. Cambie la Fecha de conciliación si lo desea. Este campo es informativo.

4. Especifique el Intervalo de fechas para ser conciliado. Nota: Es mejor conciliar un intervalo de fechas más pequeño, como una base mensual.

5. Seleccione el módulo de Conciliación bancaria.

6. Seleccione el ID cuenta de tesorería que se conciliarán.

7. en el Archivo de salida, busque una ubicación para guardar Excel Spreadsheet * a hacia fuera y se generará un nombre de archivo predeterminado (compuesto por el ID de cuenta de tesorería, el número de secuencia y fecha de la fecha que se iban a partir). (El sistema almacenará esta ubicación y en predeterminado para la siguiente conciliación de conciliación bancaria, pero se puede reemplazar en cualquier momento.)

* Es aconsejable makea carpeta para las hojas de cálculo de la conciliación, tal y como se puede guardar el histórico de conciliación.

8. en las cuentas, la cuenta de caja predeterminada definida en el ID de cuenta de tesorería se predefinirá en. Puede agregar más cuentas de contabilidad, si es necesario o reemplazarla.

9. Haga clic en procesar.

10. en una hoja de cálculo de Excel abrirá mostrando los elementos de la tabla de conciliación bancaria en el lado izquierdo y los movimientos de contabilidad general en el lado derecho. Los elementos se enumeran según las secciones para las transacciones no coincidentes, transacciones asociadas potencialmente y transacciones asociadas. Tendrá que investigar las transacciones no coincidentes para investigar por qué no es una coincidencia. Se enumeran razones para elementos no coincidentes en la parte superior de este artículo KB.

Nota: Itis sugiere utilizar esta hoja de cálculo como 'Ayuda' para su conciliación regular. Se centran principalmente en la investigación de los elementos de la sección de transacciones no asociadas para ayudar a conciliar. Los saldos deben tomados de la cuenta de tesorería y el balance de comprobación de contabilidad y no confiar en los en esta hoja de cálculo.


11. en la ventana Conciliar para GL de GP, haga clic en Guardar para guardar esta conciliación, si desea volver atrás y ver el historial de conciliación cada vez. Puede hacer clic en el botón Excel para volver a abrir la hoja de cálculo de Excel desde cualquier conciliación guardado.




MÉTODO 2: (método Manual para cualquier versión de Microsoft Dynamics GP)

Este método tiene imprimir una lista ofunreconciled las transacciones bancarias Rec y una lista de lo golpear la cuenta de caja de contabilidad para comparar entre sí ver qué uno lado tiene el otro lado no lo hace. (Esto supone haber equilibrado en el pasado y no se marcaron los elementos nuevos como conciliada en desde la tabla Líneas concil.) Estos son los pasos para imprimir las listas de cada lado:


1.CHECKBOOK: imprimir una Smartlist de las transacciones no conciliadas en Conciliación bancaria mediante los pasos siguientes:

A. en el menúMicrosoft Dynamics GP, haga clic enSmartlist.

B. expandafinancieroy, a continuación, haga clic enTransacciones bancarias.

C. en la ventana Smartlist, haga clic en el botóncolumnasen la parte superior.

D. en la ventana Cambiar visualización de columna, haga clic enAgregar.

E. en la ventana columnas, haga clic enBorrar fecha. Mantenga presionada la teclaSeleccionarlay hacer clic enconciliado. Haga clic enAceptar. Ambos campos deben agregarse ahora a la ventana Cambiar visualización de columna. Puede utilizar los botones en el margen derecho para mover el orden de las columnas alrededor. Utilice el botón Agregar para agregar más columnas en cualquier momento. Utilice el botón Quitar para quitar los nombres de columna. O haga clic en predeterminado para definir las columnas mostradas atrás como estaba originalmente.

F el. Haga clic enAceptarpara cerrar la ventana Cambiar visualización de columna.


G. en la ventana de Smartlist principal, haga clic en el botón debúsquedaen la parte superior.

H. en la sección1 de la definición de búsquedade la ventana de transacciones bancarias de búsqueda, haga clic en elID cuenta de tesoreríaen el cuadro Nombre de columna, haga clic enesigual aen el cuadro Filtro y, a continuación, en el cuadro valor, escriba su ID de cuenta de tesorería.

I. en la sección2 de la definición de la búsqueda, añade otra restricción. En el cuadro Nombre de columna, seleccioneFecha de contabilización de contabilidad, haga clic enes menor queen el filtro de cuadro y, a continuación, seleccione la fecha. Cualquier tecla en la fecha o utilice el icono del calendario para seleccionarlo. Nota: El filtro ' es menor que ' no incluye esa fecha. Por ejemplo, si desea que las transacciones inferior a 31 de julio, tendría que escribir es menor que el 1 de agosto en la restricción de orden para el 31 de julio las transacciones que se incluirán.

J. añade otra restricción en la secciónBuscar definición 3. Haga clic enconciliadoen el cuadro Nombre de columna, seleccionees igual aen el cuadro Filtro y, a continuación, introduzcaNoen el cuadro valor. (Esto le dará una lista de todas las transacciones no conciliadas hasta la fecha en la tabla Líneas concil. Debe ser la misma lista como ve en la ventana de la tabla Líneas concil.) Se supone que no ha marcado ningún elementos para conciliar todavía para el mes actual o desde última conciliación.

K. Haga clic enAceptarpara cerrar la ventana transacciones bancarias de búsqueda.


L.La ventana de Smartlist debería actualizarse y deberían rellenar datos en las columnas.
--Puede hacer clic en el título de cualquier columna para que se vuelva a ordenar por esa columna. (Haga clic una vez para el orden ascendente, o haga clic en ella otra vez para orden descendente).
--Haga clic en el botón columnas para añadir o quitar las columnas de la pantalla o cambiar el orden de las columnas.

M. para guardar este Smartlist modificado como un favorito, haga clic en el botónFavoritosen la parte superior. Clave de un nombre y seleccione donde desea que esté Visible en. Haga clic enAgregary haga clic enAgregar a Favoritos. Smartlist debería actualizarse y debería ver el nombre de este smartlist de la izquierda en las transacciones bancarias, para utilizarse en el futuro.

N. con resultados en la ventana, también puede haga clic enImprimiro haga clic en el botón deExcelen la parte superior si desea ver los resultados en una hoja de cálculo de Excel en su lugar. (Funciona bien para poner esto en Excel, por lo que puede marcar elementos conciliados o elementos de código de color como lo hace la coincidencia).


2. cuenta de caja: Imprimir un informe de detalle de la cuenta de caja. En GP, haga clic enconsulta, seleccionefinancieroy endetalle. Imprimir un informe de detalle de la cuenta de caja para el mes que se va a conciliar. Escriba el número de cuenta de caja de contabilidad y el intervalo de fechas de la última conciliación. Todas mostrará todas las transacciones que afectan el saldo de la cuenta de caja desde la última vez que conciliado.

O bien, puede imprimir esta lista de Smartlist, si se prefiere. EnSmartlist,haga clic enfinancierasyLas transacciones de la cuenta. Haga clic enbúsqueday (1) restringen elNúmero de cuenta'es igual a' número de cuenta de la caja de contabilidad. (2) también restringir a lafecha de la transacción "está entre"el primer y último día del mes que se va a conciliar. Esto debería producir la misma lista que el informe de detalle de GP.


3. comparar: Necesitará comparar las dos listas impresas por encima y entre los elementos que coinciden, para determinar cuáles son los elementos de un lado que faltan en el otro. Esto le ayudará a localizar todas las diferencias.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 864652 - Última revisión: 03/29/2016 16:01:00 - Revisión: 0.3

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