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Cambiar el tipo de contabilización en una cuenta después de cerrar el año en Contabilidad de Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 864913
Síntomas
El tipo de contabilización determina cómo se tratará el saldo de cuenta durante el proceso de cierre de año en Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP. Las cuentas de balance se confirmarán en el año siguiente y se propagarán las cuentas de pérdidas y ganancias en la cuenta de utilidades retenidas.
Causa
Este problema se produce si selecciona el tipo de registro incorrecto para la cuenta en la ventana Mantenimiento de cuenta al configurar las cuentas de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, hay dos opciones para el Tipo de registro: Balance general o pérdidas y ganancias.
Solución
Utilice el método apropiado a continuación para la versión de Microsoft Dynamics GP que está utilizando:

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~ Microsoft Dynamics GP 2015 y Microsoft Dynamics GP 2013 R2 y las versiones superiores ~


Se ha agregado una nueva funcionalidad que le permitirá volver a abrir un año usted mismo que ya se ha cerrado correctamente. Con esta nueva funcionalidad, puede volver a abrir el año de contabilidad general, cambiar el tipo de registro en la configuración de cuenta de contabilidad y basta con cerrar el año de contabilidad para que la cuenta se cierra correctamente. Para ello, siga estos pasos:

1. que todos los usuarios salir de todas las empresas y realizar una copia de seguridad actual de la base de datos de la empresa.

Nota: Si los demás usuarios se registran en cualquier empresa en esta instalación de Microsoft Dynamics GP, obtendrá un mensaje "no puede invertir el año histórico porque otros usuarios están conectados al sistema." Todos los usuarios deben cerrar la sesión en todas las empresas.

2. Haga clic en Microsoft Dynamics GP, elija Herramientas, seleccione rutinas,financiero y haga clic en Cierre.

3. en la ventana Cierre fin de año, haga clic en el botón Invertir año histórico en la parte inferior.

4. Haga clic en elproceso para volver a abrir el último año histórico cerrado como se muestra en el campo año para abrir .

5. Haga clic en continuar para comprobar que ha realizado una copia de seguridad de la base de datos de la empresa. Si no es así, haga clic en Cancelar y haga una copia de seguridad de la base de datos de la compañía antes de continuar.

Nota: Este proceso físicamente mover todos los datos históricos de la tabla de historial de contabilidad a la tabla de transacciones Open GL y revertir todas las entradas de saldo inicial que nos presenta. Este proceso se volverá a abrir el año de contabilidad como si nunca se cerró en primer lugar.

6. una vez que se vuelve a abrir el año, el próximo año histórico llenará la ventana, por lo que se pueden repetir para como muchos años como sea necesario volver a abrir. Sólo se pueden reabrir los años históricos en orden consecutivo, comenzando por el año cerrado más anteriormente. Sólola salida de estas ventanas, una vez que tenga el año (s) que desea volver a abrir.

7. a continuación, haga clic encartas, seleccione financiero y haga clic en cuenta. Seleccione la cuenta de contabilidad necesita y cambie el campo Tipo de contabilización Balance general o pérdidas y ganancias según sea necesario y haga clic en Guardar.

8 cuando haya terminado de editar el tipo de cuenta de contabilidad general, haga clic enMicrosoft Dynamics GP, seleccioneHerramientas, seleccionerutinas,financieroy haga clic enCierre y cerrar de nuevo otra vez el año de contabilidad. Imprimir o revisar el informe de cierre de fin de año como desee.

Nota: Cuando vuelva a abrir y cerrar de nuevo un año de contabilidad general, asegúrese de que la cuenta de utilidades retenidas utilizada no ha cambiado, y que no hay datos históricos se ha purgado de ese año.

9. Compruebe si la cuenta de contabilidad tiene o no tiene un saldo inicial según sea necesario.


P: ¿por qué algunos principio saldos diferentes para accountsin GL que hice no cambiar el tipo de registro?
R: el sistema permite contabilizar un año histórico atrás y crea entradas BBF independientes para esas transacciones. Sin embargo, ahora si vuelve a abrir y cerrar de nuevo el año, esas transacciones ahora se incluirá en la nueva entrada BBF como si realmente se estaba vinculada durante el año abierto. Ahora se considera una transacción del año actual para ese año, en lugar de un registro histórico del año y se incluirá en la entrada BBF que se vuelve a calcular.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 y todas las versiones anteriores ~

Utilice uno de los métodos siguientes para corregir el tipo de registro para el próximo año.

• Si se supone que la cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias , utilice el método 1 .

• Si se supone que la cuenta es una cuenta de balance de situación , utilice el método 2 .

Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.

Método 1: Se supone que la cuenta sea una cuenta de 'pérdidas y ganancias'
Como una cuenta de balance general, esta cuenta tendrá un saldo inicial al finalizar el proceso de cierre de fin de año. Para cambiar la cuenta a una cuenta de pérdidas y ganancias y para invertir el saldo inicial, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . Asegúrese de que el área Tipo de registro se establece en el Balance generaly, a continuación, haga clic en Guardar. El tipo debe ser tipo de Balance de situación en este momento por lo que el saldo que se transfirieron de desplazamiento y no afecta a la cuenta RE ahora.
  2. Utilice uno de los métodos siguientes, dependiendo de si está registrado para multimoneda o no registrado:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda.
      2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad.
    • Si no está registrado para la administración de multimoneda, abra SQL Server Management Studio y ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la compañía:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Cambio de la Mantener históricoajustes en la ventana Configuración contabilidad, por lo que no mantenemos la entrada de diario real en el año anterior, como queremos compensar el BBF que se creó. Para cambiar la configuración, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , el programa de instalación, financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad General
    2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
  4. En el área de Permitir , haga clic para seleccionar la casilla de verificación Contabilizar al histórico. Queremos ser capaces de registrar un movimiento de diario compensación con una fecha del año anterior. Haga clic enAceptar.
  5. Vuelva a abrir el período de la Year.To Fiscal anterior, realice esto, siga estos pasos.
    1. En Microsoft Dynamics GP, zocalo Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione compañíay, a continuación, haga clic en Períodos fiscales.
    2. En la ventana Configuración de períodos fiscales, asegúrese de que está abierto el Financialperiod para el año cerrado recientemente.
  6. Escribir una entrada de diario para compensar el saldo inicial incorrecto. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en General.
    2. En la ventana Entrada de transacción, introduzca una transacción que invierte el saldo inicial incorrecta de la cuenta de pérdidas y ganancias.
    3. En el campo Fecha de la transacción, introduzca una fecha que sea del año fiscal cerrado como 31/12/201 x.

      Por ejemplo, si la cuenta de pérdidas y ganancias tiene un saldo inicial de débito incorrecto de 100,00 USD, crear esa cuenta las ganancias y pérdidas de créditos de una transacción de 100,00 USD y, a continuación, adeudará en la cuenta de utilidades retenidas de 100,00 USD.
    4. Haga clic en registrar. (El diario de contabilización General debe mostrar la entrada que aparece dos veces. La primera es para la entrada original, pero debido a nuestra configuración, nosotros no mantener, y el segundo conjunto es para la entrada BBF que compensará el saldo.)

      Nota: La transacción actualiza el año en curso, porque la configuración del Historial de mantenimiento no está habilitada.
  7. Cambiar la configuración de Mantener históricoen la ventana Configuración contabilidad a cómo eran originalmente. Para ello, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General.
    2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para activar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
    3. Para registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para seleccionar la casilla PermitirContabilizar al histórico . Si no desea registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para desactivar esta casilla de verificación. A continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Utilice uno de los métodos siguientes para cambiar la configuración de multimoneda a cómo originalmente era, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione Herramientas, seleccione configuración, vaya a financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda.
      2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para seleccionar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad .
    • Si no está registrado para la administración de multimoneda, abra SQL Server Management Studio y ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la compañía:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Volver a la configuración de períodos fiscales y marque esta opción para cerrar el período Fiscal para el año anterior.
  10. Ahora puede comprobar el saldo en la cuenta de Contabilidad es 0,00 USD y, a continuación, puede cambiar el tipo de la cuenta en pérdidas y ganancias. Para ello, en el menútarjetas , elija financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . En el área Tipo de registro , haga clic en pérdidas y gananciasy, a continuación, haga clic en Guardar.

Método 2: Se supone que la cuenta sea una cuenta de 'balance'
Como una cuenta de pérdidas y ganancias, esta cuenta no tendrá un saldo inicial al finalizar el proceso de cierre de fin de año. Para cambiar la cuenta a una cuenta de balance de situación y crear el saldo inicial, siga estos pasos:
  1. En el menú tarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en cuenta. En la ventana Mantenimiento de cuenta, escriba el número de cuenta en el campo cuenta . En el área Tipo de registro , haga clic en hoja de saldoy, a continuación, haga clic en Guardar. Seleccione Saldo general para que el movimiento de corrección que realice en el paso 6 más adelante en esta sección actualizará correctamente el saldo inicial para el año actual.
  2. Utilice uno de los métodos siguientes, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda.
      2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad .
    • Si no está registrado para la administración de multimoneda, abra SQL Server Management Studio y ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la compañía:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Cambio de la Mantener históricoajustes en la ventana Configuración contabilidad siguiendo estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General.
    2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para desactivar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
  4. En el área de Permitir , haga clic para activar la casilla de verificación Contabilizar al histórico y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  5. Compruebe el período fiscal está abierto, por lo que puede exponer en el año anterior. Para ello, siga estos pasos.
    1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione la empresay, a continuación, haga clic en Períodos fiscales.
    2. En la ventana Configuración de períodos fiscales, asegúrese de que está abierto el ejercicio para el año cerrado recientemente.
  6. Escribir una entrada de diario para crear un saldo inicial de la cuenta. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú transacciones , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en General.
    2. En la ventana Entrada de transacción, introduzca una transacción que crea el saldo inicial correcta de la cuenta de balance.
    3. En el campo Fecha de la transacción , introduzca una fecha que sea del año fiscal cerrado.

      Por ejemplo, si la cuenta de balance general debe tener un saldo de $100.00 inicial de débito, debe crear una transacción que créditos la cuenta de utilidades retenidas para 100,00 $ y carga en la cuenta de balance de 100,00 USD.
    4. Haga clic en registrar.

      Nota: La transacción actualiza el año en curso, porque la configuración del Historial de mantenimiento no está habilitada.
  7. Cambiar la configuración de mantener histórico en la ventana Configuración contabilidad a cómo eran originalmente. Para ello, siga estos pasos:
    1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General.
    2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para activar la casilla de verificación de cuentas y transacciones .
    3. Para registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para seleccionar la casilla PermitirContabilizar al histórico . Si no desea registrar las transacciones en el histórico de transacciones, haga clic para desactivar esta casilla de verificación. A continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Volver a la configuración de períodos fiscales y marque esta opción para cerrar el período Fiscal para el año anterior a
  9. Utilice uno de los métodos siguientes para cambiar la configuración de multimoneda a cómo originalmente era, dependiendo de si utiliza multimoneda o no:
    • Si se ha registrado para la administración de multimoneda, siga estos pasos:
      1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en multimoneda.
      2. En el área Historial de mantenimiento , haga clic para seleccionar la casilla de verificación de Cuenta de contabilidad .
    • Si no está registrado para la administración de multimoneda, abra SQL Server Management Studio y ejecute la instrucción siguiente contra la base de datos de la compañía:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
Cambio de tipo de cuenta de GLYE YEC deshacer GL

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 864913 - Última revisión: 10/14/2015 16:00:00 - Revisión: 0.4

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  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
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