Los procedimientos de cierre de fin de año para el módulo de administración de activos fijos en Microsoft Dynamics GP

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Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.
Resumen
Este documento describe los procedimientos de cierre de fin de año recomendados para administración de activos fijos de Microsoft Dynamics. Este artículo incluye una lista de comprobación de los pasos que debe seguir para completar estos procedimientos. La sección "Más información" contiene información detallada acerca de cada paso. Una serie de preguntas más frecuentes (P+F) sigue la descripción de los procedimientos.
INTRODUCCIÓN
Lea este documento antes de realizar cualquiera de los siguientes procedimientos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el soporte técnico para Microsoft Dynamics.
Más información

Lista de comprobación de fin de año

Paso 1: Realizar todos los procedimientos de cierre de fin de año para administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP

Primero cierre Administración de cuentas a pagar. Esta acción garantiza que todas las transacciones de activos fijos pendientes se capitalizan. Para obtener más información acerca de cómo cerrar Administración de cuentas a pagar, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
875169 Procedimientos de cierre de fin de año para el módulo de administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP

Paso 2: Introducir todas las transacciones de activos fijos para el año fiscal actual

Registrar todas las adiciones, los cambios, las transferencias y retiradas del año fiscal actual.

Nota: Nunca transferencias y deshacer transacciones de retirada deben realizarse en un año histórico.

Paso 3: Depreciar todos los activos hasta el último día del año fiscal actual

  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione Activos fijosy, a continuación, haga clic en Depreciar.
  2. En el cuadro fecha de destino de depreciación , escriba la última fecha del año fiscal actual.
  3. Para insertar todos los libros de activos fijos, haga clic en todo.
  4. Haga clic en amortizar.

    Nota: Es muy importante para Depreciar todos los activos hasta el último día del año Fiscal de activos fijos actual. Si no se han depreciado hasta el último día de actual año Fiscal de activos fijos antes de procesar el año, end, cierre todos los activos, montos de depreciación será incorrectos. Consulte Q3 y A3in la sección P+F a continuación para obtener más información.

Paso 4: Realice el proceso contabilización (interfaz de GL) (este paso es opcional).

  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione Activos fijosy, a continuación, haga clic en Contabilización.
  2. En el cuadro Período inicial, escriba 2015-012.

    Nota: La 2015-012marcador de posición representa el período 12 del ejercicio 2015. Si no se está ejecutando en el año fiscal de calendario o si tiene más de 12 períodos, el período typewould ser diferente.
  3. En el cuadro Período final , escriba 2015-012.
  4. En el cuadro Fecha de la transacción , escriba la última fecha del año fiscal actual o escriba la fecha en que necesita la contabilización afecte a la contabilidad general.
  5. Haga clic en Continuar.
  6. Cuando reciba un mensaje que se está creando el número de lote, haga clic en continuar.
  7. En la ventana destino del informe, haga clic para activar la casilla de verificación de la impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota: Puede que desee conservar este informe como parte de los registros financieros de fin de año.

Paso 5: Ejecute los informes de fin de año que desea mantener como parte de los registros financieros de fin de año

Los montos de depreciación del año actual para los años fiscales anteriores no se conservan en administración de activos fijos. Por lo tanto, debe imprimir cualquier informe que contenga esta información antes de cerrar el año.

Hay varios informes disponibles para activos fijos. Le recomendamos que imprima los siguientes informes:
  • Actividad anual

    Para imprimir el informe de actividad anual, seleccione Activos fijos en el menú de informes y, a continuación, haga clic en actividad.
  • Adiciones

    Para imprimir el informe elementos añadidos, seleccione Activos fijos en el menú de informes y, a continuación, haga clic en transacciones.
  • Retiradas

    Para imprimir el informe retiradas, seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en la transaccióny, a continuación, en la lista informes , haga clic en retiradas .
  • Transferencias

    Para imprimir el informe transferencias, seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en la transaccióny, a continuación, haga clic en transferencias en la lista de informes .
  • Libro de amortizaciones

    Para imprimir el informe libro de amortizaciones, seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en depreciacióny, a continuación, haga clic en Libro de amortizaciones en la lista de informes .
  • Libro de propiedad

    Para imprimir el informe libro de propiedad, seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en inventarioy haga clic en Libro de propiedad en la lista de informes .
  • "Activos fijos a conciliación de Contabilidad"

    Para imprimir el informe "Fijo activos a General conciliación contable", seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en la actividady, a continuación, haga clic en Activos fijos a conciliación de Contabilidad General en la lista de informes .
Si tiene más de un libro de activos fijos, se recomienda que también imprima los informes siguientes:
  • "Conciliación de libro a libro"

    Para imprimir el informe "Conciliación de libro a libro", seleccione Activos fijos en el menú de informes y, a continuación, haga clic en comparación.
  • "Comparación de depreciación de año actual de libro a libro"

    Para imprimir el informe de "Libro a libro YTD comparación", seleccione Activos fijos en el menú informes , haga clic en comparacióny, a continuación, haga clic en comparación de depreciación del año actual de libro a libro en la lista de informes .

Paso 6: Garantía que el calendario de activos fijos se ha creado correctamente (este paso es opcional).

  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija utilidades, seleccione Activos fijosy, a continuación, haga clic en Crear calendario.
  2. Haga clic en consultary, a continuación, haga clic en Comprobar. Cuando se le pida para comprobar los períodos, haga clic en Aceptar.
  3. En la ventana destino del informe, haga clic en pantallay, a continuación, haga clic en Aceptar.

Paso 7: Compruebe que los trimestres están configurados correctamente para todos los años fiscales

  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione Activos fijosy, a continuación, haga clic en trimestre.
  2. Asegúrese de que las casillas siguientes no están vacías:
    • Fecha de inicio
    • Fecha Media
    • Fecha de finalización
    Nota: Estos cuadros deben existir para cada trimestre. Si algún cuadro está vacío, escriba la fecha apropiada en ese cuadro.

Paso 8: Crear una copia de seguridad

Esta copia de seguridad debe almacenarse fuera de la oficina junto con el resto de la documentación de fin de año. Esta copia de seguridad le ofrece un registro permanente de la posición financiera de la compañía al final del año. Además, esta copia de seguridad puede restaurarse más tarde si es necesario. Realizar una copia de seguridad garantiza que puede recuperarse rápidamente si se produce una fluctuación de energía o cualquier otro problema durante los procedimientos de cierre de fin de año.

Para crear una copia de seguridad en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, haga clic en copia de seguridad.
  2. En la lista Nombre de la empresa , haga clic en el nombre de la compañía.
  3. Cambiar la ruta de acceso de la copia de seguridad si debe y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Paso 9: Realizar la rutina de cierre de fin de año de activos fijos

  1. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , elija rutinas, seleccione Activos fijosy, a continuación, haga clic en Fin de año.
  2. Compruebe que el año fiscal que se muestra para cada libro es el año fiscal actual. (El año fiscal actual es el año que está cerrando).

    Nota: Si el año fiscal que se muestra para un libro no es el año fiscal actual, consulte pregunta 1 en la sección "Preguntas más frecuentes (P+F)".
  3. Haga clic en un libro (s) que desea cerrar y, a continuación, haga clic enInsertar. Repita este paso hasta que se han insertado todos los libros que desea cerrar.
  4. Haga clic en continuar para iniciar el proceso. Haga clic en continuar para confirmar.
  5. Se le pedirá que confirme que se han depreciado activos mediante el último día o el año actual de AF. Si no es así, no olvide aquí haga clic en NO y hacerlo antes de continuar cerrar el año. Si tiene, haga clic en Sí.
Nota: No se genera un informe durante la rutina de cierre de fin de año de activos fijos de Microsoft Dynamics GP 2013 y versiones anteriores. Para Microsoft Dynamics GP 2015 y versiones superiores, es opcional para imprimir un informe de cierre de fin de año de activos fijos. Este informe le proporcionará una lista de todos los activos afectados por el proceso de cierre de fin de año por el libro y el estado de los activos.

Nota: Microsoft Dynamics realiza los siguientes procedimientos durante la rutina de cierre de fin de año:
  • En la ventana Información General de activos, el campo cantidad se copia en el campo Cantidad inicial de la ventana Ampliar cantidad.
  • En la ventana expandir último mantenimiento, el importe de Mantenimiento del año actual se borra.
  • En la ventana libro de activos, el Importe de la depreciación de año actual está desactivada.
  • Se realizan los siguientes procedimientos:
    • El campo Base de coste se copia en el campo Coste de año inicial .
    • Depreciación Total acum se copia en el campo Reserva inicial .
    • El campo de Valor residual se copia en el campo Rescate inicial .
  • En la ventana Configuración de libros, el campo Año Fiscal actual se incrementa en uno.

Preguntas más frecuentes (P+F)

Trimestre 1: El año fiscal que se muestra para mi libro en la ventana fin de año de activos no es cerrar el año. He cerrado el año muestra el año pasado y no he cerrado aún el año actual. ¿Qué debo hacer?

A1: Vea la respuesta para la pregunta 4.

P2: he cerrado Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP y ahora me doy cuenta de que no he cerrado aún administración de activos fijos. ¿Puedo realizar la rutina de cierre de fin de año de activos fijos en este momento?

A2: Se recomienda que cierre contabilidad final, después de todo la filial módulos se han cerrado. Sin embargo, administración de activos fijos se puede cerrar una vez cerrada Contabilidad General. Puede realizarse el proceso contabilización (interfaz de GL) y, a continuación, pueden registrarse en la transacción o transacciones en el año cerrado o en el año histórico en la contabilidad general. Para obtener más información acerca del proceso contabilización (interfaz de GL), consulte paso 4 en la sección "Lista de comprobación de fin de año".

Para registrar transacciones en el año histórico en la contabilidad general, asegúrese de que se seleccionan las siguientes opciones en la ventana Configuración contabilidad:
  • Permitir contabilizar al histórico
  • Mantener cuentas de histórico
  • Mantener transacciones de histórico
Notas:
  • Para acceder a la ventana Configuración de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, vaya aHerramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione financieroy, a continuación, haga clic en Contabilidad a General.
La transacción contabilizada actualizará el año histórico y que ruede avanzará como saldo inicial para el año abierto. Si se incluyó alguna cuenta de gastos o de ingresos en la transacción, cerrará automáticamente en la cuenta de utilidades retenidas o cuentas.

Trimestre 3: ejecutar la rutina de fin de año en administración de activos fijos y después ejecuté la depreciación en el año nuevo. Veo que la depreciación está muy resaltada y que algunos activos tienen un número negativo en el campo "valor neto en libros". ¿Por qué está calculando el sistema tanta depreciación?

A3: Este problema se produce si se cumplen las condiciones siguientes:
  • Se ha cerrado el año.
  • Los activos no se depreciaron hasta el último día del año fiscal.
Considere el siguiente ejemplo:
  • El año fiscal es un año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre).
  • Los activos se depreciaron hasta el 28 de diciembre cuando se cerró el año.
En este ejemplo, depreciación será incorrecta la próxima vez que se ejecute. El sistema no vuelve a calcular la tasa anual cuando se realiza la rutina de cierre de fin de año. Por lo tanto, los activos fijos toman un año entero de depreciación en los últimos días que quedan en el año anterior (29 de del al 31 de diciembre). La tasa de depreciación es la tasa anual actual en cada activo. Además, si hay activos que están casi al final de su duración original, el campo valor neto puede convertirse en negativo.

Hay dos soluciones para este problema:
  • Solución recomendada
    Restaurar los datos desde una copia de seguridad, ejecute la depreciación hasta el último día del año y, a continuación, realice los procedimientos de cierre de fin de año.
  • Otra solución alternativa
    Restablecer vida en todos los activos.
Nota: Si alguna vez se han introducido los importes de los activos para el campo de Depreciación del año actual o depreciación Total acum , restableciendo la duración en los activos cambiará estos importes, y el resultado puede ser diferente. Si cambia el campo de Depreciación del año actual o depreciación Total acum restableciendo la duración del activo, provocará incoherencias entre administración de activos fijos y Contabilidad General. Estas incoherencias se deben explicar.

P4: En lugar de completar la rutina de fin de año para administración de activos fijos, cambié manualmente el campo "Año Fiscal" en la ventana Configuración de libros para el año siguiente. ¿Tengo que volver atrás y ejecutar la rutina de cierre de fin de año, o puedo continuar y procesar la actividad en administración de activos fijos para el año nuevo?

A4: Si no se ha ejecutado ninguna actividad, como las adiciones, cambios, transferencias, retiradas o depreciaciones, para el año nuevo, puede cambiar el campo Año Fiscal actual en la ventana Configuración de libros del año anterior y, a continuación, se puede procesar la rutina de cierre de fin de año.

Si ha habido actividad como adiciones, cambios, transferencias, retiradas o depreciaciones, para el nuevo año, restaure los datos desde una copia de seguridad y continúe con la rutina de cierre de fin de año.

En cualquier caso, debe ejecutar la rutina de cierre de fin de año. Si no se ha completado la rutina de cierre de fin de año, la cantidad en el campo Depreciación del año actual se resaltará en cualquier informe que incluya activos que se retiraron o que se depreciaron completamente el año anterior. Si no se realiza la rutina de cierre de fin de año, los importes en el campo Depreciación del año actual no se borrará. Los importes en el campo Depreciación del año actual no se establecerán en cero. Por lo tanto, estas cantidades se incluirán incorrectamente en los informes del nuevo año.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 865653 - Última revisión: 09/16/2016 21:17:00 - Revisión: 0.9

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