Lista de comprobación de cierre de fin de año de contabilidad general de Microsoft Dynamics SL

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PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE FIN DE AÑO DE CONTABILIDAD GENERAL

1. antes de que iniciar el proceso de cierre de fin de año, haga una copia de seguridad de la base de datos se puede restaurar si es necesario.

2. Si se está ejecutando una versión de Microsoft FRx que es anterior a Microsoft FRx 6.7 Service Pack 4, actualizar Microsoft FRx antes de cerrar la contabilidad para el año.

3. complete el registro y cierre de todos los módulos secundarios.

4. Compruebe que todos los lotes de contabilidad se libera y publicados. Esto puede hacerse mediante la ejecución del lote registrar informe de contabilidad (01.800.00) para el año fiscal se cierra mediante criterios de selección de campo = batch.status, operador = IN, valor = U. B, H, Los lotes que aparecen en el informe necesitan procesamiento adicional. En el caso de los lotes de estado B o H: será necesario el proceso de liberación y post o el lote se puede eliminar si así lo desea. Los lotes de estado U, con un periodo para contabilizar en el año fiscal se cierra, se deben registrar. Estado U que lotes de contabilidad se puede seleccionar y eliminar de Journal Transactions (01.010.00) en el modo de inicializar.

5. Si se utilizan las asignaciones, compruebe que los lotes se han generado y registrado. Esto puede hacerse mediante la ejecución del lote registrar informe de contabilidad, formato de detalle, utilizando los criterios de selección de campo = batch.battype, operador = igual, valor = A.

6. ejecute el Balance de comprobación (01.610.00) e informes de detalle de contabilidad (01.620.00) para comprobar la exactitud de los saldos de cuenta. Imprecisiones se pueden analizar aún más utilizando el General Ledger comprobación de integridad (01.990.00). Especificar y registrar las transacciones de corrección necesarias.

7. Si cualquiera de las transacciones de corrección afectan a usado en las asignaciones de cuentas/subcuentas, vuelva a ejecutar el proceso generar asignaciones (01.580.00).

8. Si se utilizan las consolidaciones, procesar los archivos y registrar las transacciones.

9. el Balance de comprobación (01.610.00) e informes de Detail General Ledger se pueden ejecutar para comprobar la exactitud de los saldos de cuenta.

10. imprimir y revisar los Estados financieros mediante FRx o la aplicación de generación de la instrucción.

-En los informes de Balance de situación, compruebe que es igual a activos totales Total pasivo y patrimonio neto.
-En los informes de balance de ingresos, compruebe que el ingreso neto (pérdida) es igual al monto mostrado en el informe de Balance de comprobación.
-Compruebe otras cifras clave en las declaraciones como ingresos totales, el beneficio bruto, activos corrientes y pasivos corrientes.

11. después de comprobar la exactitud de los informes, el proceso de cierre de fin de año está listo para ejecutarse.

12. el proceso de eliminar detalle se puede ejecutar junto con el cierre de fin de año. Antes de seleccionar esta opción, compruebe que los períodos de retención establecidos en configuración de contabilidad (01.950.00) reflejan las directrices de retención de datos de la organización.

13. después de completar el proceso de cierre de fin de año, realizar una copia de la base de datos.

El proceso de cierre de fin de año hará lo siguiente:

: Establecer el período actual en el primer período del año fiscal nuevo.
-Establecer el que principio de año nuevo los saldos de las cuentas de activo y pasivo.
-Las cuentas de ingresos y gastos de cero y cerrar el año a la cuenta de ingresos netos de fecha en la cuenta de utilidades retenidas.
-Conservar el período del año hasta la fecha y año a fecha historia.
ye gl de final de año

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Propiedades

Id. de artículo: 868896 - Última revisión: 05/27/2016 21:01:00 - Revisión: 4.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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