Descripción de las tablas de conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo enumera las tablas que se encuentran en Conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP. Esta lista incluye una descripción de cada tabla que contiene y de cómo funcionan conjuntamente las tablas en Microsoft Dynamics GP.
Más información
En las tablas siguientes se encuentran en Conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP:
  • CM maestro de tesorería (CM00100)

    El archivo CM maestro de tesorería posee cada cuenta de tesorería y su correspondiente información de configuración. La información de este archivo se escribe en la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería. El saldo de la chequera se almacena en este archivo. Cada vez que se registra un depósito o un cheque, el importe actualiza el saldo de la cuenta de tesorería.
  • CM trabajo de ingreso (CM10100)

    El archivo CM trabajo de ingreso contiene guardado, depósitos no contabilizados que se especificaron en la ventana Entrada depósito bancario. Por cuenta de tesorería se puede guardar sólo un depósito para liquidar recibos o un ingreso con recibos. Puede escribir y guardar un número ilimitado de depósitos sin transacciones de recibos para cada cuenta de tesorería en la ventana Entrada depósito bancario, aunque la conciliación bancaria no tiene secciones. Los depósitos guardados se almacenarán en este archivo hasta que los ingresos se registran y se mueve al archivo de transacciones CM (CM20200). Si se registran todos los ingresos, este archivo estará vacío.
  • CM diario (CM20100)

    El archivo de diario CM permite a los usuarios volver a imprimir diarios de contabilización de conciliación bancaria. El código de auditoría, ID de cuenta de tesorería y otro informationare de diario de contabilización almacenada en el archivo de modo que puede volver a imprimir los informes. Las transacciones reales no se almacenan en este archivo. Dos reimprimir diarios no se almacenan en el archivo de diario de CM, el diario de la conciliación y el diario de transacciones borradas. Estos dos informes se almacenan en el archivo de encabezado de conciliación CM (CM20500). Si se cambia el nombre o elimine el archivo CM diario debe realizar el procedimiento Comprobar vínculos en la tabla de transacciones CM lógica. El diario CM forma parte del grupo de archivos lógicos de transacciones CM, el procedimiento de comprobar vínculos devolverá las transacciones registradas previamente. A continuación, podrá reimprimir diarios de contabilización para las transacciones que se han registrado previamente. Para realizar el procedimiento Comprobar vínculos, utilice el método apropiado:
    • En Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores, seleccioneMantenimiento en la Microsoft Dynamics GP menú y a continuación, haga clic en Comprobar vínculos. En la lista serie , haga clic en financieras.
    • En Microsoft Dynamics GP 9.0 y en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, vaya a Herramientas en el menú archivo y, a continuación, haga clic en Comprobar vínculos. En la lista serie , haga clic en financieras.
  • Transacciones CM (CM20200)

    El archivo de transacciones CM almacena todas las transacciones excepto los recibos. Comprobaciones, ajustes de aumento o disminución, depósitos, retiradas, ingresos y gastos de servicio se guardan en el archivo de transacciones CM. Dado que no existen lotes en Conciliación bancaria, las transacciones nunca mover este archivo a otro archivo. Incluso después de borrar una transacción a través del proceso de conciliación, la transacción permanece en este archivo. Las transacciones no conciliadas tienen un valor asignado de 0. Por lo tanto, cuando las transacciones se reconcilian, permanecen en el archivo, pero el valor cambia a 1.
  • CM recibo (CM20300)

    El archivo CM recibo almacena todas las transacciones del tipo de recepción si se han entrado directamente en Conciliación bancaria o mediante la administración de cuentas a cobrar. Recibos nunca se transferirán desde este archivo a otro archivo. A diferencia de las transacciones en el archivo de transacciones CM, recibos no desactive el banco. Los recibos tienen un valor que define si el recibo se depositó. Cuando se deposita la recepción, el valor asignado a los cambios de la recepción de 0 a 1. El depósito, a continuación, se guarda en el archivo de transacciones CM (CM20200), donde el depósito está marcado como liquidado en el banco.
  • CM distribución (CM20400)

    El archivo de distribución de CM almacena todas las distribuciones de transacciones de conciliación bancaria. Las distribuciones de las transacciones ingresadas en otros módulos, como la administración de cuentas a pagar y cuentas a cobrar, no se almacenan en este archivo.
  • CM Conciliar encabezado (CM20500)

    El archivo CM Conciliar encabezado almacena las cifras de resumen de la información que se introducen durante la conciliación mensual de todas las chequeras. Las transacciones de conciliaciones registradas anteriormente y conciliaciones actuales se almacenan en resumen en el archivo. Si se cambia el nombre del archivo, se borrará la conciliación actual y también impide que el usuario volver a imprimir el diario de la conciliación y el diario de transacciones borradas. Si se cambia el nombre de la cabecera de conciliación CM, todavía puede obtenerse información anterior de conciliación en detalle desde el archivo de transacciones CM (CM20200).
  • Transferencia de CM (CM20600)

    El archivo de transferencia CM contiene a transferencias de conciliación que se especificaron en la ventana Entrada de transferencia bancaria. El archivo de transferencia CM almacena un registro para cada transferencia registrado. El importe de la transferencia se puede encontrar en el archivo de transacciones CM (CM20200).
  • CM Conciliar ajustes (CM20501)

    El archivo CM Conciliar ajustes almacena todos los ajustes que se introducen en las conciliaciones actuales. A diferencia del archivo CM Conciliar encabezado, no almacena los ajustes de conciliación anterior. Como los ajustes se registran mediante el proceso de conciliación, los ajustes se guardan en el archivo de transacciones CM (CM20200).
  • CM configuración (CM40100)

    El archivo de instalación CM almacena información de configuración especificado en la ventana Configuración conciliación bancaria. El archivo almacena la información de configuración siguiente: después del número, mantener el historial, definido por el usuario 1 y 2 definido por el usuario. Los campos adicionales y los códigos de tipo se almacenan en el archivo de configuración de tipo de transacción de CM.
  • CM configuración de tipo de transacción (CM40101)

    El archivo de configuración de tipo de transacción de CM almacena la información de configuración de conciliación bancaria restante, tales como la transacción y los códigos de tipo de ajuste.

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 872693 - Última revisión: 12/14/2015 20:53:00 - Revisión: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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