Cómo procesar pagos BACS cuando utilice el módulo transferencia electrónica de fondos europeos en Great Plains

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INTRODUCCIÓN
El módulo de transferencia de fondos electrónica europeas (EFT) está diseñado para utilizarse con un producto de banca electrónica como Albany eBank. Sin embargo, si no desea utilizar un producto tan adicional, todavía puede procesar Bankers Automated Clearing sistema (BACS) pago se ejecuta con el módulo de EFT europea. Este artículo describe cómo procesar las ejecuciones de pago Bankers Automated Clearing sistema (BACS) en Great Plains 8.0 cuando no está utilizando un producto de banca electrónica.
Más información
Para procesar BACS ejecuciones de pago, utilice el informe registro de pagos EFT como el archivo de salida BACS. Este informe se imprimirá después de contabilizar una transacción o un lote EFT. Debe modificar este informe en Report Writer para cumplir con el formato requerido por BACS o por el software del banco.

Programa de instalación

  1. Haga clic en Herramientas, haga clic en configuración, haga clic en registroy, a continuación, haga clic en registro.

    Abre la ventana Configuración de contabilización.
  2. Seleccione compras en la lista serie y seleccione Cheques por el equipo en la lista de origen .
  3. En la ventana desplazable, junto al Registro de pagos EFT en la sección Enviar a , haga clic para activar la casilla de verificación en el icono de carpeta.

    Nota: Se recomienda que no active la casilla de verificación situada bajo el icono de signo de interrogación. Si no selecciona esta casilla de verificación, puede asegurarse de que siempre se genera el archivo BACS.
  4. En la lista Añadir/reemplazar , seleccione Reemplazar.

    Cuando se genera un nuevo registro, se reemplaza el registro de pago anterior.
  5. En la sección ruta de acceso , especifique una ruta de acceso completa.
  6. Para escribir los detalles del banco acreedor, haga clic en tarjetas, haga clic en compras, haga clic en acreedor, haga clic en Remitir a la direccióny, a continuación, haga clic en banco.

    Abre la ventana Mantenimiento de entidad bancaria del acreedor.
  7. Seleccione el formato de banco de la lista Formato de banco y, a continuación, escriba la información apropiada en los cuadros siguientes:
    • Nombre del banco
    • Número de cuenta bancaria
    • Código del banco
    Nota:Si anteriormente utilizó el módulo de Reino Unido Bankers Automated Clearing sistema (UKBACS), existen directrices de migración para detalles bancarios UKBACS acreedor. Para obtener más información, consulte el siguiente artículo de Microsoft Knowledge Base:
    884523 Cómo migrar los datos bancarios de acreedor a las tablas de EFT europea de las tablas UKBACS al actualizar a Great Plains 8.0
  8. Asignar los datos bancarios a las cuentas de tesorería que se utilizan para los pagos electrónicos. Para ello, haga clic en tarjetas, haga clic en financieras, haga clic en la cuenta de tesoreríay, a continuación, haga clic en banco.

Procesamiento de transacciones

  1. Haga clic en transacciones, haga clic en comprasy, a continuación, haga clic en lotes.

    Abre la ventana Entrada de lotes ctas.
  2. En la sección Método de pago , haga clic en Transferencia bancaria.
  3. Continuar el procesamiento normal de cheques.

    Nota: Acreedores cuyos detalles bancarios de EFT de activos que coincidan con los detalles del banco de EFT de cuenta de tesorería del lote se incluyen en el informe registro de pagos EFT.
  4. Haga clic en proceso en la ventana Imprimir Cheques de cuentas a pagar.
  5. Si aparece la ventana destino de informe para el informe registro de pagos EFT, haga clic en Aceptar.

    Nota: Se le pedirá sólo si está activada la casilla de verificación situada bajo el icono de signo de interrogación en la sección Enviar de la ventana Config.
  6. El archivo de salida que se envía al BACS se crea en la ubicación en la que se define en la ventana Config.
REINO UNIDO BACS

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Propiedades

Id. de artículo: 886608 - Última revisión: 07/08/2016 17:19:00 - Revisión: 0.1

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