Pautas a seguir para generar archivos EFT o validación de cuenta EFT de transferencia electrónica de fondos para pagar o cobrar en Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCCIÓN
Este artículo contiene instrucciones que se deben seguir al generar los archivos de transferencia electrónica de fondos (EFT) o de validación de cuenta EFT de transferencia electrónica de fondos para pagar en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones superiores y administración de cuentas a cobrar en Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones superiores.


Más información
Siga estos guidelinesto generar archivos EFT o validación de cuenta EFT:

Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que pueda restaurar si surge algún problema.
  • Opción 1: si ha seleccionado la casilla de verificaciónValidación necesaria a cuentas a pagar o checkbox Requerido de validación de cuenta de cuentas a cobrar , el archivo de validación de cuenta EFT deberá generarse primero, antes de que el sistema generará un archivo normal de EFT. Para generar un archivo de validación de cuenta EFT, siga estos pasos:
    1. En el menú tarjetas , seleccionefinancieroy, a continuación, haga clic en lacuenta de tesorería.
    2. En la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería, inserte el ID de appropriatecheckbook en el cuadro ID cuenta de tesorería y, a continuación, haga clic en Banco de EFT.
    3. En la ventana Mantenimiento de cuentas de tesorería EFT banco, haga clic enOpciones de cuentas a pagar. (u Opciones de cuentas a cobrar)
    4. En el área Opciones de cuentas a pagar EFT(u opciones de cuentas a cobrar), se selecciona verifyif la casilla de verificaciónRequerido de validación de cuenta de cuentas a pagar(o requiere validación de cuentas a cobrar). Si está activada la casilla de verificaciónRequerido de validación de cuenta de cuentas a pagar(o requiere validación de cuentas a cobrar), siga el método apropiado:
      • Método 1: Haga clic para desactivar la tonot de la casilla de verificaciónRequerido de validación de cuenta de cuentas a pagar(o requiere validación de cuentas a cobrar) requieren un archivo de validación de cuenta.
      • Método 2: Haga clic enGenerar validaciones de cuentaspara proceder a generar el archivo de validación de cuenta si es necesario por el banco.
    5. Haga clic en Aceptardos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic enGuardar.
  • Opción 2: Determinados campos entre la cuenta de tesorería y el proveedor (o cliente) deben coincidir en el orden del archivo EFT o el archivo de validación de cuenta EFT para generar. Estos campos incluyen elID de moneda (si tiene instalado de multimoneda), Código de paísy Banco de país o región. Estos campos no son obligatorios pero, si se rellena en ambos lados, debe coincidir con el otro lado. Para comprobar, utilice uno de los siguientes pasos:

    1. En el menú tarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en la cuenta de tesorería.
    2. En la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería, seleccione el ID de cuenta de tesorería correspondiente en el cuadroID cuenta de tesorería .
    3. Compruebe si se rellena un ID de moneda en o no en la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería. Tome nota de que el campo ID moneda.
    4. Haga clic en Banco de EFT.
    5. En la ventana Mantenimiento de entidad bancaria de tesorería EFT, tome nota de lo que se establece el campo de País o región del banco y, si se rellena un Código de país .
    6. Haga clic enAceptarpara cerrar la ventana y, a continuación, haga clic enGuardar.
    7. Ahora compruebe que estos campos tienen los mismos valores en el proveedor o cliente. Siga el método dependiendo de si intenta generar un archivo EFT para cuentas a pagar o cuentas a cobrar:
      • Cuentas por pagar: En el menú de tarjetas , compras y haga clic en proveedor.
      • Cuentas por cobrar: En el menú de tarjetas , seleccione ventas y haga clic en cliente.
    8. En la ventana Mantenimiento de proveedores (o mantenimiento de clientes), seleccione el correspondiente ID de proveedor (o cliente).
    9. Haga clic en el botón dirección y seleccione el correspondiente ID dirección utilizado EFT.
    10. Compruebe el valor en el campo de Código de país coincide con lo que encuentra en la cuenta de tesorería anterior. (Esto no es un campo obligatorio, así que itmustmatch o estar en blanco onboth lados).
    11. Haga clic enBanco de EFT.
    12. En la ventana Mantenimiento de entidad bancaria EFT de proveedor (o cliente), comprobar el valor en el campoPaís/región del banco y en el campo ID monedapara asegurarse de que estos valores coinciden con lo que encuentra en la cuenta de tesorería. Cambie los valores según sea necesario.
    13. Haga clic en Aceptarpara cerrar la ventana Mantenimiento de entidad bancaria EFT de proveedor (o cliente). Haga clic enGuardarpara cerrar el proveedor (o cliente) ventana Mantenimiento de direcciones.
    14. En la ventana Mantenimiento de proveedores (o mantenimiento de clientes), haga clic en el botónOpciones .
    15. Compruebe el valor en el campo ID de moneda y el campo ID cuenta de tesorería . (Nota: para cuentas a cobrar, se encuentra el ID de cuenta de tesorería en la ficha cuentas, no en la ficha Opciones.)
    16. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana. Haga clic en Guardar para cerrar la ventana de mantenimiento de proveedores.
    17. Ahora a probar el archivo EFT de o el archivo de notas previas de EFT.
  • Opción 3: si no especifica un formato de archivo del banco, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT de:
    La cuenta de tesorería seleccionado no está configurado con el formato de archivo de cuentas a pagar. No se puede generar el archivo EFT.
    La cuenta de tesorería seleccionado no está configurado con el formato de archivo de cuentas a cobrar. No se puede generar el archivo EFT.

    Debe especificar un formato de archivo del banco para generar el archivo EFT. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú tarjetas , seleccionefinancieroy, a continuación, haga clic en la cuenta de tesorería.
    2. En la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería, especifique el ID de appropriatecheckbook en el cuadro ID cuenta de tesorería .
    3. Haga clic en Banco EFTy, a continuación, haga clic en Opciones de cuentas a pagar (u Opciones de cuentas a cobrar, dependiendo de si está trabajando con EFT para cuentas a pagar o EFT para cuentas a cobrar).
    4. En el área Formato de archivo, haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar un ID de formato de archivo EFT para el formato solo si sólo utiliza un formato para todos los proveedores (o clientes) o que se basa en el proveedor si utiliza diferentes formatos para diferentes proveedores (o clientes).

      Nota: Haga clic en el botón de flecha azul de expansión junto a los campos de formato, volver a la ventana Mantenimiento de formato de archivo de EFT. O puede escribir un nuevo derecho de ID en esta ventana y el sistema le solicitará si desea agregarlo como un nuevo formato. O para ir directamente a la ventana de formato de archivo de EFT, vaya aFinanzas en el menú de tarjetas y haga clic en Formato de archivo de EFT.
    5. Haga clic en Aceptardos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic enGuardar.
  • Opción 4: si no especifica una ruta de acceso de la ubicación donde desea guardar el resultado del archivo EFT o la salida del archivo de notas previas, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT de:
    No se pudo generar el archivo EFT en la ruta especificada para el archivo de validación de cuenta de cuentas por pagar en Opciones de cuenta de tesorería EFT CP.
    No se pudo generar el archivo EFT en la ruta especificada para el archivo de validación de cuenta de cuentas por cobrar en Opciones de cuenta de tesorería EFT cuentas a cobrar.

    Debe especificar la ruta de acceso de la ubicación donde desea guardar el resultado del archivo EFT o la salida del archivo de notas previas. Para ello, utilice los pasos siguientes:

    1. En el menú tarjetas , seleccione financieroy, a continuación, haga clic en la cuenta de tesorería.
    2. En la ventana Mantenimiento cuentas de tesorería, especifique el ID de cuenta de tesorería correspondiente en el cuadro ID cuenta de tesorería .
    3. Haga clic en Banco de EFT.
    4. Haga clic en Opciones de cuentas a pagar (u Opciones de cuentas a cobrar , dependiendo de si está utilizando EFT para cuentas a pagar o EFT para cuentas a cobrar).
    5. En el los archivos de salida predeterminado área, especifique la ubicación donde desea guardar el archivo de salida EFT para de las tres líneas incluso si no se utiliza.
      • Nota: Si se trata de una instalación nueva, recomendamos para siempre generar los archivos de EFT de prueba en unaunidad local en primer lugar para asegurarse de que el archivo se genera durante la prueba. Una vez que se genera el archivo en una unidad local, puede cambiar las rutas de acceso para los archivos de salida a una unidad compartida, si es necesario y comprobar que todavía funciona. Este método toma los problemas de permisos con la unidad compartida fuera de la imagen durante la prueba.)
      • Nota: En la ruta de salida que elija, asegúrese de que las carpetas o guardar para que no tenga espacios, números ni caracteres especiales del nombre de archivo. Por ejemplo, si llama el archivo 'prenote1.txt' o '1.txt validación de cuenta', debería ser 'prenote.txt' en su lugar.
      • Nota: Si quieres que tengan una extensión, escriba el nombre del archivo justo en la ruta de acceso del archivo de salida. Por ejemplo, nombre del archivo como poner el archivo 'prenote.txt' Si desea que la extensión .txt en la salida.
    6. Haga clic en Aceptardos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic enGuardar.

  • Opción 5: si el ID de cuenta de tesorería contiene caracteres especiales, como un guión (-), una barra diagonal (/) o un apóstrofe ('), utilice un ID diferente o crear un nuevo ID de cuenta de tesorería que sin caracteres especiales. Después de generar archivos EFT o validación de cuenta EFT utilizando un ID diferente o un nuevo ID de cuenta de tesorería, debe cambiar el ID de cuenta de tesorería de todas las tablas. Para ello, utilice uno de los métodos siguientes.

    Método 1

    Utilice la herramienta de modificador de cuenta de tesorería para cambiar el ID de thecheckbook en todas las tablas mediante el ToolsLibrary de Professional Services.

    Método 2

    Utilice una herramienta de consulta SQL para cambiar el ID de cuenta de tesorería en todas las tablas. Para ello, siga estos pasos:
    1. Inicie SQL Server Management Studio. Para ello, consulte la sección "Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL".
    2. Ejecute el siguiente script para localizar todas las tablas que contienen el campo ID cuenta de tesorería (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Ejecute el siguiente script para cambiar el valor del ID de cuenta de tesorería en todas las tablas que utiliza el Id.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Nota: En esta secuencia de comandos, el <XXX></XXX> es un marcador de posición para el ID cuenta de tesorería nuevo que sin caracteres especiales. La <YYY></YYY> es un marcador de posición para el ID de cuenta de tesorería anterior.
  • Opción 6: Si recientemente ha actualizado a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010, puede recibir el siguiente mensaje de error:
    El banco o el país asignado a la dirección de envío proveedores falta o está inactivo. Asignar la región/país del banco a la dirección o Active el formato.
    Si recibe este mensaje de error, compruebe el PM20000 tabla (PM_Transaction_Open) para asegurarse de que las direcciones de proveedor en la columna VADCDTRO son las mismas direcciones para los proveedores en la versión anterior. La columna VADCDTRO de la tabla de PM20000 debe coincidir con la columna VADCDTRO de la PM00200 tabla (PM_Vendor_Master) para cada proveedor. Para determinar qué proveedor genera el mensaje de error, utilice uno de los métodos siguientes.

    Método 1
    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione compras en la tarjetas de menú y a continuación, haga clic en proveedor.
    2. En la ventana Mantenimiento de proveedores, especifique el ID de proveedor correspondiente en el cuadro de ID de proveedor .
    3. En el área del ID de dirección , haga clic en el hipervínculo de Remitir a y, a continuación, haga clic en un ID en la ventana emergente.

    Método 2
    1. Inicie SQL Server Management Studio. Para ello, consulte la sección "Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL".
    2. Ejecute el script siguiente contra la base de datos de la empresa.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Nota: En este código, el <XXX></XXX> es un marcador de posición para el Id.
    3. Asegúrese de que la columna VADCDTRO (código dirección proveedor: remitir a) en la tabla de PM20000 coincide con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200. Además, asegúrese de que la columna VADCDTRO de la PM20100 tabla (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) coincide con la columna en la tabla PM00200 y en el PM20000 VADCDTRO tabla (PM_Transaction_Open).
  • Opción 7: Si recientemente ha actualizado a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 desde un GP 9.0 o una versión anterior, debe escribir manualmente el nombre del banco en el cuadroNombre del banco .

    Nota: El cuadro Nombre de bancono existe en Microsoft Dynamics GP 9.0 y versiones anteriores.

    Para escribir manualmente el nombre del banco en el cuadro Nombre del banco , siga estos pasos:
    1. En el menú de tarjetas , seleccionecomprasy, a continuación, haga clic en proveedor.
    2. En la ventana Mantenimiento de proveedores, especifique el ID de appropriatevendor en el cuadro de ID de proveedor .
    3. Haga clic en direccióny, a continuación, haga clic en Banco de EFT.
    4. En el cuadro Nombre del banco , introduzca el nombre detenidamente.
    5. Haga clic en Aceptary, a continuación, haga clic enGuardar.
    6. Cierre la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor.
    7. En la ventana Mantenimiento de proveedores, haga clic enGuardar.

Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL:

1. siga el método apropiado siguiente:

  • Si está utilizando SQL Server 2005, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Todos losprogramas, seleccione Microsoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
  • Si está utilizando SQL Server 2008, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
  • Si está utilizando SQL Server 2008 R2, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic enInicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2008 R2 y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.

2. Haga clic en la 'nueva consulta' en la parte superior y seleccione la base de datos de la empresa en el menú desplegable.


MÁS INFORMACIÓN

Preguntas de CommonlyAsked:

Trimestre 1: ¿Cuándo un caso de soporte para obtener ayuda de EFT son un gasto de consultoría? ¿Cuánto tiempo puedo mantener un caso de soporte EFT abierta?

A1: Configurar el formato de archivo EFT que podría considerarse un gasto de consultoría. Cada incidente de soporte técnico debe examinarse para mensaje de error o campo de dirección 1 por caja. Cada nueva pregunta o un mensaje de error que puede investigarse por separado desde el ámbito original definido en el caso debe colocarse en un nuevo caso de soporte. Así que si el banco rechaza el archivo EFT de prueba y le da un nuevo mensaje de error para solucionar problemas, le pedimos que abra un nuevo caso de soporte para el nuevo problema. Estas directrices se publican en la sección Configurador de Ebanking de 850201 de KB:

850201 directrices que los profesionales de soporte técnico de Microsoft utilizan para determinar cuándo un caso de soporte se convierte en una contratación de consultoría de Report Writer, generador de SmartList, SQL secuencias de comandos, alertas de negocio, VB Script, modificador o VBA y eBanking Configurador de archivos
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 850201



Q2: ¿cómo se instala EFT para cuentas a pagar o EFT para cuentas a cobrar? ¿Y cómo comprobar que está funcionando?

A2: EFT para Paybles se movió al diccionario principal en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones superiores, y EFT para cuentas a cobrar se ha movido al diccionario principal en Microsoft Dynamics GP 2010 y posteriores. Por lo tanto, no hay ya ninguna instalación independiente. El único requisito es que el módulo se muestra en las claves de registro.

Para activar EFT, haga clic en Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione configuración, seleccione sistema y haga clic en registro. Asegúrese de que el módulo de Cuentas por pagar EFT apropiado o Cuentas por cobrar EFT está marcado según corresponda.

Para comprobar que funciona para el módulo correspondiente, haga clic en cartas, seleccione compras (o ventas) y haga clic en el proveedor (o cliente). Introduzca un ID de proveedor (o cliente) y haga clic en el botón de dirección . Si ve un botón denominado Banco EFT en la ventana Mantenimiento de direcciones de la esquina derecha del proveedor (o cliente) inferior, está trabajando EFT.



P3: ¿Puede enviar información de 'factura' en el archivo EFT?


R3: Sí, esto se denomina la línea 'Addenda'. Debe asignar el tipo de línea para la línea 'Addenda' en el formato de archivo EFT según las especificaciones de su banco.



P4: ¿Es capaz de enviar varias líneas de adiciones en el archivo EFT?

A4: La funcionalidad para líneas de adiciones funciona de forma diferente en distintas versiones de Dynamics GP, así que la respuesta dependerá de qué versión está utilizando. En GP 10.0, es capaz de enviar sólo 0 o 1 línea de adiciones por pago. GP 10.0 no tiene funcionalidad para incluir varias líneas de adiciones de un pago. En GP 2010 RTM, sólo es posible enviar todas las líneas de adiciones por pago o de 0. Sin embargo en GP 2010 SP2, se agregó funcionalidad adicional para que puedan enviar 0, 1 o todos los registros de anexos para cada pago utilizando la casilla de verificación recién agregado para "Detalle línea adendum" se encuentra en la ventana Mantenimiento de formato de archivo de EFT. Para obtener más información acerca de este tema se puede encontrar en 2551488 KB.

2551488 varias líneas de adiciones en el archivo EFT en Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2551488



P5: ¿Es posible poner varios números de factura en una línea de anexos?

A5: Nº Cada línea de adiciones almacenaría la información para cada factura que compone el pago. Por ejemplo, si tiene 6 facturas que forman el pago, obtendrá 6 líneas adendum si ha decidido incluir todas las líneas de anexos. No hay ninguna funcionalidad para incluir todos los números de factura de 6 en la misma línea de adiciones en este momento.



P6: ¿Puede configurar cualquier formato de archivo EFT para producir un formato de "Comprobar el archivo de impresión"? (Muchos bancos ahora ofrecen este servicio para imprimir cheques y requieren un formato XML, donde cada línea adendum sería en su propio formato de envío.)

A6: Nº En este momento, Microsoft Dynamics GP no ofrecen ni admite formatos de "Comprobar el archivo de impresión". El formato xml donde cada información de remisión aparece en su propia agrupación debía ser una personalización. Si desea solicitar una personalización para esto, abra un caso de soporte para solicitar que se ponga en contacto con los servicios profesionales de MBS e incluir una copia de los requisitos de su banco para la configuración de formato de archivo. También le animamos a votar sobre esta sugerencia de producto en la base de datos de MS Connect producto sugerencia para que esta funcionalidad puede revisarse para una futura mejora:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



¿Q7: La información bancaria de EFT fluyen a través de una actualización?

A7: Se ponen la información bancaria en el proveedor y la cuenta de tesorería a través de la actualización. La información bancaria en el proveedor se escribirán en la tabla SY06000 y utilizará la dirección del proveedor principal que se encuentra en la tarjeta de mantenimiento de proveedores. La única información que no se pasan a través de la actualización es el formato de archivo EFT. Debe volver a configurar el formato de archivo EFT en GP 10.0 o GP 2010, configurarlo desde el principio usted mismo, o bien desde uno de los formatos estándares suministrados ya en la lista de selección de picking. Puede resultar útil realizar la pantallaImprime de la configuración de formato de archivo en GP 9.0 para hacer referencia a. 10 GP y GP 2010 tienen formatos de archivo estándar disponibles para elegir, publicado por la nacional automatizada borrado (NACHA). Codificamos a estos formatos estándares publicados, por lo que si su banco requiere cualquier otro formato o en una personalización en el formato estándar, nosotros consideramos que sea una solicitud de asesoramiento.



P8: ¿Qué formatos de archivo EFT se suministran en 2010 GP y GP 2013?

A8: GP 10.0 y GP 2010 y EFT de diez estándar de GP 2013offer formatos de archivo que se publican según los requisitos estándares establecidos por los organismos de banca federal y nacional Automated Clearing (NACHA). También está disponible un formato de archivo definido por el usuario para que el usuario puede configurar sin embargo lo desean. Uso el debajo de KB para ver cómo los grupos de bancos en GP 9.0 se corresponden con los nuevos formatos de archivo ofrecen en GP 10.0 y GP 2010:

945789 cómo EFT para grupos de bancos de administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP 9.0 corresponden a los tipos de formato EFT en Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 945789

Este artículo muestra cómo las tablas son referencias cruzadas desde la versión 9.0 de GP GP 10.0 y GP 2010:




P9: ¿qué pasa si mi banco utiliza un formato de archivo que varía ligeramente de uno de los formatos estándares ofrecido en GP?

A9: Se establecen los formatos de archivo EFT disponibles en Microsoft Dynamics GP hasta siga el gobierno de Estados Unidos y NACHA (Automated Clearing House Asociación nacional) publican formatos. Estos son los requisitos estándares publicados. La generación de formatos en Microsoft Dynamics GP están diseñados para ajustarse a los campos obligatorios en estos formatos estándar. Por lo tanto, si su banco requiere un formato que varía ligeramente de uno de los formatos estándares que se ofrecen en GP, pueden denominarse MBS Professional Services para ejercer un servicio de consultoría para la personalización.



P10: Mi banco no utiliza cualquiera de los formatos de archivo EFT enumerados en GP. ¿Cómo puedo crear un nuevo formato para cumplir con mi banco?

A10: Puede utilizar el formato de archivodefinido por el usuario EFT para crear su propio formato. Sin embargo, usted es responsable de configurarlo y probarlo. Microsoft no es capaz de admitir el formato personalizado. Le ayudaremos con un mensaje de error o el campo por caso. Si desea recibir ayuda para configurar el formato de archivo, Microsoft puede ayudarle a través de una contratación de consultoría, que es un gasto facturable para usted. Puede intentar también permite configurar el formato. Si afrontar usted mismo, es recomendable configurar otro ejemplo formato mediante uno de los formatos en el sistema, como el formato PPD como referencia por lo que puede ver cómo se asignan los campos y puede reflejar el formato de la misma manera. Esto debería ayudarle a lograr la mayoría de los campos. Sin embargo, todos los campos que necesite no esté disponibles, o que parece estar disponible pero no funcionan (como recuentos o totales). Ayuda a obtener un campo que actualmente no está disponible o no funciona tendría que ser manejado a través de una contratación de consultoría. Simplemente porque el campo parece estar disponible en la asignación de GP no significa necesariamente que vaya a funcionar. Debe generar los archivos EFT para ver el resultado final de la prueba.



Q11: ¿Cómo configurar líneas de liquidación para el formato de archivo de EFT? (O el banco está pidiendo un débito total o una línea de crédito en el pie de página que le offfset el archivo).

A11: Una línea de liquidación es básicamente donde está solicitando el banco de débito y crédito de líneas en el archivo EFT que se equilibran mutuamente. Puede tener una línea de liquidación por línea de detalle, o una línea de liquidación todo el archivo. El a continuación KB muestra cómo configurar correctamente la línea de una liquidación para todo el archivo:

2026313 línea de liquidación se calcula incorrectamente en el archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT) para la administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2026313



P12: ¿Qué es un formato IAT?

A12: Se proporcionan los formatos IAT para acomodar los cambios en las reglas IAT (transacción de ACH internacional) lo prescrito en la NACHA y organizaciones OFAC para utilizan con archivos ACH internacionales.



Respuesta a P13: ¿Qué PPD y CCD significa para los archivos estándar de NACHA nosotros? ¿Lo que hace el + Media junto a cada uno?

A13: Estos tipos significan:
  • PPD significa 'Prearranged pago y depósitos'. Se utiliza para una cuenta del consumidor de débito o de crédito. Utilizado popular para depósitos directos de nómina y pagos de facturas previamente autorizadas.
  • CCD significa 'corporativo de crédito o débito'. Se utiliza principalmente para transacciones de negocio a negocio.
  • El signo + situado junto a cada formato de archivo significa que el formato de archivo incluye asignación para el tipo de línea del apéndice.


Q14: ¿Por qué es el número de ruta bancaria/tránsito en el archivo EFT de conjunto a 10 dígitos si la mayoría de Estados Unidos números de ruta son sólo 9 dígitos?

A14: El campo de número de enrutamiento de tránsito pretende mantenga los 9 dígitos del número de ruta, más el número de dígitos de control 1 detrás de él. El banco puede dividir estos dos campos por separado en sus especificaciones de banco, para que pueda elegir si desea incluir juntos en un campo en la asignación del archivo EFT o dividirlos en dos campos. Por ejemplo, si el dígito de control es siempre 1, a continuación, se puede dividir esto en dos campos. Tener el número de ruta bancaria llenar en el primer campo y, a continuación, codificar el segundo campo como una constante de 1.



Q15: ¿Cómo maneja el número de ruta bancaria tránsito enrutamiento cuando sólo 8 dígitos largo en Canadá?

A15: Canadá solía haber un 8 dígitos del número de ruta, pero cambió a 9 dígitos para que coincida con los Estados Unidos. Acaba de agregar un 0 en la parte delantera del número de ruta de 8 dígitos existentes.



P16: En todas las filas del tipo de línea ¿por qué no funcionan las líneas 'count'?

A16: Lamentablemente, los campos de recuento pueden estar disponibles para su selección en la asignación de cualquier línea, pero no funcionan en todos los tipos de línea en este momento.

Número de adiciones - sólo funciona en el tipo de línea de adiciones. Este campo de recuento no funciona en la línea de detalle, o la línea de Control del lote o la línea de Control del archivo.

LíneaContar, Count, detalle + número de adiciones de detalle, detalle el número Total de créditos Count, número Total de débitos, sólo funcionará en las líneas de Control de lote y Control del archivo. Estos campos no funcionará en el encabezado del archivo, detalle o apéndice de líneas.

Esto está por diseño y se considerará como una mejora de futuros.



Q17: El banco me pide que agregar bloques de pad o ' Bloquear recuento 10' al formato de archivo EFT. ¿Qué significa eso?


A17: Bloques de almohadilla son donde el banco requiere que tenga un número determinado de líneas en ella el archivo EFT. Por ejemplo, si necesitan un bloque de almohadilla de 10, esto significa que desean que el archivo esté en múltiplos de 10 líneas. Si el archivo es 22 líneas, el sistema va a necesitar agregar 8 líneas ficticias para que el recuento total de la línea del archivo es 30. O bien, si el archivo es de 49 líneas de longitud, a continuación, el sistema sólo necesitaría agregar 1 línea ficticio para obtener el archivo es de 50 líneas. El número total de líneas del archivo debe ser en un múltiplo de 10. La ventana Mantenimiento de formato de archivo EFT incluye una sección para agregar bloques de almohadilla. Así que en este ejemplo, marcaría la casilla de verificación para agregar bloques de almohadilla y líneas de Pad en el múltiplo de 10. Además, el banco también indicará qué caracteres para imprimir en las líneas ficticias y el número de caracteres a través de. Normalmente tienen agregar un carácter de relleno de '9' y el número de Pad Chars para ser 94, que es el ancho estándar de una línea, por lo que el 9 se imprimieron completamente a través de la línea acolchada. Debe consultar los requisitos de su banco y configurar esta sección según los requisitos de su banco.



¿Q18: Si un valor no ocupe todo el campo en el archivo EFT, cómo llena el resto del campo con ceros o espacios?

A18: En la ventana Mantenimiento de archivo de EFT, hay un campoPad Char en cada línea. Deje este campo en blanco si desea que el campo tenga espacios. O coloque un 0 en este campo, si desea para la parte no utilizada del campo se rellena con 0. Se rellenan los ceros en el resto del campo basándose en si establece los datos en el campo para ser justificados a la izquierda o derecha.



Q19: En el archivo de histórico de transacciones de CP Paid, hay un campo denominado 'Descripción de transacción'. Este campo se imprime en blanco y no tirar la descripción de la factura.

A19: El campo Descripción de la transacción está disponible para extraer en el archivo, pero extrae la descripción en el 'pago' y no en la factura. Por lo tanto, crea un campo en blanco puesto que el pago normalmente no tiene una descripción asociada con él. La descripción de transacción asociada a la factura no es un campo estándar y, por lo que no se puede para llenar desde la factura en este momento. Si necesita esta funcionalidad en este momento, esto se consideraría una solicitud para una personalización de consultoría.

Q20: ¿Cómo se obtiene el número de documento de la factura para imprimir en la línea de anexos?

A20: Para obtener el número de documento de la factura, debe asignarlo como sigue:

TABLA: CP ARCHIVO APLICAR A HISTÓRICO
CAMPO: SE APLICA AL NÚMERO DE DOCUMENTO



Q21: he codificado varias facturas con un proveedor en Microsoft Dynamics GP. Algunas de las facturas se introduce un ID de dirección con la información bancaria y algunas de las facturas se introduce un ID de dirección sin información bancaria de EFT. Al crear el lote de cheque o EFT, no funciona como debería. ¿Cómo se extraen las facturas en la verificación y lotes EFT?

A21: La funcionalidad para la verificación y EFT lotes extracción ha cambiado entre versiones de Microsoft Dynamics GP como sigue:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - si crea primero el lote de cheques, facturas de cheque y eft extraerá. La solución consiste en crear el lote EFT en primer lugar y, a continuación, el lote de cheques puede generarse última.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - el sistema leerá y utilice la remesa al ID de dirección guardada en la tarjeta de mantenimiento de proveedores. Por desgracia, no lee el ID de dirección clave realmente en la factura específica. Esto se registra como problema de calidad 64038 #.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, 2013 de Microsoft Dynamics GP y Microsoft Dynamics GP 2015-si genera el lote de cheques primero, nada extrae (cuando el proveedor tiene ambos tipos de facturas pendientes de pago). Para solucionar este problema, debe generar la EFT de lote primero y, a continuación, el lote de cheques. Éste es el diseño actual. Si desea ver que este diseño cambiado en futuras versiones, inicie sesión con una sugerencia de producto.


Q22: ¿Cómo se registra una sugerencia de producto?

A22: El equipo de desarrollo ha creado una base de datos de sugerencia de producto denominada MS Connect. Leen cada sugerencia del producto introducido y asígnele una prioridad en función de varios criterios tales como:
  • ¿Es dañar los datos?
  • ¿Cuántos clientes han votado para esto?
  • ¿Hay una solución alternativa?
  • ¿Se entran en conflicto o estropear otra funcionalidad?
  • ¿Infrinjan las regulaciones federales o estándares?
Una vez que cada sugerencia se da una clasificación de prioridad, permanece en la base de datos para que otros clientes también pueden votar por ella con el tiempo. Los más votos obtiene, más arriba en la prioridad que se vaya, por lo que tus votos se tienen en cuenta y son muy importantes. Esta base de datos se utiliza para determinar qué clientes mejoras le gustaría ver en futuras versiones tan inicie sesión sugerencias para el producto. Es el que utilice el vínculo:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: cómo obtener la fecha de creación de archivo en formato de fecha Julian? (Por ejemplo, el formato de fecha Julian es '0yyddd', donde AA es que los dos últimos dígitos del año y el ddd es el día del año en que esa fecha cae en fuera de 365 días. Por ejemplo, 24 de septiembre de 2011 estaría en 011267 en formato Julian.)

A23: Para llevar a cabo el formato de fecha Julian, tendría que utlize dos campos como sigue:

a. Abra el formato de archivo EFT y seleccione el tipo de la línea de Encabezado del archivo .

b. Haga clic en el campo Fecha de creación del archivo . Establézcala en una longitud de '1' y se asigna a un valorconstante de 0.

c. Haga clic para colocar el cursor en la línea siguiente y en la barra de menú superior, haga clic en Editar y elija Insertar fila y se insertará una nueva fila encima de la línea en que está el cursor.

d. en el campo nuevo, asígnele el nombre ' día de creación del archivo ' y asignarlo como Fecha del sistema. A continuación, expandir la línea y al formato de fecha, elija número AA + día o sólo el Número de días según sea necesario. (No todos los bancos requieren el AA).



Q24: Cuando clave un pago manual de cuentas a pagar y marque la casilla de verificación EFT, ¿por qué estos aparecen en el archivo SafePay como un cheque?

A24: Si el proveedor no está configurado para la EFT, entonces el sistema trate el pago manual como una comprobación e incluirlo en el archivo de pago seguro, aunque se marca como un tipo EFT cuando introduce el pago manual. Todavía se tratará como un cheque no importa lo que para los proveedores no configurado con EFT. Las soluciones son utilizar el tipo 'efectivo' en lugar de EFT para proveedores no EFT, o configurar el proveedor con EFT y cambiar la clave de pago manual. El tipo 'caja' no se incluye en la carga de pago seguro.

Si el proveedor está configurado para EFT, el sistema estará en la casilla de verificación EFT automáticamente y no se incluirá en el archivo de pago seguro.



Q25:Microsoft puede proporcionar una lista de los bancos que usan formatos de archivo específicos de EFT?

A25: Lamentablemente, Microsoft no es capaz de certificar que los bancos que utilizan formatos debido a razones de responsabilidad y también debido a que los bancos son siempre cambiante que da formato a ellos, utilice lo que administrar esa información imposible. Algunos bancos también pueden requerir que determinados campos que no son 'required' en el formato estándar publicado. Por lo tanto, debe ponerse en contacto con el banco directamente para ver qué formatos aceptará y proporcionarle un documento de requisitos para el formato que necesiten. A continuación, tendrá que modificar un formato en la ventana de formato de archivo de EFT en Microsoft Dynamics GP para ver si el campo desviado es posible o no. Póngase en contacto con Microsoft Dynamics GP para una contratación de consultoría si debe tener el archivo personalizado para extraer información que no está disponible.


Q26:El banco no acepta mi archivo EFT porque el número de secuencia en el nombre del archivo EFT es -0001 y nosotros ya cargado un archivo EFT con ese mismo número de secuencia en la actualidad. El siguiente archivo que hemos generado también se generó con el mismo número de secuencia -0001.

P26: Convención de nomenclatura para los archivos EFT (en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores para cuentas por pagar EFT y Microsoft Dynamics GP 2010 y superior para cuentas por cobrar EFT) está formada por los siguientes:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
El nombre del archivo EFT se extraen el nombre designado en la ficha Opciones de cuentas a pagar o cuentas a cobrar para las rutas de acceso de salida en la cuenta de tesorería.

El ID de cuenta de tesorería es el utilizado en la checkrun.

La fecha es la fecha del sistema.

Los otros archivos de EFT guardado en la misma carpeta o ruta de acceso con el mismo nombre, se incrementará el número de secuencia. El número de secuencia se incrementará según corresponda para el siguiente archivo EFT generado. Por tanto, si ha generado un archivo EFT hoy con el número de secuencia de -0001. Otro archivo EFT generada hoy en día se incrementará a-0002 que se guarda en la misma ubicación. Sin embargo, si elimina el primer archivo con el número de secuencia -0001 en primer lugar, a continuación, el segundo archivo no se verla y empezar de nuevo y volver a utilizar el número de secuencia -0001. Se trata de un problema con la mayoría de los bancos que se considere un archivo duplicado. Cuando se genera un archivo al día siguiente, la fecha cambiará, por lo que se restablecen en -0001. Así que asegúrese de no eliminar los archivos EFT desde la ubicación de que los archivos se guardan en si se genera más de un archivo EFT por día.

El número de secuencia se extraen el nombre designado en la ficha Opciones de cuentas a pagar o cuentas a cobrar para las rutas de acceso de salida en la cuenta de tesorería. Si ninguna extensión como .txt se designa aquí, no se agregará al archivo EFT resultante generado ninguna extensión.

¿Q27: Puedo tener la nota de crédito se muestran en el archivo EFT?

A27: no. La nota de crédito se aplica a la factura como un proceso independiente. El archivo EFT está pagando sólo el ' net' monto que vence. Por lo tanto la información abono es almacenado en una tabla diferente y no está disponible para insertarse en el archivo EFT.



¿Q28: Si anula el pago EFT, será el abono automáticamente anular la aplicación de la factura demasiado?

A28: En Microsoft Dynamics GP 10.0 y Microsoft Dynamics GP 2010, al anular un pago, sólo el importe neto del pago se vuelven a abrir. El abono permanece intacto en la factura. (Nota: esta funcionalidad se ha cambiado en Microsoft Dynamics GP 2013.)


En Microsoft Dynamics GP 2013, cuando se anula el pago EFT, el abono también se desaplicarán de la factura al mismo tiempo.


P29: En la cuenta de tesorería EFT ventana Mantenimiento entidad bancaria, ¿de qué tipo de comunicación y campos de aplicación de trabajo? ¿GP automáticamente cargará el archivo directamente al banco?


A29: Microsoft Dynamics GP no tiene ningún wasy automático para enviar el archivo al banco. El tipo de comunicación se utiliza para iniciar el programa para cargar la EFT al banco o abra el vínculo de internet de tu banco cargar el archivo EFT de bien. GP es abrir el software o el vínculo que, pero no puede ir más lejos. El programa o el software del banco asumirá en ese momento o debe continuar para cargar el archivo manualmente. Debe comprobar con su banco, como software de somebank puede tener funcionalidad para tomar automáticamente el archivo de una ubicación determinada, pero que lleva a cabo para la funcionalidad presente en el software de su banco.



Q30: Al importar en un formato de archivo de EFT para cuentas a pagar, no se muestran las tablas de cuentas por pagar. Tablas de cuentas por cobrar se muestran para el nombre de la tabla. ¿Esto es un error?

R30: Este problema #61119 corregido en el SP3 para 2010.Or de Microsoft Dynamics GP se puede actualizar la columna de la serie en el formato de archivo EFT directamente en la tabla de SQL para que apunte a la administración de cuentas a pagar, mediante la ejecución de la debajo de secuencia de comandos aganst la base de datos en SQL Server Management Studio:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--Indique el ID de formato de archivo de EFT para el marcador de posición de XXX por encima antes de ejecutar esta secuencia de comandos. Para la serie, cuentas a pagar = 4 y cuentas a cobrar = 3.


Q31: ¿Qué versión del formato ISO 20022 está disponible en Microsoft Dynamics GP?

A31: Sólo la versión 1 del formato ISO 20022 es actualmente disponible en Microsoft Dynamics GP. Lamentablemente, la versión 2 o versión 3 no están disponibles en este momento y se consideraría una mejora del producto. Si desea ver las versiones más recientes de este formato agregado a Microsoft Dynamics GP en el futuro, haga clic en el vínculo siguiente y escriba/voto en una sugerencia de producto y agregar los comentarios pueden revisarse y considerar para una versión futura.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: ¿Cómo se consigue un 'archivo de creación número único' generado para cada nuevo archivo EFT?

A32: La funcionalidad de número de archivo único es un número único por archivo EFT generado. Si selecciona en varios tipos de línea, el mismo número de imprimir en cada línea e incremente cada vez que se genera un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP mediante la asignación del campo como sigue:

Número de archivo siguiente de EFT
Se asigna a: campo de datos
Tabla: Maestro de transferencia electrónica de fondos cuenta de tesorería
Campo: Siguiente número de archivo EFT

Nota: El archivo de validación de cuenta bancaria generado imprimirá ceros en este campo.



Q33: ¿Cuáles son algunos otros campos personalizados más solicitados para la EFT?

R33: Información en otros campos personalizados más solicitados para archivo EFT puede encontrarse en KB 2956922.


















Propiedades

Id. de artículo: 945955 - Última revisión: 03/28/2016 17:17:00 - Revisión: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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