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El cierre de los procedimientos de Contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP

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Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 960356
INTRODUCCIÓN
No hay un procedimiento de cierre de fin de año 'independiente' de Contabilidad analítica. Entradas de saldo traído hacia delante (BBF) se crean para dimensiones AA automáticamente durante el proceso de Cierre fin de año de contabilidad general, si tiene la configuración de dimensiones de AA que crear una entrada BBF. Los pasos descritos en este artículo le ayudará a comprobar los datos antes de fin de año de contabilidad Cerrar proceso para comprobar si hay datos de AA que pueden causar errores durante el fin de año de contabilidad proceso de cierre. En este artículo también se mostrará cómo configurar las dimensiones de AA para que una entrada de saldo resumido trajo creada en el nuevo año por dimensión, si lo desea.

También se indican pasos acerca de cómo mover los datos históricos a historial, que se resolverá el mensaje de error siguiente que se puede experimentar durante el proceso de cierre de fin de año de contabilidad general: (ver paso 3 para resolver este mensaje).

Debe ejecutar las transacciones consolidar y transferir detalles a utilidad histórico para años cerrados recrear la Contabilidad analítica contabilidad saldos traído hacia delante.


Más información
Cuando el cierre se ejecuta el proceso de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, mueve automáticamente las transacciones de Contabilidad analítica desde las tablas de historial de AAG30000 a las tablas de la serie AAG40000. (No hay ningún procedimiento de cierre independiente que se debe ejecutar en Contabilidad analítica). Puede seleccionar las dimensiones que desea que se consoliden durante el proceso de fin de año. En Contabilidad analítica, se crean entradas traído de saldo resumido en las tablas de AAG30000 de las dimensiones que se han marcado para ser incluidos en el proceso de fin de año y, a continuación, se mueve el detalle a las tablas de la serie AAG40000.

Nota: Si utiliza informes FRx, debe ser en FRx 6.7 SP12 (versión 6.7.12008) o superior. Si su versión de FRx es inferior a 6.7.12008, primero debe aplicar el hotfix 962862 en orden para Microsoft FRx poder leer los datos históricos de Contabilidad analítica en las tablas de la serie AAG40000.



RESOLUCIÓN


PASO 1: DETERMINAR SI LOS INFORMES FINANCIEROS UTILIZAN TABLAS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:


Antes de cerrar la contabilidad general o siga los pasos de este artículo, ejecute los informes financieros que normalmente ejecuta para equilibrar en la balanza de comprobación de contabilidad. En función de lo que encuentra, siga el método apropiado:

-Método 1 - IF correcta: si los informes financieros son correctos y coincide con contabilidad, puede continuar con los pasos del 2 al 8 de este artículo, que aún se debe completar así que no te los errores de Contabilidad analítica durante el proceso de cierre de final de año de contabilidad.

Nota: Si utiliza un sistema de informes sólo se lee directamente desde las tablas de contabilidad general (como el proveedor de productos heredados en Reporter de administración al leer de una empresa de contabilidad o de otra herramienta de informes)] para los informes financieros, a continuación, puede continuar en el paso 2 desde datos AA no afecta a los informes financieros.


-Método 2: si no correcta: sin embargo, si los informes financieros no son correctos, principalmente es probablemente debido a las tablas de Contabilidad analítica se utiliza y los datos de Contabilidad analítica no coincide con los datos de contabilidad. Para comprobar los datos de Contabilidad analítica, primero debe ejecutar a través de las secuencias de comandos SQL proporcionados en KB 2910626 además el resto de los pasos de este artículo.

Nota: Data Mart en Reporter de administración lee AA (y contabilidad) tablas o el proveedor de legado utilizado con administración Reporter puede leer desde una empresa de Contabilidad analítica.

Pasos para el método 2:

a.) en primer lugar, ejecute todas las thescripts en 2910626 de KB para comprobar datos de AA con los datos de contabilidad.

Informes financieros de administración Reporter no coinciden con los informes de Balance de comprobación de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) cuando haya completado los pasos de 2910626 KB, vuelva a este paracontinue KB en el resto de los pasos que se enumeran a continuación. (Tenga en cuenta que pasos 2 y 4 también son 2910626 KB, pero se recomienda comprobar esto de nuevo, como no debe devolver ningún resultado si ya solucionó estos datos).



PASO 2: COMPROBAR LOS DATOS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DURANTE AÑOS SUPERPUESTOS


Ejecute estas secuencias de comandos para asegurarse de que no tiene acumulación de años en la tabla con la tabla histórica de AAG40000 AAG30000 abiertos. Cada año distintos sólo debe existir en una tabla u otro, pero no ambos.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Si encuentra superpuestas años en ambas tablas y, a continuación, se recomienda abrir un incidente de soporte técnico para obtener ayuda. El caso de soporte es imputable ya que generalmente se crea este problema debido a la importación de registros. Tenga en cuenta que si es necesaria la fijación de datos, puede ser necesario hacer referencia a la consulta, lo que sería un gasto facturable para usted.


PASO 3: COMPRUEBE LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE TABLAS ABRIR/HISTÓRICOS COINCIDEN ENTRE AA/GL:


A continuación, asegúrese de que los años están en AA tablas están en los mismos años abiertos o cerrados, como las tablas de contabilidad general. Las tablas AAG30000 y GL20000 abiertas deben tener los mismos años. Y las tablas AAG40000 y GL30000 históricas deben contener los mismos años cerrados.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Si encuentra años en la AAG30000 abren la tabla anteriores al año que está cerrando, también debe realizar Pasos para mover datos al historial siguiente también para mover los datos del año histórico al histórico. La tabla AAG30000 sólo debe tener los datos para los años que llevan años abiertos actualmente en GL. Si intenta cerrar el año en Contabilidad general, se le pedirá con este mensaje:

Debe ejecutar las transacciones consolidar y transferir detalles a utilidad histórico para años cerrados recrear la Contabilidad analítica contabilidad saldos traído hacia delante.

Así que utilice las secuencias de comandos anteriores para determinar si se necesita ejecutar los Pasos para mover datos a historia, por lo que puede evitar que el mensaje anteriormente ocurra durante el fin de año de contabilidad proceso de cierre.


PASOS PARA MOVER LOS DATOS A LA HISTORIA:
La primera vez que cierre Contabilidad general en una versión superior de GP 10.0 SP2 o superior (con AA activado), se le pedirá para mover datos de AA a historial antes de que el sistema le permitirá cerrar el año de contabilidad. El sistema verificará que los datos de AA se están en las series de abrir/histórico correspondientes de tablas AA, como la contabilidad se encuentra datos en las tablas históricos/open GL. Si no es el caso, recibirá un mensaje para que se ejecute el traslado a historial de utilidad para AA antes de continuar con el cierre de fin de año la contabilidad general.

Recuerde, si no ha cerrado el año de contabilidad general (con AA activado) después de instalar un service pack posterior a Service Pack 2 para la versión 10.0 o actualización a GP 2010, que puede recibir un mensaje que indica "Debe consolidar transacciones y transferir detalles a utilidad del historial para cerrar el año". Se agregó código para el proceso de cierre que se compara que los años en AA abren tablas contra los años históricos en la config. Si hay datos de AA en la serie de AAG3000X de tablas para un año histórico, recibirá el error. Siga estos pasos para consolidar esos años:

1.) en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione Herramientas, utilidades, vaya a Finanzas, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en mover los datos a la historia.

2.) por defecto el año más antiguo en que el sistema se encuentra en las tablas abiertas de AAG3000x. Sólo podrá mover un año cada vez.

3.) seleccione la opción adecuada:

Detalle de la transacción al histórico de transferencia : esta opción moverá los registros de detalle AA de open a las tablas de historial y no hay entradas BBF que se va a crear. Debe asegurarse de no existen entradas BBF en las tablas de Contabilidad analítica de lo contrario no podrá seleccionar esta opción. Esta opción mueve sólo los registros de las tablas de AAG30000 a las tablas de AAG40000.

Consolidar transacciones y detalle de transferencia al historial : esta opción se muevan los registros de detalle de AA de abierto a las tablas de historial y crear entradas BBF. Sin embargo, debe tener las opciones mencionadas anteriormente seleccionada para que se creen entradas BBF. Esta opción se consolidará los saldos de todos la dimensión códigos de transacción en el año cerrado (que están marcados para ser consolidado) y transferir la información de Contabilidad analítica a las tablas de historial.

Tenga en cuenta que los saldos consolidados, pasan por el año nuevo. Entradas BBF se crean a partir de los años cerrados.

Informe de vista preliminar de transferencia de impresión sólo : podrá ver las transacciones que se moverán sin mover realmente los datos. El informe de vista previa muestra las consolidaciones que se realizarán.

Nota que esta opción no cambia los datos.

4.) haga clic en Aceptar.

5.) Repita este proceso para cada año 'histórico'. (Donde es el año en la tabla abierta de AAG30000, pero en la tabla de historial GL30000. El año debe moverse a la tabla Historial de AA para coincidir.)

Nota: Si se volverá a ejecutar las secuencias de comandos de año distinto en el 'Paso 3' anterior, debe obtener los años distintos que coinciden con las tablas abiertas de Contabilidad analítica y contabilidad y las tablas de AA y GL históricas.



PASO 4: COMPROBAR AA TABLAS SUPERPUESTA ENCABEZADO ID.


Ejecutar esta secuencia de comandos contra la base de datos de la compañía vea si el mismo encabezado ID también existe entre las tablas:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Si encuentra duplicados encabezado ID de ambas tablas, se recomienda abrir un incidente de soporte técnico para obtener ayuda. El caso de soporte es facturable. Tenga en cuenta que si es necesaria la fijación de datos, puede ser necesario hacer referencia a la consulta, lo que sería un gasto facturable para usted.

Esto sucedería si ha restaurado una base de datos Dynamics anterior por encima de la actual base de datos Dynamics, y se establecen los siguientes números disponibles almacenados en la tabla AAG00102 en la base de datos Dynamics. GP sigue aumentando de estos valores, aunque puede haberse usados ya y daría como resultado el mismo valor de aaGLHdrID utilizan para diferentes valores de año1.


PASO 5: ACTUALIZAR VALORES DE AACOPYSTATUS

A continuación, busque un valor incorrecto de aacopystatus en la tabla AAG40001. Ejecute esta secuencia de comandos:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Si la secuencia de comandos anterior devuelve resultados desea actualizar el aaCopyStatus a '8' antes de ejecutar el cierre de año de contabilidad: (el valor de '8' es un valor que aceptará el proceso de cierre de fin de año).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


PASO 6: REVISE LA CONFIGURACIÓN DE DIMENSIONES PARA INCLUIRSE EN FIN DE AÑO

Utilice los dos pasos siguientes para activar la opción de empresa para incluir dimensiones de AA en el fin de año en Cerrar, y para marcar las cotas individuales que desee incluir en el cierre del ejercicio cierran. Esto resultará en las entradas de la tabla de AAG30003 con el mismo aaGLHdrID como las entradas BBF en las tablas de AAG30001/AAG30000/AAG30002. Este es un proceso de dos pasos como sigue:

Si aún no ha cerrado Contabilidad, siga estos pasos para asegurarse de que la dimensión se marcaron correctamente para que se incluyan en el proceso de cierre:
  1. Marque la opción de instalación para incluir Contabilidad analítica en el fin de año se cierre como sigue:
    1. En el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione Herramientas, seleccione Configurar, empresa, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en Opciones.
    2. Haga clic para activar la casilla de verificación incluir en el cierre de fin de año y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Nota: Esta opción es sólo habilitar la funcionalidad crear entradas de saldo resumido trajo en las dimensiones. Los datos de Contabilidad analítica todavía se moverá a las tablas de la serie AAG40000 cuando se cierra la contabilidad independientemente de si está marcada esta opción.
  2. Marcar individualmente las dimensiones que deben incluirse en fin de año como sigue:
    1. En el menú tarjetas , vaya a Finanzas, seleccione Contabilidad analíticay, a continuación, haga clic en Dimensión de transacción.
    2. En la lista de Dimensión de transacción , haga clic en la dimensión que desea incluir en el proceso de cierre de fin de año.
    3. En el área de Cierre de fin de año , haga clic para activar la casilla de verificación incluir en el cierre de fin de año y, a continuación, haga clic en Guardar.
    4. Repita los pasos b y c para cada dimensión que desea incluir en el proceso de cierre de fin de año.


PASO 7: COMPROBAR AA MAESTRO DE CUENTAS

Siempre es una buena idea comprobar que la tabla maestra de cuentas AA (AAG00200) coincide con la tabla maestra de cuentas de contabilidad general (GL00100) antes de procesar un cierre. Si faltan cuentas, haría que las entradas BBF de AA a ser incorrecta. Ejecutar las secuencias de comandos a continuación en la base de datos de la empresa para comprobar que las tablas de maestro de cuentas de contabilidad general, maestro de índice de cuentas de contabilidad, AA maestro de cuentas y todos tienen el mismo número de registros:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Si la tabla maestra de cuentas AA tiene menos registros que la tabla GL00100, utilice la siguiente secuencia de comandos para insertar las cuentas de contabilidad que faltan:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Si la tabla maestra de cuentas AA tiene más registros que la tabla GL00100, utilice la siguiente secuencia de comandos para quitar los registros adicionales:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Si no coincide con la tabla de GL00105, consulte KB 855963Para conocer los pasos acerca de cómo volver a crear la tabla de índice maestro de cuentas (GL00105).


PASO 8: CERRAR EL ENSAYO REALIZADO


Haga siempre una corriente de copia de seguridad antes de iniciar el proceso de cierre de fin de año de contabilidad. Se recomienda probar ejecutando el GL cierre en una compañía de prueba en primer lugar para asegurarse de que usted no consigue los errores. El proceso de cierre de fin de año de contabilidad general es lo que realmente crea el saldo transferido entradas del diario (BBF) y mueve los registros para el año que está cerrando en tablas de contabilidad y de Contabilidad analítica. Se crean entradas BBF en las tablas de contabilidad y AA. Consulte el proceso descrito en 888003 de KB para los procedimientos de cierre de fin de año para contabilidad.

Para obtener más información, haga clic en el siguiente número de artículo para verlo en Microsoft Knowledge Base:
888003 Procedimientos de cierre de fin de año para Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP


PASO 9: COMPRUEBE LOS INFORMES DE BALANCE DE SITUACIÓN

Se recomienda para el informe de Balance de situación en Reporter de administración en comparación con el informe General Ledger Trial Balance de Microsoft Dynamics GP, para comprobar que son correctos los saldos de cuenta pasan para el año nuevo. Si estos saldos no coinciden, restaurar la copia de seguridad y póngase en contacto con el soporte de Microsoft Dynamics GP para abrir un incidente de soporte técnico para obtener asistencia adicional.


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Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Propiedades

Id. de artículo: 960356 - Última revisión: 11/19/2015 02:43:00 - Revisión: 0.18

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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