En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO en Microsoft Excel.

Descripción

Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del Tesoro (de EE.UU.).

Sintaxis

LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO(liquidación, vencimiento, descuento)

Importante: Las fechas deben especificarse mediante la función FECHA o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008;5;23) para el 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se introducen como texto.

La sintaxis de la función LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO tiene los siguientes argumentos:

  • Liquidación    Obligatorio. Es la fecha de liquidación de la letra del Tesoro. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere la letra del Tesoro.

  • Vencimiento    Obligatorio. Es la fecha de vencimiento de la letra del Tesoro. La fecha de vencimiento es aquella en que expira la letra del Tesoro.

  • Descuento    Obligatorio. Es la tasa de descuento de la letra del Tesoro.

Observaciones

  • Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y la fecha 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448, porque es 39.448 días posterior al 1 de enero de 1900.

  • Los argumentos liquidación y vencimiento se truncan a enteros.

  • Si liquidación o vencimiento no es una fecha válida, LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO devuelve el valor de error #¡VALOR!. error #¡NUM!.

  • Si descuento ≤ 0, LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO devuelve el valor de error #¡NUM!. error #¡NUM!.

  • Si liquidación > vencimiento o si la fecha de vencimiento es posterior en más de un año a la de liquidación, LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO devuelve el valor de error #¡NUM!. error #¡NUM!.

  • LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO se calcula como: LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO= (365 x tasa)/360-(tasa x DLV), donde DLV es el número de días comprendido entre liquidación y vencimiento, calculado según la base de 360 días por año.

Ejemplo

Copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego ENTRAR. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos.

Datos

Descripción

31/3/2008

Fecha de liquidación

1/6/2008

Fecha de vencimiento

9,14%

Porcentaje de tasa de descuento

Fórmula

Descripción

Resultado

=LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO(A2;A3;A4)

El rendimiento de un bono equivalente para la letra del Tesoro con los términos de A2, A3, y A4 (0,09415 o 9,42%).

9,42%

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