En este artículo se describen la sintaxis de la fórmula y el uso de la función LETRA.DE.TES.PRECIO en Microsoft Excel.

Descripción

Devuelve el precio por 100 $ de valor nominal de una letra del Tesoro (de EE.UU.).

Sintaxis

LETRA.DE.TES.PRECIO(liquidación, vencimiento, descuento)

Importante: Las fechas deben especificarse mediante la función FECHA o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008;5;23) para el 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se introducen como texto.

La sintaxis de la función LETRA.DE.TES.PRECIO tiene los siguientes argumentos:

  • Liquidación    Obligatorio. Es la fecha de liquidación de la letra del Tesoro. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere la letra del Tesoro.

  • Vencimiento    Obligatorio. Es la fecha de vencimiento de la letra del Tesoro. La fecha de vencimiento es aquella en que expira la letra del Tesoro.

  • Descuento    Obligatorio. Es la tasa de descuento de la letra del Tesoro.

Observaciones

  • Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y la fecha 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448, porque es 39.448 días posterior al 1 de enero de 1900.

  • Los argumentos liquidación y vencimiento se truncan a enteros.

  • Si liquidación o vencimiento no es una fecha válida, PRECIO.T devuelve el #VALUE! error #¡NUM!.

  • Si descuento ≤ 0, PRECIO.T devuelve el #NUM! error #¡NUM!.

  • Si la liquidación > vencimiento, o si el vencimiento es más de un año después de la liquidación, PRECIO DE LA FACTURACIÓN devuelve el #NUM. error #¡NUM!.

  • LETRA.DE.TES.PRECIO se calcula como sigue:

    Ecuación

    Donde:

    • DLV = número de días comprendidos entre liquidación y vencimiento, excluida cualquier fecha de vencimiento posterior en más de un año (360 días) a la fecha de liquidación.

Ejemplo

Copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego ENTRAR. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos.

Datos

Descripción

31/3/2008

Fecha de liquidación

1/6/2008

Fecha de vencimiento

9,0%

Porcentaje de tasa de descuento

Fórmula

Descripción

Resultado

=LETRA.DE.TES.PRECIO(A2;A3;A4)

El precio de la letra del Tesoro con los términos de A2, A3, y A4.

98,45 $

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