Este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX para todas las regiones.
INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe que hay disponible una actualización específica del país para admitir ISO20022 de transferencia de crédito SEPA (pain.001.001.03) para Italia, Los formatos de Finlandia y genéricos y el mensaje de inicio de adeudo directo SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) para Italia y formatos genéricos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
La Zona Única de Pagos del Euro (SEPA) es una zona creada por la Comisión Europea. En la SEPA, todos los pagos electrónicos se consideran nacionales, independientemente del país o región en el que se encuentre la persona, la empresa u organización y el banco. En este ámbito, los pagos nacionales y transfronterizos no tienen ninguna diferencia. La SEPA incluye a los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco. SEPA ayuda a formar un mercado único para las transacciones de pago dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). En última instancia, se espera que la SEPA reduzca el número de formatos de pago con los que los bancos, las empresas y las personas deben trabajar.
La Comisión Europea estableció la base jurídica para los pagos sepas a través de la Directiva sobre servicios de pago ( PSD). El Consejo Pagos Europeo (EPC) apoya al SEPA mediante:
- Establecer las normas para pagos electrónicos SEPA mediante el formato XML del esquema de mensajes del sector financiero universal ISO 20022.
- Establecimiento de normas y directrices para la gestión de los pagos en euros.
Un débito directo SEPA permite a un acreedor cobrar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, si el cliente otorga un mandato firmado al acreedor. El cliente firma un mandato que autoriza al acreedor a cobrar un pago e instruye al banco del cliente que pague el cobro. Los adeudos directos SEPA crean, por primera vez, un instrumento de pago que puede utilizarse tanto para adeudos directos en euros nacionales como transfronterizos en los 32 países o regiones sepas.
A partir del 1 de febrero de 2014, la transferencia de crédito SEPA y los débitos directos SEPA serán obligatorios para este tipo de transacciones en la zona del euro. Existen dos esquemas disponibles para el adeudo directo SEPA: el sistema de adeudo directo principal SEPA y el esquema de adeudo directo sepa de negocios a empresas.
Para obtener más información sobre la funcionalidad actual y planeada para Microsoft Dynamics AX compatible con el formato de pago de adeudo directo SEPA (XML ISO 20022), descargue las notas del producto en el siguiente sitio web de Microsoft:
Mandatos de adeudo directo de la Zona única de pago en euros (SEPA)
Más información
Los usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 ya tienen su método de configuración de pago en la siguiente ubicación para usar el formato de exportación de débito directo SEPA:
Account Receivable/Setup/Methods of payment/File format tab/Setup buttonPara obtener más información sobre cómo configurar el puerto saliente, visita el siguiente sitio web de Microsoft:
Tutorial: Configuración de un puerto de integración de salida para pagos [AX 2009] Los usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ya tienen configurado su puerto saliente. Para obtener más información sobre cómo configurar el puerto de salida, vaya al siguiente sitio web de Microsoft:
Tutorial: Configuración de un puerto de integración de salida para pagos [AX 2012] Si el puerto saliente ya estaba configurado previamente para el adeudo directo, en ese caso, debe volver a seleccionar "Operaciones de servicio de exportación" en la parte de personalizaciones de contratos de servicio y, a continuación, habilitar todas las directivas de datos.
Mandatos
Los mandatos se pueden especificar y mantener a nivel de cliente. Los informes se pueden generar para enviarse al cliente para su firma.
Se puede marcar un método de pago para indicar que cualquier transacción que use el método de pago tiene un mandato válido introducido seleccionando la casilla Pedido obligatorio . Además, cualquier método de pago en el que el usuario haya seleccionado la casilla Mandato necesario querrá tener el campo desplegable Período establecido en Factura, lo que crea un pago independiente para cada factura. Esto evita problemas en los que los clientes usan diferentes mandatos para diferentes bancos.
Las transacciones en las que no se especifique un método de pago utilizarán el método de pago predeterminado y el mandato por defecto del cliente. El pedido de venta y la factura de texto gratuito permiten al usuario especificar el mandato que se usará.
Durante la propuesta de pago, los usuarios pueden seleccionar las facturas que se pagarán mediante el esquema de pedido y el tipo de pago agregando la tabla de mandatos de débito directo del cliente a la consulta de selección de propuestas.
Al imprimir las facturas que usan el método de pago con la casilla Pedido necesario seleccionada, se imprimirá una sección en la factura para indicar los detalles del débito directo.
El id. de identificación del esquema de acreedores (campo del id. de adeudo directo) debe registrarse de acuerdo con la Regla de Identificación del Esquema de Acreedores. Para obtener más información sobre la regla de identificación del esquema de acreedores, haga clic para ver el documento de información general del identificador del acreedor:
Información general del identificador del acreedor El cuadro de diálogo para la generación de archivos para DD contiene los siguientes parámetros:
- Formato, el formato del mensaje: Strd o Ustrd. Para Alemania siempre es Unstrd.
- País, el país.
- Emisor, emisor de la referencia del acreedor. Este parámetro no es necesario. En este caso, se defaulted con BBA para Bélgica, CUR para los Países Bajos e ISO para otros países. Afecta al cálculo de la referencia del acreedor.
Información adicional
Esta actualización también contiene los siguientes cambios y correcciones en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
Para formatos genéricos y de todos los demás países o regiones específicos:
- Cambio que permite que PaymentTypeInformation (PmtTpInf) aparezca en la información de pago, en lugar de con cada transacción de débito directo (DrctDbtTxInf).
- Comprueba la moneda de todas las líneas de pago que están solo en EUR.
- Mejora de la funcionalidad de las enmiendas. Si se realizan cambios en el nombre de la empresa, id. de débito directo de la empresa, Company Swift, IBAN del cliente o Customer Swift, entonces se reflejan en la <etiqueta AmdmntInfDtls> en el siguiente archivo generado para este mandato.
Para el formato de país de transferencia de crédito de Alemania, agregue la misma condición para la identificación de pago que para el formato de país belga. Si se especifica PaymentId, se rellenará en la <etiqueta Ustrd> .
Se ha corregido un error al especificar un pedido con el recuento > de uso 0 para rellenar RCUR o FNAL en lugar de FRST en el <nodo SeqTp> .
Agregue una nueva transformación que permita generar un archivo XML sin marca de orden de bytes (LDM).
Para configurar los puertos salientes existentes para utilizar la nueva transformación, siga estos pasos:- Exporte el recurso de AOT denominado VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.
- Vaya a Administración del sistema/Configuración/Servicios y Marco de trabajo de integración de aplicaciones/Puertos salientes.
- Para los puertos salientes "SEPACreditTransfer" y "SEPADirectDebit", haga clic en Transformaciones salientes -> Administrar transformaciones.
- Haga clic en Nuevo y especifique un nombre (por ejemplo, "TruncateSEPAAndBOM").
- Haga clic en Cargar y seleccione los recursos que se exportaron en XSLd en el paso 1.
- Haga clic en Cerrar en el formulario Administrar transformaciones.
- Cambie el nombre de transformación a "TruncateSEPAAndBOM" en el formulario transformaciones salientes.
Información para la traducción de etiquetas
El mensaje "El recuento de uso de pago del mandato de adeudo directo del cliente disminuirá si el estado de pago cambia a Rechazado o Ninguno. ¿Desea continuar?", la etiqueta solo tiene traducción al inglés. Las traducciones a otros idiomas llevarán más adelante.
'CUC' y 'Especifique el código único de propiedad CBI (CUC) de la entidad jurídica' tienen sólo traducción en inglés. La traducción al italiano llevará más adelante.
Información de revisiones
Microsoft dispone de una revisión compatible. Hay una sección "Descarga de revisiones disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si encuentras un problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio web de Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
Socios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.
Información de instalación
Si tiene personalizaciones para uno o varios de los métodos o las tablas que se ven afectadas por esta revisión, debe seguir estos pasos:
- Revise los cambios documentados en el archivo .xpo.
- Aplique estos cambios en un entorno de prueba antes de aplicar la revisión en un entorno de producción.
Para obtener más información sobre cómo instalar esta revisión, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
893082 Cómo instalar una revisión de Microsoft Dynamics AX
Requisitos previos
Debes tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta actualización:
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio Application Object Server (AOS) después de aplicar esta actualización.
Información de archivo
La versión global de esta revisión tiene los atributos de archivo (o atributos de archivo posteriores) que se enumeran en la tabla siguiente. Las fechas y horas de estos archivos se expresan de acuerdo con la hora universal coordinada (UTC). La información del archivo se convertirá a la hora local cuando la vea. Para conocer la diferencia entre la hora UTC y la hora local, use la pestaña Zona horaria del elemento Fecha y hora del Panel de control.