Introducción
Esta actualización introduce la importación de facturas de proveedores del formato electrónico (XML) "FatturaPA" en Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations versión 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.0 y Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.1.2.
Más información
En Italia, a partir del 01 de enero de 2019 todo tipo de empresas deberían tener la posibilidad de importar facturas a sus sistemas electrónicamente.
Para cumplir con este requisito, se ha implementado la importación de facturas electrónicas del formato XML "FatturaPA" versión 1.2.
Configuración de importación de facturas de proveedor
Para todas las versiones de Microsoft Dynamics 365, después de instalar esta revisión, las versiones siguientes o posteriores de las configuraciones de Electronic Reporting deben importarse al sistema desde LCS:
- Factura del cliente model.version.20
- Asignación de factura de proveedor a destination.version.20.24
- Importación de facturas del proveedor (IT).version.20.26
Consulte Instrucciones de descarga de configuraciones de ER: Descargar configuraciones de informes electrónicos desde Lifecycle Services
Después de importar estas configuraciones al sistema, defina el formato que se usará para la importación de facturas de proveedores en un nuevo parámetro de proveedores:
Cuentas por pagar>Configuración>Parámetros de proveedores>Documentos electrónicos (pestaña rápida): consulte el formato "Importación de facturas del proveedor (TI)" o su personalización.
Además, para Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.0 y Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.1.2, se puede configurar la importación en un modo por lotes.
Para ello, defina un Tipo de documento (Administración de la organización>Tipos de documentos deadministración> de documentos) con una carpeta de SharePoint relacionada que se usará como ubicación de origen de los archivos de facturas de los proveedores entrantes.
A continuación, defina un origen de informes electrónico para el formato de importación de facturas del proveedor (Administración> de la organización Origen deinformes>electrónicos) y habilite en Configuración el tipo de documento definido en el paso anterior.
Consulte las instrucciones de configuración de importación de datos de ER: Configurar la importación de datos desde SharePoint
Con esta configuración, todos los archivos de importación ubicados en el origen se procesarán de forma coherente en modo por lotes.
Además, para Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.1.2, se pueden configurar tres tipos de documentos más para definir diferentes ubicaciones posteriores al proceso:
- Para mover allí archivos que se importaron correctamente;
- Para mover allí archivos que se importaron con advertencias;
- Para mover allí los archivos con errores.
Para todas las versiones de Microsoft Dynamics:
Asegúrese de que los proveedores tienen números de exención fiscal o códigos fiscales definidos en los datos maestros. Estos identificadores se usarán para la identificación durante el proceso de importación.
Asegúrese de que los productos tienen números de artículos externos definidos en Descripción externa de productos. Estos números se usarán para la identificación durante el proceso de importación.
De forma opcional, defina los valores de códigos externos para Unidades de medida. Si se define en las líneas de facturas entrantes, se usará para la identificación durante el proceso de importación.
Ejecutar importación de facturas de proveedor
La importación de facturas de proveedores se puede ejecutar a través de un nuevo elemento de menú Cuentas por pagar>tareas periódicas (o Periódicas) >Importar facturas de proveedor.
Si no se define ningún origen para la importación por lotes, se le pedirá al usuario que seleccione un único archivo para la importación.
Durante el proceso de importación, los proveedores se identificarán a través del número de exención fiscal o código fiscal definido en los datos maestros del proveedor.
Si no se encuentra ningún proveedor con datos coincidentes en el sistema, se producirá un error en el proceso de importación con un mensaje de error relacionado.
Los productos usados en las líneas de facturas se identificarán a través del número de artículo externo que puede ser específico del proveedor. Si no se encuentra ningún producto con una descripción externa coincidente en el sistema, el proceso de importación producirá un error con un mensaje de error relacionado.
Las unidades de medida, si se usan en líneas de facturas, se identificarán a través de valores de códigos externos . Si no se encuentra ninguna unidad con un valor de código externo coincidente en el sistema, el proceso de importación producirá un error con un mensaje de error relacionado.
Si un archivo de importación entrante contiene la información sobre el pedido de compra y sus líneas en el bloque DatiOrdineAcquisto , estos números se utilizarán para la factura coincidente con los pedidos de compra introducidos en el sistema.
Si no se define ningún dato en el bloque DatiOrdineAcquisto , el sistema intentará asociar automáticamente las facturas entrantes del proveedor con las órdenes de compra existentes.
Si no se encuentra ningún pedido de compra, el sistema generará una advertencia, pero seguirá importando teniendo en cuenta los productos de las líneas de factura como artículos "Sin existencias" y se esperará que dichos productos pertenezcan al grupo Modelo de artículo con casilla de verificación producto almacenado sin marca en la directiva de inventario.
En caso contrario, se producirá un error en el proceso de importación con un mensaje de error relacionado.
Los datos adjuntos de archivo son compatibles durante la importación. Todos los archivos adjuntos deben tener extensiones. Si un archivo adjunto no tiene ninguna extensión, el sistema generará una advertencia y se omitirá este adjunto durante la importación.
Las facturas de proveedor importadas correctamente se mostrarán en el sistema como facturas pendientes: facturas de proveedores> pendientes.>
Limitaciones
- Los cargos no se importan debido a datos insuficientes en formato FatturaPA;
- Todos los descuentos serán considerados como descuentos de nivel de línea debido al concepto de formato FatturaPA específico;
- El precio unitario siempre se tiene en cuenta para 1 unidad debido a la limitación del formato FatturaPA;
- Los impuestos se calcularán en el sistema en función de los datos importados y la configuración de impuestos, no se importarán como cantidades fijas del archivo XML entrante. Los resultados del cálculo se pueden ajustar manualmente, si es necesario.
Información de revisiones
Cómo obtener las actualizaciones
Las actualizaciones están disponibles para su descarga e instalación:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations versión 1611;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (julio de 2017);
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, versión 8.1.2, estará disponible en la actualización mensual de diciembre.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations versión 1611 (noviembre de 2016);
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- Asegúrese de que todas las revisiones para informes electrónicos (tanto la aplicación como las partes binarias) están instaladas;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (julio de 2017);
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- Asegúrese de que la última actualización acumulativa para informes electrónicos (tanto la aplicación como las partes binarias) está instalada;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versión 8.1.2.
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio application object server (AOS) después de aplicar la revisión.
Si encuentras un problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico.
También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.
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