Resumen
Esta actualización introduce la importación de facturas de proveedores desde el formato electrónico (XML) "PEPPOL BIS 3" para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a partir de la actualización de mayo'19.
Información de la revisión
Cómo obtener las actualizaciones
La funcionalidad está disponible a partir de la siguiente versión:
- Actualización de mayo de 19 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados:
- Actualización de mayo de 19 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Más información
De acuerdo con la iniciativa de la Unión Europea para avanzar hacia la facturación electrónica (sin papel), la importación de facturas de proveedores se implementa en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a partir de la actualización de mayo'19.
Adicionalmente se debe realizar la siguiente configuración.
Configuración de informes electrónicos
Las versiones siguientes o superiores de las configuraciones de informes electrónicos deben importarse al sistema desde LCS:
- Modelo.versión.37 de la factura del cliente
- Asignación de factura de proveedor a destination.version.37.29
- Vendor invoice import.version.37.1
Consulte las instrucciones de descarga de configuraciones de ER: Descargue configuraciones de informes electrónicos desde los Servicios de ciclo de vida
Aunque inicialmente se ha implementado para países de la Unión Europea, la funcionalidad está disponible para cualquier país admitido sin limitaciones de contexto entre países. El estándar PEPPOL BIS3 se puede usar "tal cual" si no se suponen modificaciones específicas de cada país o se puede usar cualquier otro formato personalizado.
Después de importar estas configuraciones al sistema, defina el formato que se utilizará para importar las facturas de los proveedores en un nuevo parámetro de Cuentas por pagar:
Cuentas por> pagarInstalación>Parámetros >de cuentas por pagarDocumentos electrónicos (pestaña rápida) - consulte el formato "Importación de facturas de proveedor" o su personalización:
Además, se puede configurar la importación en modo por lotes.
Para ello, defina un tipo de documento (Administración> dela organización Administración de documentos>Tipos de documentos) con una carpeta de SharePoint relacionada, que se utilizará como ubicación de origen de los archivos de facturas de proveedores entrantes.
A continuación, defina un origen de informes electrónicos para el formato de importación de facturas de proveedor (administración de la> organización,informes>electrónicos, origen de informes electrónicos) y habilite en Configuración el tipo de documento definido en el paso anterior.
Consulte las instrucciones de configuración de la importación de datos de ER: Configurar la importación de datos desde SharePoint
Con esta configuración, todos los archivos de importación colocados en el origen se procesarán de forma coherente en modo por lotes. Si no se define ningún origen, el sistema solicitará definir un archivo de importación individual durante el proceso de importación.
Opcionalmente, se pueden configurar tres tipos de documentos más para definir diferentes ubicaciones de "postproceso":
- Para mover allí los archivos que se importaron con éxito;
- Para mover allí los archivos que se importaron con advertencias;
- Para mover allí, los archivos con errores.
Configuración de datos maestros
Asegúrese de que los proveedores tengan números de identificación fiscal definidos en los datos maestros. Estos identificadores se utilizarán para la identificación durante el proceso de importación.
Asegúrese de que los productos tengan números de artículo externos definidos en la descripción externa de los productos. Estos números se utilizarán para la identificación durante el proceso de importación.
Opcionalmente, defina valores de códigos externos para unidades de medida. Si se define en las líneas de las facturas entrantes, se usará para la identificación durante el proceso de importación.
Ejecutar la importación de facturas de proveedor
La importación de facturas de proveedores se puede ejecutar a través de un nuevo elemento de menú Cuentas por> pagarTareas> periódicasImportar facturas de proveedores.
Si no se define ningún origen para la importación por lotes, se le pedirá al usuario que seleccione un único archivo para la importación.
Durante el proceso de importación, los proveedores se identificarán a través del número de exención de impuestos definido en los datos maestros del proveedor.
Si no se encuentra ningún proveedor con datos coincidentes en el sistema, el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Los productos usados en las líneas de facturas se identificarán mediante el número de artículo externo , que puede ser específico del proveedor. Si no se encuentra ningún producto con una descripción externa coincidente en el sistema, el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Las unidades de medida, si se usan en las líneas de las facturas, se identificarán mediante valores de códigos externos . Si no se encuentra ninguna unidad con un valor de código externo coincidente en el sistema, el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Si un archivo de importación entrante contiene la información sobre el pedido de compra y sus líneas en los elementos OrderReference y OrderLineReference , estos números se usarán para la conciliación de facturas con las órdenes de compra y las líneas especificadas en el sistema.
Si no se definen referencias de líneas o pedidos en un archivo entrante, el sistema intentará hacer coincidir automáticamente las facturas de los proveedores entrantes con las órdenes de compra existentes.
Si no se encuentra ningún pedido de compra, el sistema generará una advertencia, pero continuará importando considerando los productos de las líneas de factura como artículos "No de stock" y esperará que dichos productos pertenezcan al grupo de modelo de artículo con la casilla de producto en existencias sin marcar en la directiva de inventario.
De lo contrario, se producirá un error en el proceso de importación y se mostrará un mensaje de error relacionado.
Los archivos adjuntos son compatibles durante la importación. Todos los archivos adjuntos deben tener extensiones. Si un archivo adjunto no tiene extensión, el sistema generará una advertencia y este archivo adjunto se omitirá durante la importación.
Las facturas de proveedor importadas correctamente se mostrarán en el sistema como facturas pendientes. - Facturas por> pagarFacturas de>proveedor pendientes.
Limitaciones
- No se admite la importación de cargos;
- Solo se admiten descuentos a nivel de línea;
- Los impuestos se calcularán en el sistema en función de los datos importados y la configuración de impuestos, no importados como cantidades fijas desde el archivo XML entrante. Los resultados del cálculo se pueden ajustar manualmente, si es necesario.