Resumen
Esta actualización introduce la importación de facturas de proveedores del formato electrónico (XML) "PEPPOL BIS 3" para Microsoft Dynamics 365 para Finance and Operations a partir de la actualización del 19 de mayo.
Información de revisiones
Cómo obtener las actualizaciones
La funcionalidad está disponible a partir de la siguiente versión:
- actualización de mayo de 19 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados:
- actualización de mayo de 19 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Más información
De acuerdo con la iniciativa de la Unión Europea para avanzar hacia la facturación electrónica (sin papel), la importación de facturas de proveedores se implementa en Microsoft Dynamics 365 para Finance and Operations a partir de la actualización del 19 de mayo.
Es necesario realizar la configuración siguiente de forma adicional.
Configuración electrónica de informes
Las versiones siguientes o posteriores de las configuraciones de Electronic Reporting deben importarse al sistema desde LCS:
- Factura del cliente model.version.37
- Asignación de factura de proveedor a destination.version.37.29
- Importación de facturas del proveedor.versión.37.1
Consulte Instrucciones de descarga de configuraciones de ER: Descargar configuraciones de informes electrónicos desde Lifecycle Services
Aunque inicialmente se ha implementado para los países de la Unión Europea, la funcionalidad está disponible para cualquier país admitido sin limitaciones de contexto de países. La norma PEPPOL BIS3 se puede utilizar "tal cual" si no se puede utilizar ninguna modificación específica del país o cualquier otro formato personalizado.
Después de importar estas configuraciones al sistema, defina el formato que se usará para la importación de facturas de proveedores en un nuevo parámetro de proveedores:
Cuentas por pagar>Configuración>Parámetros de proveedores>Documentos electrónicos (pestaña rápida): consulte el formato "Importación de facturas del proveedor" o su personalización:
Además, se puede configurar la importación en un modo por lotes.
Para ello, defina un Tipo de documento (Administración de la organización>Tipos de documentos deadministración> de documentos) con una carpeta de SharePoint relacionada que se usará como ubicación de origen de los archivos de facturas de los proveedores entrantes.
A continuación, defina un origen de informes electrónico para el formato de importación de facturas del proveedor (Administración> de la organización Origen deinformes>electrónicos) y habilite en Configuración el tipo de documento definido en el paso anterior.
Consulte las instrucciones de configuración de importación de datos de ER: Configurar la importación de datos desde SharePoint
Con esta configuración, todos los archivos de importación ubicados en el origen se procesarán de forma coherente en modo por lotes. Si no se define ningún origen, el sistema solicitará definir un archivo de importación individual durante el proceso de importación.
Opcionalmente, se pueden configurar tres tipos de documentos más para definir diferentes ubicaciones posteriores al proceso:
- Para mover allí archivos que se importaron correctamente;
- Para mover allí archivos que se importaron con advertencias;
- Para mover allí los archivos con errores.
Configuración de datos maestros
Asegúrese de que los proveedores tienen números de exención fiscal definidos en los datos maestros. Estos identificadores se usarán para la identificación durante el proceso de importación.
Asegúrese de que los productos tienen números de artículos externos definidos en Descripción externa de productos. Estos números se usarán para la identificación durante el proceso de importación.
De forma opcional, defina los valores de códigos externos para Unidades de medida. Si se define en las líneas de facturas entrantes, se usará para la identificación durante el proceso de importación.
Ejecutar importación de facturas de proveedor
La importación de facturas de proveedores se puede ejecutar a través de un nuevo elemento de menú Cuentas por pagar>Tareas>periódicas Importar facturas de proveedor.
Si no se define ningún origen para la importación por lotes, se le pedirá al usuario que seleccione un único archivo para la importación.
Durante el proceso de importación, los proveedores se identificarán a través del número de exención fiscal definido en los datos maestros del proveedor.
Si no se encuentra ningún proveedor con datos coincidentes en el sistema, se producirá un error en el proceso de importación con un mensaje de error relacionado.
Los productos usados en las líneas de facturas se identificarán a través del número de artículo externo que puede ser específico del proveedor. Si no se encuentra ningún producto con una descripción externa coincidente en el sistema, el proceso de importación producirá un error con un mensaje de error relacionado.
Las unidades de medida, si se usan en líneas de facturas, se identificarán a través de valores de códigos externos . Si no se encuentra ninguna unidad con un valor de código externo coincidente en el sistema, el proceso de importación producirá un error con un mensaje de error relacionado.
Si un archivo de importación entrante contiene la información sobre el pedido de compra y sus líneas en los elementos OrderReference y OrderLineReference , estos números se usarán para la factura que coincida con los pedidos de compra y las líneas introducidas en el sistema.
Si no se definen referencias de pedidos o líneas en un archivo entrante, el sistema intentará hacer coincidir automáticamente las facturas de proveedor entrantes con los pedidos de compra existentes.
Si no se encuentra ningún pedido de compra, el sistema generará una advertencia, pero seguirá importando teniendo en cuenta los productos de las líneas de factura como artículos "Sin existencias" y se esperará que dichos productos pertenezcan al grupo Modelo de artículo con casilla de verificación producto almacenado sin marca en la directiva de inventario.
En caso contrario, se producirá un error en el proceso de importación con un mensaje de error relacionado.
Los datos adjuntos de archivo son compatibles durante la importación. Todos los archivos adjuntos deben tener extensiones. Si un archivo adjunto no tiene ninguna extensión, el sistema generará una advertencia y este archivo adjunto se omitirá durante la importación.
Las facturas de proveedor importadas correctamente se mostrarán en el sistema como facturas pendientes: facturas de proveedores> pendientes.>
Limitaciones
- No se admite la importación de cargos;
- Solo se admiten los descuentos de nivel de línea;
- Los impuestos se calcularán en el sistema en función de los datos importados y la configuración de impuestos, no se importarán como cantidades fijas del archivo XML entrante. Los resultados del cálculo se pueden ajustar manualmente, si es necesario.