El valor Importe de pago no asignado en el informe "Proveedor - Recibo de pago" (411) es incorrecto si utiliza distintas monedas para registrar la factura de compra y para aplicar la entrada de pago en Microsoft Dynamics NAV

Se aplica a
Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Dynamics NAV 2009 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 Microsoft Dynamics NAV 5.0

Este artículo se aplica a Microsoft Dynamics NAV para todos los países y todas las configuraciones regionales de idioma.

Síntomas

Si utiliza monedas diferentes para registrar la factura de compra y para aplicar la entrada de pago en Microsoft Dynamics NAV, el valor Importe de pago no asignado en el informe Proveedor - Recibo de pago (411) es incorrecto. El importe del pago no asignado no es cero aunque la factura y el pago se apliquen por completo.
Este problema se produce en los siguientes productos:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5,0

      

Resolución

Información de revisiones

Una revisión compatible ya está disponible en Microsoft. Sin embargo, solo está pensado para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplicarlo solo a los sistemas que experimentan este problema específico. Esta revisión puede recibir pruebas adicionales. Por lo tanto, si no se ve afectado gravemente por este problema, le recomendamos que espere al siguiente Service Pack de Microsoft Dynamics NAV 2009 o a la siguiente versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota En casos especiales, los cargos que se incurren normalmente por las llamadas de soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Se aplicarán los costos habituales de soporte técnico a las consultas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no guarden relación con la actualización en cuestión.

            
          

Información de instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación solo para ilustración, sin garantía expresa o implícita. Esto incluye, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. En este artículo se supone que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se usan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento, pero no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos adaptados a sus necesidades específicas.

Nota Antes de instalar esta revisión, verifique que todos los usuarios cliente de Microsoft Navision hayan cerrado sesión en el sistema. Esto incluye a los usuarios cliente de Microsoft Navision Application Services (NAS). Usted debe ser el único usuario del cliente que ha iniciado sesión al implementar esta revisión.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Le recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Inicios de sesión de Windows o en la ventana Inicios de sesión de base de datos tenga asignado el id. de rol "SUPER". Si no se puede asignar a la cuenta de usuario el id. de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:

  • El permiso Modificar para el objeto que va a cambiar.
  • El permiso Execute para el objeto System Object ID 5210 y para el objeto System Object ID 9015.

                
Nota No es necesario tener derechos sobre los almacenes de datos a menos que tenga que realizar una reparación de datos.

Cambios de código

Nota Pruebe siempre las correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicar las correcciones a los equipos de producción.
Para resolver este problema, siga estos pasos:

  1. Agregue una nueva variable global en el informe Proveedor - Recibo de pago (411) y, a continuación, especifique la variable de la siguiente manera:

    • Nombre: Moneda
    • Tipo de datos: registro
    • Subtipo: Moneda

  2. Cambie el código en el desencadenador Entrada de contabilidad de proveedor - OnAfterGetRecord en el informe Proveedor - Recibos de pago (411) de la siguiente manera:
    Código existente

    Vend.GET("Vendor No.");
FormatAddr.Vendor(VendAddr,Vend);

IF "Document Type" = "Document Type"::Payment THEN BEGIN
  ReportTitle := Text004;
  PaymentDiscountTitle := Text007;
...

    Código de reemplazo

    Vend.GET("Vendor No.");
FormatAddr.Vendor(VendAddr,Vend);

IF NOT Currency.GET("Vendor Ledger Entry"."Currency Code") THEN
  Currency.InitRoundingPrecision;

IF "Document Type" = "Document Type"::Payment THEN BEGIN
  ReportTitle := Text004;
  PaymentDiscountTitle := Text007;
...

  3. Cambie el código en el desencadenador VendLedgEntry1 - OnAfterGetRecord en el informe Proveedor - Recibos de pago (411) de la siguiente manera:
    Código existente

    ...

IF "Vendor Ledger Entry"."Currency Code" <> "Currency Code"  THEN BEGIN
  PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Original Currency Factor");
  PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Original Currency Factor");
END ELSE BEGIN
  PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
  PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
END;
PmtDiscPmtCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
PmtTolPmtCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
AppliedAmount := -DetailedVendorLedgEntry1.Amount;
RemainingAmount := (RemainingAmount - AppliedAmount) + PmtDiscPmtCurr + PmtTolPmtCurr;

    Código de reemplazo

    ...

IF "Vendor Ledger Entry"."Currency Code" <> "Currency Code"  THEN BEGIN
  PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Original Currency Factor");
  PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Original Currency Factor");
  AppliedAmount := ROUND(-DetailedVendorLedgEntry1.Amount / VendLedgEntry1."Original Currency Factor" *
    "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor",Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
  PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
  PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
  AppliedAmount := -DetailedVendorLedgEntry1.Amount;
END;
PmtDiscPmtCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
PmtTolPmtCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
RemainingAmount := (RemainingAmount - AppliedAmount) + PmtDiscPmtCurr + PmtTolPmtCurr;

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5,0

              

Información sobre la eliminación

No puede quitar esta revisión.

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Nota Esto es un artículo "PUBLICACIÓN RÁPIDA" creado directamente desde la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida se proporciona tal cual en respuesta a nuevos problemas. Como resultado de la rapidez en la publicación, es posible que los materiales incluyan errores tipográficos. Además, se pueden revisar en cualquier momento sin previo aviso. Consulte los Términos de uso para otras consideraciones.