Actualización específica del país para España: extensión de funcionalidad SII en Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 y 2009 SP1

Configuración de código de esquema especial mejorado

Para trabajar con el registro SII, los códigos de esquema especiales deben configurarse tanto para clientes como para proveedores. Para ello, abra La contabilidad general > Configurar > Impuestos sobre las ventas > España > código de esquema especial para clientes de SII o > Configuración de impuestos > > España > código de esquema especial del proveedor sii , respectivamente.

Se agregan dos campos a la tabla códigos de esquema especiales y formulario para que esta configuración sea más flexible:

El índice único se extendió en consecuencia agregando estos dos nuevos campos. Estos dos campos siempre están habilitados y se pueden rellenar o dejar en blanco de forma independiente. El algoritmo actual de búsqueda código de esquema especial para el registro consta de 3 etapas:

1. Buscar entre registros con código de cuenta = Tabla para el cliente o proveedor particular.

2. En caso de que el registro no se encuentre en la primera fase, la búsqueda se realiza entre registros con Código de cuenta = Grupo del cliente o proveedor.

3. En caso de que el registro no se encuentre en la segunda etapa, la búsqueda se realiza entre los registros con código de cuenta = Todos.

Se tienen en cuenta las búsquedas en cada fase de las fechas válidas de los registros y solo deben seleccionarse los registros que sean válidos en la fecha de registro.

Al agregar dos nuevos campos, el algoritmo completo se mantuvo igual (todavía contiene 3 fases principales), pero la búsqueda en cada fase cambió. Al intentar buscar el código de esquema especial para el registro en cada una de las etapas mencionadas anteriormente, ahora se tienen en cuenta el grupo de impuestos sobre ventas y el grupo de impuestos de artículos. Para obtener el grupo de impuestos y el grupo de impuestos de artículos para la factura, se selecciona la primera transacción de impuestos relacionada con la factura actual de cliente/proveedor/proyecto. Después de que el grupo de impuestos de ventas y el grupo de impuestos de artículos se pasan como parámetros para el método de búsqueda de códigos de esquema especiales.

En realidad, la búsqueda por grupo de impuestos de ventas y grupo de impuestos de artículos también se puede dividir en 4 sub-etapas (todas se implementan para cada una de las 3 etapas mencionadas anteriormente, hasta que se encuentre un registro adecuado):

1. En primer lugar, estamos intentando encontrar un registro que tenga un grupo de impuestos de ventas y un grupo de impuestos de artículos no vacíos y que sea igual a los valores que se pasan como parámetros.

2. Si no podemos encontrar este registro, estamos tratando de encontrar un registro que tenga un grupo de impuestos de ventas igual al grupo de impuestos ventas pasado como parámetro y vacío (vacío significa "cualquiera") Grupo de impuestos de artículos.

3. Si no podemos encontrar este registro, estamos intentando encontrar un registro que tiene un grupo de impuestos de ventas vacío y un grupo de impuestos de artículo igual al grupo de impuestos de artículos pasado como parámetro.

4. Por último, si no podemos encontrar este registro, estamos tratando de encontrar un registro que tenga vacíos tanto el grupo de impuestos sobre ventas como el grupo de impuestos sobre artículos.

Estos son algunos ejemplos. Supongamos que tenemos factura para el cliente = Cust001. La factura tiene 1 línea con 1 transacción de impuestos con grupo de impuestos = TG y grupo de impuestos de artículos = TIG. Y tenemos la siguiente configuración de códigos de esquema especiales:

1. En este caso, se encontrará el código de esquema especial 04 para la factura. En realidad, los cuatro registros cumplen la condición, pero el cuarto se selecciona porque corresponde a la factura más completa.

2. En este caso, se encontrará el código de esquema especial 02 para la factura, porque corresponde a la factura en su totalidad, y la igualdad del grupo de impuestos sobre ventas tiene prioridad sobre la igualdad del grupo de impuestos sobre artículos.

3. En este caso, se encontrará el código de esquema especial 03 para la factura, ya que corresponde a la factura en su totalidad.

4. En este caso, se encontrará el código de esquema especial 01 para la factura, ya que es el único que cumple las condiciones.

Por lo tanto, el algoritmo esquemático en cada fase tiene este aspecto:

Parámetro del código impositivo de ventas para identificar diferentes tipos de tipo de iva 0,00%

Teniendo en cuenta que en España hay diferentes casos en los que se utilizan códigos de impuestos con un tipo del 0,00% y no había ninguna opción para diferenciar los siguientes casos:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion - para reflejar las transacciones con otras áreas españolas que no tienen IVA pero algunos impuestos indirectos internos diferentes al IVA (por ejemplo, Islas Canarias, Ceuta y Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – para reflejar otras transacciones específicas.

Se compartió un campo Tipo de impuestos en la tabla Código de impuestos :

El campo Tipo de impuestos puede tener valores diferentes, pero se deben usar los siguientes valores para los códigos de impuestos en los que se deben reflejar en las etiquetas correspondientes:

¡NOTA! Actualiza tu configuración de códigos de impuestos de ventas antes de generar los informes para que se rellenen correctamente las etiquetas "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion".

Algoritmo de adición de facturas intracomunitarios

Anteriormente, el algoritmo de facturas intracomunitarias que identificaban agregaba todas las facturas que tienen al menos una transacción del impuesto sobre las ventas con la casilla "Intracomunitaria" marcada en el registro SII. Al igual que en España, la casilla "Intracomunitarios" se utiliza no sólo para operaciones intracomunitarios, el registro SII se llenó innecesariamente con facturas adicionales que no debían enviarse al sistema SII como factura intracomunitario.

Para reducir un número de facturas intracomunitarios innecesarias en el registro de SII, se cambió el algoritmo. Para identificar una factura como intracomunitarios, debe usarse la siguiente configuración: en Administración de la Organización > Configuración > Comercio exterior > Parámetros de comercio exterior abra la pestaña propiedades País/región y configure Tipo de país o región = "UE".

Por lo tanto, solo se añadirán al registro sii las facturas con contadores cuyo código ISO de dirección principal configurado como Tipo de País/Región = "UE" se añadirán al registro SII como factura intracomunitarios.

Etiqueta IdOtro con código "07"

A veces, cuando el número de exención fiscal (NIF) de un contador español no se encuentra en la base de datos del sistema SII, el sistema SII no puede aceptar una factura. Al mismo tiempo, se puede enviar al sistema SII una factura sin registrar en el contador de base de datos del sistema SII que identifique el número de exención fiscal de un agente en <etiqueta idOtro> con <idtype> = "07". En este caso, el sistema SII aceptará dicha factura con errores .

Para admitir la posibilidad de enviar facturas a los clientes de esta forma, se agregó la pestaña Registro de Impuestos en el formulario de registro SII :

La pestaña Registro de impuestos incluye los siguientes campos:

Los valores de la pestaña Registro de impuestos se usarán en la generación de informes XML.

Etiqueta NumSerieFacturaEmisor - número de factura

Inicialmente, registro SII Función de exportación generado informe XML rellenando la etiqueta NUmSerieFacturaEmisor según la documentación oficial:

Usar como "Sin serie" una combinación de TableID y RecordID. Dicha identificación de factura permite que el sistema SII acepte las facturas, pero no se pueden seguir procesando en el sistema SII. Porque para este propósito, una factura no debe tener ningún prefijo, pero debe registrarse solo con el número de factura.

Para permitir que la factura se procese en el sistema SII, se actualizó el algoritmo de generación de XML de exportación para rellenar la etiqueta NUmSerieFacturaEmisor con el número de factura.

El esquema de respuesta de la Autoridad incluye la siguiente información sobre cada una de las facturas previamente incluidas:

Teniendo en cuenta que <etiqueta> NIF en la respuesta incluye el código ISO en el caso de todos los países no españoles, la información de la respuesta de la Autoridad puede identificar de forma exclusiva una factura en AX para todas las empresas europeas y españolas.

El análisis xml de importación se actualizó basándose en cuatro parámetros: Tipo de registro de facturas, Número de factura, Fecha de facturas, Número de exención fiscal (NIF).

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual en el Centro de descarga de Microsoft.

• Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2012

• Descargar la actualización de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio application object server (AOS) después de aplicar la revisión.

Si tienes algún problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visita el siguiente sitio web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.

Nota: Este es un artículo de "PUBLICACIÓN RÁPIDA" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida aquí se proporciona tal cual en respuesta a los problemas emergentes. Como resultado de la velocidad en su disponibilidad, los materiales pueden incluir errores tipográficos y pueden ser revisados en cualquier momento sin previo aviso. Consulte Términos de uso para otras consideraciones.