Cómo ajustar las tasas de cambio afecta a las entradas publicadas que están más allá del intervalo de fechas especificado en Microsoft Dynamics NAV

En este artículo se describe cómo afecta el proceso Ajustar tasas de cambio a las entradas publicadas que están más allá del intervalo de fechas especificado al ejecutar el trabajo por lotes Ajustar tasas de cambio en Microsoft Dynamics NAV.

Se aplica a: Microsoft Dynamics NAV
Número de KB original: 942614

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 y Microsoft Navision 4.0 ahora forman parte de Microsoft Dynamics NAV 4.0. Todas las referencias a Microsoft Business Solutions-Navision o a Microsoft Navision 4.0 se relacionan con Microsoft Dynamics NAV.

El proceso Ajustar tasas de cambio revaloriza las entradas contabilizadas

Al ejecutar el trabajo por lotes Ajustar tasas de cambio en Microsoft Dynamics NAV, el proceso Ajustar tasas de cambio revaloriza las entradas registradas que están más allá del intervalo de fechas especificado del trabajo por lotes. Estas entradas publicadas también pueden cerrarse. Si se cierran, la fecha de cierre se deriva de la aplicación de pago del período actual.

Condiciones en las que el proceso ajustar las tasas de cambio puede registrar automáticamente entradas publicadas que están fuera del intervalo de fechas especificado

En el proceso Ajustar tipos de cambio, puede configurar la revalorización con fecha de vencimiento de la moneda estableciendo un intervalo de fechas de período histórico. Sin embargo, el proceso Ajustar las tasas de cambio puede registrar automáticamente entradas publicadas que superen el intervalo de fechas especificado si se cumplen las condiciones siguientes:

• El intervalo de fechas incluye la factura original.
• El intervalo de fechas excluye un pago aplicado que se realizó en una fecha posterior.

¿Por qué tiene que invertir la ganancia no realizada o la pérdida no realizada durante el proceso ajustar los tipos de cambio?

Si aplica entradas de pago a las transacciones de factura, debe invertir la ganancia no realizada o la pérdida no realizada que se contabiliza durante el proceso ajustar las tasas de cambio. Debe revertir la ganancia no realizada o la pérdida no realizada en la fecha en que se registró el pago. Debe hacerlo para que el proceso Ajustar tipos de cambio no sobrevalore las ganancias de moneda y las pérdidas de moneda. Por ejemplo, imagine la situación siguiente:

• Se contabiliza una factura en moneda extranjera en marzo de 2007.
• En mayo de 2007 se contabiliza un pago en moneda extranjera en la factura.
• Ejecute el trabajo por lotes Ajustar tipos de cambio para el período que finaliza en marzo de 2007.

En este escenario, se genera una ganancia realizada o una pérdida realizada porque el importe de la factura y el importe de pago pueden ser diferentes. Estos importes pueden ser diferentes porque el tipo de cambio que estaba en vigor en la fecha de la factura puede ser diferente del tipo de cambio que estaba en vigor en la fecha en que aplicó el pago. Tenga en cuenta que esta ganancia o pérdida realizada se contabiliza en mayo de 2007 porque aplicó el pago en moneda extranjera en mayo.

Además, considere una situación en la que no se completó el informe financiero final para el período que terminó el 31 de marzo de 2007. El ajuste de los saldos de divisas al tipo de cambio más reciente debe producirse el 31 de marzo de 2007. Esto debe ocurrir el 31 de marzo de 2007, de modo que los siguientes importes se reflejen en el informe financiero final:

• Importe correcto del balance de cuentas por cobrar en moneda extranjera
• Importe correcto del balance de cuentas por pagar en moneda extranjera

Por lo tanto, debe completar el ajuste de moneda para todos los documentos abiertos antes del 31 de marzo de 2007. Al ejecutar el trabajo por lotes Ajustar tasas de cambio para el período que finaliza el 31 de marzo de 2007, puede establecer un filtro de fecha que contenga una fecha de finalización del 31 de marzo de 2007 y una fecha de publicación del 31 de marzo de 2007.

Al ejecutar el trabajo por lotes Ajustar tipos de cambio el 31 de marzo de 2007, Microsoft Dynamics NAV publica una ganancia no realizada o una pérdida no realizada en la misma fecha. Esta ganancia no realizada o pérdida no realizada se contabiliza para la revalorización del valor de la factura. La revalorización se basa en el tipo de cambio más reciente. Una entrada se contabiliza en la fecha de pago de mayo de 2007 para la reversión de la ganancia no realizada o de la pérdida no realizada. Esta entrada es correcta porque la transacción de contabilización de facturas y la transacción de contabilización de pagos están vinculadas. Esto también crea un precedente para el retroceso de las entradas de ganancia de divisas y las entradas de pérdida de divisas. Por lo tanto, la revalorización del proceso ajustar los tipos de cambio debe tener en cuenta las entradas de pago futuras para evitar la sobrevaloración de las ganancias en moneda extranjera y las pérdidas de moneda extranjera.

El proceso ajustar las tasas de cambio es un proceso irreversible

El proceso ajustar las tasas de cambio es un proceso irreversible. Si se produce un error después de ejecutar el trabajo por lotes, no puede cambiar ninguna de las entradas que se han revalorizado. No puede cambiar estas entradas porque el proceso Ajustar tasas de cambio actualiza todas las tablas pertinentes. Estas tablas hacen referencia a entradas detalladas del libro de contabilidad de clientes, a entradas detalladas del libro de contabilidad de proveedor, a entradas de libro de contabilidad bancarias y a entradas de libro de contabilidad generales. Además, las entradas procesadas no se pueden modificar mediante diarios.

Si el resultado incorrecto se produce después de ejecutar el proceso Ajustar las tasas de cambio, la mejor solución es revertir a una copia de seguridad. Solo debe realizar revaloraciones de moneda después de analizar cuidadosamente las entradas que se verán afectadas por la revalorización. Antes de que finalice la revalorización de moneda, se recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad para poder revertir a las valoraciones de moneda originales si es necesario.