Conciliación del informe Devouchered Receipts con la cuenta de acumulación de AP en Microsoft Dynamics SL

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En este artículo se describe cómo conciliar la cuenta de acumulación de cuentas por pagar (acumulación de AP) con el informe Descontados recibos en Compras en Microsoft Dynamics SL.

Se aplica a: Microsoft Dynamics SL
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Introducción

En el artículo se describen los motivos por los que el total del informe de Contabilidad general de detalles no coincide con el total del informe Recibos no recibidos.

Cómo conciliar la cuenta de acumulación de AP con el informe de recibos no recibidos

Para conciliar la cuenta de acumulación de AP con el informe de recibos no recibidos, siga estos pasos:

  1. Imprima el informe libro de contabilidad general de detalles. Para ello, siga estos pasos:

    1. En la lista Módulos , seleccione Libro de contabilidad general.
    2. En el panel Libro de contabilidad general , seleccione Libro de contabilidad de detalles en Informe. Aparece la pantalla Libro de contabilidad general de detalles (01.620.00).
    3. En el cuadro Formato de informe , seleccione Estándar.
    4. En el cuadro Período de mendigo y en el cuadro Período final , escriba el número de período correspondiente al período que intenta conciliar. Escriba el número de período en el formato MM-AAAA , donde MM es el mes de dos dígitos y AAAA es el año de cuatro dígitos.
    5. En la pestaña Seleccionar , especifique la siguiente configuración: Campo: vr_01620.accthist_acct
      Operador: Igual
      Valor: número de cuenta de acumulación de AP
    6. Seleccione Imprimir.

  2. Imprima el informe Recibos sin duchar. Para ello, siga estos pasos:

    1. En la lista Módulos , seleccione Comprar.
    2. En el panel Compras , seleccione Recibos no facturados en Informe. Aparece la pantalla Recibos no recibidos (04.700.00).
    3. En el cuadro Período de mendigo y en el cuadro Período final , escriba el mismo número de período que especificó en el paso d del paso 1. Escriba el número de período en el formato MM-AAAA , donde MM es el mes de dos dígitos y AAAA es el año de cuatro dígitos.
    4. Seleccione Imprimir.

  3. Compare los totales. El total del informe de Libro de contabilidad general de detalles que imprimió en el paso 1 debe coincidir con el total del informe Recibos no facturados que imprimió en el paso 2.

Motivos por los que el total en el informe de Libro de contabilidad general de detalles no coincide con el informe Devouchered Receipts

El total del informe de Libro de contabilidad general de detalles no coincide con el total del informe Recibos no recibidos cuando se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:

  • Los elementos se contabilizan en la cuenta de acumulación de AP que están fuera del intervalo de períodos para el que se ejecuta el informe.

    El informe Recibos no recibidos distingue períodos. Por lo tanto, estos elementos no aparecerán en el informe.

  • Las transacciones se contabilizan en la cuenta de acumulación de AP que están fuera de las contabilizaciones automáticas.

  • Antes de liberar el vale cuentas por pagar que creó a partir del recibo de compra, cambie la cuenta de acumulación de AP a otra cuenta en el vale Cuentas por pagar.

  • Tiene transacciones no contabilizadas en la pantalla Transacciones posteriores (01.520.00) desde el módulo Compras o el módulo Cuentas por pagar.

    Nota:

    Al guardar y, a continuación, liberar el recibo de compra, el recibo aparece en el informe Recibos no recibidos. Sin embargo, el informe de Libro de contabilidad general de detalles no incluye la transacción hasta que actualice el historial de cuentas de la cuenta de acumulación de AP. El proceso Post Transactions actualiza el historial de cuentas de la cuenta de acumulación de AP al registrar la transacción en el Libro de contabilidad.

Más información

  • El informe Recibos no facturados se aproxima estrechamente a un informe de vencimientos de cuentas por pagar en el módulo Compras al seleccionar Pedido normal en el cuadro Tipo de pedido de compra en la pantalla Pedidos de compra (04.250.00).

  • A partir de Microsoft Business Solutions - Solomon 6.0 Service Pack 1 (SP1), el informe Devouchered Receipts es un informe que distingue períodos.

  • En la tabla siguiente se muestra el flujo contable de un pedido de compra normal.

    Tipo de lote Débito Crédito
    Recibo de compra Inventario Acumulación de AP
    Vale de cuentas por pagar Acumulación de AP Comercio de AP
    Pago de cuentas por pagar Comercio de AP Efectivo