Información sobre las fechas de contabilización del ajuste de inventario en Microsoft Dynamics NAV
En este artículo se describe cómo Microsoft Dynamics NAV procesa las fechas de contabilización que se usan en la entrada de valor de ajuste durante un período de inventario cerrado.
Se aplica a: Microsoft Dynamics NAV
Número de KB original: 952996
Resumen
Al intentar registrar una entrada de valor de ajuste en un período de inventario cerrado en Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0 o Microsoft Dynamics NAV 4.0, Microsoft Dynamics NAV usa la primera fecha disponible del período de inventario o la primera fecha disponible de la configuración del libro de contabilidad general. En este artículo también se describen los escenarios en los que puede encontrar el siguiente mensaje de error:
La fecha de contabilización no está dentro del intervalo de fechas de contabilización permitidas en Item Journal Line Journal Template Name='',Journal Batch Name='',Line No. ='0'.
Más información
Microsoft Dynamics NAV determina la fecha de contabilización de una entrada de valor de ajuste en función de la configuración que especifique en el libro de contabilidad general y para el período de inventario. En esta sección se describen las reglas que determinan la fecha de publicación que usa Microsoft Dynamics NAV. En esta sección también se describen algunos escenarios en los que puede encontrar un mensaje de error o un resultado inesperado.
Cómo Microsoft Dynamics NAV determina la fecha de contabilización de una entrada de valor de ajuste
Microsoft Dynamics NAV determina la fecha de contabilización de una entrada de valor de ajuste en función de si ha realizado una o ambas acciones:
- El período de inventario se especifica en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
- Especifique la fecha permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general.
Microsoft Dynamics NAV determina la fecha de contabilización según las reglas siguientes:
Si especifica solo el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario, se usa la primera fecha de apertura disponible del período de inventario. Por ejemplo, si se cierra el período de inventario de enero, la primera fecha de apertura disponible es el 1 de febrero.
Nota:
Para obtener más información sobre cómo configurar períodos de inventario, use la pestaña Índice de la Ayuda de Microsoft Dynamics NAV para buscar temas que analicen los períodos de inventario.
Si especifica solo la fecha permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , la primera fecha de apertura disponible es la fecha de permitir contabilización desde del libro de contabilidad general. Por ejemplo, si la fecha permitir contabilización desde es 1 de febrero, la primera fecha de apertura disponible es el 1 de febrero.
Si especifica tanto el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario como permitir contabilización desde fecha en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad , la primera fecha de apertura disponible es la posterior de las dos fechas posibles. Por ejemplo, imagine la situación siguiente:
- El período de inventario de enero está cerrado.
- La fecha de permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general es 01/01/08.
- La fecha de permitir contabilización en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad general es 02/28/08.
En este escenario, la primera fecha de apertura disponible es 02/01/08. Sin embargo, si la fecha permitir contabilización desde se cambia del 01/01/08 al 02/15/08, la primera fecha de apertura disponible se convierte en 02/15/08.
Escenarios en los que puede recibir un mensaje de error u otro resultado inesperado
En algunos escenarios específicos, puede recibir el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen. O bien, puede recibir un resultado inesperado pero correcto. La siguiente configuración general es común a todos estos escenarios:
- El formato de fecha es MM/DD/AAAA.
- La lista Ajuste automático de costos del cuadro de diálogo Configuración de inventariosiempre está seleccionada.
- El campo Fecha de contabilización del cuadro de diálogo Recibos de compra contabilizados se establece en 01/01/08.
- El campo Direct Unit Cost Excl. Tax del cuadro de diálogo Recibos de pedido de compra se establece en $10.
- El campo Fecha de contabilización del cuadro de diálogo Factura de ventas se establece en 01/01/08.
Escenario 1
Nota:
Este escenario solo se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009 y Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, no se especifica la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general . Además, no especifica el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración de General Ledger , asegúrese de que los campos siguientes están en blanco:
- Permitir contabilización desde
- Permitir contabilización en
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Pedido de compra , seleccione Funciones y, a continuación, seleccione Volver a abrir para volver a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo. A continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, recibirá el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen.
Causa del escenario 1
La factura de ventas debe ajustarse el 01/01/08 (fecha de la factura de ventas). Sin embargo, no se puede registrar un ajuste para la factura de ventas antes del 02/01/08. Esto es cierto porque el intervalo de fechas del usuario se establece entre 02/01/08 y 02/28/08. Por lo tanto, la primera fecha de apertura disponible no existe.
Resolución
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
- En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , establezca la fecha Permitir contabilización desde en una fecha que se encuentre dentro del intervalo de fechas de contabilización permitido en el cuadro de diálogo Configuración de usuario .
- En el cuadro de diálogo Configuración de usuario , establezca la fecha Permitir publicación desde para el usuario en 01/01/08.
- Habilite la nueva característica Períodos de inventario en Microsoft Dynamics NAV y, a continuación, cierre el período de enero de 2008. Para obtener más información, vea Escenario 4.
Escenario 2
Nota:
Este escenario solo se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009 y Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, especifique la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración de Libro de contabilidad general . Sin embargo, no especifica el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 01/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Pedido de compra , vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, cambie los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, recibirá el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen.
Causa del escenario 2
La factura de ventas debe ajustarse el 01/01/08 y esta fecha de factura de ventas se permite debido a la configuración Permitir contabilización desde fecha en la configuración del libro de contabilidad general. Sin embargo, no puede registrar un ajuste para la factura de ventas antes del 02/01/08, porque el intervalo de fechas del usuario se establece del 02/01/08 al 02/28/08. Por lo tanto, la primera fecha de apertura disponible no existe.
Escenario 3
Nota:
Este escenario solo se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009 y Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, especifique la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración de Libro de contabilidad general . Sin embargo, no especifica el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/02/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Pedido de compra , vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, cambie los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, solo se cambia la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración de Libro de contabilidad general a 02/02/08. Otras opciones permanecen como se describe en el escenario 2. El ajuste de la fecha de factura de ventas del 01/01/08 se considera un período cerrado. Por lo tanto, la primera fecha de apertura disponible es 02/02/2008 y puede registrar correctamente el pedido de compra como facturado. Además, los movimientos de artículos actualizados son los siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 0.00 | 11.00 |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -11.00 |
Las entradas de valor actualizadas son las siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada de libro de contabilidad de artículos | Ajuste | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 10.00 | 0.00 | |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -10.00 | |
| 02/02/08 | Venta | Esta casilla está seleccionada | 0.00 | -1.00 |
| 02/15/08 | Compra | -10.00 | 11.00 |
Nota:
Si algunos usuarios están configurados para tener un intervalo de fechas más restrictivo y otros usuarios están configurados para tener un intervalo de fechas más amplio, debe establecer que la fecha de permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad general esté dentro de ambos intervalos de fechas. Por ejemplo, el intervalo de fechas más restrictivo puede ser un intervalo de fechas semanal. El intervalo de fechas más amplio puede ser un intervalo de fechas mensual. En este ejemplo, debe establecer la fecha Permitir contabilización desde dentro del intervalo de fechas más restrictivo. Sin embargo, ambos usuarios pueden publicar documentos dentro de los intervalos de fechas de usuario especificados en el cuadro de diálogo Configuración de usuario .
Escenario 4
Nota:
Este escenario se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, no se especifica la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general . Sin embargo, especifica el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración de General Ledger , asegúrese de que los campos siguientes están en blanco:
- Permitir contabilización desde
- Permitir contabilización en
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
Cierra el período de inventario de enero de 2008.
En el cuadro de diálogo Pedido de compra, vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, no recibe un mensaje de error. El ajuste de ventas se contabiliza correctamente. Microsoft Dynamics NAV usa la primera fecha de apertura disponible del período de inventario. Las entradas de valor actualizadas son las siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada de libro de contabilidad de artículos | Ajuste | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 10.00 | 0.00 | |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -10.00 | |
| 02/01/08 | Venta | Esta casilla está seleccionada | 0.00 | -1.00 |
| 02/15/08 | Compra | -10.00 | 11.00 |
Nota:
La primera fecha de apertura disponible, 02/01/08, debe estar dentro del intervalo de fechas de publicación del usuario (02/01/08 a 02/28/08). Si el intervalo de fechas de publicación del usuario es del 02/02/08 al 02/28/08, recibirá el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen.
Escenario 5
Nota:
Este escenario se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, especifique tanto la fecha permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad general como el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 01/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
Cierra el período de inventario de enero de 2008.
Para obtener más información sobre cómo cerrar los períodos de inventario, vea el tema Períodos de inventario en la pestaña Índice de la Ayuda de Microsoft Dynamics.
En el cuadro de diálogo Pedido de compra, vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, no recibe un mensaje de error. La primera fecha de período de inventario abierto disponible es 02/01/08 y las entradas de valor actualizadas son las siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada de libro de contabilidad de artículos | Ajuste | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 10.00 | 0.00 | |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -10.00 | |
| 02/15/08 | Compra | -10.00 | 11.00 | |
| 02/01/08 | Venta | Esta casilla está seleccionada | 0.00 | -1.00 |
Escenario 6
Nota:
Este escenario se aplica a Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
En el escenario siguiente, especifique tanto la fecha permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad general como el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 15/02/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
Cierra el período de inventario de enero de 2008.
En el cuadro de diálogo Pedido de compra, vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, no recibe un mensaje de error. La primera fecha de período de inventario abierto disponible es el 02/01/08. Sin embargo, 02/01/08 es anterior a la fecha permitir contabilización desde que se establece en el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general . Por lo tanto, 02/15/08 se utiliza para la fecha de ajuste de ventas. Esto es cierto porque esta fecha es posterior a la primera fecha del período de inventario abierto. Las entradas de valor actualizadas son las siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada de libro de contabilidad de artículos | Ajuste | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 10.00 | 0.00 | |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -10.00 | |
| 02/15/08 | Compra | -10.00 | 11.00 | |
| 02/15/08 | Venta | Esta casilla está seleccionada | 0.00 | -1.00 |
Escenario 7
Nota:
Este escenario solo se aplica a Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 3.
En el escenario siguiente, se especifica la fecha Permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración de Libro de contabilidad general .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 01/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Pedido de compra, vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos: $11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
En este escenario, recibirá el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen.
Causa del escenario 7
Intenta registrar un ajuste para la factura de ventas que tiene una fecha del 01/01/08. Esta fecha es la fecha de envío de ventas y también lo permite la opción Permitir contabilización desde fecha en el libro de contabilidad general. Sin embargo, no puede publicar documentos antes del 02/01/08 debido a la configuración del usuario.
Escenario 8
Nota:
Este escenario solo se aplica a Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 3.
En el escenario siguiente, especifique tanto la fecha permitir contabilización desde en el cuadro de diálogo Configuración del Libro de contabilidad general como el período de inventario en el cuadro de diálogo Períodos de inventario .
En el cuadro de diálogo Configuración del libro de contabilidad general , especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, especifique los campos siguientes:
- Permitir contabilización desde: 02/01/08
- Permitir contabilización en: 28/02/08
En el cuadro de diálogo Pedido de compra, vuelva a abrir el pedido de compra para el que desea ajustar el costo y, a continuación, especifique los campos siguientes:
- Fecha de publicación: 15/02/02/08
- Costo unitario directo excepto impuestos:$11
El pedido de compra se contabiliza como facturado.
Los movimientos de artículos actualizados son los siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 0.00 | 11.00 |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -11.00 |
Las entradas de valor actualizadas son las siguientes:
| Fecha de contabilización | Tipo de entrada de libro de contabilidad de artículos | Ajuste | Importe de costo esperado | Importe del costo real |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Compra | 10.00 | 0.00 | |
| 01/01/08 | Venta | 0.00 | -10.00 | |
| 02/15/08 | Compra | -10.00 | 11.00 | |
| 02/15/08 | Venta | Casilla seleccionada | 0.00 | -1.00 |
La fecha de ajuste de ventas es la fecha de factura de compra aplicable.
Nota:
En Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 1, el ajuste de ventas se contabiliza mediante la fecha de venta. Por lo tanto, recibirá el mensaje de error que se menciona en la sección Resumen.