KB - Guidelines to follow when you generate EFT files or EFT prenote files in Electronic Funds Transfer for Payables Management or Receivables Management in Microsoft Dynamics GP

INTRODUCCIÓN

Este artículo contiene las directrices a seguir al generar archivos de transferencia electrónica de fondos (EFT) o archivos de Prenota EFT en la transferencia electrónica de fondos para cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP 10,0 y versiones posteriores, y en la administración de cuentas por cobrar en Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores.

Más información

Siga estas instrucciones para generar archivos EFT o archivos de Prenota EFT:

Nota: Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

Opción 1: Si seleccionó la casilla obligatorio para las notas de los pagos o la casilla de verificación Prenota de los cobros , el archivo de Prenota de EFT deberá generarse antes de que el sistema genere un archivo EFT normal. Para generar un archivo de Prenota EFT, siga estos pasos:
1. En el menú tarjetas , seleccione
  Finanzasy, después, haga clic en
  Chequera.
2. En la ventana Mantenimiento de chequera, escriba el identificador de cuenta de tesorería adecuado en el cuadro ID de cuenta tesorería y haga clic en Banco EFT.
3. En la ventana Mantenimiento del Banco EFT de la cuenta de tesorería, haga clic en
  Opciones de pagos. (o Opciones de cobros)
4. En el área Opciones de cuentas por pagar de EFT (o opciones de cobros), verifique si la casilla requerida como nota previa a las cuentas a pagar (o la Prenota de cobro obligatoria) está activada. Si la casilla de verificación es necesaria una Prenota para cuentas por pagar (o la Prenota de cobro obligatoria) está activada, siga el método adecuado:
  - Método 1: haga clic para desactivar la Payables Prenote Required casilla de verificación se necesita una Prenota para cuentas por pagar (o la Prenota de cobro obligatoria) para no requerir un archivo de notas previas.
  - Método 2: haga clic en generar prenotas para generar el archivo de notas previas si el Banco lo requiere.
5. Haga clic en Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opción 2: Determinados campos entre la cuenta de tesorería y el proveedor (o cliente) deben coincidir para que se genere el archivo EFT o el archivo de Prenota EFT. Estos campos incluyen el identificador de moneda (si tiene instalado multimoneda), el prefijo internacionaly el país o la región del Banco. Estos campos no son obligatorios, pero si se rellenan en cualquiera de los lados, el otro lado debe coincidir. Para comprobarlo, siga uno de los siguientes pasos:
1. En el menú tarjetas , seleccione
  Finanzasy, después, haga clic en
  Chequera.
2. En la ventana Mantenimiento de chequera, Seleccione el ID de cuenta de tesorería adecuado en el cuadroID .
3. Compruebe si un ID de moneda se ha rellenado o no en la ventana Mantenimiento de chequera. Tome nota del campo ID de moneda.
4. Haga clic en Banco EFT.
5. En la ventana Mantenimiento de bancos EFT de la cuenta de tesorería, anote el valor del campo país o región del Banco y si se ha rellenado un prefijo internacional .
6. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en Guardar.
7. Ahora Compruebe que estos campos tienen los mismos valores en el proveedor o cliente. Siga el método que se muestra a continuación dependiendo de si está intentando generar un archivo EFT para cuentas por pagar o a cobrar:
  - Cuentas por pagar: en el menú tarjetas , seleccione compras y haga clic en proveedor.
  - Cuentas por cobrar: en el menú tarjetas , seleccione ventas y haga clic en cliente.
8. En la ventana Mantenimiento de proveedores (o mantenimiento de clientes), seleccione el identificador de proveedor correspondiente (o identificador de cliente).
9. Haga clic en el botón Dirección y seleccione el identificador de dirección adecuado para EFT.
10. Verifique que el valor del campo Cód. país coincida con el que ha encontrado en la cuenta de tesorería anterior. (Este campo no es obligatorio, por lo que debe coincidir o estar en blanco en ambas caras).
11. Haga clic en Banco EFT.
12. En la ventana Mantenimiento bancario de EFT del proveedor (o cliente), compruebe qué valor hay en el campopaís o región del Banco y el campo ID monedapara asegurarse de que estos valores coinciden con lo que ha encontrado en la cuenta de tesorería. Cambie los valores según sea necesario.
13. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de mantenimiento de bancos EFT de proveedor (o cliente). Haga clic en Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor (o cliente).
14. En la ventana Mantenimiento de proveedores (o mantenimiento de clientes), haga clic en el botónOpciones .
15. Compruebe el valor en el campo ID moneda y el campo ID cuenta de tesorería . (Nota: para las cuentas a cobrar, encontrará el identificador de cuenta de tesorería en la pestaña cuentas, no en la pestaña Opciones).
16. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana. Haga clic en Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento de proveedores.
17. Ahora, pruebe el archivo EFT o el archivo de notas preparativos EFT de nuevo.
Opción 3: Si no especifica un formato de archivo bancario, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

La cuenta de tesorería seleccionada no está configurada con el formato de archivo de cuentas a pagar. No se puede generar el archivo EFT.
La cuenta de tesorería seleccionada no está configurada con el formato de archivo de cuentas por cobrar. No se puede generar el archivo EFT.

Debe especificar un formato de archivo bancario para generar el archivo EFT. Para ello, siga estos pasos:
1. En el menú tarjetas , seleccione
  Finanzasy, a continuación, haga clic en cuenta de tesorería.
2. En la ventana Mantenimiento de chequera, escriba el ID de cuenta de tesorería adecuado en el cuadro ID de cuenta de tesorería .
3. Haga clic en Banco EFTy, a continuación, en opciones de cuentas a pagar (o Opciones de cuentas a cobrar, según si está trabajando con EFT para cuentas a cobrar o EFT).
4. En el área formato de archivo , haga clic en el botón buscar para seleccionar un identificador de formato de archivo EFT para el único formato si solo usa un formato para todos los proveedores (o clientes) o según el proveedor si está usando diferentes formatos para diferentes proveedores (o clientes).
  
  Nota: Haga clic en el botón de flecha de expansión azul junto a los campos de formato para volver a la ventana de mantenimiento de formato de archivo EFT. También puedes especificar un nuevo identificador directamente en esta ventana y el sistema te preguntará si deseas añadirlo como un formato nuevo. O bien, para ir directamente a la ventana de formato de archivo EFT, seleccione financiero en el menú tarjetas y, a continuación, haga clic en formato de archivo EFT.
5. Haga clic en Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opción 4: Si no especifica una ruta de acceso de la ubicación en la que desea guardar el archivo de salida de EFT o la salida de archivo de notas previas, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

El archivo EFT no se pudo generar en la ruta especificada para el archivo de Prenota de CP en las opciones de cuentas por pagar EFT de la cuenta de tesorería.
El archivo EFT no se pudo generar en la ruta especificada para el archivo de Prenota de cobros en las opciones de cuentas por cobrar EFT de la cuenta de tesorería.

Debe especificar la ruta de acceso de la ubicación en la que desea guardar el archivo de salida de EFT o la salida de archivo de notas previas. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:
1. En el menú tarjetas , seleccione
  Finanzasy, a continuación, haga clic en cuenta de tesorería.
2. En la ventana Mantenimiento de chequera, escriba el ID de cuenta de tesorería adecuado en el cuadro ID de cuenta de tesorería .
3. Haga clic en Banco EFT.
4. Haga clic en Opciones de cuentas a pagar (o Opciones de cuentas a cobrar , según si usa EFT para cuentas por pagar o EFT para cuentas a cobrar).
5. En el área archivos de salida predeterminados , especifique la ubicación en la que desea guardar el archivo de salida EFT para las tres líneas, incluso si ha ganado'que no los utiliza.
  - Nota: si se trata de una nueva configuración, le recomendamos que siempre genere primero los archivos de la versión EFT de prueba en una unidad local para asegurarse de que el archivo se generará mientras lo prueba. Una vez que el archivo se genera en una unidad local, puede cambiar las rutas de los archivos de salida por una unidad compartida, si es necesario, y verificar que aún funciona. Este método toma problemas de permisos con la unidad compartida fuera de la imagen mientras se prueba.)
  - Nota: en la ruta de acceso de resultados que elija, asegúrese de que las carpetas o el nombre de archivo que guarda no tienen espacios, números ni caracteres especiales (puntos, guiones, etc.). Por ejemplo, si ha denominado el archivo 'prenote1.txt' o '1.txt de nota', debe hacerlo 'prenote.txt'.
  - Asegúrese de que la ruta de acceso no tiene demasiadas carpetas . (menos de 3 carpetas)
  - Asegúrese de que la ruta no es más larga que la longitud visible del campo en la ventana de GP.
  - Asegúrese de que las carpetas de la ruta no contengan ningún punto ni caracteres especiales.
  - Si usa un cliente web, asegúrese de probar en el cliente grueso.
  - Nota: Si desea que el nombre de archivo tenga una extensión, escríbalo directamente en la ruta de acceso del archivo de salida. Por ejemplo, asigne un nombre al archivo 'prenotex.txt' si quiere la extensión. txt en el archivo out Put.
6. Haga clic en Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opción 5: Si el ID de cuenta de tesorería contiene caracteres especiales, como un guión (-), una barra diagonal (/) o un apóstrofo ('), use otro ID de cuenta de tesorería o cree un nuevo ID de cuenta de tesorería que no tenga caracteres especiales. Después de generar archivos EFT o archivos de notas de EFT mediante un identificador de cuenta de tesorería diferente o un nuevo ID de cuenta de tesorería, debe cambiar el ID de cuenta de tesorería en todas las tablas. Para ello, utilice uno de los métodos siguientes.

Método 1

Use la herramienta de modificación de la cuenta de tesorería para cambiar el ID de cuenta de tesorería en todas las tablas mediante la biblioteca de herramientas de servicios profesionales.

Método 2

Use una herramienta de consulta SQL para cambiar el ID de cuenta de tesorería en todas las tablas. Para ello, siga estos pasos:
1. Inicie SQL Server Management Studio. Para ello, consulte la " sección Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL " .
2. Ejecute el siguiente script para buscar todas las tablas que contienen el campo ID de la cuenta de tesorería (CHEKBKID).
  select * from sysobjects o, syscolumns c where o.id = c.id and o.type = 'U' and c.name = 'CHEKBKID' order by o.name
3. Ejecute el siguiente script para cambiar el valor del identificador de cuenta de tesorería en todas las tablas que usan el ID.
  update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
  Nota: En este script, el marcador de posición < XXX > es un marcador de posición para el nuevo identificador de cuenta de tesorería que no tiene caracteres especiales. El marcador de posición < yyy > es un marcador de posición para el identificador de cuenta de tesorería anterior.
Opción 6: Si ha actualizado recientemente a Microsoft Dynamics GP 10,0 o a GP 2010, es posible que reciba el siguiente mensaje de error:

El Banco o el país asignado a la dirección de envío de proveedores falta o está inactivo. Asignar la región o el país a la dirección o activar el formato.

Si recibe este mensaje de error, consulte la tabla PM20000 (PM_Transaction_Open) para asegurarse de que las direcciones de proveedor de la columna VADCDTRO son las mismas para los proveedores de la versión anterior. La columna VADCDTRO de la tabla PM20000 debe coincidir con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 (PM_Vendor_Master) de cada proveedor. Para determinar qué proveedor genera el mensaje de error, use uno de los métodos siguientes.

Método 1
1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione compras en el menú tarjetas y, a continuación, haga clic en proveedor.
2. En la ventana Mantenimiento de proveedores, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro ID de proveedor .
3. En el área identificadores de dirección , haga clic en el
  Remitir a hipervínculo y, a continuación, haga clic en un identificador de dirección de la ventana emergente.
Método 2
1. Inicie SQL Server Management Studio. Para ello, consulte la " sección Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL " .
2. Ejecute el siguiente script en la base de datos de la compañía.
  Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
  Nota: En este código, el marcador de posición < XXX > es un marcador de posición para el identificador de proveedor real.
3. Asegúrese de que la columna VADCDTRO (Vendor Address Code-remisión a) de la tabla PM20000 coincide con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200. Además, asegúrese de que la columna VADCDTRO de la tabla PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) coincida con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 y de la tabla PM20000 (PM_Transaction_Open).
Opción 7: Si ha actualizado recientemente a Microsoft Dynamics GP 10,0 o a GP 2010 desde un GP 9,0 o una versión anterior, debe escribir manualmente el nombre del Banco en el cuadronombre del Banco .

Nota: El cuadro nombre del Banco no existe en Microsoft Dynamics GP 9,0 y versiones anteriores.

Para introducir manualmente el nombre del Banco en el cuadro nombre del Banco , siga estos pasos:
1. En el menú tarjetas , seleccione
  Comprasy, a continuación, haga clic en proveedor.
2. En la ventana Mantenimiento de proveedores, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro ID de proveedor .
3. Haga clic en Direccióny, a continuación, en Banco EFT.
4. En el cuadro nombre del Banco , escriba el nombre adecuado.
5. Haga clic en Aceptary, a continuación, en
  Guardar.
6. Cierre la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor.
7. En la ventana Mantenimiento de proveedores, haga clic en
  Guardar.

Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL:

1. Folllow el método correspondiente a continuación:

Si está usando SQL Server 2005, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, elija todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2005y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
Si está usando SQL Server 2008, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, elija todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2008y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.
Si usa SQL Server 2008 R2, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, elija todos los programas, seleccione Microsoft SQL Server 2008 R2 y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.

2. Haga clic en el botón 'nueva consulta' en la parte superior y seleccione la base de datos de la compañía en el menú desplegable.

MÁS INFORMACIÓN

Preguntas más frecuentes:

Q1: ¿Cuándo se convierte un gasto de consultoría en un caso de soporte técnico para la asistencia de EFT? ¿Durante cuánto tiempo puedo mantener un caso de soporte EFT abierto?

A1: configurar el formato de archivo EFT se consideraría un gasto de consultoría. Cada incidente de soporte técnico debe especificar el ámbito de la dirección 1 o del mensaje de error por caso. Cada nueva pregunta o mensaje de error que se pueda investigar independientemente del ámbito original definido en el caso debe ponerse en un nuevo caso de soporte técnico. Por lo tanto, si el Banco rechaza el archivo EFT de prueba y le da un nuevo mensaje de error, le pedimos que abra un nuevo caso de soporte técnico para el nuevo problema. Estas pautas se publican en la sección eBanking Configurator de KB 850201:

850201 pautas que los profesionales de soporte técnico de Microsoft usan para determinar cuándo un caso de soporte técnico se convierte en un compromiso de consultoría para Report Writer, generador SmartList, scripts SQL, alertas de negocios, scripts VB, archivos de coneBankingr de modificador/VBA y
http://support.microsoft.com/help/850201

T2: ¿cómo se instala EFT para cuentas por pagar o EFT para cuentas por cobrar? ¿Cómo verifica que está funcionando?

A2: EFT para Paybles se movió al Diccionario básico en Microsoft Dynamics GP 10,0 y versiones posteriores, y EFT se movió al Diccionario básico en Microsoft Dynamics GP 2010 o versiones posteriores. Por lo tanto, ya no hay instalación independiente. El único requisito es que el módulo se muestra en las claves de registro.

Para activar la EFT, haga clic en herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione Configuración, seleccione sistema y haga clic en registro. Asegúrese de que el módulo adecuado de cuentas a cobrar EFT o EFT está marcado como corresponda.

Para comprobar que está trabajando para el módulo correspondiente, haga clic en tarjetas, seleccione compras (o ventas) y haga clic en proveedor (o cliente). Escribe un identificador de proveedor (o un identificador de cliente) y haz clic en el botón de Dirección . Si ve un botón denominado Banco EFT en la esquina inferior derecha de la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor (o cliente), EFT está funcionando.

T3: ¿puede enviar 'información de' de factura en el archivo EFT?

A3: sí, se trata de la línea 'addenda'. Tendrá que asignar el tipo de línea de la línea 'addenda' en el formato de archivo EFT según las especificaciones de su banco's.

Q4: ¿puede enviar varias líneas de addenda en el archivo EFT?

A4: la funcionalidad de las líneas de addenda funciona de forma diferente en diferentes versiones de Dynamics GP, por lo que la respuesta dependerá de qué versión está usando. En GP 10,0, solo puede enviar 0 o 1 addenda línea por pago. GP 10,0 no tiene la funcionalidad de incluir varias líneas de addenda para un pago. En GP 2010 RTM, solo puedes enviar 0 o todas las líneas de addenda por pago. Sin embargo, en GP 2010 SP2, se han agregado funciones adicionales para que pueda enviar los registros de 0, 1 o todos los addenda para cada pago mediante la casilla de verificación recién agregada de " addenda de líneas de detalle que " se encuentra en la ventana de mantenimiento de formato de archivo EFT. Puede encontrar más información sobre este tema en KB 2551488.

2551488 varias líneas addenda en el archivo EFT en Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2551488

Q5: ¿puedes colocar varios números de factura en una sola línea de addenda?

A5: no. Cada línea de addenda almacenaría la información de cada factura que consume el pago. Así, por ejemplo, si tiene 6 facturas que componen el pago, obtendrá 6 líneas de addenda si optó por incluir todas las líneas de addenda. En este momento, no hay ninguna funcionalidad para incluir los 6 números de factura en la misma línea addenda.

Q6: ¿puede configurar cualquier formato de archivo EFT para generar un " formato de archivo de impresión de cheque " ? (Muchos bancos ahora ofrecen este servicio para imprimir verificaciones y requerir un formato XML en el que cada línea de addenda se encuentre en el's formato de reenvío).

A6: usted es usted mismo para probar. En este momento, Microsoft Dynamics GP no ofrece ni admite " la impresión de " formatos de archivo porque es un archivo personalizado y no es un formato de archivo 'EFT' verdadero. Es para un servicio diferente que proporciona tu banco. La funcionalidad EFT de Dynamics GP está codificada para lograr los formatos de archivo EFT que se incluyen fuera de la caja, de modo que pueda haber algunos requisitos que usted pueda tener o no. Debe probar su propio para ver si el formato que necesita puede hacerse en Dynamics GP con la funcionalidad de EFT actual o no. Si abre un caso de soporte técnico, puede esperar la misma ayuda con el asesoramiento en un campo o un mensaje de error por incidente de soporte técnico. A menudo es posible que se necesite una personalización de Dexterity, que se encuentra fuera de las pautas de soporte técnico habituales.

Un requisito que hemos visto para un formato XML, en el que cada información de remisión se muestra en él's es necesario personalizar la habilidad para lograrlo. Le recomendamos que vote por esta sugerencia de producto en la base de datos de sugerencias de producto de Microsoft ideas para que esta funcionalidad se pueda revisar para una mejora futura.

Q7: ¿la información bancaria de EFT fluye a través de una actualización?

A7: la información bancaria del proveedor y de la cuenta de tesorería se realiza a través de la actualización. La información bancaria del proveedor se escribirá en la tabla SY06000 y usará la dirección principal de proveedor's que se encuentra en la tarjeta de mantenimiento de proveedores. La única información que no se pasa por la actualización es el formato de archivo EFT. Tendrá que volver a configurar el formato de archivo EFT en GP 10,0 o en GP 2010, ya sea para configurarlo desde cero o para elegir uno de los formatos estándar ya proporcionados en la lista de selección. Puede ser útil hacer screenprints de la configuración de formato de archivo en GP 9,0 para hacer referencia a. Los formatos de archivo estándar de GP 10 y GP 2010 tienen disponibles para elegirse, tal y como lo publica la clearning de la National Automated. El código se aplica a estos formatos estándar publicados, por lo que si su banco requiere cualquier otro formato o una personalización al formato estándar, consideramos que es una solicitud de asesoría.

Q8: ¿Qué formatos de archivo EFT se proporcionan en GP 2010 y en GP 2013?

A8: GP 10,0 y GP 2010 y GP 2013offer los formatos de archivo EFT estándar que se publican de acuerdo con los requisitos estándar establecidos por las agencias bancarias federales y la sala de compensación automática (Nacha). También está disponible un formato de archivo definido por el usuario para que el usuario pueda configurarlo cuando lo deseen. Use las siguientes KB para ver cómo los grupos bancarios de GP 9,0 corresponden a los nuevos formatos de archivo ofrecidos en GP 10,0 y en GP 2010:

945789 de qué manera los grupos de bancos de EFT para cuentas por pagar de Microsoft Dynamics GP 9,0 corresponden a tipos de formato EFT en Microsoft Dynamics GP 10,0
http://support.microsoft.com/help/945789

En este artículo de KB se muestra cómo se hace la referencia cruzada de las tablas en la versión de GP 9,0 a GP 10,0 y GP 2010:

Q9: ¿Qué sucede si mi banco usa un formato de archivo que varía ligeramente de uno de los formatos estándar ofrecidos en GP?

A9: los formatos de archivo EFT disponibles en Microsoft Dynamics GP están configurados para seguir los formatos publicados de los Estados Unidos y Nacha (Asociación Nacional de la sala de compensación automática automatizada). Estos son requisitos estándar publicados. Los formatos de archivo que actualmente se ofrecen en Microsoft Dynamics GP están codificados para lograr los campos obligatorios en estos formatos estándar. Por lo tanto, si su banco requiere un formato que varíe ligeramente con respecto a uno de los formatos estándar ofrecidos en GP o a una versión más actualizada de un formato, es posible que tenga que seguir un servicio de consultoría para la personalización. Mientras tanto, podría consultar con el Banco para ver si tendría una excepción o aceptar cualquier otro formato que Dynamics GP pueda hacer (como uno de los formatos de Nacha estándar) o editar el archivo EFT en el Bloc de notas antes de enviarlo al Banco.

Puede buscar en Microsoft ISV central encuentra un ISV que puede ofrecer un producto EFT compatible con Dynamics GP o puede ayudarle a lograr una personalización para satisfacer sus necesidades:

Escriba una sugerencia de producto en el vínculo ideas para que Microsoft pueda realizar un seguimiento y considere esta nueva funcionalidad para una mejora futura.

Q10: mi banco no usa ninguno de los formatos de archivo EFT que aparecen en la lista GP. ¿Cómo puedo crear un nuevo formato para cumplir con mi banco?

A10: puede usar el formato de archivo EFTdefinido por el usuario para crear su propio formato. Sin embargo, usted es el responsable de configurarlo y probarlo. Microsoft no puede admitir su formato personalizado. Le ayudaremos con un campo o mensaje de error por caso. Si desea obtener ayuda para configurar el formato de archivo, Microsoft puede ayudarlo a través de una negociación de consultoría, que es un cargo facturable para usted. También puedes intentar configurar el formato tú mismo. Si se ocupa de ello, le sugerimos que configure otro formato de ejemplo con uno de los formatos del sistema, como el formato PPD, para que pueda ver cómo se asignan los campos y puede reflejar el formato de la misma manera. Esto le ayudará a lograr la mayoría de los campos. Sin embargo, es posible que no se encuentren disponibles todos los campos que necesita, o que parezca que estén disponibles, pero no'funcione (como recuentos o totales). Cualquier ayuda para obtener un campo que actualmente no está disponible o que no es necesario que el trabajo'. El hecho de que el campo parezca estar disponible en la asignación en GP no significa necesariamente que funcionará. Tendrá que probar la generación de los archivos EFT para ver el resultado final.

Q11: ¿cómo se configuran las líneas de liquidación para el formato de archivo EFT? (O bien, el Banco solicita una línea de crédito o débito total en el pie de página que offfset el archivo).

A11: una línea de liquidación es básicamente donde el Banco pide líneas de débito y crédito en el archivo EFT que se saldrán entre sí. Puede tener una línea de liquidación por línea de detalle o una línea de liquidación para todo el archivo. En la siguiente KB se muestra cómo configurar correctamente una línea de liquidación para todo el archivo:

la línea de liquidación 2026313 se calcula incorrectamente en el archivo transferencia electrónica de fondos (EFT) para la administración de cuentas a pagar en Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2026313

Q12: ¿Qué es un formato IAT?

A12: los formatos de IAT se proporcionan para dar cabida a los cambios en las reglas de la transacción de ACH Internacional (IAT), tal como lo imparten las organizaciones Nacha y OFAC para su uso con archivos ACH internacionales.

Q13: ¿Qué significa PPD y CCD para los archivos de los Estados Unidos? ¿Qué significa + al lado de cada uno?

A13: estos tipos significan:

PPD significa '' de pago y depósitos preordenados. Se usa para abonar o adeudar una cuenta de usuario. Usado frecuentemente para ingresos directos de nóminas y pagos de facturas preautorizados.
El CCD significa 'de crédito o débito corporativo'. Se usa principalmente para transbordos empresariales y empresariales.
El signo + junto a cada formato de archivo significa que el formato de archivo incluye asignación para el tipo de línea addenda.

Q14: ¿por qué el número de enrutamiento bancario/tránsito del conjunto de archivos EFT está configurado en 10 dígitos si la mayoría de los números de enrutamiento de Estados Unidos solo tienen 9 dígitos? ¿Dónde escribo el dígito del cheque para el número de identificación del Banco?

A14: el campo número de enrutamiento de tránsito tiene el propósito de mantener los 9 dígitos del número de ruta, además del 1 número de dígito de verificación asociado, para un total de 10 dígitos en el campo número de enrutamiento de tránsitos bancarios. El Banco puede dividir estos dos campos por separado en las especificaciones bancarias, de modo que pueda elegir si desea agruparlos en un campo de la asignación de archivos EFT (10 dígitos) o dividirlos como dos campos. Por ejemplo, asigne el número de enrutamiento de tránsito bancario como un campo que tenga 9 dígitos y, a continuación, asigne otro campo como 1 dígito y asígnele el código como una constante para el valor que necesita (normalmente 1).

Q15: ¿Cómo puedo administrar el número de enrutamiento de enrutamiento de tránsitos bancarios cuando hay solo 8 dígitos en Canadá?

A15: Canadá usó un número de enrutamiento de 8 dígitos, pero lo modificó a 9 dígitos para coincidir con los Estados Unidos. Acabas de añadir un 0 en la parte frontal del número de enrutamiento de 8 dígitos existente.

Q16: ¿por qué no'el 'contar el recuento de' líneas funcionan en todas las filas de tipo de línea?

A16: Lamentablemente, es posible que los campos contar estén disponibles para seleccionarlos en la asignación para cualquier línea, pero no funcionan en todos los tipos de línea en este momento.

Recuento de addenda Addenda Count - solo funciona en el tipo de línea addenda. Este campo de recuento no funciona en la línea de detalle, en la línea de control por lotes o en la línea de control de archivo.

El recuento de líneas , el recuento de detalles, el + recuento de addenda, el recuento de detalles, el número total de débitos y el número total de créditos solo funcionarán en el control de lote y las líneas de control de archivos. Estos campos no funcionarán en las líneas de encabezado de archivo, detalle o addenda.

Esto se ha hecho por diseño y se considerará como una mejora futura.

Q17: el banco me pide que agregue bloques Pad 'o recuento de bloqueos 10' al formato de archivo EFT. ¿Qué significa eso?

A17: los bloques de relleno son donde el banco requiere que el archivo EFT tenga un número determinado de líneas. Por ejemplo, si necesitan un bloque Pad de 10, significa que quiere que el archivo tenga un múltiplo de 10 líneas. Por lo tanto, si el archivo tiene 22 líneas, el sistema necesitará agregar 8 líneas ficticias para que el número total de líneas del archivo sea 30. O bien, si el archivo tiene una longitud de 49 líneas, entonces el sistema solo necesitará agregar una línea ficticia para que el archivo sea de 50 líneas. El número total de líneas del archivo debe estar en un múltiplo de 10. La ventana Mantenimiento de formato de archivo EFT incluye una sección para agregar bloques de relleno. Por lo tanto, en este ejemplo, marcaría la casilla agregar bloques de relleno y líneas de relleno en un múltiplo de 10. Además, el Banco también indicará qué carácter se va a imprimir en las líneas ficticias y con cuántos caracteres. Normalmente, se les agrega un carácter de relleno de '9' y el número de caracteres de relleno para que sea 94, que es el ancho estándar de una línea, por lo que el 9's se imprime a lo largo de la línea acolchada. Debe consultar al Banco's requisitos y configurar esta sección de acuerdo con los requisitos del Banco's.

Q18: Si un valor no rellena todo el campo en el archivo EFT, ¿cómo se rellena el resto del campo con ceros o espacios?

A18: en la ventana Mantenimiento de archivos EFT, hay un campocarácter de relleno en cada línea. Deje este campo en blanco si desea que el campo tenga espacios. O bien, ponga un cero en este campo, si desea que la parte del campo no usada se rellene con 0's. Los ceros se rellenarán en el resto del campo en función de si establece que los datos del campo estén alineados a la derecha o a la izquierda.

Q19: en el CP archivo de historial de transacciones de pagos, hay un campo denominado '' Descripción de la transacción. Este campo se imprime en blanco y no'extrae la descripción de la factura.

A19: el campo Decription de la transacción está disponible para insertar el archivo, pero extrae la descripción de la 'pago' y no la factura. Por lo tanto, genera un campo en blanco porque el pago no tiene una descripción asociada por lo general. La descripción de la transacción asociada a la factura no es un campo estándar y, por tanto, no se puede rellenar desde la factura en este momento.

Q20: ¿Cómo puedo hacer que el número de documento para la factura se imprima en la línea de addenda?

A20: para obtener el número de documento para la factura, necesitará asignarla de la siguiente manera:

TABLA: CPP ARCHIVO DE HISTORIAL DE APLICAR A
CAMPO: APLICAR AL NÚMERO DE DOCUMENTO

Q21: he incrustado varias facturas en un proveedor en Microsoft Dynamics GP. Algunas de las facturas se han incrustado en un identificador de dirección con información bancaria y algunas de las facturas han sido introducidas en un identificador de dirección sin información de banca electrónica. Cuando creo el lote de cheque o el lote EFT, no funciona de la manera que espero. ¿Cómo se extraen las facturas de los lotes de check y EFT?

A21: la funcionalidad de cómo se extraen los lotes de cheque y EFT en varias versiones de Microsoft Dynamics GP de la siguiente manera:

Microsoft Dynamics GP 10,0: Si crea primero el lote de cheque, se incorporarán las facturas check y EFT. La solución alternativa consiste en crear el lote de EFT en primer lugar y, a continuación, se puede generar el lote de cheque.
Microsoft Dynamics GP 10,0 SP2: el sistema leerá y usará la identificación de dirección de remitir a que se guardó en la tarjeta de mantenimiento de proveedores. Lamentablemente, no se lee el identificador de dirección que realmente se ha introducido en la factura específica. Esto se registró como problema de calidad #64038.
Microsoft Dynamics GP 2010 RTM y versiones posteriores (última prueba en GP 2018) : Si un proveedor tiene una clave de factura de tipo cheque y EFT, no se enviará nada si crea primero el lote de comprobación. Debe crear primero el lote de EFT y luego el lote de cheque. Este es el diseño actual. Si desea ver este diseño cambiado en versiones futuras, inicie una sugerencia de producto.

Q22: ¿cómo se registra una sugerencia de producto?

A22: el equipo de desarrollo ha creado una base de datos de sugerencias de productos denominada MS Connect. Ellos leen todas las sugerencias de producto especificadas y le dan una calificación de prioridad en función de varias critieria como:

¿Los datos de TI son perjudiciales?
¿Cuántos clientes han votado?
¿Hay una solución alternativa?
¿Entrará en conflicto o interrumpirá otra funcionalidad?
¿Infringe alguna normativa federal o estándar?

Después de dar una calificación de prioridad a cada sugerencia, permanece en la base de datos para que otros clientes también puedan votar sobre ella a lo largo del tiempo. Cuanto más votos obtenga, mayor será la prioridad, de modo que sus votos cuenten y sean muy importantes. Esta base de datos se usa para determinar qué mejoras desea que los clientes vean en versiones futuras, por lo que debe registrar las sugerencias de producto en la base de datos de sugerencias de productos de ideas .

Q23: ¿Cómo obtengo la fecha de creación del archivo en el formato de fecha juliana? (Por ejemplo, el formato de fecha Juliano es ‘ 0yyddd, ’ donde AA es los dos últimos dígitos del año y el DDD es el día del año en el que se encuentra la fecha en 365 días. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2011 estaría en 011267 en formato Juliano.)

A23: para cumplir con el formato de fecha Juliano, tendría que utlize dos campos de la siguiente manera:

a. Abra el formato de archivo EFT y seleccione el tipo de línea de encabezado de archivo .

b. Haga clic en el campo fecha de creación de archivo . Establecerla en una longitud de '1' y asignarla a un valorconstante de0.

c. Haga clic para colocar el cursor en la siguiente línea y, en la barra de menús superior, haga clic en Editar y elija Insertar fila e insertará una nueva fila encima de la línea en la que se encuentra el cursor.

d. En el campo nuevo, asígnele un nombre 'día de creación del archivo' y asígnela como fecha del sistema. A continuación, expanda la línea y el formato de fecha, elija AA + número de día o solo un número de día según sea necesario. (No todos los bancos requieren el AA.)

Q24: cuando clave un pago manual en cuentas por pagar y marca la casilla EFT, ¿por qué se muestran estas en el archivo SafePay como una comprobación?

A24: Si el proveedor no está configurado para EFT, el sistema tratará el pago manual como una comprobación e incluirá el pago en el archivo de pago seguro, incluso si lo marca como un tipo EFT cuando con el pago manual. Se seguirá tratando como una comprobación, sin importar qué hay para los proveedores que no están configurados con EFT. La solución alternativa consiste en usar el 'el tipo de' en efectivo en lugar de EFT para proveedores ajenos a la EFT, o configurar el proveedor con EFT y después regenerar el pago manual. El tipo de' de efectivo 'no está incluido en la carga de pago seguro.

Si el proveedor está configurado para EFT, el sistema volverá automáticamente a la casilla EFT y no se incluirá en el archivo de pago seguro.

Q25:¿puede Microsoft ofrecer una lista de bancos que usen formatos de archivo EFT específicos?

A25: Lamentablemente, Microsoft no puede certificar qué formatos utilizan cada banco, debido a razones de responsabilidad y por el hecho de que los bancos están cambiando el formato que usan, lo que hace que la administración de la información no sea posible. Algunos bancos también pueden requerir campos específicos que no sean 'obligatorios' en el formato publicado estándar. Por lo tanto, debe ponerse en contacto con el Banco directamente para ver qué formatos aceptan y proporcionarle un documento de requisitos para el formato que necesiten. Después, tendrá que modificar un formato en la ventana de formato de archivo EFT en Microsoft Dynamics GP para ver si el campo desviado es posible o no. Póngase en contacto con Microsoft Dynamics GP para obtener un compromiso de consultoría si necesita tener el archivo personalizado para extraer información que no esté disponible.

Q26:el Banco no aceptará mi archivo EFT porque el número de secuencia del nombre de archivo EFT es-0001 y ya hemos cargado un archivo EFT con el mismo número de secuencia hoy. El siguiente archivo que generamos también se generó con el mismo número de secuencia de 0,001.

Q26: la Convención de nomenclatura para los archivos EFT (en Microsoft Dynamics GP 10,0 y versiones posteriores para pagos de EFT, y Microsoft Dynamics gp 2010 y versiones posteriores para cuentas por cobrar de EFT) se compone de las siguientes acciones:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

El nombre de archivo EFT se extrae del nombre de archivo designado en las pestañas opciones de cuentas a pagar o opciones de cuentas por cobrar para las rutas de salida de la cuenta de tesorería.

El ID de cuenta de tesorería es el ID de cuenta de tesorería usado en el checkrun.

La fecha es la fecha del sistema.

El número de secuencia se incrementará en los otros archivos EFT guardados en la misma ruta de acceso o carpeta con el mismo nombre. El número de secuencia se incrementará según el siguiente archivo de EFT generado. Por lo tanto, si ha generado un archivo EFT hoy con el número de secuencia de-0001. Otro archivo EFT generado hoy se incrementará a-0002 guardado en la misma ubicación. Sin embargo, si elimina el primer archivo con el número de secuencia-0,001 en primer lugar, el segundo archivo no lo verá y comenzará de nuevo a usar el número de secuencia-0,001. Este es un problema con la mayoría de los bancos ya que lo consideraremos como un archivo duplicado. Cuando se genera un archivo el día siguiente, la fecha cambiará, por lo que volverá a empezar de nuevo en el-0001. Así que asegúrese de no eliminar los archivos EFT de la ubicación en la que se guardan los archivos si genera más de un archivo EFT por día.

El número de secuencia se extrae del nombre de archivo designado en las pestañas opciones de pago o opciones de cuentas por cobrar para las rutas de salida de la cuenta de tesorería. Si no se designa ninguna extensión como. txt, entonces no se agregará ninguna extensión al archivo EFT resultante generado.

Q27: ¿Puedo mostrar'de crédito en el archivo EFT?

A27: no. La nota de crédito se aplica a la factura como un proceso independiente. El archivo EFT está pagando únicamente el 'monto neto' restante que vence. Por lo tanto, la información de la nota de crédito se almacena en una tabla diferente y no está disponible para su extracción en el archivo EFT.

Q28: Si anulamos el pago de EFT, ¿se desliquidará automáticamente la nota de crédito de la factura?

A28: en Microsoft Dynamics GP 10,0 y Microsoft Dynamics GP 2010, al anular un pago, solo se abrirá de nuevo el monto neto del pago. La nota de crédito se mantiene intacto contra la factura. (Nota: Esta funcionalidad se cambió en Microsoft Dynamics GP 2013.)

En Microsoft Dynamics GP 2013, al anular el pago de EFT, el abono también se desliquidará de la factura al mismo tiempo.

Q29: en la ventana Mantenimiento del Banco EFT de chequera, ¿cómo funcionan los campos tipo de comunicación y aplicación? ¿Se cargará automáticamente mi archivo directamente al Banco?

A29: Microsoft Dynamics GP no tiene wasy automático para enviar el archivo al Banco. El tipo de comunicación se usa para iniciar el programa para cargar la EFT al banco o abrir el vínculo de Internet para que el Banco cargue el archivo EFT. GP simplemente abre el software o el vínculo, pero puede'continuar. El programa o el Banco's software se retomarán en ese momento o deberá proceder manualmente para cargar el archivo. Deberías consultar con tu banco, ya que es posible que el software del banco's tenga la funcionalidad para captar el archivo automáticamente desde una ubicación determinada, pero que se haya logrado con la funcionalidad presente en el banco's software.

Q30: al importar en un formato de archivo EFT para pagos, no se muestran las tablas de cuentas a pagar. Las tablas de cuentas a cobrar se enumeran como nombre de tabla. ¿Es un error?

A30: este problema #61119 se corrigió en el SP3 para Microsoft Dynamics GP 2010. También puede actualizar la columna serie en el formato de archivo EFT directamente en la tabla SQL para apuntar a cuentas a pagar, al ejecutar la siguiente secuencia de comandos aganst la base de datos de la compañía en SQL Server Management Studio:

update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX'

--Escriba el identificador de formato de archivo EFT para el marcador de posición XXX antes de ejecutar este script. Para la serie, pagos = 4 y cobros = 3.

Q31: ¿qué versión del formato ISO 20022 está disponible en Microsoft Dynamics GP?

A31: solo está disponible la versión 1 del formato ISO 20022 en Microsoft Dynamics GP. Lamentablemente, la versión 2 o la versión 3 no están disponibles en este momento y se considerarían una mejora del producto. Si desea ver las versiones más recientes de este formato agregadas a Microsoft Dynamics GP en el futuro, haga clic en el vínculo a continuación e introduzca una sugerencia de producto y agregue los comentarios que se pueden realizar en una versión futura.

Q32: ¿cómo se obtiene un 'número único de creación de archivos' generado para cada nuevo archivo EFT?

A32: la funcionalidad de número de archivo único es un número único por archivo EFT generado. Si se selecciona en varios tipos de línea, el mismo número se imprimirá en cada línea y se incrementará cada vez que se genere un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP asignando el campo de la siguiente manera:

Siguiente número de archivo de EFT
Se asigna a: campo de datos
Tabla: Maestro de transferencia electrónica de fondos de chequera
Campo: EFT siguiente número de archivo

Nota: el archivo de Prenota bancaria generado imprimirá ceros en este campo.

Q33: ¿Qué otros campos personalizados se solicitan generalmente para EFT?

A33: en KB 2956922se puede encontrar información sobre otros campos personalizados que suelen solicitarse para el archivo EFT.

Q34: ¿puedo obtener un recuento de addenda '' en la línea de detalles para obtener el formato de archivo CTX?

A34: no, en este momento no podrá contar o sumar hasta que se muestren las líneas. Por lo tanto, no podrá contar las líneas de addenda en la línea de detalle, ya que se imprimen después de la línea de detalles, por lo que no podrá obtener el formato CTX. Entre sus opciones se incluyen: 1) ejecutar 'un cheque por factura' en lugar de 'una comprobación por proveedor' y el código de addenda = 1 en el formato de archivo EFT. O 2) pregunte al banco si realizarían una excepción o aceptar cualquier otro formato de Nacha, como el formato CCD o PPD. (Muchos bancos han aceptado el recuento '+ addenda' en una línea de pie de página en su lugar). O 3) buscar un producto de terceros que permita esta funcionalidad o 4) una personalización de Dexterity.

KB - Guidelines to follow when you generate EFT files or EFT prenote files in Electronic Funds Transfer for Payables Management or Receivables Management in Microsoft Dynamics GP

INTRODUCCIÓN

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Cómo iniciar una herramienta de consulta SQL:

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