Traducción de moneda consolidada con proveedor heredado de GP de Management Reporter

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En este documento se describe la creación de un informe consolidado de traducción de monedas que usa Microsoft Dynamics GP y el proveedor heredado de Dynamics GP de Management Reporter.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2575539

Síntomas

Hay muchas maneras de configurar la traducción de monedas y los informes en Microsoft Dynamics GP y Management Reporter, pero para los fines de este documento, realizaremos las siguientes suposiciones.

Nota:

La información que se describe a continuación no pertenece al proveedor de Data Mart de Dynamics GP de Management Reporter.

  1. Tiene dos empresas configuradas en Dynamics GP. Uno se establece con una moneda funcional de USD y el otro se establece en una moneda funcional de CAD.

  2. Quiere crear un informe consolidado en Management Reporter donde la empresa CAD se convierte en USD.

  3. Las dos empresas usan el mismo gráfico de cuentas.

  4. Usa el proveedor heredado de Dynamics GP de Management Reporter.

Para crear y usar la traducción de moneda, debe usar el software siguiente.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 o una versión posterior

  • Management Reporter V2 FP1 o una versión posterior

Más información

Sección 1: Configuración de Dynamics GP y traducción de moneda

  1. Moneda funcional

  2. Crear tablas de Exchange y especificar tasas

  3. Acceso multidivisa

  4. Configuración de simultaneidad múltiple

  5. Tipos de velocidad

  6. Tipo de traducción para cuentas

Sección 2: Informe consolidado del periodista de administración

  1. Crear informe

  2. Tipos de traducción

Sección 1: Configuración de Dynamics GP y traducción de moneda

  1. Moneda funcional

    Confirme la moneda funcional en ambas compañías.
    Menú Herramientas >> de >> configuración >> de multidivisa financiera >> de Microsoft Dynamics GP

    Captura de pantalla de moneda funcional en la ventana Configuración de simultaneidad múltiple.

    Nota:

    Todos los pasos restantes de esta sección deben realizarse en la empresa donde se realizará la conversión. En este ejemplo, se usará la empresa CAD.

  2. Crear tablas de Exchange y especificar tasas

    Cree tres tablas de Exchange para mostrar los distintos tipos de traducción. Escriba las tarifas para cada uno.

    Tabla de Exchange del sistema de configuración del sistema >> de configuración del >> menú >>>> de Microsoft Dynamics GP

    Cree una tabla promedio:

    Captura de pantalla de la ventana Configuración de tabla de tipo de cambio multidivisa para una tabla Promedio.

    Identificador de tabla de Exchange: CAD-US AVG
    Descripción: Promedio de canadá a EE. UU.
    Identificador de moneda: Z-US$
    Frecuencia: mensual
    Método de cálculo de velocidad: Dividir
    Valor predeterminado de la tasa de transacciones: fecha anterior (vea las notas sobre el valor predeterminado de la tasa de transacciones en esta sección).
    Buscar tarifas no esperadas: ilimitado

    Seleccione Tarifas:

    Captura de pantalla de la ventana Mantenimiento de la tasa de cambio multidivisa para una tabla promedio.

    En este ejemplo, hemos especificado tasas y fechas en las que será fácil ver la traducción. Las tarifas y las fechas variarán en el sistema. Debe especificar intervalos de fechas válidos para que Management Reporter observe las tarifas de un período determinado.

    Tenga en cuenta también que Dynamics GP supone que va a introducir tasas para pasar de la moneda de informes o de origen a la moneda funcional. En este ejemplo, la tasa es de CAD de vuelta a EE. UU. En Management Reporter, la tasa parecerá multiplicarse porque va de EE. UU. a CAD.

    Cree una tabla actual:

    Captura de pantalla de la ventana Configuración de tabla de tipo de cambio multidivisa para una tabla actual.

    Identificador de tabla de Exchange: CAD-US CUR
    Descripción: actual de Canadá a EE. UU.
    Identificador de moneda: Z-US$
    Frecuencia: mensual
    Método de cálculo de velocidad: Dividir
    Valor predeterminado de la tasa de transacciones: fecha anterior
    Buscar tarifas no esperadas: ilimitado

    Seleccione Tarifas:

    Captura de pantalla de la ventana Mantenimiento de tasas de cambio de simultaneidad para una tabla actual.

    Crear una tabla histórica:

    Captura de pantalla de la ventana Configuración de tabla de tipo de cambio multidivisa para una tabla histórica.

    Identificador de tabla de Exchange: CAD-US HIST
    Descripción: Histórico de Canadá a EE. UU.
    Identificador de moneda: Z-US$
    Frecuencia: mensual
    Método de cálculo de velocidad: Dividir
    Valor predeterminado de la tasa de transacciones: fecha anterior
    Buscar tarifas no esperadas: ilimitado

    Seleccione Tarifas:

    Captura de pantalla de la ventana Mantenimiento del tipo de cambio multidivisa para una tabla histórica

    Notas predeterminadas de la tasa de transacciones:

    Seleccione una opción Valor predeterminado de la tasa de transacción para determinar la tasa de cambio que se usará cuando se especifiquen transacciones de simultaneidad múltiple. Cada vez que escriba una transacción, se debe seleccionar una moneda. Si no hay un tipo de cambio para la fecha de transacción, la opción seleccionada aquí se usará para seleccionar el tipo de cambio.

    Fecha exacta Seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea solo un tipo de cambio con la misma fecha que la fecha de transacción. Si no hay ningún tipo de cambio para la fecha de transacción, no habrá ningún tipo de cambio predeterminado.

    Fecha anterior Seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea la tasa de la fecha anterior más cercana, si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción. Si existe un tipo de cambio para la fecha de transacción, esa tasa se usará como tipo de cambio predeterminado. También tendrá que especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio sin explorar.

    Si ha seleccionado usar una fecha anterior como valor predeterminado de la tasa de transacción y no hay tarifas sin explorar para una fecha anterior dentro del número de días que ha especificado como límite de búsqueda, la fecha futura más cercana aparecerá como la tasa de cambio predeterminada.

    Fecha siguiente Seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea la tasa de la fecha más cercana después de la fecha de transacción, si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción. Si existe un tipo de cambio para la fecha de transacción, esa tasa se usará como tipo de cambio predeterminado. También tendrá que especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio sin explorar.

    Si ha seleccionado usar la fecha siguiente como valor predeterminado de la tasa de transacción y no hay una, la tasa no expirada más cercana antes de la fecha de transacción aparecerá como la tasa de cambio predeterminada. Solo se usará el número de días que ha especificado para buscar para determinar una tasa anterior sin explorar.

    Nota:

    Se recomienda la opción Fecha anterior, ya que así funciona FRx Currency Translator.

  3. Acceso multidivisa

    Conceda a la empresa acceso a las tablas de intercambio para cada moneda.

    Acceso multidivisa del menú Herramientas >> del sistema >>>> de configuración de >> Microsoft Dynamics GP

    Captura de pantalla de la ventana Configuración de acceso multidivisa.

  4. Configuración de simultaneidad múltiple

    Configure la ventana Configuración de simultaneidad múltiple.

    Menú Herramientas >> de >> configuración >> de multidivisa financiera >> de Microsoft Dynamics GP

    Captura de pantalla de la ventana Configuración de simultaneidad múltiple.

    Moneda del informe: Z-US$ Tipo de cambio: 1.0000000 Método de cálculo de tasa: Dividir id. de moneda Z-US$: Tipos de tasa de transacción predeterminados: Financiero: VENTAS PROMEDIO: VENTA Compra: COMPRAR

  5. Tipos de velocidad

    Configure los tipos de tasa para las tablas de intercambio.

    Configuración de tipos de tasa financiera >> en el menú >> herramientas >> de >> Microsoft Dynamics GP

    Captura de pantalla de la ventana Seleccionar tipos de tasa de simultaneidad.

    Si los tipos de tasa AVERAGE, BUY o SELL no están en la lista Tipos de tasa disponibles, se asignan a otras tablas de intercambio. La anulación de la asignación de esas tablas le permitirá asignarlas a las nuevas tablas.

  6. Tipo de traducción para cuentas

    Establezca el tipo de traducción de moneda para las cuentas que desea traducir. Esta configuración controla si una cuenta usará una traducción media, actual o histórica. La configuración funciona con la ventana Configuración de simultaneidad múltiple (del paso D) para determinar qué tabla de intercambio se va a usar.

    Cuenta financiera >> de tarjetas >>

    Captura de pantalla de la ventana Mantenimiento de la cuenta.

Sección 2: Informe consolidado del periodista de administración

  1. Crear informe

    En esta sección se supone que ambas compañías tienen el mismo gráfico de cuentas. En esta sección también se supone que las descripciones del segmento son las mismas para ambas compañías. Está bien si las cuentas y descripciones son diferentes; solo requiere más trabajo de diseño y no se trata en este documento.

    1. Cree una fila que extraiga las cuentas deseadas.

      Archivo >> nueva >> fila

      Captura de pantalla de una fila de ejemplo creada en las cuentas deseadas.

    2. Cree un árbol que vincule a ambas empresas. Las dimensiones no son necesarias a menos que desee dividir los datos.

      >> Nuevo árbol de archivos >>

      Captura de pantalla de un árbol de ejemplo que vincula a ambas empresas con el campo Dimensiones vacío.

    3. Cree una columna que controle la traducción y divida cada empresa en su propia columna. En este ejemplo, hay una columna CAD traducida y una columna CAD no traducida para mostrar la traducción en acción. La única celda que indica a Management Reporter que se traduzca es la celda Origen de moneda.

      Nueva >> columna de archivo >>

      Captura de pantalla de una columna de ejemplo que controla la traducción.

    4. Cree una definición de informe.

      >> Nueva definición de informe de archivo >>

      Captura de pantalla de una definición de informe de ejemplo en la pestaña Informe.

    5. Genere el informe y anote los resultados traducidos.

      Captura de pantalla del informe de ejemplo generado.

      Nota:

      1. La primera columna es de 1000 USD y es una cantidad no traducida.
      2. La segunda columna son los importes traducidos de la empresa CAD.
      3. La tercera columna es de 1000 USD que se contabilizan en CAD en la empresa CAD y es una cantidad no traducida.

  2. Tipos de traducción

    Este es el funcionamiento de cada tipo de traducción con Dynamics GP y Management Reporter.

    Actual: actual es un tipo de cambio basado en cada fecha de columna, que procede de la fecha del informe y de los modificadores de columna o fila. Cada columna usará una tasa individual. Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de balance y una columna YTD.

    Promedio: promedio es un tipo de cambio único para cada período. Management Reporter no calcula realmente una tasa media, ya que se espera que las personas escriban el promedio del período en la tabla de intercambio. Cada período se calcula a la tasa media de ese período y los resultados de YTD se suman de los totales del período. Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de cuenta de resultados.

    Histórico: histórico es un tipo de cambio basado en la fecha de transacción. La fecha de transacción se usa para buscar la tasa de ese período de tiempo y esa es la tasa utilizada para la traducción. Este tipo de traducción se usa normalmente con activos no monetarios, como inventario, activos fijos, pasivos a largo plazo o ganancias de capital/mantenidos.

  3. Escribir información de saldo inicial traducida

    Puede usar la ventana Traducción de moneda para traducir la información del saldo inicial para los tipos de traducción de monedas promedio e histórico. También puede escribir importes de saldo iniciales traducidos para una nueva moneda de traducción o corregir importes de saldo iniciales traducidos. Los saldos iniciales del tipo de traducción actual no se traducen porque el tipo de traducción actual usa la fecha del informe para el tipo de cambio.

    Después de configurar una traducción, los saldos iniciales junto con los saldos iniciales traducidos para las monedas de traducción se crean cerrando un año.

    Captura de pantalla de la ventana Traducción de monedas.

    Para escribir información de saldo inicial traducida:

    1. Abra la ventana Traducción de moneda. (Herramientas del menú >> de Microsoft Dynamics GP Rutinas >>>> de traducción de moneda financiera>>)

    2. Seleccione año. Solo están disponibles los años históricos y abiertos disponibles.

    3. Seleccione el identificador de moneda. Solo las monedas que seleccionó como monedas de traducción en la ventana Configuración de simultaneidad múltiple están disponibles para la empresa que está usando.

    4. Seleccione el tipo de conversión de moneda.

      Las cuentas con saldos iniciales que coinciden con el tipo de conversión de moneda se muestran en la ventana de desplazamiento junto con los importes traducidos especificados anteriormente. Si usa libros de contabilidad de International Financial Reporting Standards (IFRS), cada combinación de cuenta o libro de contabilidad de informes se muestra como una fila independiente en la ventana de desplazamiento.

    5. Para actualizar varias cuentas con un tipo de cambio único, escriba el tipo de cambio que se usará al calcular el importe de débito o crédito traducido.

    6. Marque la casilla por los números de cuenta de la ventana de desplazamiento para la que desea traducir los saldos iniciales.

    7. Seleccione Calcular para calcular los importes traducidos de las cuentas seleccionadas mediante el tipo de cambio.

    8. Puede especificar un tipo de cambio diferente para una cuenta en la ventana de desplazamiento para traducir importes. Los tipos de cambio especificados en la ventana de desplazamiento no se usarán si elige Calcular. También puede especificar importes traducidos.

    9. Seleccione Guardar en los saldos traducidos.