Traducción de moneda consolidada con Management Reporter GP (proveedor heredado)

Síntomas

En este documento se trata la creación de un informe consolidado de traducción de moneda que use Microsoft Dynamics GP y Dynamics GP (proveedor heredado de Dynamics GP). Hay muchas formas de configurar la traducción de monedas y los informes en Microsoft Dynamics GP y Management Reporter, pero para los fines de este documento, realizaremos los siguientes supuestos.

NOTA: La información que se describe a continuación no pertenece al proveedor de datos Mart de Dynamics GP de Management Reporter. Consulta este blog para obtener más información sobre la traducción de monedas con el proveedor de Datos mart.

1. Tiene dos empresas configuradas en Dynamics GP. Una se establece con una moneda funcional de USD y la otra se establece en una moneda funcional de CAD.



2. Desea crear un informe consolidado en Management Reporter donde la compañía de CAD se convierte a USD.



3. Sus dos empresas usan el mismo gráfico de cuentas.


4. Está usando el proveedor de Dynamics GP (proveedor heredado de Dynamics GP) de Management Reporter.


Para crear y usar la traducción de moneda, debe usar el software siguiente.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 o una versión posterior

· Management Reporter V2 FP1 o una versión posterior

Más información



Sección 1: Configuración de dynamics gp y traducción de moneda


a. Moneda funcional

B. Cree tablas de Exchange y escriba las tasas

C. Multicurrency Access

D. Configuración multicurrency

E. Tipos de tasa

F. Tipo de traducción para las



cuentas, sección 2: Management Reporter Consolidated Report


A. Crear el

informe B. Sección


1 de tipos de traducción:

Dynamics GP y configuración de traducción de


moneda A. Moneda



funcional: confirme la moneda funcional en ambas compañías.



Menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configurar >> Finanzas >> Multicurrenciatexto alternativoTenga en cuenta que todos los pasos restantes de esta sección deben realizarse en la empresa donde se realizará la





conversión. En este ejemplo, se usará la compañía de CAD.


B. Crear tablas de Exchange e introducir tasas


Cree tres tablas de Exchange para mostrar los diferentes tipos de traducción. Escriba las tarifas de cada uno.


Menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configurar >> Sistema >> Tabla de Exchange Crear una tabla promedio:texto alternativoId. de tabla de Exchange: Descripción de








CAD-US

AVG:









Id. de moneda promedio de canadá >> EE. UU.: Frecuencia de tasa Z-EE.UU.: Método de cálculo de tasa mensual: Dividir tasa de transacción predeterminada: fecha anterior (vea las notas sobre el valor predeterminado de la tasa de transacción en esta sección). Buscar tarifas no explicadas: Tarifas de clic ilimitadas:texto alternativoPara este ejemplo, hemos introducido las tarifas y fechas en las que será fácil ver









la traducción. Las tarifas y las fechas variarán en el sistema. Tenga en cuenta que debe especificar intervalos de fechas válidos para que Management Reporter observe las tarifas de un período determinado.



Además, tenga en cuenta que Dynamics GP asume que va a introducir tarifas para cambiar de su informe o la moneda original a su moneda funcional. En este ejemplo, la tasa es de CAD a EE. UU. En Management Reporter, la tasa parecerá multiplicarse porque va de ESTADOS UNIDOS a CAD.



Crear una tabla actual:texto alternativoId. de tabla de Exchange: Descripción de LA CUR de CAD a EE. UU.: Id. de moneda actual de canadá a EE. UU.: Frecuencia de tasa Z-EE.UU.: Método de cálculo de tasas mensuales: Dividir tasa de transacción predeterminada: Búsqueda de fecha anterior para tarifas no permitidas: tarifas de clic ilimitadas:texto alternativoCrear una tabla histórica:texto alternativoId. de tabla de
































Exchange: CAD-Descripción























de LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Id. de moneda histórica de Canadá a EE. UU.: Frecuencia de tasa Z a EE. UU.: Método de cálculo de tasas mensuales: Dividir tasa de transacción predeterminada: Búsqueda de fecha anterior para tasas no permitidastexto alternativo: Tasa de clic ilimitada: Notas predeterminadas de la tasa de transacción Seleccione una opción predeterminada de tasa de transacción para determinar la tasa de cambio que se usará al introducir las transacciones multicurrencia. Cada vez que escribas una transacción, debe seleccionarse una moneda. Si no hay ningún tipo de cambio para la fecha de la transacción, la opción seleccionada aquí se usará para seleccionar el tipo de cambio.



Fecha exacta Seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea un tipo de cambio con la misma fecha que la fecha de la transacción. Si no hay ningún tipo de cambio para la fecha de la transacción, no habrá ningún tipo de cambio predeterminado.



Fecha anterior: seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea el tipo de cambio de la fecha anterior más cercana, si no existe ningún tipo para la fecha de transacción. Si existe un tipo de cambio para la fecha de la transacción, ese tipo se usará como el tipo de cambio predeterminado. También tendrá que especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio no disponible.



Si has seleccionado usar una fecha anterior como valor predeterminado de la tasa de transacción y no hay tasas no permitidas para una fecha anterior dentro del número de días que has especificado como límite de búsqueda, la fecha futura más próxima aparecerá como el tipo de cambio predeterminado.



Siguiente fecha: seleccione si desea que el tipo de cambio predeterminado sea la tasa de la fecha más próxima después de la fecha de la transacción, si no existe ningún tipo para la fecha de la transacción. Si existe un tipo de cambio para la fecha de la transacción, ese tipo se usará como el tipo de cambio predeterminado. También tendrá que especificar el número de días anteriores en los que desea buscar un tipo de cambio no disponible.



Si ha seleccionado usar la siguiente fecha como el valor predeterminado de la tasa de transacción y no lo hay, la tasa no explorada más cercana anterior a la fecha de la transacción aparecerá como el tipo de cambio predeterminado. Solo se usará la cantidad de días que ha especificado para buscar para determinar una tasa anterior no disponible.



Tenga en cuenta que la configuración de fecha anterior se recomienda, ya que así funciona el Traductor de moneda FRx.



C. Acceso multicurrency



Grant the company access to the exchange tables for each currency.



Menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> sistema >> multicurrency Access


texto alternativo



D. Configuración multicurrency


Configure la ventana Configuración de multicurrencia.


Menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configurar >> Finanzas >> Multicurrenciatexto alternativoMoneda de informes: Tasa de cambio






Z-US$: 1,0000000 Método de cálculo de tasas: Dividir id. de moneda



Z-EE.UU.$:












Tipos de tasa de transacción predeterminados: Finanzas: VENTAS PROMEDIO: VENDER compra: COMPRAR E. Tipos de



tasas: configure los tipos de tasas para las tablas de intercambio.



Menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> >> Configurar tipos de tasas de >> financieros >>texto alternativoSi los tipos de tasa PROMEDIO, COMPRAR o VENDER no están en la lista Tipos de tasas disponibles, se asignan a otras tablas de





intercambio. Si las desasigna de esas tablas, podrá asignarlas a las nuevas tablas.



F. Tipo de traducción para cuentas Establezca el tipo de traducción de moneda para las



cuentas que desea traducir. Esta configuración controla si una cuenta usará una traducción promedio, actual o histórica. La configuración funciona con la ventana Configuración multicurrencia (del paso D) para determinar qué tabla de Exchange usar.



Tarjetas >> informe >> detexto alternativo


sección


2:

Management Reporter Consolidated Report


A. Crear informe


Esta sección presupone que ambas compañías tienen el mismo gráfico de cuentas. En esta sección también se da por hecho que las descripciones del segmento son las mismas para ambas compañías. No importa que las cuentas y las descripciones sean diferentes; simplemente requiere más trabajo de diseño y no se trata en este documento.



1. Cree una fila que extraiga las cuentas deseadas.



Archivo >> Nuevo >> fila

texto alternativo

2. Cree un árbol que se vincula a ambas empresas. Las dimensiones no son necesarias a menos que desee separar los datos.


Archivo >> Nuevo >> árbol

texto alternativo


3. Cree una columna que controle la traducción y divide cada empresa en su propia columna. En este ejemplo, hay una columna CAD traducida y otra no traducida para mostrar la traducción en acción. La única celda que le indica a Management Reporter que traduzca es la celda Origen de moneda.



Archivo >> Nuevo >> columnatexto alternativo





4. Cree una definición de informe.


Archivo >> nuevo >> definición de



informetexto alternativo



5. Genere el informe y anote los resultados traducidos.

texto alternativoHe

aquí algunas cosas que debe tener en cuenta:



1. La primera columna es 1.000 $ publicada en USD y es una cantidad no traducida.

2. La segunda columna es la cantidad traducida de la compañía de CAD.

3. La tercera columna es de 1000 $ publicados en CAD en la compañía de CAD y es un importe no traducido.




B. Tipos de

traducción Aquí se muestra cómo funciona cada tipo de traducción con Dynamics GP y Management Reporter.



Actual: actual es un tipo de cambio basado en cada fecha de columna, que procede de la fecha del informe, y de las modificadores de columna o fila. Cada columna usará una tasa individual. Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de hoja de saldo y una columna YTD. 


Promedio: el promedio es un tipo de cambio único para cada período. Management Reporter en realidad no calcula una tasa promedio como se espera que las personas introduzcan el promedio del período en la tabla de intercambio. Cada período se calcula a la tasa media de ese período y los resultados de YTD se suman de los totales del período. Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de ingresos.



Historial: el historial es un tipo de cambio basado en la fecha de la transacción. La fecha de la transacción se usa para buscar la tasa para ese período de tiempo, que es la tasa utilizada para la traducción. Este tipo de traducción se usa normalmente con activos no monetarios, como inventario, activos fijos, responsabilidades a largo plazo, acciones o ganancias retenidas.



C. Introducción de la información de saldo inicial traducida Puede usar la ventana Traducción de moneda para traducir la información de saldo inicial para los tipos de traducción de moneda promedio

e histórico. También puede introducir cantidades iniciales del saldo traducido para una nueva moneda de traducción o corregir los importes del saldo inicial traducidos. No se traducen los saldos iniciales del tipo de traducción actual porque el tipo de traducción actual usa la fecha del informe para el tipo de cambio.

Después de configurar una traducción, los saldos iniciales junto con los saldos iniciales traducidos para las monedas de traducción se crean al cerrar un año.

texto alternativoPara

introducir la información de saldo inicial traducida:

  1. Abrir la ventana Traducción de moneda. (El menú de Microsoft Dynamics GP >> Herramientas para >> rutinas >> de >> moneda)


  2. Seleccione el año. Solo están disponibles los años abiertos e históricos disponibles.

  3. Seleccione el id. de moneda. Solo las monedas que ha seleccionado como monedas de traducción en la ventana Configuración multicurrencia están disponibles para la empresa que está usando.

  4. Seleccione el tipo de traducción de moneda.

    Cuentas con saldos iniciales que coincidan con el tipo de traducción de moneda que se muestra en la ventana de desplazamiento junto con los importes traducidos previamente introducidos. Si usa libros de contabilidad Estándares financieros internacionales (SI.RS), cada combinación de contabilidad y cuenta se muestra como una fila independiente en la ventana de desplazamiento.

  5. Para actualizar varias cuentas con un tipo de cambio único, introduzca el tipo de cambio que se usará para calcular el débito o el importe del crédito traducido.

  6. Marque la casilla junto a los números de cuenta en la ventana de desplazamiento a la que desea traducir los saldos iniciales.

  7. Haga clic en Calcular para calcular los importes traducidos de las cuentas seleccionadas con el tipo de cambio.

  8. Puede introducir un tipo de cambio diferente para una cuenta en la ventana de desplazamiento para traducir los importes. Los tipos de cambio introducidos en la ventana de desplazamiento no se usarán si elige Calcular. También puede introducir cantidades traducidas.

  9. Haga clic en Guardar para los saldos traducidos.










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