Información acerca del tratamiento de los descuentos por pronto pago y las tolerancias de pago en Microsoft Dynamics NAV

Se aplica: Microsoft Dynamics NAV 5.0Dynamics NAV 2009

Fuente:
Soporte técnico de Microsoft

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INTRODUCCIÓN


Este artículo proporciona información sobre la gestión de descuentos por pronto pago y tolerancias de pago dentro de Microsoft Dynamics NAV 5.0 y Microsoft Dynamics NAV 2009.

Más información


Descuento por pronto pago sólo se considera cuando una factura cierra el movimiento de liquidación

Cuando el movimiento de liquidación cierra una factura en Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics NAV sólo considera el descuento por pronto pago. Cierre de la factura es posible completar un pago o un pago parcial. Sin embargo, la factura tiene que estar cerrada después de la aplicación. Cuando hay una cantidad restante, y aunque esto es sólo un céntimo, Microsoft Dynamics NAV no tiene en consideración el descuento por pronto pago.
Un ejemplo

Éste es un ejemplo para el escenario de descuento p.p. se considera sólo cuando el movimiento de liquidación cierra una factura:
  1. Abrir una base de datos de Microsoft Dynamics NAV W1.
  2. Contabilizar una factura de cliente 60000 mediante código de términos de pago 1M (8 D) y el importe con IVA de 1000 EUR.
  3. Registrar un pago dentro del período de descuento de pago con un importe 979,99 GBP.
En este ejemplo, si desea aplicar los movimientos, ocurre lo siguiente dentro de Microsoft Dynamics NAV:

El importe de la factura (1.000 EUR) menos el descuento por pronto pago (20 EUR) da lugar a un importe de pago dentro del período de descuento de pago de 980 EUR. El pago se registra en el ejemplo de 979,99 GBP no cubre totalmente esta factura menos el importe del descuento de pago. Sería un importe pendiente de 0,01 GBP. Debido al diseño de Microsoft Dynamics NAV, el importe de descuento de pago no se concederá, porque la factura no se cerrará la aplicación. Por lo tanto, la factura tendrá un importe pendiente de GBP 20,01 después de registrar la aplicación.

En caso de que se está trabajando con tolerancia de pago en Microsoft NAV dinámico, tendrá una oportunidad de influir en si la factura debe permanecer abierta con un importe pendiente o no. Si ha configurado una tolerancia de pago en la base de datos y también configurar el aviso de tolerancia de pago, puede aceptar esta GBP 0,01 como tolerancia de pago o dejarlo como importe pendiente. Si decide dejarlo como importe pendiente, la factura no se cierra completamente, lo que significa que Microsoft Dynamics NAV no se conceda el descuento por pronto pago y la factura tendrá un importe pendiente total de 20,01 GBP.

Si acepta la cantidad de 0,01 GBP como tolerancia de pago, se cerrarán las entradas y GBP 20 se contabilizarán como descuento por pronto pago y 0,01 GBP se registrará como tolerancia de pago.

Descuento por pronto pago se considera siempre cuando el pago se encuentra dentro del período de descuento de pago


Además, cuando un documento como una factura con el pago de descuento posible, Microsoft Dynamics NAV siempre se supone que este descuento por pronto pago se concede cuando un pago se aplica completamente a esta factura en el plazo de descuento de pago. Si recibe un pago para una factura que está dentro del periodo de descuento de pago, pero el pago cubre el importe total de la factura, Microsoft Dynamics NAV dejará un importe pendiente de pago con el importe de la tolerancia de pago. Microsoft Dynamics NAV se supone que dicho descuento por pronto pago se considera siempre cuando es el pago dentro del período de descuento de pago.
Un ejemplo

Éste es un ejemplo para el escenario de descuento pronto pago siempre se considera dentro del período de descuento de pago:
  1. Abrir una base de datos de Microsoft Dynamics NAV W1.
  2. Contabilizar una factura de cliente 60000 mediante código de condiciones de pago 1M (8D) y el importe incluido IVA 1.000 GBP.
  3. Registrar un pago dentro del período de descuento de pago mediante una cantidad de 1.000 GBP.
Si ahora aplica el pago a la factura dentro del período de descuento de pago, se cerrará la factura y el pago tendrá un importe pendiente de 20 EUR.
La razón para el comportamiento

La aplicación se registra en el período de descuento de pago. Microsoft Dynamics NAV se supone que se concede dicho descuento por pronto pago. Por lo tanto, sólo importe 980 GBP se aplica a la factura (importe total 1.000 GBP menos la 20BGP del importe de descuento) y se cierra la factura. Los 20 restantes GBP permanecerá en el pago.
Solución alternativa

Para evitar este comportamiento, puede cambiar manualmente el importe de la restante dto. Posibles campo de la factura en 0.


Para ello, en el cuadro de diálogo del Movimiento de cliente o en el cuadro de diálogo de Movs . Para editar el restante dto. Posibles campo, puede presionar F2.


Importe de descuento de pago no se calcula automáticamente cuando liquide movimientos dentro del período de tolerancia de descuento de pago


La característica de tolerancia de descuento de pago le permite conceder un descuento por pronto pago, una vez ha pasado la fecha de descuento de pago. Sin embargo, el importe de descuento de pago no se calcula automáticamente cuando liquide movimientos dentro del período de tolerancia de descuento de pago. Sólo se considera cuando el importe reducido se escribe manualmente en un diario. Cuando se trabaja con la funcionalidad de aplicar, la cantidad sugerida automáticamente lo que será el importe completo.

Es el mismo en el lado del proveedor como en el lado del cliente.
Ejemplo 1

Éste es un ejemplo para el escenario donde se incluye la tolerancia de descuento de pago:
  1. Abrir una base de datos de Microsoft Dynamics NAV W1.
  2. Contabilizar una factura de cliente 60000 mediante código de condiciones de pago 1M (8D) y el importe incluido IVA 1000 GBP.
  3. Crear una nueva entrada en el cuadro de diálogo Diario cobros para el cliente 60000 mediante una fecha de contabilización que esté dentro del período de tolerancia de descuento de pago. A continuación, deje en blanco el importe.
  4. Abra el cuadro de diálogo de Movs . Para abrir este cuadro de diálogo, haga clic en accionesy, a continuación, haga clic en Liquidar movs.
  5. Establecer el "se refiere-ID" para el número de factura desde el paso 2.
  6. Haga clic en Aceptar.
En este ejemplo, se sugerirá el importe total de 1000 EUR en el diario de cobros.
Ejemplo 2

Éste es un ejemplo de alternativo para el escenario donde se incluye la tolerancia de descuento de pago:
  1. Abrir una base de datos de Microsoft Dynamics NAV W1.
  2. Contabilizar una factura de cliente 60000 mediante código de condiciones de pago 1M (8D) y el importe incluido IVA 1000 GBP.
  3. Crear una nueva entrada en el cuadro de diálogo Diario cobros para el cliente 60000 mediante una fecha de contabilización que esté dentro del período de tolerancia de descuento de pago y el importe de 980 EUR.
  4. Abra el cuadro de diálogo de Movs . Para abrir este cuadro de diálogo, haga clic en accionesy, a continuación, haga clic en Liquidar movs.
  5. Establecer el "se refiere-ID" para el número de factura desde el paso 2.
  6. Haga clic en Aceptar.
¿Qué sucede

Si se selecciona la casilla de verificación Aviso de tolerancia de descuento de pago en el cuadro de diálogo de Configuración de contabilidad , aparecerá la advertencia y se le pregunta si desea aceptar el descuento por pronto pago dentro del período de tolerancia. Dependiendo de la decisión, la factura será bien cerrada después de la aplicación, o se dejará abierta la factura.

Si no está activada la casilla de verificación Aviso de tolerancia de descuento de pago en el cuadro de diálogo de Configuración de contabilidad , Microsoft Dynamics NAV se supone que se acepta el descuento por pronto pago dentro del período de tolerancia y ambas entradas se cerrará después de registrar la aplicación.

Para obtener más información sobre el lado del proveedor


En el lado del proveedor, hay el informe "Proponer pagos a proveedores" (393). Para ejecutar este proceso, abra el cuadro de diálogo de Diario de pago , haga clic en pagosy, a continuación, haga clic en Proponer pagos a proveedores. Este trabajo por lotes procesa los movimientos de proveedor pendientes y crea un pago sugerencia como líneas en un diario de pagos se basa en los movimientos de proveedor.

Este informe también no tiene en cuenta el importe de descuento de pago dentro de la tolerancia de descuento.

Puede incluir movimientos de proveedor para el que puede recibir un descuento por pronto pago. Para obtener estas entradas, deberá seleccionar la casilla de verificación Buscar descuentos por pronto pago en la ficha Opciones del formulario de solicitud en el cuadro de diálogo Proponer pagos a proveedores . Sin embargo, si no selecciona esta casilla de verificación, se sugieren sólo las entradas que están dentro del período de descuento de pago normal. No se sugerirán las entradas que ya no está dentro del período de descuento de pago pero aún dentro de la tolerancia de descuento de pago.

Para considerar también los importes de descuento de pago en el plazo de tolerancia, deberá cambiar manualmente las entradas de pagos propuestos en el diario de pagos.

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