Se crean los movimientos incorrectos después de copiar un pedido que moneda extranjera y pago por adelantado a otro pedido de ejecutando la función Copiar documento en Microsoft Dynamics NAV 2009


En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics NAV para todos los países y todas las configuraciones regionales.

Síntomas


Suponga que tiene un orden que utiliza la moneda extranjera y anticipo en Microsoft Dynamics NAV 2009. Ejecute la función Copiar documento que tiene la casilla de verificación Incluir cabecera seleccionada para copiar el pedido a otro pedido. En esta situación, el importe anticipo de . Importe facturado (DL) campo siempre contiene un valor incorrecto. Por lo tanto, las entradas correspondientes de contabilidad general que se crean son incorrectas.
Este problema se produce en los siguientes productos:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Solución


Información de la revisión

Ahora hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, sólo se diseñó para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplíquela sólo a sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión puede ser sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere al próximo service pack de Microsoft Dynamics NAV o de la próxima versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota: En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.


Información sobre la instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación únicamente con fines ilustrativos, sin ninguna garantía expresa o implícita. Esto incluye, pero no se limita, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este artículo asume que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se utilizan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento, pero no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos que cumplan sus requisitos específicos.

Nota: Antes de instalar este hotfix, compruebe que todos los usuarios del cliente Microsoft Navision han salido del sistema. Esto incluye a los usuarios del cliente Microsoft Navision Application Services (NAS). Debe ser el único usuario del cliente conectado cuando implemente este hotfix.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Conexiones Windows o en la ventana Conexiones base de datos se asigne el identificador de rol "SUPER". Si la cuenta de usuario no se puede asignar el identificador de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:
  • El permiso de modificación para el objeto que se va a cambiar.
  • El permiso de ejecución para el objeto System Object ID 5210 y System Object ID 9015 del objeto.


Nota: No es necesario tener derechos para los almacenes de datos a menos que deba realizar reparaciones de datos.

Cambios de código

Nota: Siempre pruebe correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicar las revisiones a los equipos de producción.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
  1. Cambie el código en la función CopyPurchDoc de la codeunit Copy Document Mgt. (6620) como sigue:
    Código existente
    ...PurchDocType::Invoice,
    PurchDocType::"Return Order",
    PurchDocType::"Credit Memo":
    BEGIN
    TRANSFERFIELDS(FromPurchHeader,FALSE);
    IF "Document Type" <> "Document Type"::Order THEN
    "Prepayment %" := 0;
    IF FromDocType IN [PurchDocType::Quote,PurchDocType::"Blanket Order"] THEN
    IF OldPurchHeader."Posting Date" = 0D THEN
    "Posting Date" := WORKDATE
    ...
    Código de sustitución
    ...PurchDocType::Invoice,
    PurchDocType::"Return Order",
    PurchDocType::"Credit Memo":
    BEGIN
    TRANSFERFIELDS(FromPurchHeader,FALSE);

    // Add the following line.
    Status := Status::Open;

    IF "Document Type" <> "Document Type"::Order THEN
    "Prepayment %" := 0;
    IF FromDocType IN [PurchDocType::Quote,PurchDocType::"Blanket Order"] THEN
    IF OldPurchHeader."Posting Date" = 0D THEN
    "Posting Date" := WORKDATE
    ...
  2. Cambie el código en la función CopySalesLine de la codeunit Copy Document Mgt. (6620) como sigue:
    Código existente
    ...ToSalesLine."Prepayment Amount" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt. VAT Base Amt." := 0;
    ToSalesLine."Prepmt Amt to Deduct" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt Amt Deducted" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := 0;
    ToSalesLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt VAT Diff. Deducted" := 0;
    ToSalesLine."Quantity Shipped" := 0;
    ToSalesLine."Qty. Shipped (Base)" := 0;
    ...
    Código de sustitución
    ...ToSalesLine."Prepayment Amount" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt. VAT Base Amt." := 0;
    ToSalesLine."Prepmt Amt to Deduct" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt Amt Deducted" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := 0;

    // Add the following line.
    ToSalesLine."Prepmt. Amount Inv. (LCY)" := 0;

    ToSalesLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" := 0;
    ToSalesLine."Prepmt VAT Diff. Deducted" := 0;
    ToSalesLine."Quantity Shipped" := 0;
    ToSalesLine."Qty. Shipped (Base)" := 0;
    ...
  3. Cambie el código en la función CopyPurchLine de la codeunit Copy Document Mgt. (6620) como sigue:
    Código existente
    ...ToPurchLine."Prepayment Amount" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt. VAT Base Amt." := 0;
    ToPurchLine."Prepmt Amt to Deduct" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt Amt Deducted" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := 0;
    ToPurchLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt VAT Diff. Deducted" := 0;
    ToPurchLine."Quantity Received" := 0;
    ToPurchLine."Qty. Received (Base)" := 0;
    ...
    Código de sustitución
    ...ToPurchLine."Prepayment Amount" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt. VAT Base Amt." := 0;
    ToPurchLine."Prepmt Amt to Deduct" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt Amt Deducted" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt. Amount Inv. Incl. VAT" := 0;

    // Add the following line.
    ToPurchLine."Prepmt. Amount Inv. (LCY)" := 0;

    ToPurchLine."Prepayment VAT Difference" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt VAT Diff. to Deduct" := 0;
    ToPurchLine."Prepmt VAT Diff. Deducted" := 0;
    ToPurchLine."Quantity Received" := 0;
    ToPurchLine."Qty. Received (Base)" := 0;
    ...

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Información de eliminación

No se puede quitar este hotfix.

Estado


Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".
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