Una actualización específica del país para España: adición de SII para emitido y recibido facturas, operaciones intracomunitarias, información de pagos en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Información general


Este artículo incluye descripción de revisiones y adiciones que se implementaron en Dynamics AX 2009 SP1 después de liberar el principal Registrar SII funcionalidad para España.

Título DAXSE

DAXSE #

Se rechazan las facturas de proveedor simplificado con código F2

3842837

SII al registrar varias facturas desde una sola orden, la base y de IVA registrado no son correctos

3841779

SII cuando 2 códigos de impuestos que se aplican en la misma línea de factura, nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA importe es incorrecto en el archivo XML de SII

3843675

SII facturas de proveedores con impuestos valor = 0, no se están incluyendo detalles en DesgloseFactura nodo de archivo XML de registro SII

3842521

Exportar de SII España transacciones deben notificarse como SUJETA EXENTA (a terceros países y los países de la UE)

3841915

Factura de envío SII en modo por lotes recupera un error

3841335

Registrar SII está incluyendo todos los pagos de proveedores, no sólo un régimen especial para las transacciones de contabilidad de efectivo

3842520

Motivos financieros SII no aparecen en las órdenes de venta

3843680

FechaRegContable SII es todavía no es correcto

3844172

SII FechaExpedicionFacturaEmisor, y FechaOperacion FechaRegContable se recuperan a partir de la fecha de transacción

3842456

SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02. FIJA INCORRECTO

3843411

SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02

3842107

SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 de la contraparte, el valor debe ser 02 también. FIJA INCORRECTO

3843886

Código de cargo de equivalencia SII no se notifica en XML

3844152

Código de cargo de equivalencia SII se incluye en el archivo XML como un código de impuestos "normal" e informa de un error cuando se envía el archivo XML de factura a las autoridades

3840466

(KB #4033894)

Facturas de cliente SII que no sean objeto de IVA, están equivocados, declaró si el importe base es cero

3841312

CuotaDeducible SII es incorrecto cuando la factura de proveedor contiene la retención de impuestos

3842468

SII para facturas de proveedor: PeriodoImpositivo nodo debe calcularse teniendo en cuenta la fecha de contabilización de transacciones y a las autoridades y no teniendo en cuenta la fecha de documento

3843454

Para empresas con ciertas actividades como la formación, sano y Prorrata.. El importe de exención debe aumentar el costo porque el IVA no es deducible

3843466

se rechazan las facturas de cliente simplificada con código F2

3842798

Facturas de cliente simplificado tienen sección de contraparte y no es necesario

3843681

Después de instalar xpo, el nodo DesgloseTipoOperacion está vacío y obtenemos un error si la transacción se registra en la factura.

3843868

Artículo BOM SII se notifican como servicios en las facturas del cliente en el archivo XML de SII

3842503

Registro de facturas agregar detalles innecesarios de IVA

3844859

Detalles de revisiones


#3842837: Proveedor se rechazan facturas simplificadas con código F2

Facturas de proveedor se agrega una comprobación adicional: si NIF está en blanco, a continuación, informe incluirá una etiqueta vacía . Esto causará un error analizable desde el sistema SII y permitir usuario corregir los datos y vuelva a enviar la factura con los datos correctos.

# 3842798 : Cliente se rechazan facturas simplificadas con código F2

Se agrega para facturas de clientes una comprobación adicional: si una factura es "F2" o "F5" escriba el siguiente bloque de campos no se incluirá en el informe:

<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000.00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>

<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>

<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>

# 3843681 : Las facturas del cliente simplificado tienen sección de contraparte y no es necesario

Para la factura del cliente el siguiente algoritmo se implementó en el bloque < Contraparte > de campos de la vista:

TipoFactura ! = 'F2' & & TipoFactura != 'R5'

bloque Contraparte salida, TaxAmount independientemente (= 0 o! = 0) o RegNumber (o no vacío)

(TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5') y TaxAmount! = 0

bloquear la Contraparte de salida, con independencia de RegNumber (o no vacío)

(TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5') y TaxAmount = 0 y RegNumber (NIF o ID)! = '' (vacía)

bloquear la salida de la Contraparte

(TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5') y TaxAmount = 0 y RegNumber (NIF o ID) = '' (vacía)

bloquear la Contraparte de salida no

# 3841779 : SII al registrar varias facturas desde una sola orden, la base y de IVA registrado son incorrectas

Un algoritmo de base imponible y cálculo de monto de impuestos en el caso de varias facturas de un pedido además adoptado para AX 2009 SP1.

# 3843675 : SII cuando 2 códigos de impuestos que se aplican en la misma línea de factura, nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA importe es incorrecto en el archivo XML de SII

Se corrigió el cálculo de valor de etiqueta < ImporteTransmisionSujetoaIVA > en el caso de dos códigos de impuestos que se aplican en la misma línea de factura.

# 3842521 : SII facturas de proveedores con impuestos valor = 0, no se están incluyendo detalles en DesgloseFactura nodo de archivo XML de registro SII

Las facturas de proveedor con el valor de impuestos = 0 se incluyen en el informe no según el parámetro de porcentaje de impuestos negativo.

# 3841915 : SII exportar de España transacciones deben notificarse como SUJETA EXENTA (a terceros países y los países de la UE)

Un algoritmo de identificación de un tipo de transacción se actualiza como sigue:

Sujeto: exento :

ExemptTax = Yes

Sujeto: NO exento :

TaxValue <> 0

y ExemptTax = No

NO Sujeto:

TaxValue = 0 y exento = NO

o (sin registros en TaxTrans)

# 3841335 : Factura de envío SII en modo por lotes recupera un error

Se ha corregido la implementación de una función de modo de proceso por lotes.

# 3842520 : Registro SII está incluyendo todos los pagos de proveedores, no sólo un régimen especial para las transacciones de contabilidad de efectivo

Se corrige SII registrar Agregar función de registros para incluir pagos a proveedores para transacciones de contabilidad de efectivo sólo con régimen especial.

#3843680: motivos financieros SII no aparecen en las órdenes de venta

Una corrección de implementada para mostrar el campo de razón financieros en pedido de venta.

# 3843454 : SII para facturas de proveedor: debe calcularse teniendo en cuenta la fecha de contabilización de transacciones y a las autoridades y no teniendo en cuenta la fecha del documento, el nodo PeriodoImpositivo

# 3844172 : FechaRegContable SII es todavía no esté bien,

# 3842456 : SII FechaExpedicionFacturaEmisor, y FechaOperacion FechaRegContable se recuperan a partir de la fecha de transacción

Un algoritmo de valores de identificación de fechas diferentes en el informe se actualiza como sigue:

Facturas de cliente:

<PeriodoImpositivo>

< Ejercicio > InvoiceDate (año)

< Periodo > InvoiceDate (mes)

</PeriodoImpositivo>

< FechaExpedicionFacturaEmisor > Fecha documento o InvoiceDate (si está vacía la fecha documento)

< FechaOperacion > InvoiceDate.

Facturas de proveedor :

<PeriodoImpositivo>

< Ejercicio > InvoiceDate (año)

< Periodo > InvoiceDate (mes)

</PeriodoImpositivo>

< FechaExpedicionFacturaEmisor > Fecha documento o InvoiceDate (si está vacía la fecha documento)

< FechaOperacion > , Fecha de entrega o InvoiceDate (si la fecha de entrega está vacía)

< FechaRegContable > createdDate

#3842107: SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02,

# 3843411 : SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 en las transacciones, el valor debe ser 02. STILL WRONG

# 3843886 : SII Error intracomunitaria Op. SII_Dynamics Tipo_id = 04 de la contraparte, el valor debe ser 02 también. STILL WRONG

An Algoritmo de identificación ID de impuestos del cliente/proveedor se actualiza como sigue:

Si no está vacío "NIF" valor del encabezado de factura (diario de facturas) -> guión

Si el tipo de cliente/proveedor país = "nacionales":

Etiqueta NIF = guión

Si el tipo de cliente/proveedor país = "UE" o "tercer país":

Etiqueta NIF = en blanco

Si el cliente/proveedor tiene ID de registro de cualquier tipo de TAXID, Passport, OfficialIdDoc, ResidenceCertificate, OtherIdDoc (coinciden con a IDTypes del SII ["02", "03", "04", "05", "06"])

Etiqueta IDOtro = { Tipo_id = * Tipo_id * del correspondiente SII; ID = guión }

Else

Etiqueta IDOtro = {Tipo_id = 02; ID = guión }

De lo contrario -> algoritmo de ID de registro (teniendo en fecha cuenta efectiva de RegIDs)

Pero si código ISO = ES y NIF está en blanco, a continuación, Tipo_id = 07

#3844152: código de cargo de equivalencia SII no se notifica en XML

3840466 # (KB #4033894): código de cargo de equivalencia SII se incluye en el archivo XML como un código de impuestos "normal" e informa de un error cuando se envía el archivo XML de factura a las autoridades

Reflexión de t "Cargo de equivalencia" transacciones de AX se corrige por rellena < CuotaRecargoEquivalencia > y < TipoRecargoEquivalencia > las etiquetas con los correspondientes valores.

# 3841312 : Facturas de cliente SII que no sean objeto de IVA, están equivocados, declaró si el importe base es cero

Las facturas con el importe de base fiscal = 0,00 y monto de impuesto = 0,00 se incluyen en el informe en el bloque < NoSujeta > de campos.

# 3842468 : CuotaDeducible SII es incorrecto cuando la factura de proveedor contiene la retención de impuestos

Corregido algoritmo de cálculo de los valores de la etiqueta < CuotaDeducible > excluyendo el monto de los impuestos con porcentaje de impuestos negativo código de impuesto sobre las ventas.

# 3843466 : Prorrata para empresas y con ciertas actividades como la formación, sano,.. El importe de exención debe aumentar el costo porque el IVA no es deducible

Algoritmo actualizado de los valores de cálculo de:

CuotaSoportada: el monto de impuestos no deducibles no se tiene en cuenta.

CuotaDeducible – tienen en cuenta no deducible del impuesto.

# 3843868 : Después de instalar xpo, el nodo DesgloseTipoOperacion está vacío y obtenemos un error si el transacción se registra en la factura de servicios.

Un algoritmo de rellenar < DesgloseTipoOperacion > etiqueta de las facturas registradas en factura además adoptado para AX 2009 SP1.

#3842503: SII BOM artículos se notifican como servicios en las facturas del cliente en el archivo XML de SII

Es un algoritmo de identificación de < TipoDesglose > además adoptado para AX 2009 SP1.

#3844859: registro de facturas agregar detalles innecesarios de IVA

El algoritmo de reporting de factura se corrige para no incluir detalles innecesarios de IVA.

Información de la revisión


Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

Esta actualización está disponible para descarga manual y la instalación de Microsoft Download Center.

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.
Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:
Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes
 
En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.