Traducción de moneda consolidada con administración Reporter GP Legacy proveedor


Síntomas


Este documento cubre la creación de un informe de traducción de moneda consolidada que utiliza el proveedor de Microsoft Dynamics GP y administración Reporter Dynamics GP heredado. Hay muchas formas de configurar la conversión de divisa e informes en Microsoft Dynamics GP y Reporter de administración pero para los propósitos de este documento, haremos las siguientes suposiciones.

Nota: La información que se describe a continuación no pertenecen al proveedor de administración Reporter Dynamics GP Data Mart. Consulte este blog para obtener más detalles sobre la conversión de divisa con el proveedor del Data Mart.

1. usted tiene dos empresas configuradas en Dynamics GP. Se establece con una moneda funcional de USD y la otra se establece en la moneda funcional de CAD.



2. el que desea crear un informe consolidado en Reporter de administración donde la empresa de CAD se convierte a USD.



3. dos empresas utilizan el mismo plan de cuentas.


4. usted está utilizando el proveedor de Dynamics GP heredado de administración Reporter.


Con el fin de crear y utilizar la conversión de divisa, debe utilizar el siguiente software.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 o una versión posterior

· Administración Reporter V2 FP1 o una versión posterior

Más información




Sección 1: Dynamics GP y configuración de conversión de moneda


R. moneda funcional

B. crear tablas de cambio e introduzca las tasas

C. acceso a multimoneda de

D. configuración de multimoneda de

Tipos de tasa de E.

F el. traducción de tipo de cuentas



Sección 2: Informe consolidado de gestión Reporter


A. Crear informe

B. tipos de traducción de


Sección 1:

Configuración de conversión de moneda y de Dynamics GP


R. moneda funcional



Confirmar la moneda funcional en ambas empresas.



Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> instalación >> Financiero >> multimoneda





Nota: Todos los pasos restantes de esta sección deben realizarse en la empresa donde se producirá la conversión. En este ejemplo, se utilizará la empresa CAD.


B. crear tablas de cambio e introduzca las tasas


Cree tres tablas de Exchange para mostrar los tipos de conversión diferentes. Especifique tasas para cada uno.


Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> instalación >> sistema >> tabla de cambio


Crear una tabla promedio:





ID de tabla de cambio: CAD-US AVG

Descripción: canadiense en promedio de EE.

Id. de moneda: Z-US$

Frecuencia: mensual

Método de cálculo de tasa: dividir

Tasa transacción predeterminada: fecha anterior (vea las notas sobre la tasa de transacción predefinida en esta sección).

Buscar tasas vigentes: ilimitado



Haga clic en tarifas:





Para este ejemplo, hemos entrado las tasas y fechas donde será fácil ver la traducción. Fechas y tasas varían en su sistema. Tenga en cuenta que debe especificar rangos de fecha válidos para Reporter de administración debe tener en cuenta las tarifas durante un período determinado.



Tenga también en cuenta que Dynamics GP asume que ha introducido las tasas para ir desde los informes o volver a la moneda funcional de la moneda original. En este ejemplo, la tasa es de CAD a Estados Unidos. En Reporter de administración, la tasa se parece es multiplicar porque va desde Estados Unidos a CAD.



Crear una tabla actual:




ID de tabla de cambio: CAD-US CUR

Descripción: canadiense actual de EE.

Id. de moneda: Z-US$

Frecuencia: mensual

Método de cálculo de tasa: dividir

Tasa de transacción predeterminado: fecha anterior

Buscar tasas vigentes: ilimitado



Haga clic en tarifas:




Crear una tabla histórica:






ID de tabla de cambio: HIST CAD-US

Descripción: canadiense nos históricos

Id. de moneda: Z-US$

Frecuencia: mensual

Método de cálculo de tasa: dividir

Tasa de transacción predeterminado: fecha anterior

Buscar tasas vigentes: ilimitado


Haga clic en tarifas:




Notas predeterminadas de tasa de transacción



Seleccione una opción de tasa de transacción predefinida para determinar el tipo de cambio que se utilizará al entrar transacciones multimoneda. Cada vez que escriba una transacción, debe seleccionar una moneda. Si no hay una tasa de cambio para la fecha de transacción, se utilizará la opción seleccionada aquí para seleccionar el tipo de cambio.



Fecha exacta Seleccione si desea que la tasa de cambio que una tasa de cambio con la misma fecha que la fecha de transacción. Si no hay ningún tipo de cambio para la fecha de transacción, no habrá ningún tipo de cambio predeterminado.



Fecha anterior Seleccione si desea que la tasa de cambio predefinida sea la tasa de la fecha anterior más cercana, si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción. Si no existe una tasa de cambio para la fecha de transacción, se utilizará ese tipo como la tasa de cambio. También tendrá que introducir el número de días anteriores en que desea buscar una tasa de cambio vigente.



Si ha seleccionado utilizar una fecha anterior como valor predeterminado de tasa de transacción y no no hay tasas vigentes en el número de días que haya especificado como límite de búsqueda, la fecha futura más cercana aparecerá como tasa de cambio predefinida.



Próxima fecha Seleccione si desea que la tasa de cambio predefinida sea la tasa de la fecha más próxima después de la fecha de la transacción, si no existe ninguna tasa para la fecha de transacción. Si no existe una tasa de cambio para la fecha de transacción, se utilizará ese tipo como la tasa de cambio. También tendrá que introducir el número de días anteriores en que desea buscar una tasa de cambio vigente.



Si ha seleccionado utilizar la siguiente fecha como el valor predeterminado de tasa de transacción y no hay ninguno, la tasa vigente más cercana antes de la fecha de la transacción aparecerá como tasa de cambio predefinida. Para determinar una tasa vigente anterior se utilizará sólo el número de días que haya especificado para la búsqueda.



Nota: Se recomienda la configuración de fecha anterior ya que es cómo las funciones de FRx Currency Translator.



C. acceso a multimoneda de



Conceder acceso a las tablas de cambio para cada divisa.



Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> instalación >> sistema de >> acceso a multimoneda






D. configuración de multimoneda de


Configure la ventana de configuración de multimoneda.


Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> instalación >> Financiero >> multimoneda




Divisa: Z-US$

Tasa de cambio: 1.0000000

Método de cálculo de tasa: dividir

Moneda ID Z-US$:

Tipos de tasa de transacción predeterminados:

Financiero: promedio

Ventas: vender

Compras: comprar




Tipos de tasa de E.



Configurar los tipos de tasa para las tablas de exchange.



Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> instalación >> Financiero >> tipos de tasa





Si los tipos de tasa promedio, comprar o vender no están en la lista Tipos de tasa disponibles , éstos se asignan a otras tablas de exchange. Desasignarles de esas tablas le permitirá asignarlos a las nuevas tablas.



F el. traducción de tipo de cuentas



Establecer el tipo de conversión de moneda para las cuentas que desea traducir. Esta configuración controla si una cuenta utilizará una traducción histórica, actual o promedio. El ajuste funciona con la ventana Configuración multimoneda (desde el paso D) para determinar qué tabla de cambio a utilizar.



Tarjetas >> financieros >> cuenta





Sección 2:

Informe consolidado de gestión Reporter


A. Crear informe


En esta sección se supone que ambas empresas tienen el mismo plan de cuentas. Esta sección también se supone que las descripciones de los segmentos son los mismos para ambas empresas. Es correcto si las cuentas y las descripciones son diferentes; sólo requiere más trabajo de diseño y no se trata en este documento.



1. crear una fila que extrae en las cuentas que desee.



Archivo >> Nueva >> fila



2. Cree un árbol que se vincula a ambas empresas. Dimensiones no son necesarios a menos que desee dividir los datos.


Archivo >> Nuevo >> árbol




3. crear una columna que controla la traducción y divide cada compañía en su propia columna. En este ejemplo, hay un CAD traducido y una columna de CAD no traducido para mostrar la traducción en acción. La celda única que indica a la administración Reporter para traducir es la Moneda origen .



Archivo >> Nuevo >> columna





4. crear una definición de informe.


Archivo >> Nuevo >> definición de informe







5. generar el informe y observe los resultados traducidos.



Éstas son algunas cosas que tenga en cuenta:



1. la primera columna es $1.000 publicada en USD y una cantidad no traducido.

2. la segunda columna tiene los importes traducidos para la empresa de CAD.

3. la tercera columna es de 1.000 dólares registrado en CAD en la empresa de CAD y una cantidad no traducido.




B. tipos de traducción de

Aquí es cómo funciona cada tipo de traducción con Dynamics GP y Reporter de administración.



Actual : actual es un tipo de cambio en función de cada fecha de columna, que proviene de la fecha del informe y los modificadores de columna o fila. Cada columna se utilizará un índice individual. Este tipo de traducción se utiliza normalmente con las cuentas de balance y una columna de año actual.


Medio : Media es un único tipo de cambio para cada período. Administración Reporter no calcula una tasa promedio realmente como se espera que la gente escriba el promedio para el período en la tabla de cambio. Cada período se calcula con el tipo de medio para el que se suman desde los totales del período período y los resultados del año actual. Este tipo de traducción se utiliza normalmente con las cuentas de regularización.



Histórico – históricos es una tasa de cambio basándose en la fecha de la transacción. La fecha de transacción se utiliza para buscar el tipo de ese período de tiempo y, es decir, la tasa que se utiliza para la traducción. Este tipo de traducción se utiliza normalmente con los activos no monetarios, tales como inventario, activos, pasivos a largo plazo o patrimonio neto / utilidades retenidas.



C. especificar traduce la información de saldo inicial

Puede utilizar la ventana de conversión de divisa para traducir la información de saldo inicial para tipos de traducción de divisa histórica y promedio. También puede especificar montos de saldo inicial traducido para una nueva moneda de traducción o correcta traducida a partir de importes de saldo. No traduzca los saldos iniciales para el actual tipo de traducción porque el tipo de traducción actual utiliza la fecha del informe del tipo de cambio.

Después de configurar una traducción, saldos iniciales junto con traducido saldos iniciales para la conversión de divisas se crean mediante el cierre de un año.



Para introducir traducido información de saldo inicial:

  1. Abra la ventana de conversión de divisas. (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Rutinas >> Financiero >> Currency Translation)


  2. Seleccione el año. Sólo están disponibles los años abiertos e históricos disponibles.
  3. Seleccione el ID de moneda. Sólo las monedas que ha seleccionado como divisas de traducción en la ventana Configuración multimoneda están disponibles para la empresa que está utilizando.
  4. Seleccione el tipo de conversión de moneda.

    Las cuentas con saldos iniciales que coinciden con la presentación de tipo traducción de moneda en la ventana desplazable, junto con el introducido previamente traducen importes. Si utiliza libros de normas de información financiera (NIIF) de International, cada combinación de contabilidad y reporting de cuenta se muestra como una fila independiente en la ventana desplazable.
  5. Para actualizar varias cuentas con un único tipo de cambio, especifique la tasa de cambio que se utilizará para calcular el débito traducido o el monto de crédito.
  6. Marque la casilla de verificación la cuenta saldos de números en la ventana desplazable que desea traducir el principio.
  7. Haga clic en calcular para calcular los importes traducidos para las cuentas seleccionadas usando la tasa de cambio.
  8. Puede introducir una tasa de cambio diferente para una cuenta en la ventana desplazable montos de traducir. Si elige calcular, no se utilizará las tasas de cambio introducidas en la ventana desplazable. También puede especificar importes traducidos.
  9. Haga clic en Guardar para los saldos traducidos.