Cómo conciliar el informe de recibos sin comprobante a la cuenta de acumulación de AP en Microsoft Dynamics SL


INTRODUCCIÓN


En este artículo se describe cómo conciliar la cuenta de acumulación de cuentas por pagar (AP acumulación) para el informe de recibos sin comprobante de compras en Microsoft Dynamics SL.

El artículo también explica las razones por las que el total en el informe Detail General Ledger no coincide con el total en el informe de recibos sin comprobante.

Más información


Cómo conciliar la cuenta de acumulación de AP para el informe de recibos sin comprobante

Para conciliar la cuenta de acumulación de AP para el informe de recibos sin comprobante, siga estos pasos:
  1. Imprima el informe Detail General Ledger. Para ello, siga estos pasos:
    1. En la lista de módulos , haga clic en Contabilidad a General.
    2. En el panel de Contabilidad , haga clic en Detail General Ledger en el informe. Aparece la pantalla Detalle de contabilidad (01.620.00) .
    3. En el cuadro Formato de informe , seleccione estándar.
    4. En el cuadro Período inicial y en el cuadro Período final , escriba el número de períodos que se corresponde con el período que va a conciliar. Escriba el número de períodos en el formato MM-AAAA , donde MM es el mes de dos dígitos y aaaa es el año de cuatro dígitos.
    5. En la ficha Seleccionar , especifique la configuración siguiente:
      Campo: vr_01620.accthist_acct
      Operador: igual
      Valor: número de cuenta de acumulación de PA
    6. Haga clic en Imprimir.
  2. Imprimir el informe de recibos sin comprobante. Para ello, siga estos pasos:
    1. En la lista de módulos , haga clic en compras.
    2. En el panel de compras , haga clic en Recibos sin comprobante en el informe. Aparecerá la pantalla de Recibos sin comprobante (04.700.00) .
    3. En el cuadro Período inicial y en el cuadro Período final , escriba el mismo número de períodos que especificó en el paso 1d. Escriba el número de períodos en el formato MM-AAAA , donde MM es el mes de dos dígitos y aaaa es el año de cuatro dígitos.
    4. Haga clic en Imprimir.
  3. Compare los totales. El total en el informe Detail General Ledger que imprimió en el paso 1 debe coincidir con el total en el informe de recibos sin comprobante que imprime en el paso 2.

Razones que el total en el informe Detail General Ledger no coincide con el total en el informe de recibos sin comprobante

El total en el informe Detail General Ledger no coincide con el total en el informe de recibos sin comprobante cuando uno o más de las siguientes condiciones son verdaderas:
  • Registrar artículos para la cuenta de acumulación de punto de acceso que están fuera del rango de período para el que se ejecuta el informe.

    El informe de recibos sin comprobante es sensible a período. Por lo tanto, estos elementos no aparecerán en el informe.

  • Registrar transacciones en la cuenta de acumulación de punto de acceso que se encuentran fuera de las contabilizaciones automáticas.
  • Antes de liberar el comprobante de cuentas a pagar que crea desde la recepción de compras, cambia la cuenta de acumulación de punto de acceso a una cuenta diferente en el comprobante de cuentas a pagar.


  • Han sin contabilizar las transacciones en la pantalla de Contabilizar transacciones (01.520.00) desde el módulo de compras o en el módulo cuentas a pagar.

    Nota: Cuando se guarda y, a continuación, suelte el recibo de compras, el recibo aparece en el informe de recibos sin comprobante. Sin embargo, el informe Detail General Ledger no incluye la transacción hasta que actualice el historial de cuenta para la cuenta de acumulación de PA. El proceso de registrar transacciones actualiza el historial de cuenta para la cuenta de acumulación de AP al contabilizar la transacción en Contabilidad.
Notas:
  • El informe de recibos sin comprobante aproxima un informe de antigüedad de cuentas a pagar en el módulo de compras cuando se selecciona un Pedido normal en el cuadro Tipo de PC en la pantalla de Órdenes de compra (04.250.00) .
  • A partir de Microsoft Business Solutions - Solomon 6.0 Service Pack 1 (SP1), el informe de recibos sin comprobante es un informe de período sensible.

  • En la tabla siguiente muestra el flujo de contabilidad para una orden de compra regular.
    Tipo de loteDébitoCrédito
    Recibos de comprasInventarioAcumulación de PA
    Comprobante de cuentas por pagarAcumulación de PAComercio de PA
    Pago de cuentas por pagarComercio de PAEfectivo