TBILLEQ

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni TBILLEQ valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab riigivõlakirja intressisumma 360-päevase aasta alusel.

Süntaks

TBILLEQ(tehing; tähtaeg; diskonto)

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni TBILLEQ süntaksil on järgmised argumendid.

  • Tehing    – nõutav. Riigikassa arve arvelduspäev. Turbe tasakaalustuse kuupäev on kuupäev, mille möödumisel emiteeritakse selle kuupäeva pärast seda, kui riigikassa arve on ostjale vahetatud.

  • Tähtaeg    – nõutav. Riigivõlakirja tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, millal riigivõlakiri saab maksekohustuse.

  • Diskonto    – nõutav. Riigivõlakirja diskontomäär.

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tehing ja tähtaeg kärbitakse täisarvudeks.

  • Kui tehingupäev või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastatakse TBILLEQ #VALUE! #NUM!.

  • Kui hinnaaland on ≤ 0, tagastatakse TBILLEQ #NUM! #NUM!.

  • Kui tehingupäev > tähtaeg või kui tähtaeg on rohkem kui aasta pärast tehingut, tagastatakse TBILLEQ #NUM! #NUM!.

  • TBILLEQ arvutatakse valemiga TBILLEQ = (365 x määr)/(360-(määr x PTT)), kus PTT on päevade arv tehingu ja tähtaja vahel ning tähtaega arvestatakse 360-päevase aasta alusel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

31.03.2008

Arvelduskuupäev

1.06.2008

Lunastamiskuupäev

9,14%

Protsentuaalne diskontomäär

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Riigivõlakirja 360-päevase aasta alusel arvutatud intressisumma lahtrites A2, A3 ja A4 toodud tingimustel (0,09415 ehk 9,42%).

9,42%

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×