Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Dynamics GP:n suositellut päättymismenetelmät vuosille. Tässä artikkelissa on tarkistusluettelo menettelyvaiheista, kunkin vaiheen yksityiskohtaiset tiedot ja useita usein kysyttyjä kysymyksiä.

JOHDANTO

Lue tämä artikkeli ennen vaiheiden seuraamista ja varmista, että käytössäsi on sekä yrityksen että Dynamics-tietokantojen nykyinen varmuuskopio.  Jos haluat lisätietoja kirjanpitovuosien sulkemismenetelmien teknisestä tuesta, Microsoft-kumppanit voivat avata tukitapahtuman seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:


https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Huomautus: Vuoden lopetusrutiinin aikana kaikki siirrettävät tietueet siirretään tilapäiseen taulukkoon ennen niiden siirtämista GL30000-taulukkoon. Sinulla on oltava vapaata levytilaa, joka vastaa GL20000-taulukon kokoa, jotta voit suorittaa rutiinin.
 

Lisätietoja

Vuoden lopun lopetustarkistusluettelo:

  1. Viimeistele muiden moduulien kirjausmenettelyt ja lopetusmenettelyt. 

    Huomautus Tämä vaihe on pakollinen vain, jos Pääkirja on integroitu muiden moduulien kanssa.

  2. Julkaise lopulliset säätämismerkinnät pääkirjakirjassa.

  3. Tulosta tililuettelo ja tarkista kunkin tilin tyyppi.

  4. Sulje tilivuoden viimeinen kausi.

    Huomautus Tämä vaihe on valinnainen.

  5. Valinnainen: Suorita tiedosto ylläpitoa moduulien Taloussarja-ryhmässä.

  6. Tarkista asetukset Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa.

  7. Tee varmuuskopio.

  8. Tulosta lopullinen Yksityiskohtainen kokeilusaldo -raportti.

  9. Tulosta vuoden lopun tiliotteet.

  10. Määritä uusi tilivuosi.

  11. Sulje tilivuosi.

  12. Sulje kaikkien sarjojen kaikki tilikaudet.

    Huomautus Tämä vaihe on valinnainen.

  13. Säädä uuden vuoden budjettiluvut ja tulosta sitten tiliotteet.

  14. Tee varmuuskopio.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET:

  1. Viimeistele muiden moduulien kirjausmenettelyt ja lopetusmenettelyt. (Katso ehdotettu tilaus alla.)

    Noudata tätä vaihetta vain, jos Kirjanpito on integroitu muiden moduulien kanssa. Jos Kirjanpitoa ei ole integroitu muiden moduulien kanssa, ohita tämä vaihe.

    1. Kirjaa lopulliset tapahtumat kaikkiin moduuleihin paitsi pääkirjakirjaan.

    2. Suorita kuukausi- ja vuosineljännesmenettely kaikille moduuleille Pääkirjakirjaa lukuun ottamatta.

    3. Suorita kunkin moduulin vuoden lopetusmenettely seuraavassa järjestyksessä:

      1. Varasto

        Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin voit tarkastella artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

        872713 Year-End sulkemismenetelmät Microsoft Dynamics GP:n varastonhallinnassa
         

      2. Myyntireskontran hallinta

        Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin voit tarkastella artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

        857444 Myyntireskontran hallinnan vuoden loppumismenettely Microsoft Dynamics GP:ssä
         

      3. Ostoreskontran hallinta

        Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin voit tarkastella artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

        875169 Microsoft Dynamics GP:n Ostoreskontrahallinta-moduulin vuoden lopetusmenettelyt
         

      4. Kiinteiden resurssien hallinta

        Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin voit tarkastella artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

        865653 Microsoft Dynamics GP:n Kiinteän resurssien hallinta -moduulin vuoden lopetusmenettelyt
         

      5. Analytical Accounting

        Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 ja sitä suuremmat toiminnot lisättiin Analytical Accountingin dimensioiden saldojen kokoamiseen. Tarkista KB 960356, että olet merkinnyt oikein mitat, jotka haluat koota vuoden päätteeksi. Huomaa, että Erillistä vuosieräprosessia ei tarvitse suorittaa Analytical Accounting -moduulissa. Kun vuosi sulkemisprosessi suoritetaan pääkirjanpidossa, se yhdistää automaattisesti saldot ja siirtää Tapahtumat Analytical Accounting -alueella oikein merkittyjen dimensioiden osalta. Suosittelemme, että varmistat AA-tietosi täsmäävät GL-tietojen kanssa suorittamalla komentosarjat KB 2910626:ssa ennen GL-vuoden sulkemista.

        Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin voit tarkastella artikkelia Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

        960356 Microsoft Dynamics GP:n Analytical Accountingin sulkemismenettely **TÄRKEÄÄ HUOMAUTUS: Jos AA:ta käytetään

        Microsoft Dynamics GP 2016:n kanssa, sen on oltava 16.00.0675 tai uudempi ennen GL-vuoden sulkemista!!!!   Lisätietoja on KB 960356:n vaiheessa 9. 

    Huomautus Palkanlaskennan vuosierät ovat riippumattomia muiden moduulien menettelytavoista. Nämä toimenpiteet suoritetaan aina kalenterivuoden lopussa. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:

    850663 Microsoft Dynamics GP -palkanlaskennan vuoden lopun lopetusmenettelyt
    takaisin alkuun  

  2. Julkaise lopulliset säätämismerkinnät pääkirjakirjassa.

    Mukautusmerkinnät sisältävät kaikki merkinnät, jotka korjaavat tapahtumien tallennettaessa tehtyjä virheitä. Mukautusmerkinnät sisältävät myös päivyrimerkintöjä, joita käytetään tulojen tai kulujen määrittämiseen ajanjaksolle, jona tuotot on ansaittu tai jolla kulut on maksettu.

    Jos sinun on tehtävä mukautusmerkintöjä kohdistaaksesi tuoton, kulut tai poiston lopetettavalle vuodeksi, käytä Tapahtumamerkintä-ikkunaa tai Pikapäiväkirjan merkintä -ikkunaa tapahtumien muokkaamiseen pääkirjakirjassa.

    Jos sinun on jäljitettävä alustavia mukautusmerkintöjä tai postitusmerkintöjä erillään muista tilikausista, valvontajaksot voidaan määrittää pääkirjanpidossa. Tämän ominaisuuden avulla voit seurata erikseen vuoden sulkeutumisen jälkeen tehtyjä mukautusmerkintöjä. Saat lisätietoja valvontakausien luomistavoista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

    871679 Säätämisjakson määritetään Microsoft Dynamics GP:n Pääkirjakirjassa
      Huomautus Jos käytät lopetuskausia ja täsmäytät, kaikki tapahtumat siirtyvät ensimmäiseen kauteen aloituspäivämäärän kanssa.

    takaisin alkuun

  3. Tulosta tililuettelo ja tarkista kunkin tilin tyyppi.

    Kirjaustyyppi määrittää, onko tili suljettu säilytetylle ansiotilille vai tuoko tili saldon seuraavalle tilivuodelle. Jos tilin saldo välittyy vuoden lopussa, kirjauksen tyypiksi on määritettävä Tase. Jos tilin saldo suljetaan vuoden lopussa olevalta kertynystililtä, kirjauksen lajiksi on määritettävä Voitto ja Tappio. Käytä Tilin ylläpito -ikkunaa, jos sinun on muutettava tilin tyyppiä.

    Voit tulostaa tililuettelon seuraavasti:

    1. Valitse Raportit-valikossaTalous javalitse sitten Tili.

    2. Valitse Raportit-luettelostaKaikki tilitja valitse sitten Uusi.

    3. Kirjoita Vaihtoehto-ruutuun kaikki tilit.

    4. Valitse Passiiviset tilit -valintaruutu napsauttamalla. Huomautus Vuoden päättymisprosessi on suunniteltu poistamaan passiiviset pääkirjatilit, joilla ei ole kuluvan vuoden toimintaa. Lisätietoja on Usein kysytyt kysymykset -osion kohdassa Q17.

    5. Määritä raportin kohde valitsemalla Kohde ja valitse sitten OK.

    6. Valitse Tulosta.

    takaisin alkuun

  4. (Valinnainen)  Sulje tilivuoden viimeinen kausi.

    Tilivuoden viimeisen kauden päättäminen (kohdassa Työkalut | | yrityksen | Tilikaudet) estääksesi käyttäjiä julkaisemasta tietoja edeltävään vuoteen, kun suljet sen ja loppusaldoa välitetessäsi. 

    Tilikausien asetukset -ikkunassa voit sulkea kaikki tilikaudet, jotka ovat edelleen avoinna vuonna. Tämä estää tapahtumien julkaisemisen väärään jaksoon tai väärään vuoteen.

    Huomautukset

    • Varmista, että kirjaat kauden kaikki tapahtumat ja kaikkien moduulien vuoden tapahtumat ennen tilikausien sulkemista. Jos haluat myöhemmin kirjata tapahtumia tilikausille, jotka olet jo sulkenut, sinun on palattava Tilikausien asetukset -ikkunaan, jotta kausi voidaan avata uudelleen.

    takaisin alkuun

  5. (Valinnainen) Suorita tiedosto ylläpitoa moduulien Taloussarja-ryhmässä.

    Suorita tarkista linkit -toimintosarja moduulien Taloussarja-ryhmässä.

    takaisin alkuun

  6. Tarkista asetukset Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa.

    Jos haluat säilyttää historiatietueita, valitse Tilit-valintaruutu ja Tapahtumat-valintaruutu Pääkirjanpidon asetukset -ikkunan Säilytä historia -alueella. Tilihistorian avulla voit tulostaa tiliotteita ja laskettuja budjetteja historiatietojen perusteella. Tapahtumahistorian avulla voit tulostaa yksityiskohtaiset kokeilusaldoa koskevat tiedot. Tapahtumahistorian avulla voit myös tarkastella tapahtuman tietoja. Jos nämä valintaruudut ovat valittuina, sekä tilihistoria että tapahtumahistoria päivitetään vuoden loppurutiinin aikana.

    takaisin alkuun

  7. Tee varmuuskopio.

    Tee varmuuskopio kaikista yrityksen tiedoista ja lisää sitten varmuuskopio turvalliseen pysyvään tallennustilaan. Varmuuskopio antaa pysyviä tietoja yrityksen talousasemasta vuoden lopussa. Varmuuskopio voidaan sitten palauttaa myöhemmin, jos se on tarpeen.

    takaisin alkuun

  8. Lataa lopullinen Yksityiskohtainen kokeilusaldo -raportti.

    Kokeiluversion saldoraportti -ikkunassa voit tulostaa vuoden lopun yksityiskohtaisen kokeiluversion saldoraportin.

    Huomautus Suosittelemme, että kirjaat kauden ja vuoden kaikki tapahtumat kaikille moduuleille ennen Detailed Trial Balance -raportin tulostamista. Jos julkaiset muita tapahtumia myöhemmin, on suositeltavaa tulostaa uusi Yksityiskohtainen kokeilusaldo -raportti.


    takaisin alkuun

  9. Tulosta vuoden lopun tiliotteet.

    Tulosta kaikki tarvittavat vuosittainen tiliotteet. Yleisimmät tiliotteet sisältävät seuraavat tiliotteet:

    • Tase

    • Tuloslaskelma

    • Kassavirtojen tiliotteet

    • Säilytetyt ansiot

    takaisin alkuun

  10. Määritä uusi tilivuosi.

    Ennen kuin voit suorittaa päättymisrutiinin, sinun on määritettävä uusi tilivuosi Käyttämällä Tilikausien asetukset -ikkunaa.

    takaisin alkuun

  11. SULJE VUOSI.

    Voit sulkea tilivuoden seuraavasti:

    1. Valitse Microsoft Dynamics GP:ssä Työkalut Microsoft Dynamics GP -valikossa, valitse Rutiinit ,valitse Talous ja valitse sitten Vuosi päättyy.

    2. Määritä tili Säilytä tulostili -ruudussa.

      Tili, jonka määrität Säilytä tulostili -ruutuun, on tili, jolle vuoden voitto- ja tappiotilit suljetaan. Oletustili on tili, jonka olet määrittänyt Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa.

      Kaikki kuluvan vuoden ansiot tai kuluvan vuoden tappiot siirretään tilille, jonka määrität Säilytä tulostili -ruudussa. Jos haluat jakaa vuoden kertyneet ansiot vähintään yhdelle tilille, voit määrittää jakotilin, joka jakaa kertyneet ansiot sopiville tileille. Voit esimerkiksi määrittää varaustilin, joka jakaa ansiot yrityksen eri osastojen välillä.

      Voit myös siirtää vuoden voiton tai tappion tileille, jotka sisältävät tietyn tilisegmentin. Tätä prosessia kutsutaan jakoerän kertyneet ansiot -tilin sulkemiseksi. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:

      850615 Microsoft Dynamics GP:n pääkirjanpidon osastolla säilytettyjen ansiotilien käyttö
        Lisätietojajaetuissaansiotileistä on Usein kysytyt kysymykset -osassa.

    3. Määritä Aloituspäiväkirjan merkintä -ruutuun numero, jota haluat käyttää seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivyrimerkintänä.

      Voit hyväksyä oletusnumeron. Oletusnumero on yksi enemmän kuin kuluvan vuoden suurin päivyrimerkintänumero. Voit myös määrittää uuden numeron. Määrittämääsi päivyrimerkintänumeroa käytetään loppuraportin päivyrimerkintänumerona Year-End varten.

    4. Aloita rutiini valitsemalla Sulje vuosi.

      Tärkeää Valitse Sulje vuosi kerran. Jos valitset useamman kuin yhden kerran, suljet prosessin aikana useamman kuin yhden vuoden. Jos edistymisikkunan loppuminen on 50 prosenttia, älä käynnistä rutiinia uudelleen. Jos kiintolevyä käsitellään, anna prosessin jatkua.

    Jos säilytät tilihistoriaa, tilihistoriaan siirretään tilihistoriaan kaikki tilikaavion kunkin tilin kuluvan vuoden tiedot. Jos ylläpidät tapahtumahistoriaa, myös tilikaavion kaikkien tilien kuluvan vuoden tiedot siirretään tapahtumahistoriaan. Prosessi valmistelee sitten kirjanpitojärjestelmän uutta tilivuosia varten. Sen lisäksi, että kuluvan vuoden luvut siirretään tapahtumahistoriaan ja tilihistoriaan, vuoden loppurutiini toimii seuraavasti:

    • Vuosittainen lopetusrutiini täsmäyttää ja tekee yhteenvedon tilivuoden kertynyssaldosta.

    • Vuosittainen lopetusrutiini poistaa tilit, jotka on merkitty passiivisiksi, jos tilit vastaavat ehtoja, jotka koskevat tilin poistamista. Passiiviset tilit, jotka on määritetty budjettitileille, voidaan poistaa myös, jos niillä ei ole toimintaa vuodeksi. Nämä tilit voidaan poistaa, vaikka budjettisummat viime vuosilta liittyvät näihin tileihin.

    • Vuoden lopun lopetusrutiini siirtää kaikki voitto- ja tappiotilin saldot säilytetylle tuottotilille.

    • Vuoden lopun lopetusrutiinissa on yhteenveto tasetileistä, ja saldot välitetyvät uuden tilivuoden alkusaldona.

    • Vuoden lopetusrutiini tulostaa Year-End lopetusraportin.

    Kun vuoden loppurutiini on valmis, Year-End lopetusraportti. Tässä raportissa luetellaan tilit, jotka suljettiin, ja tapahtumat, jotka on luotu näiden tilien sulkemista varten. LoppuraporttiYear-End lopetusraportti on osa kirjausketjua. Tallenna tämä raportti yrityksen pysyviä tietueita varten. Lopetusraporttia Year-End ei voi tulostaa uudelleen.

    Huomautus Jos käytät Microsoft SQL Server ja jos tietokannan ylläpito ei ole automatisoitua, suosittelemme, että suoritat tietokannan ylläpidon vuoden sulkeutumisen jälkeen. Saat lisätietoja suositelluista tietokannan ylläpidon ohjeista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

    866439 Suositeltu ylläpito SQL Server Microsoft Dynamics GP -tietokantojen kanssa
    takaisin alkuun  

  12. (Valinnainen) Sulje kaikkien sarjojen kaikki tilikaudet. (Työkalut | määritys | yrityksen | Tilikaudet)

    Kun olet suorittanut kaikkien moduulien lopetusmenettelyt, voit tilikausien asetukset -ikkunassa merkitä kaikkien sarjojen kaikki jaksot suljetuiksi. Suosittelemme tätä, jos haluat estää tapahtumien julkaisemisen mistä tahansa moduulista mihin tahansa sulkemaansi jaksoon. Kun kausi on merkitty suljetuksi, tapahtumia ei voi kirjata kauteen, ellet avaa ajanjaksoa uudelleen. Jos tapahtuma on myöhemmin kirjattava suljettuun kauteen, palaa Tilikausien asetukset -ikkunaan, jotta kausi avautuu uudelleen.

    takaisin alkuun

  13. Säädä uuden vuoden budjettiluvut ja tulosta sitten tiliotteet.

    Säädä budjettilukuja käyttämällä yhtä seuraavista ikkunoista:

    • Excel-Based budjetointi

    • Budjetin ylläpito

    • Single-Account budjetin ylläpito

    Tulosta "Voitto ja tappio" -lauseke sen varmistamiseksi, että voitto- ja tappiotilit on suljettu säilytetyille tuottotileille. Tulostamalla taseen voit varmistaa, että tasetilit osoittavat, että saldot on tuotu eteenpäin.

    Jos tulostat taloushallinnon lisäanalyysin avulla raportin, sinun on päivitettävä raportin asettelu vastaamaan nykyistä tilivuosia. Voit tehdä tämän seuraavasti:

    1. Valitse Raportit-valikossa Talous javalitse sitten Taloushallinnon lisäasetukset.

    2. Valitse Raportit-luettelosta talousraportti, valitse Avaaja valitse sitten Asettelu.

    3. Vahvista sarakkeen sarakemääritys kaksoisnapsauttamalla kutakin sarakepainiketta. Kaksoisnapsauta esimerkiksi C1- tai C2-painiketta.

    4. Jos saraketyypiksi on määritetty Kausiväli ,Vuosi päivämäärään taiMuuttuva vuosi päivämääräksi , valitse nykyinen tilivuosi Vuosi-luettelostaja valitse sitten OK.

    5. Toista vaiheet 13a–13d kunkin raportin kullekin sarakkeelle.

    takaisin alkuun

  14. Tee varmuuskopio.

    Tee varmuuskopio kaikista yrityksen tiedoista ja lisää sitten varmuuskopio turvalliseen pysyvään tallennustilaan. Varmuuskopio antaa pysyvän tallennon yrityksen taloudellisen aseman uuden vuoden alussa. Tämä varmuuskopio voidaan tarvittaessa palauttaa myöhemmin.

    takaisin alkuun


=========================================================

Usein kysytyt kysymykset K1: Onko tilivuosi suljettava ennen seuraavan tilivuoden ensimmäistä päivää?

A1: Pääkirjakirjan vuosikirjauksen lopetusrutiinin ei tarvitse olla valmis, ennen kuin aloitat seuraavan tilivuoden. Suosittelemme kuitenkin, että suljet vuoden mahdollisimman pian.

K2: Voinko muokata merkintöjä vuoden sulkemista jälkeen?

A2: Voit kirjata merkinnän viimeisimpiä historiavuosia varten, jos Kirjaa historiaan -valintaruutu on valittuna Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa. Voit julkaista yhden historiallisen vuoden takaisin. Jos kirjaat merkinnän suljettuun vuoteen, ohjelma lisää automaattisesti toisen merkinnän, joka päivittää kuluvan tilivuoden alkusaldot.

Seuraavissa taulukoissa näytetään mukautuva merkintä ja tapa, jolla merkintä näkyy Yleinen kirjauspäiväkirjassa. Tässä esimerkissä säätämismerkintä on julkaistu P&L -tilille viimeksi suljettuun vuoteen. (20XX vastaa viimeksi lopetettua vuotta, jonne olet lähettänyt tiedot.) Näet alkuperäisen merkinnän yleisen päiväkirjan luettelossa sekä erillisen merkinnän Kertyneet ansiot -tilille, joka on päivätty 31.12. 
 
Merkinnän säätäminen

20.12.20XX

Hallintakulut

500 $

Käteinen

500 $

Yleinen kirjauspäiväkirja

20.12.20XX

Hallintakulut

500 $

Käteinen

500 $

31.12.20XX

Kertyneet ansiot

500 $

Käteinen

500 $


Kysymys 3: Kun suoritin lopetusrutiinin, alkusaldoa tuotiin eteenpäin joillakin myynti- ja kulutileilläni. Osa resurssitileistäni on myös suljettu kertynyt tuotto -tilille. Miksi tämä ongelma ilmaantui ja miten voin korjata sen?


A3: Tilin Tilin ylläpito -ikkunassa määritetty kirjoitustyyppi määrittää, onko tilille eteenpäin välitetty saldo vai onko tili suljettu kertyneen ansion tilille. Tilit, jotka käyttävät taulukon kirjaamista, käyttävät saldoa eteenpäin. Tilit, joissa käytetään tuotto- ja tappiolajia, ovat lähellä kertynyt tuotto -tiliä. Voit ratkaista ongelman asianmukaisella tavalla:

MENETELMÄ 1: Palauta varmuuskopiosta, korjaa kirjoitustyyppi ja suorita sitten Lopetusvuosi-rutiini uudelleen.

MENETELMÄ 2: Saat lisätietoja virheellisen kirjoitustyypin tilien korjaamisesta palauttamatta niitä varmuuskopioon napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

864913 Tilit, jotka
on määritetty käyttämään väärää kirjoitustyyppiä sen jälkeen, kun suljet vuoden Pääkirjassa Microsoft Dynamics GP:ssä
MENETELMÄ 3: Jos käytössäsi on Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) tai uudempi versio, siirry Vuoden lopetusrutiinit -ikkunaan ja napsauta Peruuta historiavuosi -painiketta, tarkista Avaa vuosi -kohta ja valitse Prosessi. Vuosi avataan uudelleen aivan kuin sitä ei olisi koskaan suljettu ensin, joten voit muuttaa tilin lähetystyyppiä ja suorittaa sitten Vuoden lopetus -rutiinin uudelleen. 



Kysymys 4: Yritin suorittaa päättymisrutiinin käyttämällä jakolaskutiliä, mutta sain kuitenkin seuraavan virhesanoman:

Säilytetyt ansiot -tiliä ei löydy.

Miten voin ratkaista tämän virhesanoman aiheuttavan ongelman?

Vastaus 4: Ennen kuin rutiinia voidaan jatkaa, vuoden lopun lopetusrutiinin on vahvistettava, että kaikki tarvittavat jakoerästilit ovat olemassa. Esimerkiksi Fabrikam, Inc. -esittelyyritys käyttää tilimuotoa nnn-nnn-nn. Ensimmäinen segmentti edustaa osastoa. Jokaiselle osastolle, jolla on voitto- ja tappiotili, on oltava kertynyt tulostili. Jos esimerkiksi myyntitilillä 400-4100-00 on olemassa, mutta ei 400-nnnn-nn:tä, saat tämän virhesanoman. Jos haluat lisätietoja siitä, miten voit sulkea jakolaskutilit, napsauta seuraavia artikkelinumeroita, niin saat artikkelit microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleihin:

850615 Microsoft Dynamics GP:n pääkirjanpidon osastolla säilytettyjen ansiotilien käyttö
 

850741 Virheilmoitus, kun yrität suorittaa vuosisakon lopetusprosessia Microsoft Dynamics GP:n pääkirjakirjassa: "Säilytettyjä tuottoja ei löytynyt" Q5: Mitä yksikkötileille tapahtuu vuoden lopetusrutiinin

aikana?

A5: Yksikkötilejä käsitellään tasetileinä.   Unit accounts have a balance that is brought forward when the year is closed. Lisätietoja yksikkötilien alkusaldojen tyhjentämiseen saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

857582 How to clear beginning balances for unit accounts in General Ledger in Microsoft Dynamics GP

Q6: I am preparing to close the year in General Ledger. Onko kaikkien poistuttava Microsoft Dynamics GP:stä, ennen kuin suoritan vuosirutiinin?  

A6: Suosittelemme, että asiakastietokoneiden käyttäjät lakkaavat toimimasta Microsoft Dynamics GP:ssä, kun vuoden loppurutiini käsitellään. Jos käyttäjät jatkavat työskentelyä ohjelmassa, heidän työnsä voi kadota, jos sinulla on ongelmia vuoden loppurutiinin kanssa ja sinun on palautettava tiedot viimeiseen varmuuskopioon.

7. kysymys: Haluan jakaa nettovoiton joka kuukausi kertyneet ansiot -tilille tai pääomatileille. Lisäksi nettovoiton on tarkoitus olla jaettuna kolmelle ansiotilille tai pääomatilille. Voinko tehdä tämän?

A7: Et voi tehdä tätä. Voit kuitenkin määrittää muulle kuin rahoitustilille Tilin ylläpito -ikkunassa. Käytä numeroa, joka ei ole nykyisen tilin numeroinnissa. Tämä tili toimii nettotulon tai nettotappion suspense-tilinä. Joka kuukausi voit julkaista säätämismerkinnän kolmelle isolle tilille, joita haluat muuttaa. Käytä siirtymätiliä varten summatiliä. Kun vuoden loppurutiini on valmis, käytä kertynyt tuottotiliä. Tämä korvaa kaikki manuaaliset muutokset, jotka teit asiakastiliin vuoden aikana. Varmista, että asiakastili ei näy raporteissa.

Jos käytät tarkennettua talousanalyysia tilinpäätöksissä ja muotoilet taseen, aseta NP-rivi viimeiseksi riviksi Tarkennettu talousanalyysi -lausekkeessa. Lisää sitten sivunvaihto NP-rivin ylle. Taseessa on oltava NP-rivi. Tämä rivi saa kuitenkin nettotulot tai nettotappion näkymään kaksi kertaa. Muotoile NP-rivi siten, että se ei ole tiliotteessa. Voit käyttää myös Muu-raporttityyppiä.

K8: Miksi joidenkin talousraporttien tilana on Virheellinen?

A8: Jos raportti on määritetty käyttämään pikatoimintotiedostoa, jossakin seuraavista ikkunoista tileihin tehdyt muutokset muuttavat talousraportin tulostusasetusten tilan virheelliseksi:

  • Tilin ylläpito

  • Yksikkötilin ylläpito

  • Joukko muokkaa tilikaaviota

  • Year-End sulkeminen

Ennen kuin tulostat tiliotteita, sinun on päivitettävä pikatoimintotiedosto. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Valitse Raportit-valikossa Talous javalitse sitten Päivitä rahoituskiihdytin.

  2. Valitse Päivitäja valitse sitten Jatka.

  3. Sulje Päivitä talouskiihdytintiedot -ikkuna.

K9: Miten muut kuin rahoitustilit suljetaan vuoden loppurutiinin aikana?

A9: Jos muu kuin rahoitustili on määritetty käyttämään taseen kirjaamistyyppiä, tilin saldoa välittyy vuoden lopetusrutiinin aikana. Jos muu kuin rahoitustili on määritetty käyttämään kirjaamistyyppiä Voitto ja tappio, tilisaldo suljetaan tililtä vuoden lopetusrutiinin aikana.

Kysymys 10: Kun yritän julkaista erän Pääkirja-moduulissa, näyttöön tulee seuraava sanoma:

Eriä ei voi julkaista, kun Year-End on käynnissä. Päättymisrutiinia ei pyöritetä pääkirjanpidossa. Mitä minun pitää tehdä?

A10: Ongelman ratkaisemiseksi kaikki käyttäjät sulkevat kaikki tapahtumaikkunoihin liittyvät ikkunat. Poista sitten SY00800-tiedosto, jos käytössäsi on Microsoft SQL Server tietokanta. Voit tehdä tämän seuraavasti DYNAMICS-tietokannassa.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:

856550 Virheilmoitus, kun yrität kirjata tapahtumaa Microsoft Dynamics GP:n pääkirjassa, kun vuosi on suljettu: "Vuoden päättymispäivä on edelleen prosessissa eikä eriä voi julkaista"
Q11: Näyttöön tulee seuraava sanoma, kun yritän sulkea vuoden pääkirjassa:  

Toinen käyttäjä sulkee vuoden. Kukaan muu ei yritä sulkea vuotta. Mitä minun pitää tehdä?

A11: Voit ratkaista ongelman poistamalla SY00800-tiedoston, jos käytät Microsoft SQL Server tietokantaa. Suorita seuraava lauseke DYNAMICS-tietokannan SQL Query Analyzer -ohjelmassa.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Kysymys 12: Suoritan päättymisrutiinin Pääkirjakirjassa ja se on pysäytetty 50 prosenttiin. Työasemani näyttää lakkasi vastaamasta. Mitä minun pitää tehdä?

A12: Jos avoimena vuoden tapahtuma (GL20000) on suuri, voi kestää kauan, ennen kuin vuoden lopetusrutiini valmistuu. Jos kiintolevyä käsitellään edelleen, vuosittainen lopetusrutiini ei ole lakannut vastaamasta. Suosittelemme, että sallit rutiinin suorittamisen. Jos kiintolevyä ei käsitellä, suosittelemme palauttamaan sen varmuuskopiosta. Noudata sitten uudelleen tämän artikkelin ohjeita vaiheesta 5 alkaen.


Kysymys 13: Jos mukautusmerkintä on julkaistu suljettuna vuotena, voinko tulostaa korjattavan kokeiluversion saldoraportin tänä vuonna?

A13: Kyllä, voit tulostaa suljetun vuoden korjattavan kokeiluversion saldoraportin. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Valitse Raportit-valikossaTalous, valitse Kokeiluversion saldoja valitse sitten Uusi.

  2. Kirjoita Vaihtoehto-kenttään Säädöt.

  3. Valitse Sisällytä-alueella Julkaise tilit -valintaruutu.

  4. Valitse Vuosi-alueellaHistoria-valintaruutu ja valitse sitten historiavuosi Vuosi-luettelosta.

  5. Määritä raportin kohde valitsemalla Kohde ja valitse sitten OK.

  6. Valitse Tulosta.

Kysymys 14: Miten Microsoft Dynamics GP määrittää yhteen laskettavan tilin tulostetun taloustiedot?

A14: Luokka määrittää, minkä tyyppinen tiliote tulostetaan, kun käytät pikatilinpäätöksiä lisäämässäsi tilissä. Luokka on joko Tase-luokka tai "Voitto ja tappio" -luokka. Raportit on muotoilla, jotta ne tulostetaan tarkennetussa talousanalyysissä. Julkaisemisen tyyppiä käytetään lopetusrutiinin aikana, jotta voidaan määrittää tilit, jotka ovat lähellä kertyneen ansion tiliä, ja määrittää tilin, joka toimittaa saldon eteenpäin. Kirjaustyyppi ei vaikuta kirjanpitoon.

Kysymys 15: Kun yritin suorittaa päättymisrutiinin, näyttöön tulee virhesanoma, jossa ilmoitetaan, että kertakäyttöistä erää tai pikapäiväkirjatapahtumaa ei ole julkaistu. Mitä tämä virhesanoma tarkoittaa?

A15: Kun yrität suorittaa päättymisrutiinin, näyttöön voi tulla seuraava virhesanoma:

Kertakäyttöerää tai pikapäiväkirjatapahtumaa ei ole vielä julkaistu. Haluatko jatkaa sulkemista?

Näyttöön tulee tämä virhesanoma, jos pääkirjakirjassa on kirjaamaton kertakäyttöinen erä tai kirjaamaton pikapäiväkirjatapahtuma. Tämä virhesanoma ei estä sinua jatkamasta päättymisrutiinia. Jos et halua julkaista kertakäyttöistä erää tai pikapäiväkirjatapahtumaa, jatka vuoden lopetusrutiinin käyttöä.

Kysymys 16: Miksi näyttöön tulee seuraava virhesanoma, kun yritän suorittaa vuosittaista lopetusrutiinia pääkirjakirjassa:

[Microsoft] [ODBC-SQL Server ohjain] [SQL Server] PERUSAVAIN-rajoitteen PK##0671112 rajoitus. Avaimen kaksoiskappaletta ei voi lisätä objektiin ##0671112'



A16: Vuoden lopputapahtumat sisältävät valuutan, jota ei ole määritetty tilille. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

950019 Virhesanoma, kun yrität suorittaa vuosittaista lopetusrutiinia Pääkirjakirjassa Microsoft Dynamics GP:ssä: "PERUSAVAINrajoituksen rikkominen 'PK##0671112'"


Q17:

Miksi vuoden lopetusprosessi poistaa joitakin GL-tilejä, jotka on voitu sitoa budjeteihin? A17: Microsoft Dynamics GP 2010:ssä ja Microsoft Dynamics GP 10.0:ssa vuosi lopetusprosessi poistaa automaattisesti GL-tilit, jotka on merkitty passiivisiksi eikä sillä ole toimintaa kuluvana vuonna.   Microsoft Dynamics GP 2013:ssa ja Microsoft Dynamics GP 2015:ssä on Year-End lopetusikkunassa passiivisten tilien ylläpito. Näin voit poistaa passiiviset tilit ilman saldoa automaattisesti tai ylläpitää kaikkia passiivisia tilejä tai vain budjetissa käytettyjä tilejä. Saat lisätietoja uusista ominaisuuksista napsauttamalla TÄSTÄ.


Lisätietoja passiivisista GL-tileistä ja vuoden lopun sulkemisprosessista saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin artikkeli on Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

2452542 Passiiviset GL-tilit poistetaan Microsoft Dynamics GPYear-End n pääkirjan pääkirjan sulkemisprosessin aikana Kysymys 18: Jos vuoteni sulkeutuu epäonnistuneena, voinko käyttää

Microsoft Dynamics GP 2013 R2:n (ja
uudempien versioiden) Year-End Lopetus-ikkunan Peruuta historiavuosi -valintaruutua ja yrittää korjata sen tai poistaa sen?
A18: Tämä ominaisuus suunniteltiin avaamaan uudelleen GL-vuosi, joka suljettiin onnistuneesti. Jos saat virhesanoman, on suositeltavaa tehdä virhesanomasta näyttötulostus ja palauttaa varmuuskopio välittömästi. Saat lisätietoja avaamalla tukitapauksen Microsoft Dynamics -tuessa. (Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta epäonnistuneen päättymisprosessin vianmääritykseen, se ei välttämättä toimi oikein kaikissa skenaarioissa. Suosittelemme varmuuskopioimaan ja tekemään tämän ensin testiyritystä varten ja varmistamaan, että se toimi oikein testiympäristössä ennen tämän menetelmän kokeilemista reaaliaikaisessa tietokannassa. Se voi toimia tietoskenaarioiden mukaan tai ei ehkä toimi. Suositeltava ja tuettu prosessi on palauttaa varmuuskopioon, jos sulkeminen Year-End epäonnistuu.)



takaisin alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×