Yhdistetty valuuttakäännös vanhalla Management Reporter GP -palveluntarjoajalla

Oireet

Tässä asiakirjassa käsitellään microsoft Dynamics GP:n ja Management Reporter Dynamics GP:n vanhan palveluntarjoajan kootussa valuuttakäännösraportissa. Microsoft Dynamics GP:n ja Management Reporterin voi määrittää valuuttakäännöksiä ja -raportteja monella tavalla, mutta tätä asiakirjaa varten microsoft tekee seuraavat oletukset.

HUOMAUTUS: Alla kuvatut tiedot eivät koske Management Reporter Dynamics GP Data Mart -palvelua. Tässä blogissa on lisätietoja valuuttamuunnnospalvelusta tieto-maaliskuun palveluntarjoajan avulla.

1. Dynamics GP:ssä on määritetty kaksi yritystä. Toisen valuuttana on Yhdysvaltain dollareina toimiva valuutta ja toinen CAD:n toiminnallinen valuutta.



2. Haluat luoda koottun raportin hallintaraportissa, jossa CAD-yritys muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi.



3. Kaksi yritystä käyttää samaa tilikaaviota.


4. Käytössäsi on vanha Management Reporter Dynamics GP -palvelu.


Jotta voit luoda ja käyttää valuuttakäännöstä, sinun on käytettävä seuraavaa ohjelmistoa.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 tai uudempi versio

· Management Reporter V2 FP1 tai uudempi versio

Lisätietoja



Osa 1: Dynamics GP:n ja valuutan käännöksen määritys


A. Toiminnallinen valuutta

B. Luo Exchange-taulukoita ja syötä hinnat

C. Usean valuutan Käyttö

D. Monivaluuttaisen

määrityksen E. Korkotyypit

F. Tilien käännöstyyppi,



osa 2: Management Reporter Consolidated Report


A. Luo raportti

B.


Käännöstyypit- osa 1:

Dynamics GP ja valuuttakäännösasetukset


A. Toiminnallinen



valuutta Vahvista kummankin yrityksen toiminnallinen valuutta.



Microsoft Dynamics GP -valikko >> Työkalut >> - >> Taloushallinnon >> Usean valuutanvaihtoehtoinen tekstiHuomaa, että kaikki tämän osan jäljellä olevat vaiheet on tehtävä siinä yrityksessä, jossa muuntaminen





tapahtuu. Tässä esimerkissä käytetään CAD-yritystä.


B. Luo Exchange-taulukoita ja syötä hinnat


luo kolme Exchange-taulukkoa eri käännöstyyppien havainnollistamiseksi. Anna kunkin hinta.


Microsoft Dynamics GP -valikko >> Tools >> Setup >> System >> Exchange Table


Create an Average Table:


vaihtoehtoinen teksti


Exchange Table ID: CAD-US AVG

Description: Canadian to US Average

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly Rate Calculation Method: Divide Transaction

Rate

Default: Previous Date (Katso

huomautukset tapahtumanopeuden oletusarvosta tässä osassa.) Hae kokemattomia hintoja: Rajoittamattomat napsautushinnat:vaihtoehtoinen tekstiTässä esimerkissä olemme syöttäneet hinnat ja päivämäärät, joissa käännös on









helppo nähdä. Hinnat ja päivämäärät vaihtelevat järjestelmässäsi. Huomaa, että sinun on annettava kelvollinen päivämääräalue hallintaraportille, jotta näet tietyn ajanjakson hinnat.



Ota myös huomioon, että Dynamics GP olettaa, että olet syöttämässä hintoja, joiden perusteella siirryt raportoinnista tai valuutan alkuperästä takaisin toimivaan valuuttaan. Tässä esimerkissä korko on cad-nopeudesta takaisin Yhdysvalloissa. Management Reporterissa korko näyttää kertovan, koska se on yhdysvaltojen ja CAD:n väliltä.



Luo nykyinen taulukko:

vaihtoehtoinen teksti


Exchange-taulukon tunnus: CAD-US CUR

Description: Canadian to Us Current

Currency ID: Z-US$ Rate Frequency: Monthly Rate Calculation Method: Divide Transaction

Rate



Default: Previous Date

Search for Unexpired Rates:vaihtoehtoinen tekstiCreate





a


Historical Table:


vaihtoehtoinen tekstiExchange



Table ID: CAD-US HIST

Description: Canadian to Us Historical

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly Rate Calculation Method: Divide

Transaction Rate

Default: Previous Date

Search for Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:vaihtoehtoinen tekstiTransaction Rate Default Notes Select a Transaction











Rate Default option to determine the exchange rate that will be used when multicurrency transactions are entered. Aina kun kirjoitat tapahtuman, valuutan on oltava valittuna. Jos tapahtumapäivällä ei ole valuuttaa, tässä valittua vaihtoehtoa käytetään valuuttakurssin valitsemista varten.



Tarkka päivämäärävalitsin, jos haluat, että oletusarvoinen valuuttakurssi on vain valuuttakurssi, jolla on sama päivämäärä kuin tapahtumapäivä. Jos tapahtumapäivällä ei ole valuuttaa, oletusarvoista valuuttakurssia ei ole.



Edellinen päivämäärä Valitse, jos haluat, että oletuskurssi on lähimmän edellisen päivämäärän korko, jos tapahtumapäivälle ei ole korkoa. Jos tapahtumapäivälle on olemassa valuuttakurssi, tätä korkoa käytetään oletusarvoisena valuuttakurssina. Sinun on myös annettava niiden edellisten päivien määrä, jotka haluat etsiä ja jotka eivät ole käytettävissä.



Jos olet valinnut, että tapahtumakurssin oletusarvoksi käytetään edellistä päivämäärää eikä edelliselle päivämäärälle ole olemassa kursseja hakurajoituksena määritettyjen päivien määrän aikana, lähin tuleva päivämäärä näkyy oletusarvoisena valuuttakurssina.



Valitse seuraava päivämäärä, jos haluat, että oletusarvoinen valuuttakurssi on tapahtumapäivän jälkeisen lähimmän päivämäärän korko, jos tapahtumapäivälle ei ole korkoa. Jos tapahtumapäivälle on olemassa valuuttakurssi, tätä korkoa käytetään oletusarvoisena valuuttakurssina. Sinun on myös annettava niiden edellisten päivien määrä, jotka haluat etsiä ja jotka eivät ole käytettävissä.



Jos olet valinnut, että tapahtuman oletuskurssina käytetään seuraavaa päivämäärää eikä sitä ole, lähin ennen tapahtumapäivää oleva ennakolta ollut korko näkyy oletusarvoisena valuuttakurssina. Vain päivien määrää, jonka olet määrittänyt haettavaksi, käytetään selvittämään ennakolta viemätön edellinen korko.



Huomautus: Edellinen päivämäärä -asetusta suositellaan, sillä FRx Currency Translator toimii näin.



C. Usean valuutan käyttö



myöntää yritykselle oikeuden käyttää kunkin valuutan vaihtotaulukoita.



Microsoft Dynamics GP - >> työkalut >> >> System >> Multicurrency Access


-vaihtoehtoinen teksti



D. Multicurrency Setup


Set up the Multicurrency Setup window.


Microsoft Dynamics GP -valikko >> Työkalut >> Määritä >> Taloudelliset >> Useita valuuttoja

vaihtoehtoinen tekstiReporting


Currency: Z–US$

-valuuttakurssi: 1,0000000 Kurssin laskentatapa: Valuuttatunnuksen



z-us$: oletustapahtumaprosenttityypit: Taloudelliset: KESKIARVO





MYYNTI: MYY

OSTO: OSTA




E. Rate Types



Configure the rate types for the exchange tables.



Microsoft Dynamics GP -valikko >> Työkalut >> Määritä >> Taloudelliset >> -luokitustyypitvaihtoehtoinen tekstiJos KESKIARVO-, OSTA- tai SELL-korkotyypit eivät ole Käytettävissä olevat korkotyypit -luettelossa, ne määritetään muihin





exchange-taulukoihin. Kun poistat niiden tunnuksen näistä taulukoista, voit määrittää ne uusiin taulukoihin.



F. Tilien käännöstyyppi



Määritä käännettävän tilin valuuttakäännöstyyppi. Tämä asetus määrittää, käyttääkö tili keskiarvoa, nykyistä vai historiallista käännöstä. Asetus toimii usean valuutan määritysikkunassa (vaiheesta D) sen määrittämiseen, mitä exchange-taulukkoa käytetään.



Kortit >> taloustilin >>


2vaihtoehtoinen teksti


osasta 2:

Hallintaraportin koottu raportti


A. Luo raportti


tässä osassa oletetaan, että molemmilla yrityksillä on sama tilikaavio. Tässä osassa oletetaan myös, että segmentin kuvaukset ovat samat molemmissa yrityksissä. Tilit ja kuvaukset ovat erilaisia. se tarvitsee vain enemmän suunnittelutyötä, eikä se sisälly tähän asiakirjaan.



1. Luo rivi, joka tuo haluamasi tilit.



Tiedosto >> uusi >> rivi

vaihtoehtoinen teksti

2. Luo puu, joka linkittää molempiin yrityksiin. Dimensiot eivät ole pakollisia, ellet halua poistaa tietoja.


Tiedosto >> uusi >> puu

vaihtoehtoinen teksti


3. Luo sarake, joka käsittelee käännöksen ja katkaisee kunkin yrityksen omaan sarakkeeseensa. Tässä esimerkissä on KÄÄNNETTY CAD- ja CAD Non-Translated -sarake, jotka näyttävät käännöksen toiminnassa. Ainoa solu, joka kertoo Management Reporterin kääntämään, on Valuuttalähde-solu.



Tiedosto >> uusi >> sarake


vaihtoehtoinen teksti


4. Luo raporttimääritelmä.


Tiedosto >> raporttimäärityksen >>



5vaihtoehtoinen teksti



uudella versiolla. Luo raportti ja merkitse käännetyt tulokset muistiin.

vaihtoehtoinen teksti:





1. Ensimmäinen sarake on Yhdysvaltain dollareina lähetetty 1 000 €, ja se on käännettävä summa.

2. Toinen sarake on CAD-yrityksen käännetyt summat.

3. Kolmas sarake on CAD-yrityksessä lähetetty 1 000 €, ja se on muu kuin käännetty summa.




B. Käännöstyypit

Tässä on tietoja siitä, miten kukin käännöstyyppi toimii Dynamics GP:n ja management Reporterin kanssa.



Current – Current on kunkin sarakkeen päivämäärään perustuva valuuttakurssi, joka tulee raportin päivämäärästä, sekä sarakkeen tai rivin määritteet. Jokaisessa sarakkeessa käytetään yksilöllistä korkoa. Tätä käännöstyyppiä käytetään yleensä lopputilien ja YTD-sarakkeen kanssa. 


Keskiarvo – Keskiarvo on kunkin jakson yksittäinen valuuttakurssi. Management Reporter ei itse asiassa laske keskiarvoa, koska on odotettu, että henkilöt syöttävät kauden keskiarvon exchange-taulukkoon. Kukin kausi lasketaan kauden keskiarvolla, ja kaikki YTD-tulokset lasketaan yhteen kauden kokonaissummia käyttäen. Tätä käännöstyyppiä käytetään yleensä tulotilien kanssa.



Historia – historia on tapahtumapäivään perustuva valuuttakurssi. Tapahtuman päivämäärää käytetään tämän ajanjakson koron etsimiseen, ja sitä käytetään käännöksessä. Tätä käännöstyyppiä käytetään yleensä muiden kuin rahalaitosten sijoitukset, kuten varasto, kiinteät sijoitukset, pitkäaikaiset vastuut tai osake/ kertyneet tuotot.



C. Käännettyjen alkusaldotietojen syöttäminen Voit käyttää Valuuttakäännös-ikkunaa kääntämään

alkamissaldotietoja keskiarvoille ja eri valuuttamuunnnostyypeille. Voit myös syöttää uuden käännösvaluutan käännetyt alkusaldosummat tai oikeat käännetyt alkusaldosummat. Et käännä nykyisen käännöstyypin alkusaldoa, koska nykyinen käännöstyyppi käyttää raportin päivämäärää valuuttakurssissa.

Kun olet määrittänyt käännöksen, käännösvaluutan käännetyt alkusaldot luodaan lopettamalla vuosi.

vaihtoehtoinen teksti

Käännettyjen alkusaldotietojen syöttäminen:

  1. Avaa Valuuttakäännös-ikkuna. (Microsoft Dynamics GP -valikko >> työkalut >> rutiinit >> taloushallinnon >> kääntäminen)


  2. Valitse Vuosi. Vain käytettävissä olevat avoimet ja historialliset vuodet ovat käytettävissä.

  3. Valitse Valuuttatunnus. Käytettävissä ovat vain ne valuutat, jotka valitsit käännösvaluutaksi Usean valuutan määritys -ikkunassa.

  4. Valitse Valuuttakäännöstyyppi.

    Asiakkaat, joiden alkusaldo vastaa vieritysikkunan valuuttakäännöstyyppiä, sekä aiemmin syötetyt käännetyt summat. Jos käytät INTERNATIONAL Financial Reporting Standards (IFRS) -tilikirjaa, kukin tili- ja raportointikirjan yhdistelmä näkyy erillisenä rivinä vieritysikkunassa.

  5. Jos haluat päivittää useita tilejä, joilla on yksi valuuttakurssi, kirjoita muunnon tai hyvityssumman laskemiseen käytettävä valuuttakurssi.

  6. Merkitse valintaruutu vieritysikkunassa niiden tilinumeroiden perusteella, joista haluat kääntää alkusaldoja.

  7. Valitse Laske, jos haluat laskea valittujen tilien käännetyt summat käyttämällä valuuttakurssia.

  8. Voit kääntää summia kirjoittamalla tilille eri valuuttakurssin vieritysikkunassa. Vieritysikkunassa annettuja vaihtokursseja ei käytetä, jos valitset Laske. Voit myös syöttää käännetyt summat.

  9. Valitse Tallenna käännettyihin saldoihin.










Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×