La valeur dans le champ « Montant restant » dans l’écriture comptable est créée pour une facture est incorrecte même si vous appliquez le correctif 975264 dans Microsoft Dynamics NAV 2009


Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.

Symptômes


Envisagez le scénario suivant dans Microsoft Dynamics NAV 2009 :
  • Vous appliquez le correctif 975264.
    Pour plus d’informations sur le correctif 975264, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l’article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
    975264 la valeur dans le champ « Montant restant » dans l’écriture comptable est créée pour un paiement est incorrecte dans Microsoft Dynamics NAV
  • Vous entrez une valeur dans l’arrondissement de . Précision de l’arrondi champ sous l’onglet Application dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre .
  • Vous validez une facture vente.
  • Vous validez une feuille règlement pour la facture client.
Dans ce scénario, la valeur dans le champ Montant ouvert de l’écriture comptable correspondante est incorrecte. Aucune valeur ne doit être affichée dans le champ Montant restant .
Ce problème se produit dans les produits suivants :
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Résolution


Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.


Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent vous expliquer les fonctionnalités d'une procédure particulière, mais ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .


Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Modifiez le code dans le déclencheur PostCust dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant
    ...// Post the application
    ApplyCustLedgEntry(

    // Delete the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Post customer entry
    ...
    Code de remplacement
    ...// Post the application
    ApplyCustLedgEntry(

    // Add the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine);

    // Post customer entry
    ...
  2. Modifiez le code dans le déclencheur PostVend dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant
    ...// Post the application
    ApplyVendLedgEntry(

    // Delete the following lines.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");
    // End of the lines.

    // Post Vendor entry
    ...
    Code de remplacement
    ...// Post the application
    ApplyVendLedgEntry(

    // Add the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine);

    // Post Vendor entry
    ...
  3. Ajouter un nouveau paramètre local dans la fonction ApplyCustLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez le paramètre comme suit :
    • Var: No
    • Nom: ApplnRoundingPrecision
    • Type de données: décimal
  4. Ajouter une nouvelle variable locale de la fonction ApplyCustLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez la variable comme suit :
    • Nom: ApplnRoundingPrecision
    • Type de données: décimal
  5. Modifiez le code dans la fonction ApplyCustLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1
    ...NewCVLedgEntryBuf2 := NewCVLedgEntryBuf;

    // Delete the following lines.
    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> '' THEN BEGIN
    Management of application of already posted entries
    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> ApplnCurrency.Code THEN
    ApplnCurrency.GET(NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    ApplnRoundingPrecision := ApplnCurrency."Appln. Rounding Precision";
    END ELSE
    ApplnRoundingPrecision := GLSetup."Appln. Rounding Precision";
    // End of the lines.

    ApplyingDate := GenJnlLine."Posting Date";

    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. No." <> '' THEN BEGIN
    ...
    Code de substitution 1
    ...NewCVLedgEntryBuf2 := NewCVLedgEntryBuf;

    ApplyingDate := GenJnlLine."Posting Date";

    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. No." <> '' THEN BEGIN
    ...
    Code existant 2
    ...// Management of posting in multiple currencies
    OldCVLedgEntryBuf2 := OldCVLedgEntryBuf;
    OldCVLedgEntryBuf.COPYFILTER(Positive,OldCVLedgEntryBuf2.Positive);

    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> OldCVLedgEntryBuf2."Currency Code" THEN BEGIN

    ...
    Code de substitution 2
    ...// Management of posting in multiple currencies
    OldCVLedgEntryBuf2 := OldCVLedgEntryBuf;
    OldCVLedgEntryBuf.COPYFILTER(Positive,OldCVLedgEntryBuf2.Positive);

    // Add the following line.
    GetApplnRoundPrecision(ApplnRoundingPrecision,NewCVLedgEntryBuf,OldCVLedgEntryBuf);

    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> OldCVLedgEntryBuf2."Currency Code" THEN BEGIN
    ...
  6. Modifiez le code dans la fonction CustPostApplyCustLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant
    ...// Post the application
    CustLedgEntry.CALCFIELDS(
    Amount,"Amount (LCY)","Remaining Amount","Remaining Amt. (LCY)",
    "Original Amount","Original Amt. (LCY)");
    TransferCustLedgEntry(CVLedgEntryBuf,CustLedgEntry,TRUE);
    ApplyCustLedgEntry(

    // Delete the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    TransferCustLedgEntry(CVLedgEntryBuf,CustLedgEntry,FALSE);
    CustLedgEntry.MODIFY;
    ...
    Code de remplacement
    ...// Post the application
    CustLedgEntry.CALCFIELDS(
    Amount,"Amount (LCY)","Remaining Amount","Remaining Amt. (LCY)",
    "Original Amount","Original Amt. (LCY)");
    TransferCustLedgEntry(CVLedgEntryBuf,CustLedgEntry,TRUE);
    ApplyCustLedgEntry(

    // Add the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine);

    TransferCustLedgEntry(CVLedgEntryBuf,CustLedgEntry,FALSE);
    CustLedgEntry.MODIFY;
    ...
  7. Ajouter un nouveau paramètre local dans la fonction ApplyVendLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez le paramètre comme suit :
    • Var: No
    • Nom: ApplnRoundingPrecision
    • Type de données: décimal
  8. Ajouter une nouvelle variable locale de la fonction ApplyVendLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez la variable comme suit :
    • Nom: ApplnRoundingPrecision
    • Type de données: décimal
  9. Modifiez le code dans la fonction ApplyVendLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1
    ...NewCVLedgEntryBuf2 := NewCVLedgEntryBuf;

    // Delete the following lines.
    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> '' THEN BEGIN
    // Management of application of already posted entries
    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> ApplnCurrency.Code THEN
    ApplnCurrency.GET(NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    ApplnRoundingPrecision := ApplnCurrency."Appln. Rounding Precision";
    END ELSE
    ApplnRoundingPrecision := GLSetup."Appln. Rounding Precision";
    // End of the lines.

    ApplyingDate := GenJnlLine."Posting Date";

    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. No." <> '' THEN BEGIN
    ...
    Code de substitution 1
    ...NewCVLedgEntryBuf2 := NewCVLedgEntryBuf;

    ApplyingDate := GenJnlLine."Posting Date";

    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. No." <> '' THEN BEGIN
    ...
    Code existant 2
    ...// Management of posting in multiple currencies
    OldCVLedgEntryBuf2 := OldCVLedgEntryBuf;
    OldCVLedgEntryBuf.COPYFILTER(Positive,OldCVLedgEntryBuf2.Positive);

    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> OldCVLedgEntryBuf2."Currency Code" THEN BEGIN
    ...
    Code de substitution 2
    ...// Management of posting in multiple currencies
    OldCVLedgEntryBuf2 := OldCVLedgEntryBuf;
    OldCVLedgEntryBuf.COPYFILTER(Positive,OldCVLedgEntryBuf2.Positive);

    // Add the following line.
    GetApplnRoundPrecision(ApplnRoundingPrecision,NewCVLedgEntryBuf,OldCVLedgEntryBuf);

    IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> OldCVLedgEntryBuf2."Currency Code" THEN BEGIN
    ...
  10. Modifiez le code dans la fonction VendPostApplyVendLedgEntry dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant
    ...// Post the application
    VendLedgEntry.CALCFIELDS(
    Amount,"Amount (LCY)","Remaining Amount","Remaining Amt. (LCY)",
    "Original Amount","Original Amt. (LCY)");
    TransferVendLedgEntry(CVLedgEntryBuf,VendLedgEntry,TRUE);
    ApplyVendLedgEntry(

    // Delete the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    TransferVendLedgEntry(CVLedgEntryBuf,VendLedgEntry,FALSE);
    ...
    Code de remplacement
    ...// Post the application
    VendLedgEntry.CALCFIELDS(
    Amount,"Amount (LCY)","Remaining Amount","Remaining Amt. (LCY)",
    "Original Amount","Original Amt. (LCY)");
    TransferVendLedgEntry(CVLedgEntryBuf,VendLedgEntry,TRUE);
    ApplyVendLedgEntry(

    // Add the following line.
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine);

    TransferVendLedgEntry(CVLedgEntryBuf,VendLedgEntry,FALSE);
    ...
  11. Créer une nouvelle fonction de GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12). Pour créer la fonction, procédez comme suit :
    1. Ajouter un nouveau paramètre local dans la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez le paramètre comme suit :
      • Var: Oui
      • Nom: ApplnRoundingPrecision
      • Type de données: décimal
    2. Ajouter un nouveau paramètre local dans la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez le paramètre comme suit :
      • Var: No
      • Nom: NewCVLedgEntryBuf
      • Type de données: enregistrement
      • Sous-type: tampon d’écriture CF
    3. Ajouter un nouveau paramètre local dans la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez le paramètre comme suit :
      • Var: No
      • Nom: OldCVLedgEntryBuf
      • Type de données: , enregistrement
      • Sous-type: tampon d’écriture CF
    4. Ajouter une nouvelle variable locale de la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez la variable comme suit :
      • Nom: CurrencyExistInledger
      • Type de données: Boolean
    5. Ajouter une nouvelle variable locale de la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12), puis spécifiez la variable comme suit :
      • Nom: CurrencyCode
      • Type de données: Code
      • Longueur: 20
    6. Ajoutez le code suivant dans la fonction GetApplnRoundPrecision dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) :
      IF NewCVLedgEntryBuf."Currency Code" <> '' THENCurrencyCode := NewCVLedgEntryBuf."Currency Code"
      ELSE
      CurrencyCode := OldCVLedgEntryBuf."Currency Code";
      IF CurrencyCode <> ApplnCurrency.Code THEN
      CurrencyExistInledger := ApplnCurrency.GET(CurrencyCode);

      IF CurrencyExistInledger THEN BEGIN
      IF ApplnCurrency."Appln. Rounding Precision" <> 0 THEN
      ApplnRoundingPrecision := ApplnCurrency."Appln. Rounding Precision"
      ELSE
      ApplnRoundingPrecision := GLSetup."Appln. Rounding Precision";
      END;

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État


Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.