Informations sur l’ajustement de stock dates comptabilisation dans Microsoft Dynamics NAV


 

INTRODUCTION


Lorsque vous essayez de valider une entrée de valeur d’ajustement dans une période inventaire clôturée dans Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0 ou Microsoft Dynamics NAV 4.0, Microsoft Dynamics NAV utilise la première date disponible à partir de la période d’inventaire ou la première date disponible à partir de la configuration du grand livre. Cet article décrit comment Microsoft Dynamics NAV traite les dates comptabilisation qui sont utilisées dans l’écriture valeur d’ajustement au cours d’une période inventaire clôturée. Cet article décrit également les scénarios dans lesquels vous pouvez rencontrer le message d’erreur suivant :
Date de validation est pas à la plage de dates de comptabilisation autorisée dans nom du modèle feuille article feuille ligne ='', nom feuille ='', n° ligne = « 0 ».

Plus d'informations


Microsoft Dynamics NAV détermine la date de validation pour une entrée de valeur d’ajustement en fonction des paramètres que vous spécifiez dans le grand livre et pour la période d’inventaire. Cette section décrit les règles qui déterminent la date de comptabilisation par Microsoft Dynamics NAV. Cette section décrit également les scénarios dans lesquels vous pouvez rencontrer un message d’erreur ou d’un résultat inattendu.

Comment Microsoft Dynamics NAV détermine la date de validation de saisie de valeur d’ajustement

Microsoft Dynamics NAV détermine la date de validation d’une entrée de valeur de réglage en fonction de si vous avez pris une ou les deux actions suivantes :
  • Vous spécifiez la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  • Vous spécifiez la date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre .
Microsoft Dynamics NAV détermine la date de comptabilisation selon les règles suivantes :
  • Si vous spécifiez uniquement la période d’inventaire dans le
    Boîte de dialogue Points de stock , la première date disponible ouverte à partir de la période d’inventaire est utilisé. Par exemple, si la période d’inventaire de janvier est fermée, la première date ouverte disponible est le 1 février.

    Remarque Pour plus d’informations sur le paramétrage des périodes inventaire, utilisez l’onglet Index de l’aide de Microsoft Dynamics NAV pour rechercher les rubriques qui traitent des périodes inventaire.
  • Si vous spécifiez uniquement la date Comptabilisationdans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , la première date ouverte disponible est la date de Comptabilisation du grand livre. Par exemple, si la date de Comptabilisation est le 1 février, la première date ouverte disponible est le 1 février.
  • Si vous spécifiez à la fois la période d’inventaire dans le
    Boîte de dialogue de Périodes inventaire et la date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , la première date ouverte disponible est la plus tardive des deux dates possibles. Par exemple, considérez le scénario suivant :
    • La période d’inventaire de janvier est fermée.
    • La date de Comptabilisation dans la
      Boîte de dialogue Paramètres du grand livre est 01/01/08.
    • La date d’Autoriser de validation dans le
      Boîte de dialogue Paramètres du grand livre est 28/02/08.
    Dans ce scénario, la première date ouverte disponible est 01/02/08. Toutefois, si la date de Comptabilisation est modifiée à partir du 01/01/08 au 15/02/08, la première date ouverte disponible devient 15/02/08.

Scénarios dans lesquels vous pouvez recevoir un message d’erreur ou d’un autre résultat inattendu

Dans certains scénarios spécifiques, vous pouvez recevoir le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ». Ou bien, vous pouvez recevoir un résultat inattendu mais correct. Les paramètres généraux suivants sont communs à tous ces scénarios :
  • Le format de date est jj/MM/YY.
  • La liste de l’Ajustement automatique des coûts dans le
    Boîte de dialogue Configuration de l’inventaire a toujourssélectionné.
  • Le champ Date comptabilisation de la
    Boîte de dialogue de Validation des reçus d’achat est définie sur 01/01/08.
  • Le champ Direct HT coût unitaire dans la boîte de dialogue des Réceptions de commande fournisseur est défini à 10 $.
  • Le champ Date comptabilisation de la
    Boîte de dialogue Facture de vente est définie sur 01/01/08.

Scénario 1

Remarque : Ce scénario s’applique uniquement à Microsoft Dynamics NAV 2009 et Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous ne spécifiez pas la date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre . En outre, vous ne spécifiez pas la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous vérifiez que les champs suivants sont vides :
    • Autoriser la validation à partir de
    • Autoriser la validation à
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous cliquez sur fonctions puis la rouvrir pour rouvrir la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût. Ensuite, vous spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous recevez le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ».
Cause
La facture doit être ajustée sur 01/01/08 (la date de facture de vente). Toutefois, vous ne pouvez pas valider un ajustement pour la facture client avant le 01/02/08. Cela est vrai parce que la plage de date d’utilisateur est définie à partir du 01/02/08 au 28/02/08. Par conséquent, la première date ouverte disponible n’existe pas.
Résolution
Pour résoudre ce problème, effectuez l’une des actions suivantes :
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , définir la date de Comptabilisation à une date qui est comprise dans la plage de dates de comptabilisation autorisées dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur .
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , définissez le
    Date de Comptabilisation à 01/01/08 pour l’utilisateur.
  • Activer la nouvelle fonctionnalité de périodes inventaire dans Microsoft Dynamics NAV et fermez la période janvier 2008. Pour plus d’informations, consultez le scénario 4.

Scénario 2

Remarque : Ce scénario s’applique uniquement à Microsoft Dynamics NAV 2009 et Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez la
Date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre . Toutefois, vous ne spécifiez pas la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      01/01/08
    • Autoriser la validation à:28/02/08
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et modifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous recevez le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ».
Cause
La facture doit être ajustée sur 01/01/08, et cette date de facture de vente est autorisée en raison du paramètre de date Début période validation dans Paramètres comptabilité. Toutefois, vous ne pouvez pas valider un ajustement pour la facture client avant le 01/02/08, car la plage de date d’utilisateur est définie à partir du 01/02/08 au 28/02/08. Par conséquent, la première date ouverte disponible n’existe pas.

Scénario 3

Remarque : Ce scénario s’applique uniquement à Microsoft Dynamics NAV 2009 et Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez la
Date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre . Toutefois, vous ne spécifiez pas la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/02/08
    • Autoriser la validation à:28/02/08
  2. Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  3. Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et modifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  4. Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous modifiez uniquement la date Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre pour le 02/02/08. Autres paramètres pas tel que décrit dans le scénario 2. L’ajustement de la date de facture du 01/01/08 est considérée comme une période clôturée. Par conséquent, la première date ouverte disponible est 02/02/2008, et vous pouvez valider la commande achat comme étant facturée. En outre, les écritures comptables article mis à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’entréeMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat0,0011,00.
01/01/08Vente0,00-11,00
Les entrées de la valeur mise à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’écriture articleAjustementMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat10,000,00
01/01/08Vente0,00-10,00
02/02/08VenteCette case à cocher est activée.0,00-1.00
02/15/08Achat-10,0011,00.
Remarque Si certains utilisateurs sont définies pour avoir une plage de dates plus restrictive et autres utilisateurs sont définies pour avoir une plus grande plage de dates, vous devez définir la date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre dans les deux plages de dates. Par exemple, la plage de dates plus restrictive peut être une plage de dates chaque semaine. La plage de dates plus large peut être une plage de dates mensuelles. Dans cet exemple, vous devez définir la date de Comptabilisation dans la plage de dates plus restrictive. Toutefois, les deux utilisateurs peuvent toujours publier des documents au sein de l’utilisateur des plages de dates qui sont spécifiés dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur .

Scénario 4

Remarque : Ce scénario s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous ne spécifiez pas le
Date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre . Toutefois, vous spécifiez la période d’inventaire dans le
Boîte de dialogue de Périodes inventaire .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous vérifiez que les champs suivants sont vides :
    • Autoriser la validation à partir de
    • Autoriser la validation à
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Clôture de la période d’inventaire de janvier 2008.
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous ne recevez pas des message d’erreur. L’ajustement de vente est validé avec succès. Microsoft Dynamics NAV utilise la première date disponible ouverte à partir de la période d’inventaire. Les entrées de la valeur mise à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’écriture articleAjustementMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat10,000,00
01/01/08Vente0,00-10,00
02/01/08VenteCette case à cocher est activée.0,00-1.00
02/15/08Achat-10,0011,00.
Remarque La première date disponible en cours, le 01/02/08, doit se situer à l’utilisateur de plage de dates comptabilisation (02/01/08 au 28/02/08). Si l’utilisateur plage de date de validation est de 02/02/08 au 28/02/08, vous recevez le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ».


Scénario 5

Remarque : Ce scénario s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez à la fois le
Date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre et la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      01/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  2. Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  3. Clôture de la période d’inventaire de janvier 2008.

    Pour plus d’informations sur la façon de clôturer des périodes inventaire, reportez-vous à la rubrique « Périodes inventaire » dans l’onglet Index de l’aide Microsoft Dynamics.
  4. Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  5. Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous ne recevez pas des message d’erreur. La première date de période de stock en cours disponibles est 01/02/08, et les entrées de la valeur mise à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’écriture articleAjustementMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat10,000,00
01/01/08Vente0,00-10,00
02/15/08Achat-10,0011,00.
02/01/08VenteCette case à cocher est activée.0,00-1.00

Scénario 6

Remarque : Ce scénario s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez à la fois le
Date de Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre et la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/15/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Clôture de la période d’inventaire de janvier 2008.
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous ne recevez pas des message d’erreur. La première date de période de stock en cours disponibles est 01/02/08. Toutefois, 01/02/08 êtes avant la Comptabilisation de date qui vous défini dans le
Boîte de dialogue Paramètres du grand livre . Par conséquent, le 15/02/08 est utilisé pour la date d’ajustement de vente. Cela est vrai parce que cette date est postérieure à la date de début de la période d’inventaire ouverte. Les entrées de la valeur mise à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’écriture articleAjustementMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat10,000,00
01/01/08Vente0,00-10,00
02/15/08Achat-10,0011,00.
02/15/08VenteCette case à cocher est activée.0,00-1.00

Scénario 7

Remarque Ce scénario s’applique uniquement à Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 3.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez la date Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      01/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Dans ce scénario, vous recevez le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ».
Cause
Vous essayez de valider un ajustement pour la facture vente qui a la date du 01/01/08. Cette date est la date de livraison de vente et est également autorisée par le paramètre de date Comptabilisation dans le grand livre. Toutefois, vous ne peut pas publier des documents avant le 01/02/08 en raison du paramétrage de l’utilisateur.

Scénario 8

Remarque Ce scénario s’applique uniquement à Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 3.

Dans le scénario suivant, vous spécifiez la date Comptabilisation dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre et la période d’inventaire dans la boîte de dialogue des Périodes inventaire .
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres du grand livre , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue Configuration de l’utilisateur , vous spécifiez les champs suivants :
    • Autoriser la validation à partir de:
      02/01/08
    • Autoriser la publication pour:
      02/28/08
  • Dans la boîte de dialogue D’ordre d’achat , vous ouvrez à nouveau la commande d’achat pour laquelle vous souhaitez ajuster le coût et spécifiez les champs suivants :
    • Date de validation:
      02/15/08
    • Coût unitaire hors taxe:
      $11
  • Vous validez la commande achat comme étant facturée.
Les écritures comptables article mis à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’entréeMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat0,0011,00.
01/01/08Vente0,00-11,00
Les entrées de la valeur mise à jour sont les suivantes :
Date de validationType d’écriture articleAjustementMontant du coût prévuCoût réel
01/01/08Achat10,000,00
01/01/08Vente0,00-10,00
02/15/08Achat-10,0011,00.
02/15/08VenteCase à cocher activée0,00-1.00
La date d’ajustement de vente est la date de facture d’achat application.

Remarque Dans Microsoft Dynamics NAV 4.0 Service Pack 1, l’ajustement de vente est validée à l’aide de la date de vente. Par conséquent, vous recevez le message d’erreur qui est mentionné dans la section « Symptômes ».