Description des principales étapes de traitement effectuées par les routines de clôture de stock et de recalcul de l’inventaire dans Microsoft Dynamics AX

S’applique à : Microsoft Dynamics AX 2009Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

INTRODUCTION


Cet article décrit les principales étapes de traitement effectuées par les routines de clôture de stock et de recalcul de l’inventaire dans Microsoft Dynamics AX.

Informations supplémentaires


Lorsque vous exécutez la routine de clôture de stock ou la routine de recalcul de l’inventaire dans Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics AX effectue une séquence d’étapes dans leur traitement.

Étapes effectuées par la routine de fermeture du stock

Lorsque vous exécutez la routine de fermeture, Microsoft Dynamics AX effectue les étapes suivantes :
  1. Vérifiez si les recalculs ont été exécutés après la date que vous avez choisie pour la fermeture. Microsoft Dynamics AX annule l’un de ces calculs ultérieurs avant que la clôture puisse commencer.
  2. Placez tous les éléments qui doivent être traités dans une file d’attente. Ces éléments sont stockés dans la table InventCostList. Remarque Lors du traitement d’une opération de clôture ou de recalcul, vous pouvez cliquer sur la liste des calculs /calculs dans le formulaire de clôture de & pour afficher les données dans la table InventCostList. Ce processus montre quels éléments doivent toujours être traités par le processus de fermeture ou de recalcul.
  3. Processus séquentiellement chaque élément de la file d’attente. Microsoft Dynamics AX effectue les tâches suivantes pour chaque élément :
    1. Déclarez les reçus et les problèmes individuels les uns par rapport aux autres pour l’article conformément au groupe de modèles d’inventaire tel que FIFO, moyenne pondérée.
      • Apportez les ajustements de coûts requis au problème qui a été réglé en fonction du coût du ou des reçus par lesquels le problème a été réglé.
      • Mettez à jour les transactions de stock pour afficher les données de règlement et d’ajustement des coûts.
      • Rédigez les données de règlement dans la table règlement de l’inventaire. Les données incluront les enregistrements qui indiquent explicitement les accusés de réception qui ont été réglés à chaque problème en plus de tout ajustement de coûts qui est effectué pour le problème réglé.
    2. Dès que toutes les transactions possibles sont traitées pour cet élément, Microsoft Dynamics AX recherche toutes les transactions entièrement réglées, puis met à jour ces transactions sur « fermé ». Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « quels champs indiquent la fermeture d’une transaction d’inventaire ».
  4. Dès que tous les éléments sont traités, les enregistrements de règlement qui ont été créés sont lus et triés par compte général. Ensuite, Microsoft Dynamics AX résume tous les ajustements de coûts apportés et un journal comptable général est créé et publié.
  5. Si vous activez la case à cocher exécuter le recalcul après la fermeture dans la boîte de dialogue Fermer , un nouveau calcul sera exécuté pour tous les éléments jusqu’à la date du jour.

Étapes effectuées par la routine de recalcul de l’inventaire

La routine de recalcul de l’inventaire effectue une tâche similaire à la routine de clôture du stock. Néanmoins, il existe quelques différences. Lorsque vous exécutez la routine de recalcul, Microsoft Dynamics AX effectue les étapes suivantes :
  1. Vérifiez si d’autres recalculs ont été exécutés après la date à laquelle vous avez choisi d’exécuter votre nouveau calcul. Microsoft Dynamics AX annule l’un de ceux qui se trouvent plus tard lors du démarrage de votre routine de recalcul.Remarque
    • Dans la boîte de dialogue Sélectionner , vous pouvez sélectionner le ou les éléments pour lesquels vous souhaitez exécuter le recalcul, contrairement à la routine de fermeture qui traite toujours tous les éléments.
    • Pendant le traitement du recalcul ou de la fermeture, vous pouvez cliquer sur la liste des calculs/calculs dans le formulaire ajustement du & pour afficher les données dans la table InventCostList. Il indique les éléments qui doivent toujours être traités par le biais de la fermeture ou du recalcul.
  2. Placez tous les éléments qui doivent être traités dans une file d’attente, puis stockez la file d’attente dans la table InventCostList.
  3. Processus séquentiellement chaque élément de la file d’attente. Microsoft Dynamics AX effectue les tâches suivantes pour chaque élément :
    • Effectuez un règlement « virtuel » entre les reçus individuels et les problèmes liés à l’article selon le groupe de modèles de stock tel que FIFO, moyenne pondérée. Il s’agit d’un règlement « virtuel », car il se produit dans les calculs du recalcul. Toutefois, les données de déclaration détaillées indiquant la concordance explicite de chaque problème aux différents accusés de réception ne sont pas stockées dans la table InventSettlement. Les seules données stockées sont l’ajustement des coûts qui est appliqué au problème.
      • Apportez les ajustements de coûts requis au problème qui a été réglé en fonction du coût du ou des reçus par lesquels le problème a été réglé.
      • Rédigez un enregistrement de règlement unique pour tous les ajustements de coûts liés à ce problème dans la table règlement de l’inventaire.
  4. Dès que tous les éléments sont traités, les enregistrements de règlement d’ajustement des coûts qui ont été créés sont lus, triés par compte général et cumulés et validés dans un journal général.

Quels champs indiquent qu’une transaction d’inventaire est fermée

Pour indiquer qu’une transaction d’inventaire est « fermée », Microsoft Dynamics AX effectue les opérations suivantes :
  1. Lorsque la routine de clôture de stock a entièrement réglé le montant et le coût financier d’une transaction d’inventaire spécifique, Microsoft Dynamics AX met à jour la transaction de stock individuelle pour indiquer que la transaction est « fermée ».
  2. Pour qu’une transaction soit fermée, elle doit répondre aux critères suivants :
    • La « quantité » doit correspondre à la « quantité réglée ».
    • La somme des « coûts imputés » et « ajustement du montant des coûts » doit correspondre au « montant réglé ».
  3. Lorsque ces conditions sont remplies, le programme de fermeture effectue les actions suivantes :
    • Définissez le champ "valeur ouverte" de "Yes" sur "no".
    • Stockez la date du proche dans le champ « date de clôture ».
    Cela signifie que la transaction d’inventaire individuelle est « fermée ».