Comment concilier le rapport Unvouchered reçus sur le compte de l’accumulation de point d’accès dans Microsoft Dynamics SL


INTRODUCTION


Cet article explique comment rapprocher le compte de l’accumulation de comptes à payer (régularisation PA) pour le rapport sur les reçus de Unvouchered sur les achats dans Microsoft Dynamics SL.

L’article explique également les raisons que le total dans l’état Détail grand livre ne correspond pas le total dans l’état Unvouchered reçus.

Plus d'informations


Comment rapprocher le compte de l’accumulation de point d’accès à l’état des bons de réception Unvouchered

Pour rapprocher le compte de l’accumulation de point d’accès à l’état Unvouchered accusés de réception, procédez comme suit :
  1. Imprimer le rapport détail de comptabilité. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans la liste des Modules , cliquez sur Comptabilité.
    2. Dans le volet Du grand livre , cliquez sur Détail grand livre sous rapports. L’écran de Détail comptabilité (01.620.00) s’affiche.
    3. Dans la zone Format de rapport , sélectionnez Standard.
    4. Dans la zone Début de période et dans la zone Période de fin , tapez le numéro de période correspondant à la période que vous souhaitez rapprocher. Tapez le numéro de période au format MM-AAAA , où MM est le mois à deux chiffres et aaaa est l’année à quatre chiffres.
    5. Dans l’onglet Sélectionner , spécifiez les paramètres suivants :
      Champ: vr_01620.accthist_acct
      Opérateur: égal
      Valeur: numéro de compte de régularisation du point d’accès
    6. Cliquez sur Imprimer.
  2. Imprimer le rapport sur les reçus de Unvouchered. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans la liste des Modules , cliquez sur achats.
    2. Dans le volet d’achats , cliquez sur Unvouchered des accusés de réception sous rapports. L’écran d’Accusés de réception de Unvouchered (04.700.00) s’affiche.
    3. Dans la zone Début de période et dans la zone Période de fin , tapez le même numéro de période que vous avez spécifié à l’étape 1D. Tapez le numéro de période au format MM-AAAA , où MM est le mois à deux chiffres et aaaa est l’année à quatre chiffres.
    4. Cliquez sur Imprimer.
  3. Comparer les totaux. Le total de l’état de comptabilité de détail que vous avez imprimé à l’étape 1 doit correspondre le total sur l’état des bons de réception Unvouchered que vous avez imprimé à l’étape 2.

Raisons que le total dans l’état Détail grand livre ne correspond pas le total sur l’état des réceptions Unvouchered

Le total dans l’état Détail grand livre ne correspond pas le total sur l’état des réceptions Unvouchered lorsqu’un ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
  • Validation d’articles pour le compte de l’accumulation de point d’accès qui sont en dehors de la période pour laquelle vous exécutez le rapport.

    Le rapport Unvouchered reçus est dépendant de la période. Par conséquent, ces éléments n’apparaîtra pas dans l’état.

  • Vous validez des transactions sur le compte de l’accumulation de point d’accès qui sont en dehors des validations automatiques.
  • Avant de libérer le document de comptabilité que vous avez créé à partir de la réception d’achats, vous modifiez le compte de l’accumulation de point d’accès vers un autre compte sur le n° document de comptabilité fournisseurs.


  • Vous avez des transactions non comptabilisées dans l’écran Valider les Transactions (01.520.00) à partir du module Achats ou le module comptes fournisseurs.

    Remarque Lorsque vous enregistrez, puis relâchez le reçu d’achat, l’accusé de réception s’affiche sur le rapport reçus Unvouchered. Toutefois, le rapport détail de comptabilité n’inclut pas la transaction jusqu'à ce que vous mettez à jour l’historique de compte pour le compte ajustement du point d’accès. Le processus de validation des Transactions met à jour l’historique de compte pour le compte ajustement du point d’accès lors de la validation de la transaction dans le grand livre.
Remarques
  • Le rapport sur les reçus de Unvouchered est très proche une balance âgée Accounts Payable dans le module Achats lorsque vous sélectionnez la Commande standard dans la zone Type de bon de commande dans l’écran des Commandes d’achat (04.250.00) .
  • À partir de Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Service Pack 1 (SP1), le rapport sur les reçus de Unvouchered est un rapport dépendante de la période.

  • Le tableau suivant présente le flux de gestion des comptes pour une commande d’achat régulière.
    Type de lotDébitCrédit
    Reçus d’achatsInventaireRégularisation de point d’accès
    N° document de comptabilité fournisseursRégularisation de point d’accèsCommerce de point d’accès
    Comptes de paiement des achatsCommerce de point d’accèsTrésorerie