Les comptes ne s’équilibrent pas en raison d’un problème d’arrondi lorsque vous traitez une imputation intersociétés dans Microsoft Dynamics NAV


Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV pour tous les paramètres régionaux de langue.

Symptômes


Supposons que vous exécutez une validation intersociétés dans Microsoft Dynamics NAV. Même si vous définissez la même Précision arrondi montant en général les paramètres de comptabilité pour chaque société, la précision d’arrondi utilisée dans les factures sont différents inattendue. Par conséquent, lorsque vous vérifiez les statistiques, vous remarquerez que les comptes ne s’équilibrent pas. Vous pensez que la précision d’arrondi à transférer d’une société à une autre société. Par exemple, si 2 décimales sont utilisés lorsque vous validez une facture dans la société A, 2 décimales doivent être utilisés lors de la réception de la facture dans la société B.
Ce problème se produit dans les produits suivants :
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Résolution


Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.



Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent vous expliquer les fonctionnalités d'une procédure particulière, mais ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .


Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, modifiez le code dans le codeunit de fonction de CreatePurchLines (427) comme suit :
Code existant
...    PurchLine.VALIDATE(Quantity,Quantity);

//Delete the following lines.
PurchLine.VALIDATE("Direct Unit Cost",
ROUND((("Amount Including VAT"/(1 + (PurchLine."VAT %"/100))) + "Line Discount Amount")/Quantity,Precision));
// End of the deleted lines.

PurchLine.VALIDATE("Line Discount Amount","Line Discount Amount");
PurchLine."Amount Including VAT" := "Amount Including VAT";
PurchLine."VAT Base Amount" := ROUND("Amount Including VAT"/(1 + (PurchLine."VAT %"/100)),Precision2);

// Delete the following line.
PurchLine."Line Amount" := ROUND("Amount Including VAT"/(1 + (PurchLine."VAT %"/100)),Precision2);
// End of the deleted line.

PurchLine."Requested Receipt Date" := "Requested Receipt Date";
...
Code de remplacement
...    PurchLine.VALIDATE(Quantity,Quantity);

// Add the following line.
PurchLine.VALIDATE("Direct Unit Cost","Direct Unit Cost");
// End of the added line.

PurchLine.VALIDATE("Line Discount Amount","Line Discount Amount");
PurchLine."Amount Including VAT" := "Amount Including VAT";
PurchLine."VAT Base Amount" := ROUND("Amount Including VAT"/(1 + (PurchLine."VAT %"/100)),Precision2);

// Add the following line.
PurchLine."Line Amount" := "Line Amount";
// End of the added line.

PurchLine."Requested Receipt Date" := "Requested Receipt Date";
...

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État


Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Références


VSTF DynamicsNAV SE : 251543
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.