Introduction
Selon les changements législatifs en Espagne introduits par Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, un système de gestion de la TVA basé sur la fourniture immédiate d’informations (système SII) permet une relation bidirectionnelle, automatisée et instantanée entre l’AEAT et un contribuable.
Pour répondre aux exigences de cette législation dans Microsoft Dynamics AX, une nouvelle fonctionnalité a été implémentée : SII Register. Consultez les articles connexes pour en savoir plus sur la fonctionnalité de registre SII :
Version AX |
Numéro d’article de la Base de connaissances |
AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
AX 2012 RTM |
4025184 |
AX 2009 SP1 |
4025184 |
À compter du 1er juillet 2018, la version 1.1 du SII entre en vigueur. Cet article fournit des informations sur les modifications apportées à Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM et 2009 SP1 pour prendre en charge la version 1.1 des exigences en matière de formats SII.
Vue d’ensemble
Ce document décrit l’extension de la fonctionnalité SII dans AX pour prendre en charge la version 1.1 des formats SII avec les modifications suivantes :
Schéma impacté |
Description de la modification |
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<balise de> PeriodoImpositivo est renommée <Periodo Liquidacion>. |
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<balise de> EmitidaPorTerceros est renommée <> EmitidaPorTercerosODestinatario . |
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<balise de> ImporteTransmisionSujetoAIVA est renommée <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
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Le type de facture « LC » - « Aduanas - Liquidación complementaria » - « Douanes - Liquidation complémentaire » est maintenant acceptable à configurer. |
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Medio de Pago/Cobro nouvelle valeur « 05 » - « Domiciliación bancaria » - « Prélèvement direct ». La nouvelle valeur d’une étiquette> obligatoire <Medio est prise en charge via l’identification d’un paramètre « Débit direct » sur le mode de paiement de type « Paiement électronique ». |
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Nouvelle balise de regroupement <DetalleExenta> sous <Exenta> pour regrouper <CausaExencion> et <> BaseImponible pour <prestacionServicios> et <Entrega>. |
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La nouvelle balise <RefExterna> - Référence externe est prise en charge. |
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La nouvelle <EntidadSucedida> bloc de champs composé de deux champs : <NombreRazon>, <> NIF est pris en charge via l’identification manuelle d’un successeur de l’entreprise :
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Nouvel en-tête de facture facultatif <balise Macrodato> pour identifier si un montant de facture est supérieur au seuil de 100 000 000 euros = {S, N}. La quantité de seuil doit être configurée via un nouveau paramètre dans paramètres du registre général. |
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<IDVersionSii> valeur de la balise est remplacée par « 1.1 » |
En outre, outre les modifications fournies pour prendre en charge la version 1.1 des formats SII, le correctif à chaud inclut les améliorations suivantes implémentées spécifiquement pour les utilisateurs en Espagne :
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Toutes les valeurs de type de facture sont identifiées lors de l’ajout d’enregistrements au registre SII (auparavant, les valeurs « F1 », « F4 », « F5 » étaient identifiées lors de la génération du rapport).
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L’ajout d’enregistrements des types « Paiement fournisseur » et « Paiement client » est fixe pour le scénario où le règlement est effectué pour une facture et un paiement.
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Pour les versions AX 20012 R2, AX 2012 RTM et 2009 SP1a, le champ « Référence résumée » est ajouté au registre SII pour permettre la création de rapports de facture récapitulative (« F4 »).
Description détaillée
Cette partie fournit des informations sur les modifications apportées à la configuration et à l’interface utilisateur de la fonctionnalité SII dans AX pour prendre en charge la version 1.1 des formats SII :
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Seuil dans les paramètres du registre général
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Paramètre de débit direct dans modes de paiement
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Type de facture « LC »
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Informations sur le successeur de l’entreprise
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Version au format SII.
Seuil dans les paramètres du registre général
Pour générer correctement les rapports SII pour les factures émises et les factures reçues dans la version 1.1, configurez Threshold amount dans les paramètres du registre général. Pour ce faire, ouvrez l’onglet Registre général > Configuration > Paramètres du registre général > onglet Registre et montant du seuil de configuration (selon la version actuelle de la documentation technique, il est de 100000000 EUR) :
Paramètre de débit direct dans modes de paiement
Pour obtenir la nouvelle valeur « 05 » de Medio de Pago/Cobro - « Domiciliación bancaria » (« Débit direct ») indiquée dans une balise <medio> obligatoire, marquez le paramètre De débit direct pour les modes de paiement utilisés comme prélèvement automatique. Pour ce faire, ouvrez Comptes fournisseurs > Configuration > Paiement > Modes de paiement :
Comptes clients > Configuration > paiement > Modes de paiement :
Type de facture « LC »
Pour obtenir la nouvelle valeur de type de facture « LC » imprimée dans le rapport SII, configurez-la dans la table Raisons financières associée. Pour ce faire, ouvrez Compte client > Configuration > client > raison du client et ajoutez une nouvelle ligne pour le type de facture « LC ». À partir de ce nouveau type de facture peut être sélectionné avant la publication de facture ou la configuration manuelle via le registre SII pour une facture.
Informations sur le successeur de l’entreprise
Pour signaler des informations sur un successeur de la société en relation avec une facture, de nouveaux champs ont été ajoutés dans la table de registre SII :
Pour obtenir ces informations, sélectionnez dans SII inscrire une facture et renseignez les champs Nom de l’entité juridique réussie et Entité juridique réussie ID fiscal liés à la facture sélectionnée.
Version au format SII
Pour couvrir une période pendant laquelle les versions 1.0 et 1.1 sont acceptables par le service SII, le formulaire de boîte de dialogue d’envoi a été étendu avec un paramètre Version :
Sélectionnez « 1.1 » si vous allez générer vos rapports SII en fonction de la version 1.1.
Informations sur le correctif logiciel
Comment obtenir les fichiers de mises à jour Microsoft Dynamics AX
Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
Conditions préalables
L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer ce correctif :
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué le correctif logiciel.
Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site web Microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clients
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
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