Comment faire pour configurer l'intégration de Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks

IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework (CTF). Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 836444
Résumé
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations inclut une intégration qui fonctionne directement avec Intuit QuickBooks. La seule édition de prise en charge de QuickBooks est QuickBooks Pro. Autres éditions de QuickBooks peuvent fonctionner. Toutefois, ils n'ont pas été testés et ne devrait donc pas en charge.

Les versions suivantes de QuickBooks Pro sont prises en charge :
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016
Remarques
  • Les opérations de la banque et de QuickBooks doivent exécuter sur le même ordinateur.
  • Pour les systèmes d'exploitation qui ont le contrôle (compte utilisateur) activé, vous devez procéder à une modification dans le fichier de manifeste des opérations de banque.

    Suivez ces instructions pour mettre à jour le fichier de manifeste de Store Operations Manager afin que l'intégration fonctionne avec les systèmes d'exploitation dotés de UAC activé :
    1. Recherchez le fichier SOManager.exe.Manifest à l'emplacement suivant :
      C:\Program Files\Microsoft des opérations System\Store de gestion commerciale
    2. Ouvrir le fichier dans le bloc-notes, puis apporter la modification suivante à cette section :
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Modifier cette section à la suivante :
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
L'intégration de QuickBooks des opérations de banque d'informations comprend cinq étapes suivantes :
  1. Configurer QuickBooks pour interagir avec les opérations de la banque.
  2. Configurez les opérations de banque pour interagir avec QuickBooks.
  3. Importer des données à partir de QuickBooks.
  4. Affecter les comptes du grand livre dans le Gestionnaire des opérations de banque.
  5. Exporter des comptables et directement à QuickBooks, les données de commande d'achat.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez exporter les données comptables directement dans le grand livre de QuickBooks. En outre, vous pouvez exporter des commandes d'achat clôturées en tant que lettres de QuickBooks.

Support technique de Microsoft Dynamics Retail Management Systems ne peut pas donner des conseils sur les tables à configurer votre affectation de comptes du grand livre ou dans le cas où et quand valider les données dans QuickBooks. Support technique ne saurait trop vous permet d'obtenir l'avis d'un professionnel qualifié. Cet article contient uniquement des informations pour vous aider à intégrer les opérations de banque avec QuickBooks.
INTRODUCTION
Cet article décrit comment intégrer de QuickBooks avec des opérations de banque.
Plus d'informations

Étape 1: Configurer QuickBooks pour interagir avec les opérations de banque

  1. Lancez QuickBooks.
  2. Cliquez sur Cpte dans la barre d'outils standard ou cliquez sur la liste, puis cliquez sur Plan de comptes pour afficher le plan de comptes.

    Remarque Pour afficher les comptes que vous pouvez avoir à ajouter dans les opérations de la banque, démarrer le Gestionnaire des opérations de magasin, cliquez sur feuille, puis cliquez sur affecter des comptes du grand livre.
  3. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Nouveau compte pour ajouter tous les comptes que vous pouvez effectuer le suivi. Par exemple, ajouter des comptes si vous souhaitez effectuer le suivi des ventes, commissions et coût des marchandises vendues (COGS) pour chaque service.

    Remarque Il existe également deux comptes que vous devez ajouter dans QuickBooks. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape 5.
  4. Ajouter les informations restantes dans l'écran Nouveau compte , puis cliquez sur OK.

    Remarque QuickBooks n'autorise pas le type de compte de plusieurs fournisseurs ou clients par transaction. Par conséquent, vous devez utiliser les autres actifs et autres passifs courants et non des comptes clients et comptes fournisseurs, si vous configurez un nouveau compte qui serait normalement utiliser ces types de comptes.
  5. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Nouveau compte pour créer un nouveau compte de taxe collectée. Ce nom doit être différent du compte par défaut QuickBooks. Par exemple, le nom du compte des comptes fournisseurs de la taxe de vente.

    Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le compte de taxe de vente par défaut dans QuickBooks lorsque vous affectez l'un des comptes de taxe de vente dans les opérations de la banque. Vous devez créer un nouveau compte de taxe de vente dans QuickBooks.
  6. Typede compte, cliquez sur autre passif en cours .
  7. Ajouter les informations restantes dans l'écran Nouveau compte , puis cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Nouveau compte pour créer un nouveau compte comptes clients. Ce nom doit être différent du compte par défaut QuickBooks. Par exemple, nommez le compte Comptabilité

    Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le compte de clients par défaut dans QuickBooks lorsque vous attribuez le compte banque : payé sur ou le compte de banque : versés sur des comptes dans les opérations de la banque. Étant donné que le type de compte comptes clients standard dans QuickBooks nécessite que les opérations de banque fournit plus d'informations, vous devez créer un nouveau compte comptes clients dans QuickBooks.
  9. Typede compte, cliquez sur autres actifs .
  10. Ajouter les informations restantes dans l'écran Nouveau compte , puis cliquez sur OK.
  11. Déterminez le compte que vous souhaitez utiliser pour le compte d'échéances. Ce compte compense le compte compte fournisseurs lors de la création d'un QuickBooks Bill. Vous ou votre comptable déterminer ce compte.

    Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le compte fournisseur par défaut dans QuickBooks lorsque vous attribuez le compte d'échéances dans les opérations de la banque. Opérations de la banque d'informations enregistre sur le compte de comptes payables dans QuickBooks lorsque vous validez les commandes d'achat fermées. Par conséquent, vous devez sélectionner un autre compte.
  12. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'un des comptes répertoriés pour le compte d'échéances, vous devez en créer un. Si un compte existe déjà, passez à la "partie 2: définir des opérations de banque pour interagir avec QuickBooks » section.
  13. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Nouveau compte pour créer un nouveau compte.
  14. Dans la liste Type , cliquez sur le type de compte.

    Remarque Vous ou votre comptable doit déterminer le type de compte, mais il ne peut pas être Accounts Payable.
  15. Ajouter les informations restantes dans l'écran Nouveau compte , puis cliquez sur OK.

    Remarque Si vous affectez des fournisseurs ou des clients à ce compte, vous pouvez provoquer des erreurs lors de la validation.

Étape 2: Définir des opérations de banque pour interagir avec QuickBooks

Dans cette étape, vous sélectionnez votre logiciel comptable QuickBooks et se connectez au fichier de compagnie QuickBooks.
  1. Lancez QuickBooks.
  2. Connectez-vous à votre société en tant qu'utilisateur avec les informations d'identification d'administrateur.
  3. Magasin de démarrage Operations Manager.
  4. Cliquez sur fichier, puis cliquez sur Configuration.
  5. Cliquez sur l'onglet Gestion des comptes .
  6. Dans le volet d'Informations de comptabilité , cliquez sur QuickBooks 2003 dans la liste.

    Remarque Cliquez sur QuickBooks 2003 même si vous utilisez une version ultérieure de QuickBooks.
  7. Se connecter avec QuickBooks pour récupérer des informations sur le fichier de la société, cliquez sur récupérer dans le volet d'Informations de la société .

    Remarque Si la boîte de dialogue Internet Security niveaux sont la valeur trop élevée s'affiche, vous devez cliquer sur Effectuer des modifications ou sur Annuler. Si vous cliquez sur Annuler, vous devez cliquer sur Oui pour confirmer votre sélection. Si vous cliquez sur Annuler, vous pouvez empêcher certaines fonctionnalités de QuickBooks de fonctionner correctement.
  8. Dans la fenêtre de QuickBooks - certificat d'Application , utilisez une des méthodes suivantes :
    • Cliquez sur Oui, toujours pour accorder un accès permanent à partir des opérations de banque à votre fichier de compagnie QuickBooks.
    • Cliquez sur Oui, cette fois-ci pour autoriser l'accès à cette occasion uniquement. Vous demandera l'autorisation lors des tentatives ultérieures.
  9. Une fois que vous connectez QuickBooks et récupérer les informations de la société, cliquez deux fois sur OK .
  10. Pour les opérations de magasin de session automatiquement QuickBooks, procédez comme suit.

    Remarque Chaque fois que vous interagissez avec QuickBooks dans les opérations de la banque, le programme QuickBooks doit être en cours d'exécution. Vous pouvez démarrer manuellement de QuickBooks et ouvrez une session sur le fichier de la société, ou votre administrateur peut configurer la fonctionnalité de connexion automatique de QuickBooks. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'ouverture de session automatique, QuickBooks n'a pas à être en cours d'exécution.
    1. Lancez QuickBooks.
    2. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Préférences.
    3. Dans le volet gauche, cliquez sur Applications intégrées .
    4. Cliquez sur l'onglet Préférences de la société .
    5. Cliquez sur le Système de gestion de vente au détail, puis cliquez sur Propriétés.
    6. Activez la case à cocher Autoriser cette application à se connecter automatiquement .
    7. Cliquez sur le nom d'utilisateur d'ouverture de session et puis cliquez sur OK à deux reprises.

      Remarque L'utilisateur doit disposer des autorisations d'accès appropriées.

Étape 3: Importer des données à partir de QuickBooks

La fonction d'Importation de données à partir de QuickBooks Store Operations importe le plan comptable à partir de QuickBooks. Vous pouvez également importer des conditions de paiement, des clients, fournisseurs et si ces conditions sont définies dans QuickBooks.

Remarque L'intégration ne vous permet pas d'importer des conditions de paiement, des clients, fournisseurs et des éléments à partir des opérations de banque à QuickBooks.
  1. Magasin de démarrage Operations Manager.
  2. Cliquez sur utilitaires, puis cliquez sur Importation QuickBooks.

    Remarque Si QuickBooks d'importation n'est pas répertorié, suivez les instructions de la "partie 2: définir des opérations de banque pour interagir avec QuickBooks" section pour sélectionner QuickBooks 2003 comme votre logiciel de comptabilité.
  3. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer. Vous pouvez sélectionner des conditions de paiement, comptes fournisseurs, clients et articles, si ces conditions sont définies dans QuickBooks.

    Remarque Nous vous recommandons d'importer les informations dans l'ordre par défaut qui s'affiche dans la fenêtre Importer de QuickBooks. Si vous modifiez cet ordre par un nouveau tri des colonnes, les données ne peuvent pas être importées avec les relations correctes. Pour plus d'informations sur l'importation, voir la rubrique « Option de QuickBooks importation » dans l'aide de Store Operations Manager.

  4. Cliquez sur Importer. L'état affiche les données importées.

    Remarque Si un enregistrement existe déjà dans les opérations de la banque, vous êtes invité à sélectionner une résolution de conflit d'importation. Vous pouvez mettre à jour les opérations de la banque d'informations avec l'enregistrement de QuickBooks, créer un nouvel enregistrement ou n'importe pas l'enregistrement.

    Remarque Étant donné que le plan comptable et les conditions de paiement est mis à jour dans QuickBooks, Store Operations remplace automatiquement les enregistrements de compte et le terme avec les enregistrements importés de QuickBooks. Vous devrez pas sélectionner une résolution de conflit d'importation. Si vous y êtes invité, sélectionnez une résolution. Pour ce faire, utilisez une des méthodes suivantes :
    1. Pour appliquer la résolution uniquement pour l'enregistrement en cours, cliquez sur Appliquer.
    2. Pour appliquer la résolution de tous les enregistrements du même type, comme tous les enregistrements de client, cliquez sur Appliquer partout.
    3. Pour arrêter l'importation, cliquez sur Annuler.

      Remarque Si vous abandonnez l'importation, vous pouvez vérifier quels enregistrements ont été importés avant l'interruption. Pour afficher la liste des enregistrements, cliquez sur des articles, des clientsou des fournisseurs dans le menu base de données . Pour afficher les comptes importés à l'aide de la liste, cliquez sur Affecter les comptes du grand livre général , dans le menu Journal . Vous pouvez afficher les termes du contrat importé dans la fenêtre Propriétés du fournisseur.

Etape 4: Affecter des comptes du grand livre dans le Gestionnaire des opérations de magasin

Vous devez configurer la table d'affectation de compte dans le Gestionnaire des opérations de banque. Microsoft recommande que comptable configurer cette table. QuickBooks n'accepte pas un fichier d'importation de feuille si les débits et les crédits ne s'équilibrent pas.

Chaque fois que vous ajoutez un nouvel appel d'offres ou taxe de type, vous devez mettre à jour les affectations des comptes du grand livre pour incorporer ces ajouts. Utilisez le tableau suivant pour vous guider à travers les types de comptes du grand livre que vous devez entrer pour chaque type de compte répertorié. La table fournit des informations supplémentaires sur ces comptes. Le tableau suppose que vous utilisez des comptes de paiement reçu, ouverture des soumissions et fermeture d'appel d'offres.

Table : Configuration de compte du grand livre QuickBooks dans les opérations de la banque
DescriptionType de compte de débitType de compte de créditDétails supplémentaires
Stock : Coût des marchandises venduesCoût des marchandises venduesInventaireLe coût total des articles vendus. Entrez les numéros de compte dans ces comptes si vous souhaitez suivre cette valeur en tant que total pour tous les départements. Si vous souhaitez effectuer le suivi de cette valeur par département, rien dans ces comptes et saisir vos numéros de compte dans le rayon xxxx: Compte coût.
CommissionFrais de venteAutre passif en coursLa commission due à des ventes Reps définie ce compte si vous souhaitez effectuer le suivi de cette valeur pour chaque département. Si vous souhaitez effectuer le suivi de cette valeur par département, rien dans ces comptes et saisir vos numéros de compte dans le rayon xxxx: Compte de la commission.
Dépôt client : effectuéesAutre passif en coursLe total des dépôts qui sont effectuées à partir de bons de travail sur les comptes client.
Dépôt client : rembourséAutre passif en coursLe total des dépôts qui sont remboursés lorsque les commandes de travail terminées.
Mise de côté : ferméAutre passif en coursLa quantité mise de côté qui est fermée lorsque le client a reçu les marchandises. Opérations de banque de crédits, la vente et la taxe automatiquement comptes pour équilibrer la validation.
Mise de côté : payéAutre passif en coursLe montant payé par des clients sur les éléments nouveaux ou existants mise de côté. Les opérations de banque débite automatiquement les comptes paiement reçu pour équilibrer la validation.
Ventes : TotalVentesLe montant total des ventes ne pas comprenant des taxes. Si vous validez ce compte, vous ne devez pas valider les ventes : Total + taxe de compte afin d'éviter la validation redondante. Configurer ce compte si vous souhaitez effectuer le suivi de cette valeur pour tous les départements et suivre séparément les taxes. Si vous souhaitez effectuer le suivi de cette valeur par département, rien dans ces comptes et saisir vos numéros de compte dans le rayon xxxx: Compte ventes.
Vente : Total + taxeVentesLe montant total des ventes plus les taxes. Si vous validez ce compte, ne validez pas les ventes : Total ou tous les comptes de taxes collectées afin d'éviter la validation redondante. Utilisez uniquement ce compte si vous ne suivez pas les ventes par département ou des taxes de vente séparément.
Frais d'expédition : TotalAutres revenusLa quantité collectées pour les frais d'expédition. Dépenses en via le programme de comptabilité.
Compte de banque : Payé leComptes clientsFrais calculés pour les comptes client. L'offset est à la vente et la taxe collectée.
Compte de banque : Payé à Comptes clientsPaiements des clients afin de réduire leur solde client. L'offset est reçu offres.
Surcharges : RemboursementAutres revenusLe montant collecté pour les frais qui sont facturés aux clients lorsqu'ils reçoivent des espèces sur leurs achats de débit. Dépenses des frais qui sont facturés à vous via le programme de comptabilité.
Surcharges : débitAutres revenusLe montant collecté pour les frais qui sont facturés aux clients lorsqu'ils utilisent leur carte de débit pour les achats. Dépenses des frais qui sont facturés à vous via le programme de comptabilité.
Taxe collectée : Total Impôts à payerLe montant total qui est collecté pour les taxes de vente pour tous les départements. Vous pouvez valider des taxes collectées pour les types de taxes individuelles ou pour le total des taxes collectées. Si vous validez la taxe collectée : compte de type Total, n'effectuez pas valider la taxe individuelle collectées : xxxx comptes afin d'éviter la validation redondante. Une taxe collectée : xxxx entrée est créée pour chaque type de taxe dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type d'impôt, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte.
Supprimé de trésorerieTrésorerieTrésorerieLe montant de trésorerie qui quitte les caisses enregistreuses de dépôt pendant les équipes des caissiers.
Sortie de trésorerieDépensesTrésorerieLe montant de trésorerie qui est payé dans les caisses enregistreuses (pour les frais divers secondaires).
Erreur d'arrondi de mode de paiementTrésorerieIl s'agit de l'erreur d'arrondi qui peut-être se produire lorsque vous acceptez plusieurs devises. Par exemple aux États-Unis et au Canada en dollars. Cette erreur peut également se produire si centimes ne sont pas inclus dans les transactions.
Offres de montants de clôture : xxxxTrésorerie ou autres actifsTrésorerie ou autres actifsLe montant total qui est disponible lorsque vous fermez les caisses enregistreuses d'un type de mode de paiement particulier. Une entrée de montants de clôture d'appel d'offres est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Pour plus d'informations, consultez les notes qui s'affichent après ce tableau.
Montants d'ouverture des soumissions : xxxxTrésorerie ou autres actifsTrésorerie ou autres actifsLe montant total qui est disponible lorsque vous ouvrez les caisses enregistreuses d'un type de mode de paiement particulier. Une entrée de l'appel d'offres montants d'ouverture est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Pour plus d'informations, consultez les notes qui s'affichent après ce tableau.
Offre excédentaire/insuffisant : xxxxTrésorerie ou autres actifsMontant par le mode de paiement soit plus courte à la fin du lot. Il reflète les erreurs que les caissiers apportées lors des transactions de mode de paiement. Une entrée excédentaire/insuffisant de mode de paiement est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Si vous utilisez ce compte, laissez les comptes sur appel d'offres ou de courts de l'appel d'offres vide afin d'éviter la validation redondante.
Mode de paiement par : xxxxTrésorerie ou autres actifsLe montant figurant sur le mode de paiement à la fin du lot. Il reflète les erreurs que les caissiers apportées lors des transactions de mode de paiement. Une entrée sur appel d'offres est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Si vous utilisez ce compte, laissez les comptes sur appel d'offres ou de courts de l'appel d'offres vide afin d'éviter la validation redondante.
Soumissions reçues : xxxxTrésorerieLe montant total qui est reçu pour un type de mode de paiement particulier. Cette valeur est calculée en prenant le montant fermeture - ouverture - paiement supprimé - payé du mode de paiement. Une entrée de la réception d'appel d'offres est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Pour plus d'informations, consultez les notes qui s'affichent après ce tableau.
Court de l'appel d'offres : xxxxTrésorerie ou autres actifsLe montant que le mode de paiement est court à la fin du lot. Il reflète les erreurs que les caissiers apportées lors des transactions de mode de paiement. Une écriture abrégée de l'appel d'offres est créée pour chaque type de mode de paiement dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez un nouveau type de mode de paiement, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte. Si vous utilisez ce compte, laissez l'appel d'offres sur appel d'offres court comptes ou vide afin d'éviter la validation redondante.
Taxes collectées : xxxxImpôts à payerLe montant total qui est collecté pour les taxes de vente pour chaque département. Vous pouvez valider des taxes collectées pour les types de taxes individuelles ou pour le total des taxes collectées. Entrez les numéros de compte dans ces comptes si vous souhaitez effectuer le suivi de la valeur de cette séparément chaque taxe de vente. Si vous souhaitez effectuer le suivi des impôts en tant que total, renseignez ces comptes et saisir vos numéros de compte de la taxe collectée : Total. Une taxe collectée : xxxx entrée est créée pour chaque type de taxe dans les opérations de la banque. Par conséquent, chaque fois que vous ajoutez une nouvelle taxe, vous devez mettre à jour ce compte pour vous assurer que la validation est correcte.
Dept. xxxx: CoûtCoût des marchandises venduesInventaireLe coût des articles qui sont vendus par département. Entrez les numéros de compte dans ces comptes si vous souhaitez suivre cette valeur séparément pour tous les départements. Si vous souhaitez suivre cette valeur en tant que total, renseignez ces comptes et saisir vos numéros de compte dans le stock : coût des marchandises vendues.
Dept. xxxx: CommissionFrais de venteAutre passif en coursLa commission à payer pour les représentants par département. Configurer ce compte si vous souhaitez suivre cette valeur séparément pour chaque service. Si vous souhaitez suivre cette valeur en tant que total, renseignez ces comptes et saisir vos numéros de compte dans le compte de la Commission.
Dept. xxxx: VentesVentesLe montant des ventes ne pas y compris les taxes pour le département. Si vous validez ce compte, ne validez pas les ventes : ventes + taxe ou Total : Total compte afin d'éviter la validation redondante. Configurer ce compte si vous souhaitez effectuer le suivi des ventes et des taxes pour chaque service séparément. Si vous souhaitez suivre cette valeur en tant que total, renseignez ces comptes et saisir vos numéros de compte dans les ventes : ventes + taxe ou Total : Total.
Arrondi des taxes de serviceTrésorerieUne erreur d'arrondi peut-être se produire lorsque vous calculez la taxe par département dans un système de TVA. Utilisez cette option si vous utilisez la TVA.
Remarque Pour les montants à valider correctement dans votre système comptable, tapez ouverture et de fermeture de montants dans le point de vente pour chaque lot.

Remarque Si vous utilisez le mode de paiement de montant reçu mais pas ouverture ou du montant de clôture offre, vous devez effectuer les actions suivantes :
  • Jeu de crédit et débit comptes pour suppression du mode de paiement et d'appel d'offres payé à.
  • Rien dans le montant de chaque ouverture des soumissions et la fermeture de l'appel d'offres.
  • Définir le montant de débit pour la réception d'appel d'offres.
Remarque Si vous n'utilisez pas l'ouverture des soumissions et des montants de clôture, mais pas le compte de réception appel d'offres, vous devez effectuer les actions suivantes :
  • Les comptes de débit pour suppression du mode de paiement et paiement payé par et si leurs comptes crédit vierge.
  • Rien reçu offres.
Pour affecter des comptes du grand livre, procédez comme suit :
  1. Magasin de démarrage Operations Manager.
  2. Cliquez sur feuille, puis cliquez sur affecter des comptes du grand livre.
  3. Cliquez sur le compte débit # zone ou la compte de crédit # zone de compte du grand livre que vous souhaitez affecter.
  4. Cliquez sur le compte de QuickBooks dans la liste.
  5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les comptes requis sont affectés.

    Remarque Pas tous les comptes généraux ont un compte qui est affecté dans la compte de débit # zone ou la compte de crédit # zone.
  6. Cliquez sur le compte de QuickBooks que vous utilisez pour le compte d'échéances à partir de la liste si vous souhaitez valider vos commandes d'achat clôturées QuickBooks comme facture.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermez la fenêtre affecter des comptes du grand livre .

Étape 5: Exporter des comptables et des données de commande d'achat directement vers QuickBooks

Pour exporter votre comptabilité données directement dans le grand livre de QuickBooks et d'exporter des commandes d'achat fermées en tant que lettres de QuickBooks, procédez comme suit :
  1. Magasin de démarrage Operations Manager.
  2. Cliquez sur feuille, puis cliquez sur Valider les lots fermé.

    Remarque Seuls les traitements par lots clôturés sont prêt à être comptabilisé.
  3. Cliquez sur les noms de feuilles que vous voulez valider. Ou bien, cliquez sur les Dates pour ouvrir la fenêtre Sélectionner la plage lot pour saisir une date de début et une date de fin. Lorsque vous cliquez sur OK, tous les lots qui sont fermés et qui se trouvent dans cette plage de dates sont sélectionnés, même si elles ont été validées précédemment.

    Remarque Si vous validez de nouveau un lot qui a déjà été validé, que vous deviez comptabilité en double et les entrées de débit dans QuickBooks. Assurez-vous que vous supprimez des enregistrements en double à partir de QuickBooks.
  4. Si vous avez configuré un compte d'échéances dans QuickBooks, activez la case à cocher Inclure les commandes achat importer des commandes d'achat clôturées qui sont inclus dans les lots sélectionnés.

    Remarque Commandes d'achat fermées sont inclus dans les traitements par lots clôturés. Vous pouvez importer des commandes d'achat fermées dans QuickBooks comme facture lorsque le lot est comptabilisé. Avant d'importer les commandes achat dans QuickBooks, vous devez d'abord sélectionner un compte d'échéances dans la table Affectation de compte. Le compte d'échéances que vous sélectionnez compensera le compte compte fournisseur lors de la création de la nomenclature dans QuickBooks.

    La commande d'achat opérations magasin exporte les informations suivantes à la nomenclature de QuickBooks :
    Champ d'opérations de bon de commande de magasinChamp nomenclature de documentation rapide
    Numéro de commande fournisseurNuméro de référence
    Nom du fournisseurFournisseur
    Date de création de commande fournisseurDate de la transaction
    Total de la commande d'achatMontant dû
    Termes du contratConditions de paiement
    Ligne d'une dépense pour la validation dans le compte spécifié dans l'affecter des comptes nomenclature compte d'imputation
  5. Cliquez sur Valider pour exporter les données de compte et les commandes d'achat fermées.

    Remarque Si vous recevez un message d'erreur lorsque vous validez le traitement par lots fermé, vous devez consulter le fichier QBPost.log qui indique que le message d'erreur. Comparez le fichier QBPost.log à la liste d'articles de message erreur dans la section « Références ». Par défaut, le fichier journal est dans le dossier C:\Program Files\Microsoft des opérations System\Store de gestion commerciale.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Valider les lots fermé qui indique le nombre de lots qui ont été validé.
  7. Les informations qui a été validées sont maintenant disponibles dans QuickBooks.

    Pour créer un rapport de la feuille comptabilité dans QuickBooks, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur rapportset cliquez sur Rapport de détails de Transactions personnalisé, puis cliquez sur l'onglet filtres .
    2. Dans la liste filtre , cliquez sur Le Type de Transaction .
    3. Cliquez sur Journal dans la liste Type de la Transaction .
    4. Cliquez sur pour sélectionner une plage de dates, puis cliquez sur OK.
    Pour afficher les nouvelles factures QuickBooks, cliquez sur nomenclature sur la barre d'outils standard ou cliquez sur fournisseurs, puis cliquez sur Opérations à venir.

    Remarque Les échéances que vous validez ne sont ne peut-être pas les dernières échéances répertoriés dans QuickBooks.
Pour plus d'informations, cliquez sur les numéros ci-dessous pour afficher les articles correspondants dans la Base de connaissances Microsoft :
837803 Un événement « Transaction fractionner les lignes de ventes doit inclure les un client sur Fractionner la ligne. » est enregistré dans le journal des événements QBPost.log lors de la validation d'Intuit QuickBooks
837804 Message d'erreur dans le fichier QBPost.log, une fois que vous essayez de valider les traitements par lots clôturés à QuickBooks à partir de Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: « Taxe de vente détail ligne doit avoir un fournisseur »
838322 Vous recevez un « seul ventes ou A / compte de P autorisée par transaction » message d'erreur lors de la comptabilisation d'un lot à partir de Microsoft Retail Management System, opérations de banque, de QuickBooks
838324 Vous recevez un message d'erreur « « xxxxxx » AA de lot n'est pas un fournisseur de commande fournisseur » de QuickBooks lorsque vous essayez de valider un lot fermé à QuickBooks
838323 Vous recevez un message d'erreur « Transaction pas en équilibre » dans le fichier QBPost.log lors de la validation d'Intuit QuickBooks
918268 Message d'erreur lorsque vous tentez de comptabiliser un lot à partir d'opérations de banque de QuickBooks: « il existe une référence non valide pour le fournisseur de QuickBooks <XXXXXX>dans la nomenclature «</XXXXXX>
32018 DE TK

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 836444 - Dernière mise à jour : 04/01/2016 14:59:00 - Révision : 1.1

Microsoft Retail Management System Store Operations 2.0, Microsoft Retail Management System Store Operations 1.3, Microsoft Business Solutions Retail Management System Store Operations 1.2

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbmbsmigrate kbmt KB836444 KbMtfr
Commentaires