Comment faire pour configurer un nouveau chéquier dans la conciliation bancaire

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Contenu TechKnowledge
RÉSUMÉ

Cet article répertorie les étapes pour configurer un nouveau chéquier dans la conciliation bancaire et désactiver les chéquiers existants.

Plus d'informations

Pour configurer un nouveau chéquier dans la conciliation bancaire, procédez comme suit :

1. validez toutes les transactions dans Gestion des comptes fournisseurs, gestion des comptes clients, traitement des ventes, facturation et paie.

2. Cliquez sur cartes, cliquez sur Finances, puis cliquez sur Registre de banque.

3. Sélectionnez un registre bancaire existant, puis sur pour sélectionner la case à cocher inactif . Répétez cette étape pour marquer chaque Checkbook(s) existante comme étant inactive.

4. manuellement rapprocher votre dernier relevé bancaire à partir d'un point spécifique dans le temps et déterminer vos chèques en suspens et des dépôts.

5. configurer nouveau chéquier : cliquez sur cartes, pointez sur financier, cliquez sur registres de banque, configurer votre nouveau chéquier avec les paramètres appropriés et entrez votre dernier solde rapproché et la dernière Date de conciliation à partir du dernier relevé bancaire rapproché manuellement.

6. désactiver la validation dans le grand livre : cliquez sur Outils, pointez sur le programme d'installation, pointez sur validation, cliquez sur validation, financier comme série, sélectionnez l'origine saisie des transactions bancaires, décochez la case comptabiliser au grand livre et sélectionnez puis cliquez sur Enregistrer. Répétez cette étape pour annuler la sélection de la publication de la case à cocher de grand livre de la fenêtre Saisie des dépôts bancaires et puis cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

7. Tapez les chèques en suspens : cliquez sur Transactions, pointez sur financier, cliquez sur Transactions bancaires Entrez vos chèques en suspens et, puis cliquez sur Valider. Répétez cette étape pour saisir et valider tous les chèques en suspens et cliquez sur X pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur OK pour imprimer le Journal comptable des conciliations bancaires.

8. Entrez les dépôts en suspens : cliquez sur Transactions, pointez sur financier et cliquez sur dépôts bancaires, entrez vos dépôts en suspens, puis cliquez sur Valider. Répétez cette étape pour saisir et valider tous les dépôts en suspens, cliquez sur X pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur OK pour imprimer le Journal comptable des conciliations bancaires.

9. Cliquez sur cartes pointez sur financier et cliquez sur chéquier, puis comparer le solde du chéquier avec le solde de compte de trésorerie. Les deux soldes doivent correspondre pour ce point dans le temps.

11. activer la comptabilisation au GL sur : cliquez sur Outils, pointez sur paramètres, pointez sur validation, cliquez sur validation, sélectionnez financier comme série, sélectionnez Saisie des transactions bancaires comme origine, activez la case à cocher valider dans le grand livre et puis cliquez sur Enregistrer. Répétez cette étape pour sélectionner la publication de la case à cocher de grand livre de la fenêtre Saisie des dépôts bancaires et puis cliquez sur OK pour quitter la fenêtre. Cela active la validation dans le grand livre.

12. Vérifiez que tous les clients, fournisseurs et employés sont configurés pour utiliser le compte de trésorerie du chéquier.

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מאפיינים:

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