Description de la clôture de fin d'exercice fiscale traiter en général du grand livre, gestion des comptes fournisseurs et gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 850151
INTRODUCTION
Cet article décrit le processus de clôture d'exercice fiscal dans les modules suivants dans Microsoft Dynamics GP :
  • Grand livre
  • Gestion des comptes fournisseurs
  • Gestion des comptes clients
Remarque Lisez cet article avant d'effectuer les procédures décrites dans cet article.
Plus d'informations
Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.

Pour exécuter le processus de clôture d'exercice comptable, procédez comme suit.

Remarque Vous devez effectuer les procédures de fin d'exercice fiscales dans Gestion des comptes fournisseurs et gestion des comptes clients avant d'effectuer les procédures de clôture de fin d'exercice dans le grand livre.
  1. Effectuez les procédures de clôture de fin d'exercice pour l'un des modules suivants :
    • Gestion des comptes fournisseurs
    • Gestion des comptes clients
    Pour plus d'informations sur comment effectuer les procédures de clôture de fin d'exercice pour les deux modules, cliquez sur les numéros ci-dessous pour afficher les articles correspondants dans la Base de connaissances Microsoft :
    875169 Procédures de clôture de fin d'exercice pour le module Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP
    857444 Procédures de clôture de fin d'exercice pour Receivables Management dans Microsoft Dynamics GP
  2. Effectuer les procédures de fin d'exercice fiscales dans le module pour lequel vous avez effectué les procédures de clôture d'un exercice à l'étape 1.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre module.
  4. Effectuer les procédures de clôture de fin d'exercice pour le grand livre.Pour plus d'informations sur comment effectuer les procédures de clôture de fin d'exercice pour le grand livre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
    888003 Procédures de clôture de fin d'exercice pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP


    Remarque Il n'existe aucun processus de clôture de fin d'exercice séparé pour Comptabilité analytique. Les dimensions de comptabilité analytique doivent être correctement marquées pour les soldes à consolider automatiquement lorsque le processus de fin d'exercice pour le grand livre est effectué pour Microsoft Dynamics GP 10.0, Service Pack 2 et versions supérieures. Reportez-vous à l'article de la Base de connaissances (KB) 888003 pour plus d'informations.
  5. Effectuer les procédures de fin d'exercice fiscales dans Grand livre.
Les procédures de fin d'exercice fiscales dans Gestion des comptes fournisseurs et gestion des comptes clients de transférer les soldes de l'année à ce jour. Ces soldes sont transférés vers les soldes de l'année dernière pour les fournisseurs et les clients.

Remarque Les montants 1099 et les frais d'intérêts ne sont pas transférés lorsque vous effectuez les procédures de fin d'exercice fiscales. Les montants 1099 et les frais financiers sont transférés au cours de la clôture de fin d'année civile.

Avant de valider les transactions à l'exercice suivant, assurez-vous d'effectuer les procédures de clôture d'exercice comptable de gestion des comptes fournisseurs et gestion des comptes clients. Si vous validez des transactions pour l'exercice fiscal suivant avant de clôturer ces modules, les montants de résumé annuels du client et du fournisseur affiche des informations incorrectes. Toutes les informations qui a été validées à partir des deux exercices fiscaux seront transférées. Cette information sera transférée aux champs qui sont utilisés pour la dernière année. En outre, les champs qui sont utilisés pour la valeur de l'année à ce jour affiche une valeur de 0,00 $.

Si vous ne fermez pas l'exercice fiscal dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients avant de valider les transactions à l'exercice suivant, les fenêtres suivantes affichera des informations incorrectes :
  • La fenêtre Résumé des clients
    Pour ouvrir la fenêtre Résumé client, pointez sur ventes , dans le menu fiches , pointez sur Résumé, puis cliquez sur Résumé des clients.
  • La fenêtre Résumé annuel des fournisseurs
    Pour ouvrir la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs, pointez sur achats dans le menu fiches , pointez sur Résumé, puis cliquez sur annuel.
  • La fenêtre Consultation du résumé client annuel
    Pour ouvrir la fenêtre Consultation du résumé client annuel, pointez sur ventes , dans le menu requête , puis cliquez sur Récapitulatif annuel.
  • La fenêtre Consultation du résumé fournisseur annuel
    Pour ouvrir la fenêtre Consultation du résumé annuel des fournisseurs, pointez sur achats dans le menu requête , puis cliquez sur Annuel des fournisseurs.
Remarque Toutes les autres fenêtres affichera les informations correctes.

Lorsque vous effectuez les procédures de clôture de fin d'exercice dans le grand livre, les processus suivants sont exécutés :
  1. Montants sont transférés à partir de la table de l'année en cours dans la table de l'historique des Transactions et à la table de l'historique des comptes.
  2. Les soldes comptables sont rapprochées et synthétisées.
  3. Montants de l'année en cours « « compte de résultat sont transférées vers le compte de bénéfices.
  4. Les montants des comptes de tous les « Profit and Loss » sont remises à zéro.
  5. Les montants dans le compte de bilan sont résumées. Puis, les soldes sont mis dans le nouvel exercice en tant qu'écritures de solde mis avant (BBF).
  6. Les comptes généraux inactifs avec aucun historique de l'année en cours sont supprimés.
  7. Si Comptabilité analytique est installé, les enregistrements sont également déplacés vers l'historique de ce module pour les dimensions que vous avez marqués pour être inclus dans la clôture de l'exercice.
  8. Le rapport de clôture d'exercice est imprimé.
Remarques
  • Vous pouvez valider les transactions à l'exercice fiscal suivant sans clôturer l'exercice comptable précédent dans le grand livre.
  • Soldes d'ouverture sur la affichage de bilan de 0,00 $. Et bien, la balance pour l'exercice fiscal suivant affiche 0,00 $. En outre, la valeur n'est pas mis à jour jusqu'à la fermeture de l'exercice précédent.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 850151 - Dernière mise à jour : 03/29/2016 17:48:00 - Révision : 2.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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