Comment faire pour poursuivre un qui a été interrompu dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 852064
INTRODUCTION
Cet article explique comment poursuivre un traitement de chèques après interruption de l'exécution de chèques dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Pour continuer après une interruption se produit au cours d'une exécution de chèques Gestion des comptes fournisseurs, procédez d'abord comme l'option appropriée à l'étape 1 ci-dessous :

Étape 1: Restaurez Microsoft Dynamics GP à partir d'une sauvegarde

Option 1: pour poursuivre après l'interruption d'une exécution de chèques, restaurez Microsoft Dynamics GP pour aprior sauvegardeet reconstruire le checkrun comme vous le faisiez auparavant. Continuer normalement. Aucune étape supplémentaire est requise.

Option 2-si vous ne pouvez pas résoudre ce problème en restaurant Microsoft Dynamics GP à partir d'une sauvegarde, suivez ces stepsbelow pour supprimer les tables temporaires et de réinitialiser le lot à l'état disponible en suivant les étapes ci-dessous :
  1. EFFECTUER une sauvegarde : Assurez-vous que vous disposez d'une sauvegarde récente de la base de données de la société. Pour sauvegarder la base de données de société dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
    1. Tous les utilisateurs ont la session Microsoft Dynamics GP.
    2. Dans le menu fichier , cliquez sur sauvegarde.
    3. Dans la liste Nom de la société , cliquez sur la société que vous souhaitez sauvegarder.
    4. Dans la zone Sélectionnez le fichier de sauvegarde , cliquez sur le dossier jaune pour ouvrir l'emplacement dans lequel vous souhaitez placer le fichier de sauvegarde.
  2. AFFICHER les TABLES TEMP : Afficher le contenu des tables suivantes pour vérifier que tous les utilisateurs connectés :
    • DYNAMICS... ACTIVITÉ
    • DYNAMICS... SY00800
    • DYNAMICS... SY00801
    • TEMPDB... DEX_LOCK
    • TEMPDB... DEX_SESSION
    Pour ce faire, exécutez les scripts suivants dans la base de données Dynamics :
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Remarque Lorsque tous les utilisateurs sont déconnectés de Microsoft Dynamics GP, les tables ci-dessus doivent être vides. Tous les enregistrements existants dans ces tableaux, si tous les utilisateurs sont en dehors de Microsoft Dynamics GP serait coincés enregistrements.
  3. TABLES TEMP de suppression : Si vous n'obtenez aucun résultat, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, désactivez les enregistrements manquants en utilisant l'un des scripts appropriés suivants: (veillez à tous les utilisateurs sont en dehors de Microsoft Dynamics GP.)
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. Le lot de chèques informatisés statut de lot de réinitialisation : Retour à l'état « disponibles ». Pour ce faire, exécutez le script suivant sur la base de données de la société :
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Remarques
    • Remplacer XXX avec le numéro de lot ou le nom de la feuille que vous tentez de valider ou sélectionnez dans Microsoft Dynamics GP.
    • La valeur de BACHNUMB est la même que la valeur de la fenêtre de code de lot dans Microsoft Dynamics GP
  5. Passez en revue le lot et vérifiez l'exactitude des transactions dans le lot.
  6. Passez à « étape 2: utilisez la méthode appropriée. »
Pour plus d'informations sur la restauration de Microsoft Dynamics GP à partir d'une sauvegarde, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
850289 Un lot est maintenu dans le statut validation, réception, occupé, marqué, verrouillé ou modifié dans Microsoft Dynamics GP

Étape 2: Utilisez la méthode appropriée

Si vous avez suivi l'Option 2 à l'étape 1 ci-dessus, puis lire chaque méthode ci-dessous et déterminer quelle méthode vous devez utiliser ensuite pour continuer :
  • Si tous les chèques ont été n'imprimés pas et non validées, utilisez la méthode 1.
  • Si tous les chèques ont été impriméset tous les contrôles ont éténon validées, utilisez la méthode 2.
  • Si tous les chèques ont été imprimés, mais seuls certains des contrôles ont été en partie validé, utilisez la méthode 3.
  • Si la validation a été interrompue et est endommagé-données (telles que la vérification s'affiche à appliquer, mais n'existe pas), vous devez restaurer à unsauvegardeimmédiatement. (Si vous ne parvenez pas à effectuer cette opération, le partenaire devra de contacter l'équipe d'aider les partenaires à Napa@Microsoft.com pour ouvrir une demande de service consultatif (comme la fixation des données endommagées est une consultation facturable service et à l'extérieur de la portée de votre stratégie de prise en charge régulière).

Méthode 1: Les chèques n'ont pas été imprimés.

  1. LOT de révision : Après avoir terminé les étapes décrites dans « étape 1: restaurez Microsoft Dynamics GP à partir d'une sauvegarde, "et si l'état du lot estdisponible, imprimer et modifier la liste de la feuille afin que vous sachiez que ce qui est inclus dans le lot.

    Pour imprimer une liste de validation par lots, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur Imprimer les chèques. (Car le lot peut être endommagé, ne pas réimprimer ou comptabiliser le lot récupéré.)
    2. Dans la fenêtre Imprimer des chèques, sélectionnez le lot de CF dans le champ Code de lot .
    3. Cliquez sur Imprimer.
    4. Lorsque la fenêtre Destination du rapport s'affiche, sélectionnez la destination de rapport appropriée, puis cliquez sur OK.
  2. EXÉCUTER la vérification des liens : Exécutez l'opération vérification des liens dans les fichiers de Transaction de comptes fournisseurs. Il est recommandé de procéder tout d'abord dans une entreprise TEST et n'effectuez cette étape dans l'entreprise réelle, si vous acceptez les résultats. Si vous faites dans l'entreprise réelle, veillez à effectuez une sauvegarde préalable et restaurer la sauvegarde si vous n'acceptez pas les résultats. Pour exécuter l'opération vérification des liens, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur Vérifier les liens.
    2. Dans la liste séries , cliquez sur achats.
    3. Dans la liste Tables logiques , cliquez sur Fichiers de Transaction de comptes fournisseurs, puis cliquez sur Insérer pour déplacer ce fichier dans la liste Tables sélectionnées .
    4. Cliquez sur OK.
    5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis cliquez sur OK.
  3. LOT de supprimer : Supprimer le lot de chèques informatisés.

    a. dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur lots.
    b. dans le champ Code de lot , sélectionnez le lot que vous voulez supprimer. (Veillez à imprimer d'abord une liste de validation de la feuille avant de la supprimer.)
    c. Cliquez sur Supprimer.
    d. lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, cliquez sur Supprimer.
  4. LOT de reconstruction : Entrez à nouveau les chèques et passez à le checkrun comme à l'accoutumée. Vous pouvez recréer les chèques CF à partir d'un des emplacements suivants :
    • Fenêtre Sélection de chèques CF

      Pour accéder à la fenêtre Sélection de chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Sélection.
    • Modifier la fenêtre de lot de chèques CF.

      Pour accéder à la fenêtre Modifier lot de chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Modifier lot de chèques.
    • Fenêtre Modifier chèques CF

      Pour accéder à la fenêtre Modifier chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Modifier les chèques.

Méthode 2: Les chèques ont été imprimés, mais non validées.

  1. LOT de révision : Après avoir effectué les étapes de l'étape 1 et la valeur de l'état du lotdisponible, imprimer une liste de validation par lots.

    Pour imprimer une liste de validation par lots, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur Imprimer les chèques.
    2. Dans la fenêtre Imprimer des chèques, sélectionnez le lot de CF dans le champ Code de lot .
    3. Cliquez sur Imprimer.
    4. Lorsque la fenêtre Destination du rapport s'affiche, sélectionnez la destination de rapport appropriée, puis cliquez sur OK.
  2. LOT de supprimer : Supprimer le lot de chèques de comptes fournisseurs. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur lots.
    2. Dans le champ Code de lot , sélectionnez le lot que vous voulez supprimer.
    3. Cliquez sur Supprimer.
    4. Lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, cliquez sur Supprimer.
  3. VÉRIFICATION des liens exécution : Exécution vérification des liens dans les fichiers de Transaction de comptes fournisseurs et sur les fichiers logiques Historique des comptes fournisseurs. Il est recommandé de procéder tout d'abord dans une entreprise TEST et n'effectuez cette étape dans l'entreprise réelle, si vous acceptez les résultats. Si vous faites dans l'entreprise réelle, veillez à effectuez une sauvegarde préalable et restaurer la sauvegarde si vous n'acceptez pas les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Je Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur Vérifier les liens.
    2. Dans la liste séries , cliquez sur achats.
    3. Dans la liste Tables logiques , cliquez sur Fichiers de Transaction de comptes fournisseurs, puis cliquez sur Insérer pour déplacer ce fichier dans la liste Tables sélectionnées .
    4. Dans la liste Tables logiques , cliquez sur Fichiers logiques de l'historique des c. fournisseurs, puis cliquez sur Insérer pour déplacer ce fichier dans la liste Tables sélectionnées .
    5. Cliquez sur OK.
    6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis cliquez sur OK.
  4. NUMÉRO de chèque de rétablissement : Spécifiez dans le paramétrage du chéquier que vous voulez réutiliser les mêmes numéros de chèque. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, puis cliquez sur Registre de banque.
    2. Dans la fenêtre Gestion des chéquiers, permet de sélectionner le chéquier qui est utilisé pour traiter les chèques CF dans le champ Code de chéquier .
    3. Dans la section Options des comptes fournisseurs, cliquez sur pour sélectionner les cases à cocher suivantes :
      • Numéros de chèque en double
      • Remplacer numéro de chèque
    4. Dans le champ Numéro de chèque suivant , définissez le numéro de chèque suivant sur le premier numéro de chèque qui a été utilisé à l'origine pour les chèques imprimés, vous pouvez réimprimer les chèques d'origine à nouveau, mais à l'écran et réutiliser les mêmes numéros de chèque. (Consultez l'ordinateur vérifier modifier la liste vous avez imprimé.) (Remarque : Ceci suppose que personne d'autre ne l'impression des chèques, et le numéro de chèque suivant avait avancée au dernier numéro de chèque qui a été imprimé dans le checkrun interrompue.)
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  5. LOT de reconstruction : Recréez les chèques.

    Vous pouvez recréer les chèques CF à partir d'un des emplacements suivants :
    • Fenêtre Sélection de chèques CF

      Pour accéder à la fenêtre Sélection de chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Sélection.
    • Modifier la fenêtre de lot de chèques CF.

      Pour accéder à la fenêtre Modifier lot de chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Modifier lot de chèques.
    • Fenêtre Modifier chèques CF

      Pour accéder à la fenêtre Modifier chèques CF, pointez sur achats dans le menu opérations , puis cliquez sur Modifier les chèques.

      Remarque Assurez-vous que vous définissez le numéro de chèque au début d'origine numéro de chèque. Avant d'imprimer et de comptabiliser les chèques, vérifiez la liste de validation des lots et les informations dans la fenêtre de consultation des transactions des comptes fournisseurs pour vous assurer que les factures ont toujours le statut ouvert.
  6. IMPRIMER : Permet d'imprimer les chèques à l'écran ou sur du papier normal.

    Remarque Vous pouvez imprimer des chèques à partir de l'emplacement dans lequel vous avez créé les contrôles.
  7. VALIDER : Comptabiliser le lot.

    Pour comptabiliser le lot de chèques CF, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur Comptabiliser chèques.
    2. Dans la fenêtre comptabilisation des chèques, sélectionnez le code de lot qui doit être validée dans le champ Code de lot .
    3. Permet d'entrer la date de comptabilisation appropriée pour les contrôles.
    4. Dans la liste de processus , cliquez sur Comptabiliser chèques.
    5. Cliquez sur processus.

Méthode 3: Tous les chèques du traitement de chèques ont été imprimés, mais les chèques ont été que partiellement validés

Solution 1

Si vous disposez d'une sauvegarde, vous pouvez uniquement restaurer et imprimer les chèques à l'écran ou pour feuille vierge, puis les comptabiliser.

Remarque N'oubliez pas de vérifier que les éléments du grand livre ont été correctement validées. Si vous avez configuré pour comptabiliser au grand livre, vérifiez un lot enregistré existe dans GL et est correct. Si vous avez défini Post par le biais de fichiers du grand livre, examinez le rapport de Balance de vérification theDetailed pour vérifier que les écritures comptables validées sont corrects.

Pour configurer la possibilité de valider des transactions dans le grand livre, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur validation, puis cliquez sur validation. Sélectionnez des achats pour les séries et les chèques informatisés pour l'origine. Sélectionnez si vous souhaitez que le traitement par lots à comptabiliser au grand livre(arrêter le traitement par lots au grand livre), ouVia la publication aux fichiers du grand livre.

Pour vérifier les entrées en général grand livre en imprimant le rapport Balance de vérification détaillée, pointez sur financier dans le menu rapports , puis cliquez sur Balance de vérification.

Solution 2

  1. LOT de suppression : Après avoir terminé les étapes décrites dans « étape 1: restaurez Microsoft Dynamics GP à partir d'une sauvegarde, "et si l'état du lot estdisponible, supprimez le lot. Pour supprimer le lot de chèques CF, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur achats, puis cliquez sur lots.
    2. Dans le champ Code de lot , sélectionnez le lot qui doit être supprimé.
    3. Cliquez sur Supprimer.
    4. Lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, cliquez sur Supprimer.
  2. VÉRIFICATION des liens exécution : Exécution vérification des liens dans les fichiers de Transaction de comptes fournisseurs et sur les fichiers logiques Historique des comptes fournisseurs. Il est recommandé de procéder tout d'abord dans une entreprise TEST et n'effectuez cette étape dans l'entreprise réelle, si vous acceptez les résultats. Si vous faites dans l'entreprise réelle, veillez à effectuez une sauvegarde préalable et restaurer la sauvegarde si vous n'acceptez pas les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur Vérifier les liens.
    2. Dans la liste séries , cliquez sur achats.
    3. Dans la liste Tables logiques , cliquez sur Fichiers de Transaction de comptes fournisseurs, puis cliquez sur Insérer pour déplacer ce fichier dans la liste Tables sélectionnées .
    4. Dans la liste Tables logiques , cliquez sur Fichiers logiques de l'historique des c. fournisseurs, puis cliquez sur Insérer pour déplacer ce fichier dans la liste Tables sélectionnées .
    5. Cliquez sur OK.
    6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis cliquez sur OK.
  3. VÉRIFIER : Vérifier que les éléments que vous avez validés sont validés correctement. Assurez-vous que les informations d'application et les informations de Distribution sont correctes pour les chèques.

    Pour vérifier ces informations dans la consultation des c. fournisseurs - fenêtre du fournisseur, procédez comme suit :
    1. Dans le menu requête , pointez sur achats, puis cliquez sur Transaction par fournisseur.
    2. Dans le champ Code fournisseur , cliquez sur le code fournisseur associé.
    3. Cliquez sur pour sélectionner le document que vous souhaitez, puis cliquez sur le lien Numéro de Document .
    4. Dans la fenêtre Zoom sur la saisie des transactions des comptes fournisseurs, cliquez sur Appliquer pour afficher les informations sur les factures et notes de crédit, les retours ou les paiements qui ont été appliqués à ces documents.
    5. Dans la fenêtre Zoom sur la saisie des transactions des comptes fournisseurs, cliquez sur Distributions pour afficher les informations de distribution d'une transaction.
    6. Vérifiez que les informations sont correctes.
    7. Après avoir supprimé le lot et que vous exécutez l'opération vérification des liens, recherchez les chèques non comptabilisés pour les documents non imputés.
    8. Sélectionnez uniquement les factures qui présentent encore le statut ouvertà nouveau.
    9. Imprimer les chèques à l'écran ou sur du papier vierge.
    10. Comptabiliser le lot.

      Remarque Assurez-vous que les chèques que vous sélectionnez s'affichent dans la ligne qui contient les numéros de chèque impriment. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être traiter un fournisseur ou une tranche de fournisseurs à la fois.
payrun chèques de checkrun 850264 des comptes fournisseurs interrompue interruption redémarrage chèque chèques chequerun chèques chèques

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 852064 - Dernière mise à jour : 04/20/2016 15:08:00 - Révision : 1.0

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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